回售触发: 5.18(9.17), -43.51%, 2021.12.22 赎回触发: 9.62(9.17), +4.91%, 2018.06.28 下调触发: 6.66(9.17), -27.37%, 2017.12.22 条目: 触发价(正股价), 触发价/正股价, 起始
回售条款
(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
赎回条款
(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
项目为动物疫苗生产及相关研发质检综合建设项目,项目建筑面积18,000平方米,具体细分:灭活疫苗车间(主要包括悬浮工艺细胞源病毒灭活疫苗生产线、微载体工艺细胞源病毒灭活疫苗生产线、重组大肠杆菌表达亚单位灭活疫苗生产线、支原体灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线等)、冷藏库、研发质检办公楼、无塔供水站、配电室及公用工程等。本项目达产后,项目将具备生产动物用疫苗99,300万毫升生产能力。本项目投资总额35,422.17万元,其中建设及固定资产投资约32,046.51万元,铺底流动资金3,375.66万元,拟全部使用募集资金投入。
序 | 项目名称 | 计划投资总额 | 计划投入募集资金 |
1 | 高新区北区制药工业园二期工程 | 3.54亿 | None |
2 | 生猪养殖产业化项目新疆基地天康原种猪猪场项目 | 0.86亿 | 0.86亿 |
3 | 生猪养殖产业化项目新疆基地中盛天康猪场项目 | 2.00亿 | 1.00亿 |
4 | 生猪养殖产业化项目河南基地龟山分场项目 | 0.90亿 | 0.70亿 |
5 | 生猪养殖产业化项目河南基地查山分场项目 | 0.70亿 | 0.70亿 |
6 | 生猪养殖产业化项目河南基地五里镇分场项目 | 0.90亿 | 0.80亿 |
7 | 生猪养殖产业化项目河南基地龙井分场项目 | 0.80亿 | 0.80亿 |
8 | 公司信息系统建设项目 | 0.60亿 | 0.60亿 |
9 | 兽用生物安全三级防护升级改造项目 | 2.14亿 | 1.67亿 |
10 | 甘肃永昌猪场一期项目 | 0.90亿 | 0.90亿 |
11 | 河南汝州大程猪场一期项目 | 0.97亿 | 0.97亿 |
12 | 新疆芳草湖农场现代化生猪繁育场建设项目 | 1.30亿 | 1.00亿 |