九泰锐益混合(LOF)A.SZ168103
实时涨跌: -0.27% 03.29
结算涨跌: +0.72% 03.28
单位净值: 1.1130 03.28
今年来: -2.88%
累计净值: 1.1130
一年费率: 1.50%
规模: 1.53亿
股票仓位: 92.44%
换手率: 27.00%
平均持有: 1687天
基金经理: 刘开运
基金公司: 九泰基金
成立日期: 2016.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
九泰锐益混合(LOF)A +0.72% -2.79% +3.73% -3.13% -10.89% -2.88% -25.75% -32.63% -33.23% +13.57%
沪深300 +0.52% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
九泰锐益混合(LOF)A -2.88% -26.44% -25.13% +15.93% +61.71% +37.04% -18.26% -0.20% -0.70%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
九泰锐益混合(LOF)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘开运 在任
当前基金任职年限:7.64 年, 基金回报: +12.50%同期沪深300: +9.41%2016.08.11日起
基金经理工作经验:8.69 年 ,风格:混合型
基金公司:九泰基金, 现管理基金总规模:6.03 亿
刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金,2016年12月19日至2018年11月6日)的基金经理,现任定增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监,九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月14日至今)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(2016年2月4日至今)、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月11日至今)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,2016年8月30日至今)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金,2017年3月24日至今)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月19日至今)的基金经理、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月3日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月25日至今)的基金经理、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年8月25日至今)。2023年9月4日担任九泰基金管理有限公司副总经理。
基金介绍
全称:九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60% + 中债总指数(总值)财富指数收益率*40%
投资目标:
基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,基金合同生效后前五年内,利用定向增发项目,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。大类资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。股票投资策略
股票投资策略方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。
本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系。在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
在定性分析的基础上,本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标,再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平,并参考国际市场估值水平,来评估备选股票价值提升带来的投资机会。固定收益投资策略
本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。
中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.50%
认购
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.7,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 4,409,100 2.88% 3,741,400 84.86% 2.45% 497,100 11.27% 0.32% None % 200 - -
2 2022.12 7,942,400 2.97% 6,908,500 86.98% 2.59% 863,600 10.87% 0.32% None % - - -
3 2021.12 10,042,100 1.82% 7,224,800 71.95% 1.31% 903,100 8.99% 0.16% 1,827,900 18.20% 0.33% - - -
4 2020.12 70,626,500 1.75% 60,178,600 85.21% 1.49% 7,522,300 10.65% 0.19% 2,655,400 3.76% 0.07% - - -
5 2019.12 50,490,200 2.03% 43,889,000 86.93% 1.76% 5,486,100 10.87% 0.22% 841,200 1.67% 0.03% - - -
6 2018.12 49,868,600 2.74% 41,618,400 83.46% 2.29% 5,202,300 10.43% 0.29% 2,784,200 5.58% 0.15% - - -
公告

0
False
SZ168103
九泰锐益混合(LOF)A
/fund/f/sz168103/
/fund/f/sz168103/