豫光金铅的现金流量表 SH600531.主板 可融资 沪股通

04月13日: 预计财报发布

价: 6.38 (+4.25%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 10.84/11.17
市净率PB: 1.47
股息率: 1.85%
ROE: 14.36%
A股市值: 70亿
行业: 工业金属
净利润同比: +79.97%.23Q3
北上持股: 1.64% 5日+0.5%
今年来涨: +5.45%
上市日期: 2002.07

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经营活动现金流入小计 275.85亿 180.67亿 86.77亿 295.93亿 222.09亿 148.68亿 71.52亿 275.87亿 199.47亿 132.36亿
销售商品、提供劳务收到的现金 274.26亿 179.66亿 86.14亿 293.54亿 220.30亿 147.41亿 70.66亿 273.83亿 197.78亿 131.36亿
收到的税收返还 402.44万 0.0 492.23万 376.38万 332.95万
收到其他与经营活动有关的现金 1.55亿 1.01亿 0.63亿 2.34亿 1.75亿 1.23亿 0.86亿 2.04亿 1.69亿 0.99亿
经营活动现金流出小计 276.04亿 182.21亿 85.38亿 293.45亿 221.91亿 150.12亿 68.17亿 280.22亿 214.26亿 136.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 266.86亿 176.90亿 83.02亿 282.01亿 212.45亿 143.05亿 63.49亿 268.19亿 205.84亿 130.50亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.17亿 2.08亿 1.07亿 3.73亿 2.74亿 1.80亿 0.98亿 3.27亿 2.44亿 1.64亿
支付的各项税费 5.08亿 2.68亿 0.94亿 6.62亿 5.72亿 4.77亿 3.44亿 7.53亿 5.39亿 4.13亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.93亿 0.55亿 0.35亿 1.09亿 1.00亿 0.50亿 0.26亿 1.22亿 0.59亿 0.33亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.19亿 -1.55亿 1.38亿 2.47亿 0.19亿 -1.44亿 3.36亿 -4.35亿 -14.79亿 -4.25亿
投资活动现金流入小计 8.02亿 5.26亿 2.33亿 13.87亿 8.38亿 4.52亿 0.69亿 11.17亿 6.53亿 5.29亿
收回投资收到的现金 8.01亿 5.25亿 2.33亿 13.73亿 8.37亿 4.52亿 0.69亿 11.13亿 6.49亿 5.29亿
取得投资收益收到的现金 30.00万 30.00万 530.50万 34.50万 34.50万 404.84万 402.62万 34.50万
处置固定资产、无形资产和其... 4.20万 45.47万 13.19万 9.59万 2.08万
处置子公司及其他营业单位收... 51.00万 10.00万
收到的其他与投资活动有关的现金 59.38万 58.45万 814.39万 2.21万
投资活动现金流出小计 9.94亿 7.84亿 3.48亿 14.81亿 12.75亿 8.51亿 5.03亿 15.42亿 11.24亿 9.28亿
购建固定资产、无形资产和其... 2.15亿 1.66亿 0.81亿 3.79亿 3.02亿 2.01亿 0.98亿 3.54亿 2.81亿 1.97亿
投资支付的现金 7.77亿 6.15亿 2.65亿 11.02亿 9.72亿 6.44亿 3.24亿 11.42亿 8.09亿 7.03亿
支付其他与投资活动有关的现金 274.00万 274.00万 215.55万 0.0 72.88万 642.64万 0.81亿 0.46亿 0.34亿 0.29亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.92亿 -2.58亿 -1.15亿 -0.94亿 -4.37亿 -3.99亿 -4.35亿 -4.26亿 -4.70亿 -3.99亿
筹资活动现金流入小计 93.19亿 57.70亿 27.36亿 89.19亿 71.57亿 46.95亿 20.67亿 113.90亿 89.14亿 50.21亿
吸收投资收到的现金 40.00万 8.00万 8.00万
其中:子公司吸收少数股东投... 40.00万 8.00万 8.00万
取得借款收到的现金 91.04亿 55.75亿 25.41亿 81.75亿 64.65亿 42.43亿 18.25亿 102.15亿 81.63亿 44.54亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 2.15亿 1.95亿 1.95亿 7.43亿 6.92亿 4.52亿 2.43亿 11.74亿 7.51亿 5.67亿
筹资活动现金流出小计 88.00亿 52.53亿 25.44亿 94.90亿 70.18亿 46.18亿 20.54亿 102.61亿 69.12亿 44.04亿
偿还债务所支付的现金 80.15亿 46.93亿 22.10亿 81.00亿 61.49亿 40.06亿 17.44亿 89.23亿 60.08亿 39.82亿
分配股利、利润或偿付利息支... 3.74亿 2.56亿 0.54亿 3.57亿 2.86亿 2.33亿 0.43亿 3.20亿 2.76亿 2.01亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.12亿 3.05亿 2.79亿 10.33亿 5.83亿 3.79亿 2.66亿 10.17亿 6.28亿 2.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.18亿 5.16亿 1.92亿 -5.71亿 1.39亿 0.77亿 0.14亿 11.29亿 20.03亿 6.17亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -852.74万 713.75万 3.39万 -143.66万 -0.10亿 484.89万 -300.78万 -580.72万 -245.26万 -253.59万
现金及现金等价物净增加额 2.99亿 1.11亿 2.15亿 -4.19亿 -2.89亿 -4.61亿 -0.89亿 2.63亿 0.51亿 -2.10亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.65亿 6.65亿 6.65亿 10.84亿 10.84亿 10.84亿 10.84亿 8.21亿 8.21亿 8.21亿
期末现金及现金等价物余额 9.63亿 7.75亿 8.80亿 6.65亿 7.95亿 6.23亿 9.95亿 10.84亿 8.72亿 6.12亿
补充资料
净利润 3.65亿 4.25亿 2.52亿 3.99亿 2.39亿
资产减值准备 1.14亿 1.14亿 4.00亿 1.27亿 0.95亿
固定资产和投资性房地产折旧 1.35亿 2.50亿 1.23亿 2.41亿 1.20亿
其中:固定资产折旧、油气资... 1.35亿 2.50亿 1.23亿 2.41亿 1.20亿
无形资产摊销 502.96万 782.59万 371.23万 876.53万 438.22万
长期待摊费用摊销 19.24万 42.37万 21.84万 101.97万 11.93万
处置固定资产、无形资产和其... -1.70万 -18.05万 -5.61万 -1.25万
固定资产报废损失 412.41万 0.11亿 0.11亿 205.24万 3.21万
公允价值变动损失 -2.26亿 0.56亿 -2.54亿 -0.69亿 -0.75亿
财务费用 1.20亿 2.68亿 1.30亿 2.66亿 1.22亿
投资损失 1.48亿 -5.36亿 -0.77亿 0.89亿 1.29亿
递延所得税 0.25亿 -989.95万 -0.61亿 -508.54万 -0.27亿
其中:递延所得税资产减少 -0.20亿 -0.20亿 -0.94亿 209.22万 -0.45亿
递延所得税负债增加 0.45亿 964.84万 0.34亿 -717.76万 0.17亿
存货的减少 -14.92亿 0.18亿 1.64亿 -4.48亿 -7.67亿
经营性应收项目的减少 3.87亿 -4.02亿 -6.44亿 -5.12亿 -3.82亿
经营性应付项目的增加 2.64亿 0.42亿 -1.83亿 -5.26亿 1.28亿
其他 -555.59万 -0.11亿 -555.59万 -0.12亿 -461.58万
经营活动产生的现金流量净额... 0.0 0.0 0.0 -0.01 0.0
经营活动产生的现金流量净额 -1.55亿 2.47亿 -1.44亿 -4.35亿 -4.25亿
现金的期末余额 7.75亿 6.65亿 6.23亿 10.84亿 6.12亿
减:现金的期初余额 6.65亿 10.84亿 10.84亿 8.21亿 8.21亿
现金及现金等价物的净增加额 1.11亿 -4.19亿 -4.61亿 2.63亿 -2.10亿
0
False
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