点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 275.85亿 | 180.67亿 | 86.77亿 | 295.93亿 | 222.09亿 | 148.68亿 | 71.52亿 | 275.87亿 | 199.47亿 | 132.36亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 274.26亿 | 179.66亿 | 86.14亿 | 293.54亿 | 220.30亿 | 147.41亿 | 70.66亿 | 273.83亿 | 197.78亿 | 131.36亿 |
收到的税收返还 | 402.44万 | 0.0 | | 492.23万 | 376.38万 | 332.95万 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.55亿 | 1.01亿 | 0.63亿 | 2.34亿 | 1.75亿 | 1.23亿 | 0.86亿 | 2.04亿 | 1.69亿 | 0.99亿 |
经营活动现金流出小计 | 276.04亿 | 182.21亿 | 85.38亿 | 293.45亿 | 221.91亿 | 150.12亿 | 68.17亿 | 280.22亿 | 214.26亿 | 136.60亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266.86亿 | 176.90亿 | 83.02亿 | 282.01亿 | 212.45亿 | 143.05亿 | 63.49亿 | 268.19亿 | 205.84亿 | 130.50亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.17亿 | 2.08亿 | 1.07亿 | 3.73亿 | 2.74亿 | 1.80亿 | 0.98亿 | 3.27亿 | 2.44亿 | 1.64亿 |
支付的各项税费 | 5.08亿 | 2.68亿 | 0.94亿 | 6.62亿 | 5.72亿 | 4.77亿 | 3.44亿 | 7.53亿 | 5.39亿 | 4.13亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93亿 | 0.55亿 | 0.35亿 | 1.09亿 | 1.00亿 | 0.50亿 | 0.26亿 | 1.22亿 | 0.59亿 | 0.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.19亿 | -1.55亿 | 1.38亿 | 2.47亿 | 0.19亿 | -1.44亿 | 3.36亿 | -4.35亿 | -14.79亿 | -4.25亿 |
投资活动现金流入小计 | 8.02亿 | 5.26亿 | 2.33亿 | 13.87亿 | 8.38亿 | 4.52亿 | 0.69亿 | 11.17亿 | 6.53亿 | 5.29亿 |
收回投资收到的现金 | 8.01亿 | 5.25亿 | 2.33亿 | 13.73亿 | 8.37亿 | 4.52亿 | 0.69亿 | 11.13亿 | 6.49亿 | 5.29亿 |
取得投资收益收到的现金 | 30.00万 | 30.00万 | | 530.50万 | 34.50万 | 34.50万 | | 404.84万 | 402.62万 | 34.50万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | 4.20万 | | 45.47万 | | | | 13.19万 | 9.59万 | 2.08万 |
处置子公司及其他营业单位收... | 51.00万 | 10.00万 | | | | | | | | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59.38万 | 58.45万 | | 814.39万 | | | | | 2.21万 | |
投资活动现金流出小计 | 9.94亿 | 7.84亿 | 3.48亿 | 14.81亿 | 12.75亿 | 8.51亿 | 5.03亿 | 15.42亿 | 11.24亿 | 9.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 2.15亿 | 1.66亿 | 0.81亿 | 3.79亿 | 3.02亿 | 2.01亿 | 0.98亿 | 3.54亿 | 2.81亿 | 1.97亿 |
投资支付的现金 | 7.77亿 | 6.15亿 | 2.65亿 | 11.02亿 | 9.72亿 | 6.44亿 | 3.24亿 | 11.42亿 | 8.09亿 | 7.03亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 274.00万 | 274.00万 | 215.55万 | 0.0 | 72.88万 | 642.64万 | 0.81亿 | 0.46亿 | 0.34亿 | 0.29亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.92亿 | -2.58亿 | -1.15亿 | -0.94亿 | -4.37亿 | -3.99亿 | -4.35亿 | -4.26亿 | -4.70亿 | -3.99亿 |
筹资活动现金流入小计 | 93.19亿 | 57.70亿 | 27.36亿 | 89.19亿 | 71.57亿 | 46.95亿 | 20.67亿 | 113.90亿 | 89.14亿 | 50.21亿 |
吸收投资收到的现金 | | | | | | | | 40.00万 | 8.00万 | 8.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投... | | | | | | | | 40.00万 | 8.00万 | 8.00万 |
取得借款收到的现金 | 91.04亿 | 55.75亿 | 25.41亿 | 81.75亿 | 64.65亿 | 42.43亿 | 18.25亿 | 102.15亿 | 81.63亿 | 44.54亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2.15亿 | 1.95亿 | 1.95亿 | 7.43亿 | 6.92亿 | 4.52亿 | 2.43亿 | 11.74亿 | 7.51亿 | 5.67亿 |
筹资活动现金流出小计 | 88.00亿 | 52.53亿 | 25.44亿 | 94.90亿 | 70.18亿 | 46.18亿 | 20.54亿 | 102.61亿 | 69.12亿 | 44.04亿 |
偿还债务所支付的现金 | 80.15亿 | 46.93亿 | 22.10亿 | 81.00亿 | 61.49亿 | 40.06亿 | 17.44亿 | 89.23亿 | 60.08亿 | 39.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 3.74亿 | 2.56亿 | 0.54亿 | 3.57亿 | 2.86亿 | 2.33亿 | 0.43亿 | 3.20亿 | 2.76亿 | 2.01亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.12亿 | 3.05亿 | 2.79亿 | 10.33亿 | 5.83亿 | 3.79亿 | 2.66亿 | 10.17亿 | 6.28亿 | 2.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.18亿 | 5.16亿 | 1.92亿 | -5.71亿 | 1.39亿 | 0.77亿 | 0.14亿 | 11.29亿 | 20.03亿 | 6.17亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -852.74万 | 713.75万 | 3.39万 | -143.66万 | -0.10亿 | 484.89万 | -300.78万 | -580.72万 | -245.26万 | -253.59万 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.99亿 | 1.11亿 | 2.15亿 | -4.19亿 | -2.89亿 | -4.61亿 | -0.89亿 | 2.63亿 | 0.51亿 | -2.10亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6.65亿 | 6.65亿 | 6.65亿 | 10.84亿 | 10.84亿 | 10.84亿 | 10.84亿 | 8.21亿 | 8.21亿 | 8.21亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.63亿 | 7.75亿 | 8.80亿 | 6.65亿 | 7.95亿 | 6.23亿 | 9.95亿 | 10.84亿 | 8.72亿 | 6.12亿 |
补充资料 |
净利润 | | 3.65亿 | | 4.25亿 | | 2.52亿 | | 3.99亿 | | 2.39亿 |
资产减值准备 | | 1.14亿 | | 1.14亿 | | 4.00亿 | | 1.27亿 | | 0.95亿 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 1.35亿 | | 2.50亿 | | 1.23亿 | | 2.41亿 | | 1.20亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 1.35亿 | | 2.50亿 | | 1.23亿 | | 2.41亿 | | 1.20亿 |
无形资产摊销 | | 502.96万 | | 782.59万 | | 371.23万 | | 876.53万 | | 438.22万 |
长期待摊费用摊销 | | 19.24万 | | 42.37万 | | 21.84万 | | 101.97万 | | 11.93万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -1.70万 | | -18.05万 | | | | -5.61万 | | -1.25万 |
固定资产报废损失 | | 412.41万 | | 0.11亿 | | 0.11亿 | | 205.24万 | | 3.21万 |
公允价值变动损失 | | -2.26亿 | | 0.56亿 | | -2.54亿 | | -0.69亿 | | -0.75亿 |
财务费用 | | 1.20亿 | | 2.68亿 | | 1.30亿 | | 2.66亿 | | 1.22亿 |
投资损失 | | 1.48亿 | | -5.36亿 | | -0.77亿 | | 0.89亿 | | 1.29亿 |
递延所得税 | | 0.25亿 | | -989.95万 | | -0.61亿 | | -508.54万 | | -0.27亿 |
其中:递延所得税资产减少 | | -0.20亿 | | -0.20亿 | | -0.94亿 | | 209.22万 | | -0.45亿 |
递延所得税负债增加 | | 0.45亿 | | 964.84万 | | 0.34亿 | | -717.76万 | | 0.17亿 |
存货的减少 | | -14.92亿 | | 0.18亿 | | 1.64亿 | | -4.48亿 | | -7.67亿 |
经营性应收项目的减少 | | 3.87亿 | | -4.02亿 | | -6.44亿 | | -5.12亿 | | -3.82亿 |
经营性应付项目的增加 | | 2.64亿 | | 0.42亿 | | -1.83亿 | | -5.26亿 | | 1.28亿 |
其他 | | -555.59万 | | -0.11亿 | | -555.59万 | | -0.12亿 | | -461.58万 |
经营活动产生的现金流量净额... | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | -0.01 | | 0.0 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -1.55亿 | | 2.47亿 | | -1.44亿 | | -4.35亿 | | -4.25亿 |
现金的期末余额 | | 7.75亿 | | 6.65亿 | | 6.23亿 | | 10.84亿 | | 6.12亿 |
减:现金的期初余额 | | 6.65亿 | | 10.84亿 | | 10.84亿 | | 8.21亿 | | 8.21亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | 1.11亿 | | -4.19亿 | | -4.61亿 | | 2.63亿 | | -2.10亿 |
0
False
SH600531
豫光金铅
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