| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 1056亿 | 778.46亿 | 446.36亿 | 1899亿 | 1318亿 | 889.90亿 | 479.11亿 | 2756亿 | 1989亿 | 1437亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509.38亿 | 363.91亿 | 206.18亿 | 773.09亿 | 547.49亿 | 336.46亿 | 178.54亿 | 1017亿 | 741.66亿 | 537.46亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.70亿 | 0.52亿 | 0.30亿 | 1.67亿 | 1.37亿 | 0.83亿 | 0.40亿 | 2.97亿 | 2.51亿 | 1.67亿 |
| 收到的税收返还 | 3.65亿 | 1.88亿 | 0.24亿 | 25.29亿 | 22.54亿 | 18.27亿 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 538.67亿 | 409.52亿 | 238.68亿 | 1097亿 | 746.24亿 | 533.70亿 | 299.88亿 | 1730亿 | 1238亿 | 890.01亿 |
| 经营活动现金流入的其他项目 | | 2.64亿 | 0.96亿 | 1.68亿 | 0.16亿 | 0.64亿 | 0.29亿 | 5.87亿 | 7.28亿 | 7.49亿 |
| 经营活动现金流入的平衡项目 | 3.28亿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 经营活动现金流出小计 | 1063亿 | 776.33亿 | 492.07亿 | 1700亿 | 1198亿 | 828.60亿 | 480.94亿 | 2662亿 | 1997亿 | 1537亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363.61亿 | 276.86亿 | 108.51亿 | 540.78亿 | 424.82亿 | 225.84亿 | 124.98亿 | 647.78亿 | 505.61亿 | 367.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.78亿 | 41.45亿 | 25.73亿 | 74.20亿 | 64.40亿 | 47.17亿 | 29.24亿 | 72.33亿 | 54.35亿 | 37.68亿 |
| 支付的各项税费 | 86.40亿 | 72.25亿 | 38.08亿 | 102.41亿 | 84.87亿 | 66.43亿 | 35.54亿 | 149.55亿 | 124.82亿 | 96.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 554.33亿 | 385.77亿 | 319.75亿 | 982.56亿 | 624.04亿 | 489.16亿 | 291.18亿 | 1792亿 | 1312亿 | 1036亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.45亿 | 2.14亿 | -45.71亿 | 199.07亿 | 119.68亿 | 61.30亿 | -1.83亿 | 94.00亿 | -7.59亿 | -100.26亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.93亿 | 55.10亿 | 16.19亿 | 109.58亿 | 78.15亿 | 36.93亿 | 15.07亿 | 84.81亿 | 37.15亿 | 23.14亿 |
| 收回投资收到的现金 | 24.67亿 | 15.32亿 | 4.50亿 | 62.77亿 | 43.58亿 | 19.29亿 | 6.69亿 | 29.45亿 | 11.11亿 | 8.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.77亿 | 1.91亿 | 1.33亿 | 15.32亿 | 6.25亿 | 4.88亿 | 1.67亿 | 9.42亿 | 7.28亿 | 6.85亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 2.89亿 | 2.89亿 | 2.82万 | 278.77万 | 145.45万 | 71.10万 | 12.11万 | 0.11亿 | 0.33亿 | 33.86万 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | | | | 0.84亿 | 0.61亿 | 0.21亿 | | 4.75亿 | 0.28亿 | 0.28亿 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.59亿 | 34.99亿 | 10.35亿 | 30.62亿 | 27.70亿 | 12.55亿 | 6.71亿 | 41.08亿 | 18.16亿 | 7.62亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 44.09亿 | 30.87亿 | 3.52亿 | 133.65亿 | 85.67亿 | 56.99亿 | 26.52亿 | 180.36亿 | 118.58亿 | 76.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 5.71亿 | 3.87亿 | 1.63亿 | 6.95亿 | 5.72亿 | 4.71亿 | 0.38亿 | 6.16亿 | 4.45亿 | 2.98亿 |
| 投资支付的现金 | 27.05亿 | 16.15亿 | 1.49亿 | 124.54亿 | 78.98亿 | 51.83亿 | 26.14亿 | 162.76亿 | 106.63亿 | 65.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 11.07亿 | 10.85亿 | 0.41亿 | 2.12亿 | 0.93亿 | 0.43亿 | | 2.65亿 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.27亿 | | | 422.76万 | 422.76万 | 139.29万 | 9.74万 | 8.79亿 | 7.50亿 | 7.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.84亿 | 24.23亿 | 12.66亿 | -24.07亿 | -7.52亿 | -20.05亿 | -11.45亿 | -95.55亿 | -81.43亿 | -53.13亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 321.69亿 | 278.34亿 | 189.36亿 | 461.53亿 | 363.56亿 | 298.05亿 | 144.22亿 | 707.66亿 | 546.90亿 | 366.29亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 18.50亿 | 14.31亿 | 2.68亿 | 26.30亿 | 9.56亿 | 1.86亿 | 2.50亿 | 80.13亿 | 45.58亿 | 42.59亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 18.50亿 | 14.31亿 | 2.68亿 | 26.30亿 | 9.56亿 | 1.86亿 | 2.50亿 | 80.13亿 | 45.58亿 | 42.59亿 |
| 取得借款收到的现金 | 301.68亿 | 263.90亿 | 186.56亿 | 413.19亿 | 331.82亿 | 273.97亿 | 119.72亿 | 577.41亿 | 469.32亿 | 323.70亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1.51亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | 22.04亿 | 22.18亿 | 22.22亿 | 22.00亿 | 50.12亿 | 32.00亿 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 543.31亿 | 394.09亿 | 201.12亿 | 738.97亿 | 566.27亿 | 350.81亿 | 162.59亿 | 602.20亿 | 452.51亿 | 225.99亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 456.05亿 | 344.23亿 | 175.99亿 | 527.38亿 | 406.54亿 | 242.23亿 | 107.92亿 | 422.55亿 | 333.46亿 | 174.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 59.16亿 | 35.50亿 | 17.70亿 | 97.17亿 | 82.28亿 | 32.70亿 | 19.07亿 | 108.19亿 | 85.21亿 | 30.92亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 9.06亿 | 2.80亿 | 0.94亿 | 6.61亿 | 5.98亿 | 150.00万 | 1.72亿 | 13.29亿 | 9.66亿 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 28.09亿 | 14.36亿 | 7.43亿 | 114.43亿 | 77.45亿 | 75.88亿 | 35.59亿 | 71.46亿 | 33.84亿 | 21.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221.62亿 | -115.75亿 | -11.76亿 | -277.44亿 | -202.71亿 | -52.76亿 | -18.37亿 | 105.45亿 | 94.39亿 | 140.30亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43亿 | 0.92亿 | -0.21亿 | 0.84亿 | 1.88亿 | 0.84亿 | -949.28万 | -0.43亿 | 0.11亿 | -140.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -212.80亿 | -88.47亿 | -45.02亿 | -101.60亿 | -88.67亿 | -10.68亿 | -31.74亿 | 103.47亿 | 5.48亿 | -13.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 543.50亿 | 543.50亿 | 543.50亿 | 645.09亿 | 645.09亿 | 645.09亿 | 645.09亿 | 541.63亿 | 541.63亿 | 541.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 330.69亿 | 455.03亿 | 498.47亿 | 543.50亿 | 556.42亿 | 634.42亿 | 613.35亿 | 645.09亿 | 547.11亿 | 528.52亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 22.87亿 | | 91.66亿 | | 33.86亿 | | 129.51亿 | | 29.00亿 |
| 资产减值准备 | | | | 36.90亿 | | | | 12.08亿 | | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.61亿 | | 1.46亿 | | 0.75亿 | | 1.51亿 | | 0.73亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.61亿 | | 1.46亿 | | 0.75亿 | | 1.51亿 | | 0.73亿 |
| 无形资产摊销 | | 801.63万 | | 991.67万 | | 411.40万 | | 822.79万 | | 411.40万 |
| 长期待摊费用摊销 | | 1.44亿 | | 2.33亿 | | 1.05亿 | | 1.61亿 | | 0.61亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | -554.27万 | | -0.58亿 | | -0.50亿 | | -282.77万 | | 76.28万 |
| 固定资产报废损失 | | 408.91万 | | 45.52万 | | 9.21万 | | 16.26万 | | |
| 公允价值变动损失 | | -2.91亿 | | -13.14亿 | | -710.12万 | | -17.58亿 | | 0.11亿 |
| 财务费用 | | 16.96亿 | | 38.07亿 | | 20.10亿 | | 38.98亿 | | 17.40亿 |
| 投资损失 | | -7.11亿 | | -39.74亿 | | -22.56亿 | | -71.82亿 | | -20.56亿 |
| 递延所得税 | | 3.42亿 | | -4.36亿 | | -4.27亿 | | -11.65亿 | | -3.27亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | 3.11亿 | | -4.99亿 | | -4.54亿 | | -8.45亿 | | -2.67亿 |
| 递延所得税负债增加 | | 0.31亿 | | 0.63亿 | | 0.27亿 | | -3.20亿 | | -0.60亿 |
| 存货的减少 | | 99.85亿 | | 506.71亿 | | 34.27亿 | | 128.69亿 | | -109.04亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | -57.47亿 | | 3.30亿 | | 22.42亿 | | -19.49亿 | | -184.84亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | -77.04亿 | | -436.10亿 | | -24.34亿 | | -102.43亿 | | 167.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 1.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2.14亿 | | 199.07亿 | | 61.30亿 | | 94.00亿 | | -100.26亿 |
| 债务转为资本 | | | | 8.30亿 | | | | | | |
| 现金的期末余额 | | 455.03亿 | | 543.50亿 | | 634.42亿 | | 645.09亿 | | 528.52亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 543.50亿 | | 645.09亿 | | 645.09亿 | | 541.63亿 | | 541.63亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | -88.47亿 | | -101.60亿 | | -10.68亿 | | 103.47亿 | | -13.11亿 |
0
False
SH600383
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