| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 1062亿 | 704.28亿 | 346.27亿 | 1378亿 | 1014亿 | 661.33亿 | 303.13亿 | 1243亿 | 921.55亿 | 596.04亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1017亿 | 671.80亿 | 327.17亿 | 1336亿 | 979.16亿 | 637.97亿 | 293.97亿 | 1220亿 | 903.44亿 | 583.41亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.57亿 | 1.04亿 | 0.50亿 | 1.38亿 | 1.00亿 | 0.62亿 | 0.26亿 | 0.82亿 | 0.66亿 | 0.27亿 |
| 收到的税收返还 | 9.42亿 | 8.13亿 | 3.06亿 | 8.23亿 | 7.72亿 | 4.34亿 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33.65亿 | 23.30亿 | 15.54亿 | 32.62亿 | 25.91亿 | 18.41亿 | 8.90亿 | 22.01亿 | 17.46亿 | 12.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 944.92亿 | 644.16亿 | 333.46亿 | 1244亿 | 925.06亿 | 606.03亿 | 298.72亿 | 1087亿 | 797.36亿 | 532.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770.56亿 | 518.42亿 | 265.42亿 | 1029亿 | 761.02亿 | 486.86亿 | 236.23亿 | 911.82亿 | 662.44亿 | 437.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110.44亿 | 80.48亿 | 46.09亿 | 139.74亿 | 108.62亿 | 79.35亿 | 44.21亿 | 110.44亿 | 84.56亿 | 59.28亿 |
| 支付的各项税费 | 49.73亿 | 36.71亿 | 16.98亿 | 60.09亿 | 43.67亿 | 30.65亿 | 12.94亿 | 50.75亿 | 39.19亿 | 27.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.18亿 | 8.54亿 | 4.97亿 | 14.95亿 | 11.75亿 | 9.17亿 | 5.34亿 | 14.22亿 | 11.18亿 | 7.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117.08亿 | 60.12亿 | 12.81亿 | 134.20亿 | 88.75亿 | 55.30亿 | 4.41亿 | 155.28亿 | 124.19亿 | 63.37亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 12.64亿 | 10.35亿 | 1.09亿 | 14.86亿 | 12.53亿 | 11.76亿 | 1.69亿 | 3.84亿 | 2.98亿 | 2.21亿 |
| 收回投资收到的现金 | 11.03亿 | 9.11亿 | 0.38亿 | 7.29亿 | 5.19亿 | 4.48亿 | 1.53亿 | 1.34亿 | 0.97亿 | 0.70亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.96亿 | 0.90亿 | 0.35亿 | 0.61亿 | 0.36亿 | 0.36亿 | 0.14亿 | 1.88亿 | 1.50亿 | 1.19亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 0.43亿 | 0.13亿 | 0.15亿 | 6.96亿 | 6.95亿 | 6.90亿 | 78.13万 | 0.39亿 | 0.26亿 | 0.12亿 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.22亿 | 0.22亿 | 0.22亿 | | 232.79万 | 214.22万 | 17.95万 | 0.23亿 | 0.25亿 | 0.20亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 138.09亿 | 121.22亿 | 86.76亿 | 210.00亿 | 129.66亿 | 102.92亿 | 76.22亿 | 81.81亿 | 60.17亿 | 41.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 48.26亿 | 31.16亿 | 14.92亿 | 66.46亿 | 49.69亿 | 30.46亿 | 13.70亿 | 66.83亿 | 48.10亿 | 29.59亿 |
| 投资支付的现金 | 89.44亿 | 89.66亿 | 71.83亿 | 70.15亿 | 7.12亿 | 3.13亿 | 0.32亿 | 9.79亿 | 6.88亿 | 6.40亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 0.39亿 | 0.39亿 | | 71.43亿 | 70.89亿 | 67.37亿 | 62.19亿 | 5.18亿 | 5.18亿 | 5.18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.46万 | 104.20万 | 98.99万 | 1.96亿 | 1.96亿 | 1.96亿 | 88.74万 | 93.46万 | 87.06万 | 74.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125.46亿 | -110.87亿 | -85.67亿 | -195.14亿 | -117.13亿 | -91.16亿 | -74.53亿 | -77.97亿 | -57.18亿 | -38.96亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2110亿 | 1530亿 | 798.46亿 | 2457亿 | 1878亿 | 1256亿 | 659.25亿 | 1398亿 | 1005亿 | 714.45亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 1.62亿 | 1.62亿 | 1.62亿 | 1.66亿 | 3.33万 | 0.88万 | | 122.55亿 | 150.00万 | 150.00万 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 1.62亿 | 1.62亿 | 1.62亿 | 1.66亿 | 3.33万 | 0.88万 | | 2.08亿 | 150.00万 | 150.00万 |
| 取得借款收到的现金 | 2109亿 | 1528亿 | 796.84亿 | 2456亿 | 1878亿 | 1256亿 | 658.16亿 | 1269亿 | 1005亿 | 714.43亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 1.09亿 | 6.36亿 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1980亿 | 1441亿 | 633.24亿 | 2370亿 | 1767亿 | 1194亿 | 529.63亿 | 1279亿 | 1014亿 | 641.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1891亿 | 1356亿 | 624.86亿 | 2289亿 | 1693亿 | 1124亿 | 527.04亿 | 1220亿 | 958.44亿 | 587.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 79.08亿 | 75.29亿 | 3.46亿 | 75.00亿 | 71.18亿 | 68.16亿 | 2.29亿 | 56.93亿 | 55.17亿 | 53.45亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 0.56亿 | 0.54亿 | 290.90万 | 1.82亿 | 1.82亿 | 1.82亿 | | 0.21亿 | 0.21亿 | 0.20亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9.23亿 | 9.97亿 | 4.92亿 | 5.55亿 | 2.48亿 | 1.77亿 | 0.29亿 | 2.34亿 | 0.77亿 | 0.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.79亿 | 88.45亿 | 165.21亿 | 87.81亿 | 111.04亿 | 61.30亿 | 129.62亿 | 119.45亿 | -9.14亿 | 73.15亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.09亿 | 0.40亿 | -190.76万 | -5.80亿 | -2.37亿 | -1.39亿 | 827.17万 | -0.29亿 | -0.42亿 | -0.41亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123.51亿 | 38.11亿 | 92.33亿 | 21.08亿 | 80.30亿 | 24.05亿 | 59.58亿 | 196.47亿 | 57.44亿 | 97.14亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331.88亿 | 331.88亿 | 331.88亿 | 310.80亿 | 310.80亿 | 310.80亿 | 310.80亿 | 114.34亿 | 114.34亿 | 114.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 455.39亿 | 369.99亿 | 424.22亿 | 331.88亿 | 391.10亿 | 334.85亿 | 370.39亿 | 310.80亿 | 171.78亿 | 211.48亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 63.14亿 | | 93.18亿 | | 61.39亿 | | 87.32亿 | | 53.20亿 |
| 资产减值准备 | | 4.15亿 | | 7.92亿 | | 1.23亿 | | 4.27亿 | | 0.38亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 20.42亿 | | 35.48亿 | | 17.27亿 | | 30.33亿 | | 15.21亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 20.42亿 | | 35.48亿 | | 17.27亿 | | 30.33亿 | | 15.21亿 |
| 无形资产摊销 | | 1.12亿 | | 2.04亿 | | 0.84亿 | | 1.18亿 | | 0.60亿 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.76亿 | | 1.35亿 | | 0.69亿 | | 1.37亿 | | 0.70亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | 0.37亿 | | 0.81亿 | | 0.38亿 | | 1.08亿 | | 0.39亿 |
| 固定资产报废损失 | | 0.14亿 | | 0.18亿 | | 512.56万 | | 0.23亿 | | 746.73万 |
| 公允价值变动损失 | | -0.52亿 | | -0.94亿 | | 1.16亿 | | -1.21亿 | | -0.25亿 |
| 财务费用 | | 9.99亿 | | 13.77亿 | | 5.55亿 | | 8.26亿 | | 4.05亿 |
| 投资损失 | | 852.14万 | | -2.44亿 | | -1.89亿 | | -4.61亿 | | -2.43亿 |
| 递延所得税 | | 0.44亿 | | -2.20亿 | | -0.29亿 | | -0.91亿 | | -0.27亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -0.36亿 | | -2.33亿 | | -634.56万 | | -0.60亿 | | -0.23亿 |
| 递延所得税负债增加 | | 0.79亿 | | 0.13亿 | | -0.22亿 | | -0.31亿 | | -423.53万 |
| 存货的减少 | | 5.72亿 | | -38.89亿 | | -1.50亿 | | -8.38亿 | | 13.72亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | 9.30亿 | | -9.07亿 | | -3.62亿 | | -8.91亿 | | -21.62亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | -56.39亿 | | 27.83亿 | | -28.28亿 | | 39.09亿 | | -2.76亿 |
| 其他 | | 0.57亿 | | 2.00亿 | | 1.01亿 | | 3.75亿 | | 1.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 0.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 60.12亿 | | 134.20亿 | | 55.30亿 | | 155.28亿 | | 63.37亿 |
| 现金的期末余额 | | 369.99亿 | | 327.88亿 | | 334.85亿 | | 310.80亿 | | 177.48亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 327.88亿 | | 310.80亿 | | 310.80亿 | | 114.34亿 | | 114.34亿 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | | | 4.00亿 | | | | | | 34.00亿 |
| 减:现金等价物的期初余额 | | 4.00亿 | | | | | | | | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | 38.11亿 | | 21.08亿 | | 24.05亿 | | 196.47亿 | | 97.14亿 |
0
False
SH600887
伊利股份
/stock/cash/sh600887/
/stock/cash/sh600887/