| 点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 514.18亿 | 398.57亿 | 257.78亿 | 113.67亿 | 465.28亿 | 302.45亿 | 188.41亿 | 75.58亿 | 361.74亿 | 279.67亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509.77亿 | 396.06亿 | 255.84亿 | 113.04亿 | 460.96亿 | 298.70亿 | 185.80亿 | 74.80亿 | 358.86亿 | 278.44亿 |
| 收到的税收返还 | 0.11亿 | 532.07万 | 413.37万 | 130.10万 | 0.46亿 | 0.44亿 | 0.41亿 | 0.34亿 | 0.35亿 | 0.34亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.30亿 | 2.46亿 | 1.91亿 | 0.61亿 | 3.85亿 | 3.31亿 | 2.20亿 | 0.44亿 | 2.54亿 | 0.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 506.75亿 | 388.42亿 | 248.60亿 | 119.50亿 | 458.95亿 | 298.57亿 | 181.27亿 | 77.24亿 | 370.84亿 | 296.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493.84亿 | 379.15亿 | 242.31亿 | 115.78亿 | 446.46亿 | 290.19亿 | 175.61亿 | 74.73亿 | 359.15亿 | 290.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.36亿 | 3.18亿 | 2.28亿 | 1.42亿 | 4.38亿 | 2.41亿 | 1.33亿 | 0.61亿 | 3.56亿 | 1.62亿 |
| 支付的各项税费 | 3.46亿 | 3.90亿 | 2.73亿 | 1.17亿 | 4.79亿 | 3.36亿 | 2.43亿 | 1.40亿 | 5.77亿 | 4.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.10亿 | 2.18亿 | 1.28亿 | 1.12亿 | 3.32亿 | 2.61亿 | 1.90亿 | 0.49亿 | 2.36亿 | 0.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.43亿 | 10.15亿 | 9.19亿 | -5.83亿 | 6.33亿 | 3.88亿 | 7.15亿 | -1.66亿 | -9.09亿 | -17.07亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.24亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | 13.77万 | 0.86亿 | | | | 40.73万 | 4.75万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 269.39万 | | | | 102.22万 | | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 24.88万 | 24.25万 | 13.77万 | 13.77万 | 27.33万 | | | | 40.73万 | 4.75万 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.21亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | | 0.85亿 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2.03亿 | 1.08亿 | 0.61亿 | 0.38亿 | 2.58亿 | 2.24亿 | 1.84亿 | 0.70亿 | 1.28亿 | 0.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 2.02亿 | 1.07亿 | 0.60亿 | 0.38亿 | 1.90亿 | 1.56亿 | 1.26亿 | 0.12亿 | 1.28亿 | 0.73亿 |
| 投资支付的现金 | | | | | 0.68亿 | 0.68亿 | 0.58亿 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 99.00万 | 99.00万 | 99.00万 | | | | | 0.58亿 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.79亿 | -0.86亿 | -0.39亿 | -0.38亿 | -1.72亿 | -2.24亿 | -1.84亿 | -0.70亿 | -1.27亿 | -0.73亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.17亿 | 18.12亿 | 6.39亿 | 4.32亿 | 53.58亿 | 29.54亿 | 16.73亿 | 4.11亿 | 56.86亿 | 45.48亿 |
| 吸收投资收到的现金 | | | | | 18.32亿 | | | | 2.75亿 | 1000万 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | | | | | 0.20亿 | | | | 0.20亿 | 1000万 |
| 取得借款收到的现金 | 25.10亿 | 17.36亿 | 6.11亿 | 4.11亿 | 34.48亿 | 29.05亿 | 16.62亿 | 4.11亿 | 53.30亿 | 43.81亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 682.73万 | 0.76亿 | 0.28亿 | 0.21亿 | 0.78亿 | 0.49亿 | 0.12亿 | | 0.82亿 | 1.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.78亿 | 38.14亿 | 24.81亿 | 17.66亿 | 48.23亿 | 40.44亿 | 29.63亿 | 10.89亿 | 39.30亿 | 30.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 43.30亿 | 35.86亿 | 23.26亿 | 17.32亿 | 43.72亿 | 36.86亿 | 27.19亿 | 10.36亿 | 36.10亿 | 27.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 2.33亿 | 2.12亿 | 1.49亿 | 0.31亿 | 3.09亿 | 3.00亿 | 1.87亿 | 0.53亿 | 3.05亿 | 2.39亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 0.17亿 | 0.14亿 | | | 0.20亿 | 0.19亿 | | | 0.11亿 | 0.11亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.16亿 | 0.16亿 | 607.52万 | 227.84万 | 1.42亿 | 0.57亿 | 0.57亿 | | 0.15亿 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.61亿 | -20.01亿 | -18.42亿 | -13.34亿 | 5.35亿 | -10.90亿 | -12.90亿 | -6.78亿 | 17.56亿 | 15.44亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14亿 | 0.23亿 | 0.23亿 | -341.45万 | 0.16亿 | 0.22亿 | 0.13亿 | -136.20万 | -533.48万 | -296.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.84亿 | -10.50亿 | -9.40亿 | -19.58亿 | 10.12亿 | -9.04亿 | -7.46亿 | -9.16亿 | 7.13亿 | -2.40亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.49亿 | 30.49亿 | 30.49亿 | 30.49亿 | 20.37亿 | 20.37亿 | 20.37亿 | 19.44亿 | 12.31亿 | 12.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.65亿 | 19.99亿 | 21.09亿 | 10.91亿 | 30.49亿 | 11.33亿 | 12.91亿 | 10.28亿 | 19.44亿 | 9.91亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | 4.95亿 | | 3.01亿 | | 4.40亿 | | 2.79亿 | | 4.31亿 | |
| 资产减值准备 | -0.13亿 | | 0.75亿 | | 0.33亿 | | 0.37亿 | | 0.49亿 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | 1.11亿 | | 0.55亿 | | 0.95亿 | | 0.47亿 | | 0.81亿 | |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | 1.11亿 | | 0.55亿 | | 0.95亿 | | 0.47亿 | | 0.81亿 | |
| 无形资产摊销 | 0.11亿 | | 527.95万 | | 785.54万 | | 335.80万 | | 524.52万 | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.24万 | | 57.89万 | | 83.84万 | | 51.95万 | | 64.15万 | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 27.09万 | | 21.65万 | | -3.59万 | | | | 37.02万 | |
| 固定资产报废损失 | -4.54万 | | | | 19.63万 | | | | -19.03万 | |
| 公允价值变动损失 | -0.16亿 | | -0.25亿 | | -0.21亿 | | -0.23亿 | | -920.49万 | |
| 财务费用 | 1.05亿 | | 0.36亿 | | 1.52亿 | | 0.90亿 | | 1.71亿 | |
| 投资损失 | -0.30亿 | | 366.57万 | | -0.39亿 | | -0.11亿 | | -0.26亿 | |
| 递延所得税 | 174.11万 | | -853.51万 | | -0.26亿 | | -521.90万 | | -0.13亿 | |
| 其中:递延所得税资产减少 | 76.40万 | | -745.13万 | | -0.25亿 | | -443.21万 | | -0.15亿 | |
| 递延所得税负债增加 | 97.71万 | | -108.38万 | | -93.37万 | | -78.69万 | | 194.06万 | |
| 存货的减少 | -3.05亿 | | -0.68亿 | | -4.10亿 | | -0.80亿 | | 2.76亿 | |
| 经营性应收项目的减少 | -0.18亿 | | -1.16亿 | | -1.89亿 | | -3.01亿 | | -9.30亿 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2.78亿 | | 6.65亿 | | 4.57亿 | | 6.69亿 | | -9.67亿 | |
| 其他 | 1.14亿 | | | | 1.22亿 | | | | 0.10亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.43亿 | | 9.19亿 | | 6.33亿 | | 7.15亿 | | -9.09亿 | |
| 现金的期末余额 | 15.65亿 | | 21.09亿 | | 30.49亿 | | 12.91亿 | | 19.44亿 | |
| 减:现金的期初余额 | 30.49亿 | | 30.49亿 | | 20.37亿 | | 20.37亿 | | 12.31亿 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14.84亿 | | -9.40亿 | | 10.12亿 | | -7.46亿 | | 7.13亿 | |
0
False
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