中天科技的现金流量表 SH600522.主板 可融资 沪股通

04月26日: 预计财报发布

价: 12.38 (+0.90%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 12.41/14.47
市净率PB: 1.29
股息率: 0.81%
ROE: 11.03%
A股市值: 423亿
行业: 通信设备
净利润同比: +7.68%.23Q3
北上持股: 7.21% 5日+0.3%
今年来涨: -0.88%
上市日期: 2002.10

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
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经营活动现金流入小计 290.69亿 185.73亿 78.54亿 409.98亿 308.81亿 195.39亿 78.02亿 456.33亿 385.69亿 260.54亿
销售商品、提供劳务收到的现金 280.81亿 179.26亿 76.60亿 393.18亿 298.10亿 190.21亿 75.97亿 447.83亿 376.73亿 254.41亿
收到的税收返还 2.72亿 1.86亿 0.90亿 7.47亿 4.25亿 1.32亿 0.67亿 3.30亿 2.69亿 1.58亿
收到其他与经营活动有关的现金 7.15亿 4.61亿 1.03亿 9.33亿 6.47亿 3.86亿 1.39亿 5.20亿 6.27亿 4.54亿
经营活动现金流出小计 300.34亿 194.95亿 83.75亿 364.34亿 306.90亿 197.98亿 100.62亿 461.80亿 405.71亿 270.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金 256.82亿 168.17亿 70.73亿 312.75亿 267.26亿 173.18亿 87.81亿 413.92亿 369.34亿 246.48亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.56亿 13.42亿 7.24亿 22.09亿 16.07亿 10.79亿 5.80亿 19.24亿 14.65亿 9.67亿
支付的各项税费 13.11亿 6.86亿 2.69亿 17.07亿 12.38亿 7.38亿 4.74亿 13.12亿 11.20亿 7.83亿
支付其他与经营活动有关的现金 10.84亿 6.50亿 3.10亿 12.43亿 11.20亿 6.63亿 2.26亿 15.52亿 10.52亿 6.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.65亿 -9.22亿 -5.21亿 45.65亿 1.91亿 -2.59亿 -22.59亿 -5.47亿 -20.02亿 -10.42亿
投资活动现金流入小计 6.21亿 3.51亿 0.16亿 2.48亿 2.13亿 1.59亿 1.08亿 6.45亿 2.03亿 1.80亿
收回投资收到的现金 5.47亿 3.02亿 0.41亿 0.99亿 0.33亿 0.32亿
取得投资收益收到的现金 0.46亿 0.23亿 0.32亿 0.55亿 0.55亿 0.31亿 0.29亿 731.33万
处置固定资产、无形资产和其... 0.15亿 0.15亿 44.34万 0.56亿 0.53亿 51.53万 61.52万 0.34亿 0.13亿 0.17亿
收到的其他与投资活动有关的现金 0.13亿 0.11亿 0.16亿 1.20亿 1.05亿 1.04亿 1.07亿 4.81亿 1.29亿 1.23亿
投资活动现金流出小计 17.91亿 9.09亿 5.86亿 25.13亿 18.47亿 9.57亿 4.00亿 14.95亿 10.97亿 7.82亿
购建固定资产、无形资产和其... 17.75亿 8.98亿 5.42亿 19.56亿 12.89亿 8.99亿 2.98亿 12.96亿 8.43亿 5.65亿
投资支付的现金 399.80万 399.80万 5.15亿 5.01亿 0.23亿 0.23亿 1.94亿 1.67亿 1.37亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.12亿 777.36万 0.45亿 0.42亿 0.57亿 0.36亿 0.80亿 438.43万 0.87亿 0.80亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.70亿 -5.59亿 -5.70亿 -22.65亿 -16.33亿 -7.98亿 -2.93亿 -8.50亿 -8.94亿 -6.03亿
筹资活动现金流入小计 46.25亿 30.27亿 6.27亿 81.59亿 67.85亿 49.54亿 13.67亿 73.53亿 58.21亿 31.11亿
吸收投资收到的现金 1.15亿 1.15亿 4.56亿 3.78亿 2.83亿 2.83亿
其中:子公司吸收少数股东投... 1.15亿 1.15亿 4.56亿 3.78亿 2.83亿 2.83亿
取得借款收到的现金 45.10亿 29.12亿 6.27亿 76.35亿 56.92亿 38.81亿 10.83亿 73.53亿 55.93亿 30.73亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.68亿 7.16亿 7.90亿 2.28亿 0.37亿
筹资活动现金流出小计 47.91亿 31.69亿 7.49亿 88.04亿 69.93亿 41.06亿 9.00亿 52.44亿 48.62亿 33.20亿
偿还债务所支付的现金 41.46亿 28.92亿 5.63亿 77.49亿 58.94亿 33.95亿 4.85亿 47.58亿 34.21亿 29.16亿
分配股利、利润或偿付利息支... 6.41亿 2.75亿 0.51亿 6.51亿 4.84亿 1.07亿 0.50亿 4.67亿 4.31亿 3.75亿
其中:子公司支付给少数股东... 1.80亿 1.80亿 0.32万 0.95亿 298.76万 298.76万 868.71万 916.84万 468.71万
支付的其他与筹资活动有关的现金 459.52万 289.35万 1.35亿 4.04亿 6.14亿 6.04亿 3.65亿 0.18亿 10.10亿 0.28亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.67亿 -1.42亿 -1.22亿 -6.45亿 -2.07亿 8.48亿 4.67亿 21.09亿 9.59亿 -2.09亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.49亿 0.68亿 -570.79万 1.32亿 1.54亿 0.85亿 -0.11亿 -0.39亿 -0.21亿 -0.21亿
现金及现金等价物净增加额平衡项目 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -22.53亿 -15.55亿 -12.19亿 17.87亿 -14.96亿 -1.25亿 -20.96亿 6.74亿 -19.58亿 -18.76亿
加:期初现金及现金等价物余额 123.41亿 123.41亿 123.41亿 105.54亿 105.54亿 105.54亿 105.54亿 98.10亿 98.10亿 98.10亿
期末现金及现金等价物余额 100.88亿 107.86亿 111.22亿 123.41亿 90.58亿 104.29亿 84.58亿 104.84亿 78.53亿 79.35亿
补充资料
净利润 20.27亿 34.13亿 18.56亿 2.82亿 3.13亿
资产减值准备 -0.42亿 0.56亿 0.11亿 15.89亿 0.33亿
固定资产和投资性房地产折旧 5.66亿 10.82亿 5.38亿 10.63亿 5.86亿
其中:固定资产折旧、油气资... 5.66亿 10.82亿 5.38亿 10.63亿 5.86亿
无形资产摊销 0.20亿 0.49亿 0.25亿 0.50亿 0.38亿
长期待摊费用摊销 194.49万 548.65万 265.55万 740.39万 107.79万
处置固定资产、无形资产和其... -12.52万 0.14亿 128.83万 -164.79万 -144.04万
固定资产报废损失 851.59万 464.66万 143.01万 0.10亿 132.22万
公允价值变动损失 -2.68亿 2.04亿 1.46亿 1.47亿 0.74亿
财务费用 1.04亿 0.83亿 0.16亿 4.23亿 1.54亿
投资损失 -3.67亿 -1.51亿 -1.00亿 -1.91亿 -0.52亿
递延所得税 756.62万 -0.42亿 -1.30亿 -6.01亿 -0.58亿
其中:递延所得税资产减少 -0.59亿 902.67万 -0.61亿 -5.35亿 269.70万
递延所得税负债增加 0.67亿 -0.51亿 -0.70亿 -0.65亿 -0.60亿
存货的减少 4.24亿 -0.78亿 523.99万 -6.96亿 -17.10亿
经营性应收项目的减少 -33.15亿 -6.74亿 -28.54亿 -7.75亿 -7.14亿
经营性应付项目的增加 -2.12亿 5.03亿 1.14亿 -42.29亿 -7.74亿
其他 -887.58万 780.70万 205.40万 2.46亿 757.02万
经营活动产生的现金流量净额... -0.02 0.0 0.23 0.0 0.0
经营活动产生的现金流量净额 -9.22亿 45.65亿 -2.59亿 -5.47亿 -10.42亿
现金的期末余额 107.86亿 123.41亿 104.29亿 104.84亿 79.35亿
减:现金的期初余额 123.41亿 105.54亿 105.54亿 98.10亿 98.10亿
现金及现金等价物的净增加额 -15.55亿 17.87亿 -1.25亿 6.74亿 -18.76亿
0
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