| 点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.00亿 | 388.28亿 | 345.89亿 | 240.61亿 | 108.02亿 | 274.60亿 | 210.07亿 | 134.08亿 | 50.15亿 | 198.01亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.89亿 | 380.06亿 | 335.98亿 | 237.02亿 | 105.86亿 | 269.80亿 | 207.00亿 | 132.17亿 | 48.13亿 | 192.61亿 |
| 收到的税收返还 | 3.05亿 | 4.45亿 | 2.99亿 | 1.66亿 | 0.29亿 | 0.66亿 | 0.53亿 | 0.25亿 | 0.17亿 | 0.30亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿 | 3.76亿 | 6.92亿 | 1.94亿 | 1.87亿 | 4.13亿 | 2.54亿 | 1.66亿 | 1.86亿 | 5.10亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 64.52亿 | 340.87亿 | 294.28亿 | 192.84亿 | 88.85亿 | 236.67亿 | 188.52亿 | 125.07亿 | 43.55亿 | 192.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.24亿 | 285.08亿 | 247.52亿 | 162.51亿 | 72.17亿 | 199.21亿 | 161.04亿 | 107.99亿 | 36.30亿 | 173.67亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.07亿 | 17.43亿 | 11.86亿 | 8.10亿 | 3.69亿 | 14.25亿 | 9.64亿 | 6.36亿 | 2.64亿 | 10.33亿 |
| 支付的各项税费 | 6.44亿 | 35.14亿 | 29.29亿 | 20.53亿 | 12.24亿 | 20.34亿 | 15.64亿 | 9.21亿 | 3.87亿 | 5.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76亿 | 3.21亿 | 5.61亿 | 1.70亿 | 0.75亿 | 2.87亿 | 2.20亿 | 1.50亿 | 0.75亿 | 2.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.49亿 | 47.41亿 | 51.61亿 | 47.78亿 | 19.18亿 | 37.94亿 | 21.56亿 | 9.02亿 | 6.61亿 | 5.78亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25亿 | 6.95亿 | 5.66亿 | 5.61亿 | 1.10亿 | 14.45亿 | 2.31亿 | 1.79亿 | 99.78万 | 13.13亿 |
| 收回投资收到的现金 | | 5.85亿 | 5.49亿 | 5.46亿 | 1.07亿 | 2.82亿 | 1.40亿 | 1.00亿 | | 12.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 550.00万 | 0.18亿 | 362.32万 | 362.32万 | 40.07万 | 0.15亿 | 0.13亿 | 138.51万 | 87.47万 | 0.29亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 121.08万 | 0.14亿 | 0.13亿 | 0.11亿 | 210.49万 | 0.46亿 | 0.27亿 | 0.26亿 | 12.31万 | 320.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | 0.18亿 | 489.48万 | | | | | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 0.74亿 | | | | 11.03亿 | 0.52亿 | 0.52亿 | | 500.00万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.58亿 | 11.11亿 | 9.62亿 | 4.72亿 | 1.44亿 | 33.05亿 | 19.48亿 | 10.95亿 | 1.69亿 | 16.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 6.54亿 | 10.15亿 | 7.78亿 | 4.27亿 | 1.44亿 | 3.29亿 | 1.53亿 | 1.12亿 | 0.24亿 | 1.51亿 |
| 投资支付的现金 | 1.05亿 | 0.96亿 | 1.72亿 | 0.42亿 | | 9.71亿 | 17.95亿 | 9.83亿 | 1.45亿 | 15.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | | | | | 9.61亿 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 0.13亿 | 340.41万 | 3.34万 | 10.44亿 | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.33亿 | -4.15亿 | -3.97亿 | 0.89亿 | -0.34亿 | -18.59亿 | -17.17亿 | -9.15亿 | -1.68亿 | -3.61亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17.17亿 | 35.52亿 | 38.21亿 | 18.04亿 | 8.41亿 | 43.05亿 | 23.09亿 | 18.19亿 | 9.87亿 | 58.74亿 |
| 吸收投资收到的现金 | | 4.23亿 | 3.50亿 | 3.09亿 | 888.40万 | 0.61亿 | 0.15亿 | 0.12亿 | 1000万 | 377.74万 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | | 4.23亿 | 3.09亿 | 3.09亿 | 888.40万 | 0.61亿 | 0.15亿 | 0.12亿 | 1000万 | 377.74万 |
| 取得借款收到的现金 | 16.46亿 | 22.02亿 | 20.80亿 | 6.20亿 | 7.41亿 | 26.43亿 | 20.47亿 | 15.83亿 | 9.15亿 | 56.20亿 |
| 发行债券收到的现金 | | | | | | 12.00亿 | | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.70亿 | 9.27亿 | 13.90亿 | 8.76亿 | 0.92亿 | 4.01亿 | 2.47亿 | 2.24亿 | 0.62亿 | 2.50亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.62亿 | 100.35亿 | 91.41亿 | 62.29亿 | 32.76亿 | 40.62亿 | 28.00亿 | 23.11亿 | 11.42亿 | 45.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13.15亿 | 70.13亿 | 60.43亿 | 37.45亿 | 28.03亿 | 27.71亿 | 19.24亿 | 16.18亿 | 9.15亿 | 38.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 0.82亿 | 21.83亿 | 19.14亿 | 18.34亿 | 1.63亿 | 6.88亿 | 5.99亿 | 4.62亿 | 1.82亿 | 3.73亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 0.16亿 | 1.35亿 | 0.81亿 | 0.81亿 | 0.29亿 | 0.41亿 | 0.17亿 | 133.99万 | 6.49万 | 0.30亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.65亿 | 8.38亿 | 11.84亿 | 6.50亿 | 3.10亿 | 6.03亿 | 2.77亿 | 2.31亿 | 0.44亿 | 2.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.55亿 | -64.83亿 | -53.20亿 | -44.25亿 | -24.35亿 | 2.43亿 | -4.91亿 | -4.92亿 | -1.55亿 | 13.60亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.93万 | 0.44亿 | 0.38亿 | 0.32亿 | -245.48万 | -605.49万 | -134.15万 | -178.11万 | -2.10万 | -509.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.67亿 | -21.14亿 | -5.18亿 | 4.74亿 | -5.54亿 | 21.72亿 | -0.54亿 | -5.07亿 | 3.38亿 | 15.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39.16亿 | 60.29亿 | 60.29亿 | 60.29亿 | 60.29亿 | 38.58亿 | 38.58亿 | 38.58亿 | 37.37亿 | 21.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 41.83亿 | 39.16亿 | 55.12亿 | 65.03亿 | 54.76亿 | 60.29亿 | 38.04亿 | 33.51亿 | 40.75亿 | 37.37亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 63.58亿 | | 35.90亿 | | 56.10亿 | | 22.31亿 | | 9.06亿 |
| 资产减值准备 | | 9.14亿 | | 0.60亿 | | 0.69亿 | | 0.68亿 | | 0.89亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 4.14亿 | | 2.09亿 | | 4.30亿 | | 2.00亿 | | 3.39亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | | | 2.09亿 | | 4.30亿 | | 2.00亿 | | 3.39亿 |
| 无形资产摊销 | | 0.37亿 | | 0.19亿 | | 0.40亿 | | 0.19亿 | | 0.37亿 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.34亿 | | 0.19亿 | | 0.30亿 | | 0.12亿 | | 0.20亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | 0.18亿 | | 384.49万 | | -0.37亿 | | 934.02万 | | 0.15亿 |
| 固定资产报废损失 | | 0.27亿 | | 79.98万 | | 370.29万 | | 133.28万 | | 0.11亿 |
| 公允价值变动损失 | | 2.29亿 | | 1.16亿 | | 0.66亿 | | | | |
| 财务费用 | | 3.36亿 | | 2.02亿 | | 4.47亿 | | 2.08亿 | | 4.11亿 |
| 投资损失 | | 1.49亿 | | -1.49亿 | | -64.33万 | | -162.08万 | | -0.20亿 |
| 递延所得税 | | -1.37亿 | | -2.92亿 | | -0.37亿 | | -1.25亿 | | -0.41亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -1.25亿 | | -2.89亿 | | -0.52亿 | | -1.22亿 | | -0.36亿 |
| 递延所得税负债增加 | | -0.12亿 | | -243.40万 | | 0.16亿 | | -268.25万 | | -509.65万 |
| 存货的减少 | | -49.29亿 | | -22.02亿 | | -10.97亿 | | -18.37亿 | | 3.66亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | 19.12亿 | | 24.04亿 | | -11.82亿 | | -14.01亿 | | -11.57亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | -7.56亿 | | 5.06亿 | | -5.43亿 | | 13.65亿 | | -4.72亿 |
| 其他 | | 1.43亿 | | 0.62亿 | | | | 0.31亿 | | 0.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 47.41亿 | | 47.78亿 | | 37.94亿 | | 9.02亿 | | 5.78亿 |
| 现金的期末余额 | | 39.16亿 | | 65.03亿 | | 60.29亿 | | 33.51亿 | | 37.37亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 60.29亿 | | 60.29亿 | | 38.58亿 | | 38.58亿 | | 21.64亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | -21.14亿 | | 4.74亿 | | 21.72亿 | | -5.07亿 | | 15.72亿 |
0
False
SH600111
北方稀土
/stock/cash/sh600111/
/stock/cash/sh600111/