点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 257.91亿 | 170.93亿 | 87.16亿 | 352.75亿 | 253.12亿 | 155.52亿 | 68.71亿 | 198.77亿 | 142.43亿 | 89.04亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253.52亿 | 167.81亿 | 85.16亿 | 340.02亿 | 242.76亿 | 147.88亿 | 66.26亿 | 193.10亿 | 138.95亿 | 86.99亿 |
收到的税收返还 | 0.75亿 | 0.61亿 | 0.33亿 | 6.15亿 | 5.84亿 | 4.47亿 | 0.55亿 | 1.45亿 | 0.92亿 | 0.53亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.64亿 | 2.51亿 | 1.67亿 | 6.59亿 | 4.53亿 | 3.17亿 | 1.90亿 | 4.22亿 | 2.56亿 | 1.52亿 |
经营活动现金流出小计 | 238.51亿 | 160.90亿 | 87.13亿 | 356.36亿 | 260.92亿 | 153.47亿 | 73.90亿 | 188.88亿 | 127.81亿 | 80.45亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203.42亿 | 136.41亿 | 75.45亿 | 311.06亿 | 227.73亿 | 131.89亿 | 61.37亿 | 151.30亿 | 101.35亿 | 62.77亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.25亿 | 12.26亿 | 6.31亿 | 23.98亿 | 16.35亿 | 11.05亿 | 5.80亿 | 21.81亿 | 15.11亿 | 10.61亿 |
支付的各项税费 | 11.16亿 | 8.41亿 | 3.72亿 | 13.76亿 | 10.78亿 | 7.06亿 | 4.24亿 | 9.44亿 | 7.27亿 | 4.37亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.68亿 | 3.83亿 | 1.66亿 | 7.56亿 | 6.07亿 | 3.47亿 | 2.49亿 | 6.32亿 | 4.08亿 | 2.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.39亿 | 10.02亿 | 321.85万 | -3.60亿 | -7.80亿 | 2.05亿 | -5.19亿 | 9.89亿 | 14.62亿 | 8.59亿 |
投资活动现金流入小计 | 13.54亿 | 8.31亿 | 7.05亿 | 9.09亿 | 6.83亿 | 5.48亿 | 2.33亿 | 1.74亿 | 0.48亿 | 0.40亿 |
收回投资收到的现金 | 13.03亿 | 8.03亿 | 7.02亿 | 8.17亿 | 5.93亿 | 4.60亿 | 2.00亿 | 1.37亿 | 0.23亿 | 0.23亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.40亿 | 0.27亿 | 223.01万 | 0.73亿 | 0.75亿 | 0.60亿 | 790.07万 | 0.26亿 | 0.19亿 | 0.13亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 91.95万 | 71.60万 | 59.43万 | 0.18亿 | 0.13亿 | 0.26亿 | 0.25亿 | 0.12亿 | 567.72万 | 407.50万 |
处置子公司及其他营业单位收... | 1000万 | | | 97.98万 | 97.98万 | 97.98万 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 29.01亿 | 16.65亿 | 9.91亿 | 28.55亿 | 13.98亿 | 10.06亿 | 8.60亿 | 16.50亿 | 8.35亿 | 4.68亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 14.70亿 | 10.65亿 | 3.95亿 | 17.33亿 | 12.44亿 | 8.60亿 | 4.14亿 | 13.16亿 | 8.09亿 | 4.68亿 |
投资支付的现金 | 14.31亿 | 6.00亿 | 5.95亿 | 11.22亿 | 1.54亿 | 1.46亿 | 4.46亿 | 3.31亿 | 0.24亿 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | | 236.77万 | 180.00万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.47亿 | -8.34亿 | -2.86亿 | -19.46亿 | -7.15亿 | -4.58亿 | -6.27亿 | -14.75亿 | -7.87亿 | -4.28亿 |
筹资活动现金流入小计 | 91.06亿 | 76.83亿 | 63.06亿 | 148.81亿 | 118.59亿 | 65.03亿 | 48.19亿 | 129.09亿 | 88.31亿 | 48.77亿 |
吸收投资收到的现金 | 13.39亿 | 13.39亿 | 12.34亿 | 12.30亿 | 10.55亿 | 0.90亿 | 0.55亿 | 14.98亿 | 14.93亿 | |
其中:子公司吸收少数股东投... | 13.39亿 | 13.39亿 | 12.34亿 | 12.30亿 | 10.55亿 | 0.90亿 | 0.55亿 | 14.98亿 | 14.93亿 | |
取得借款收到的现金 | 64.20亿 | 52.95亿 | 40.23亿 | 113.38亿 | 91.93亿 | 59.93亿 | 43.44亿 | 98.31亿 | 63.92亿 | 45.11亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 13.48亿 | 10.49亿 | 10.49亿 | 23.14亿 | 16.11亿 | 4.20亿 | 4.20亿 | 15.80亿 | 9.46亿 | 3.66亿 |
筹资活动现金流出小计 | 86.68亿 | 66.05亿 | 31.56亿 | 119.94亿 | 82.59亿 | 63.19亿 | 31.47亿 | 120.22亿 | 81.01亿 | 51.53亿 |
偿还债务所支付的现金 | 54.59亿 | 47.83亿 | 22.18亿 | 90.49亿 | 60.84亿 | 48.98亿 | 28.54亿 | 96.28亿 | 59.57亿 | 37.94亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 11.30亿 | 9.85亿 | 1.05亿 | 9.84亿 | 8.59亿 | 7.33亿 | 0.83亿 | 8.15亿 | 6.13亿 | 4.53亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | 3.61亿 | 3.01亿 | | 2.36亿 | 1.98亿 | 1.86亿 | | 1.74亿 | 0.95亿 | 0.50亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 20.79亿 | 8.37亿 | 8.33亿 | 19.61亿 | 13.16亿 | 6.88亿 | 2.10亿 | 15.79亿 | 15.30亿 | 9.06亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.38亿 | 10.77亿 | 31.50亿 | 28.87亿 | 36.00亿 | 1.84亿 | 16.72亿 | 8.87亿 | 7.30亿 | -2.75亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 535.47万 | 0.20亿 | -785.57万 | 0.38亿 | 0.40亿 | 0.22亿 | 366.74万 | 0.12亿 | 857.35万 | 561.85万 |
现金及现金等价物净增加额 | 8.36亿 | 12.65亿 | 28.60亿 | 6.19亿 | 21.44亿 | -0.47亿 | 5.31亿 | 4.13亿 | 14.14亿 | 1.61亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.57亿 | 21.57亿 | 21.57亿 | 15.39亿 | 15.39亿 | 15.39亿 | 15.39亿 | 11.26亿 | 11.26亿 | 11.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 29.94亿 | 34.23亿 | 50.17亿 | 21.57亿 | 36.83亿 | 14.92亿 | 20.69亿 | 15.38亿 | 25.40亿 | 12.86亿 |
补充资料 |
净利润 | | 12.53亿 | | 21.83亿 | | 13.52亿 | | 16.95亿 | | 9.54亿 |
资产减值准备 | | 1.86亿 | | 4.65亿 | | 1.47亿 | | 1.43亿 | | 0.42亿 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 5.27亿 | | 9.62亿 | | 4.67亿 | | 8.61亿 | | 4.28亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 5.27亿 | | 9.62亿 | | 4.67亿 | | 8.61亿 | | 4.28亿 |
无形资产摊销 | | 0.29亿 | | 0.56亿 | | 0.28亿 | | 0.56亿 | | 0.29亿 |
长期待摊费用摊销 | | 0.12亿 | | 0.20亿 | | 948.71万 | | 0.20亿 | | 0.11亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | | 36.03万 | | -64.01万 | | -28.18万 | | -171.93万 | | -104.59万 |
固定资产报废损失 | | 758.18万 | | 0.21亿 | | 649.38万 | | 0.21亿 | | 829.05万 |
公允价值变动损失 | | 0.80万 | | 27.19万 | | | | | | |
财务费用 | | 3.01亿 | | 4.50亿 | | 1.85亿 | | 4.78亿 | | 2.41亿 |
投资损失 | | -169.34万 | | 0.29亿 | | -0.66亿 | | -0.93亿 | | -1.15亿 |
递延所得税 | | -0.17亿 | | -0.13亿 | | -0.39亿 | | -0.83亿 | | -0.52亿 |
其中:递延所得税资产减少 | | -859.90万 | | -0.17亿 | | -0.36亿 | | -0.77亿 | | -0.49亿 |
递延所得税负债增加 | | -806.73万 | | 423.77万 | | -313.53万 | | -618.46万 | | -299.05万 |
存货的减少 | | 8.30亿 | | -10.07亿 | | -14.61亿 | | -29.40亿 | | -11.86亿 |
经营性应收项目的减少 | | 17.32亿 | | -40.70亿 | | -25.71亿 | | -32.41亿 | | -12.29亿 |
经营性应付项目的增加 | | -38.02亿 | | 3.87亿 | | 20.12亿 | | 39.42亿 | | 16.52亿 |
其他 | | 0.19亿 | | 0.14亿 | | 0.22亿 | | -721.23万 | | -211.51万 |
经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 821.67万 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 10.02亿 | | -3.60亿 | | 2.05亿 | | 9.89亿 | | 8.59亿 |
现金的期末余额 | | | | 21.57亿 | | 14.92亿 | | 15.38亿 | | 12.86亿 |
减:现金的期初余额 | | 21.57亿 | | 15.39亿 | | 15.39亿 | | 11.26亿 | | 11.26亿 |
加:现金等价物的期末余额 | | 34.23亿 | | | | | | | | |
现金及现金等价物的净增加额 | | 12.65亿 | | 6.19亿 | | -0.47亿 | | 4.13亿 | | 1.61亿 |
0
False
SH600549
厦门钨业
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