万向德农的现金流量表_SH600371

点击表格行展示趋势图	2023年报	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报
经营活动现金流入小计	3.49亿	2.51亿	1.20亿	0.76亿	3.28亿	2.49亿	1.11亿	0.71亿	2.38亿	1.85亿
销售商品、提供劳务收到的现金	3.38亿	2.38亿	1.13亿	0.75亿	3.22亿	2.41亿	1.07亿	0.71亿	2.30亿	1.80亿
收到的税收返还		89.62万	2.47万	1.11万
收到其他与经营活动有关的现金	0.12亿	0.12亿	683.87万	150.55万	589.67万	830.43万	410.93万	27.67万	874.50万	572.39万
经营活动现金流出小计	2.94亿	1.70亿	1.31亿	0.89亿	2.72亿	1.32亿	1.00亿	0.61亿	1.47亿	0.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.23亿	1.17亿	0.97亿	0.73亿	1.98亿	0.85亿	0.70亿	0.46亿	0.77亿	0.30亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.26亿	0.20亿	0.14亿	820.69万	0.22亿	0.17亿	0.12亿	689.78万	0.29亿	0.23亿
支付的各项税费	133.57万	206.80万	109.02万	50.44万	129.66万	114.22万	82.49万	83.31万	170.08万	415.84万
支付其他与经营活动有关的现金	0.44亿	0.31亿	0.19亿	715.92万	0.50亿	0.29亿	0.17亿	664.70万	0.39亿	0.19亿
经营活动产生的现金流量净额	0.55亿	0.81亿	-0.11亿	-0.13亿	0.56亿	1.17亿	0.11亿	0.10亿	0.92亿	1.10亿
投资活动现金流入小计	0.24亿	0.20亿	0.20亿	0.20亿	0.29亿	0.29亿	0.29亿	0.29亿	6.33万	6.33万
取得投资收益收到的现金	0.20亿	0.20亿	0.20亿	0.20亿	0.29亿	0.29亿	0.29亿	0.29亿
处置固定资产、无形资产和其...									6.33万	6.33万
处置子公司及其他营业单位收...	365.00万
投资活动现金流出小计	33.69万	30.44万	14.84万	0.20万	133.86万	113.34万	103.59万	100.00万	258.08万	191.03万
购建固定资产、无形资产和其...	33.69万	30.44万	14.84万	0.20万	133.86万	113.34万	103.59万	100.00万	258.08万	191.03万
投资活动产生的现金流量净额	0.23亿	0.20亿	0.20亿	0.20亿	0.28亿	0.28亿	0.28亿	0.28亿	-251.75万	-184.70万
筹资活动现金流入小计						17.93万
收到的其他与筹资活动有关的现金						17.93万
筹资活动现金流出小计	0.67亿	0.67亿	0.67亿		0.34亿	0.34亿	0.34亿		0.36亿	0.36亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.67亿	0.67亿	0.67亿		0.34亿	0.34亿	0.34亿		0.36亿	0.36亿
其中:子公司支付给少数股东...	800.00万				500.00万				700.00万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.67亿	-0.67亿	-0.67亿		-0.34亿	-0.34亿	-0.34亿		-0.36亿	-0.36亿
现金及现金等价物净增加额	0.12亿	0.34亿	-0.58亿	721.83万	0.50亿	1.11亿	529.43万	0.38亿	0.53亿	0.72亿
加:期初现金及现金等价物余额	4.62亿	4.62亿	4.62亿	4.62亿	4.13亿	4.13亿	4.13亿	4.13亿	3.60亿	3.60亿
期末现金及现金等价物余额	4.74亿	4.96亿	4.05亿	4.70亿	4.62亿	5.24亿	4.18亿	4.51亿	4.13亿	4.32亿
补充资料
净利润	0.72亿		0.48亿		0.80亿		0.54亿		0.43亿
资产减值准备	439.62万				75.04万				310.89万
固定资产和投资性房地产折旧	572.77万		294.81万		0.10亿		542.09万		0.12亿
其中:固定资产折旧、油气资...	572.77万		294.81万		0.10亿		542.09万		0.12亿
无形资产摊销	73.70万		43.09万		104.51万		61.42万		146.77万
长期待摊费用摊销									39.41万
处置固定资产、无形资产和其...									-4.78万
固定资产报废损失					0.11万		0.11万
投资损失	-0.21亿		-0.20亿		-0.29亿		-0.29亿		9.59万
存货的减少	-0.58亿		0.63亿		-0.78亿		0.53亿		0.23亿
经营性应收项目的减少	0.17亿		-0.67亿		-0.10亿		-0.60亿		-314.54万
经营性应付项目的增加	0.33亿		-0.39亿		0.81亿		-0.12亿		0.12亿
经营活动产生的现金流量净额	0.55亿		-0.11亿		0.56亿		0.11亿		0.92亿
现金的期末余额	4.74亿		4.05亿		4.62亿		4.18亿		4.13亿
减:现金的期初余额	4.62亿		4.62亿		4.13亿		4.13亿		3.60亿
现金及现金等价物的净增加额	0.12亿		-0.58亿		0.50亿		529.43万		0.53亿

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