西部矿业的现金流量表 SH601168.主板 可融资 沪股通

05月30日: 股权登记

价: 19.80 (+0.66%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 16.47/18.02
市净率PB: 2.92
股息率: 7.12%
ROE: 17.32%
A股市值: 469亿
行业: 有色金属
净利润同比: +8.39%.24Q1
北上持股: 9.01% 5日+0.0%
今年来涨: +38.75%
上市日期: 2007.07

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经营活动现金流入小计 128.38亿 478.63亿 362.82亿 251.21亿 134.63亿 490.16亿 325.27亿 207.71亿 105.04亿 440.12亿
销售商品、提供劳务收到的现金 127.89亿 468.11亿 357.23亿 249.09亿 128.38亿 456.05亿 303.14亿 184.25亿 94.96亿 436.44亿
客户存款和同业存放款项净增加额 22.37亿 1.27亿 2.82亿 2.16亿
发放贷款及垫款的净减少额 3.21亿 1.69亿 4.53亿 15.38亿 16.78亿 7.32亿
收到的税收返还 467.45万 0.45亿 0.38亿 0.38亿 0.29亿 3.11亿 3.08亿 2.70亿 795.44万 0.52亿
收到其他与经营活动有关的现金 0.44亿 1.19亿 1.98亿 1.12亿 0.41亿 0.50亿 1.59亿 1.15亿 0.52亿 2.45亿
经营活动现金流入的其他项目 5.67亿 1.54亿 0.61亿 1.02亿 8.13亿 0.81亿 0.71亿
经营活动现金流出小计 123.39亿 416.24亿 309.04亿 226.54亿 134.37亿 387.64亿 255.52亿 148.48亿 79.86亿 360.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金 107.18亿 366.82亿 280.77亿 199.75亿 107.19亿 338.26亿 218.37亿 124.29亿 70.16亿 315.24亿
客户贷款及垫款净增加额 0.56亿 0.40亿 2.55亿 0.96亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.52亿 0.19亿 0.77亿 1.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.72亿 11.10亿 8.06亿 5.32亿 2.78亿 9.48亿 7.10亿 4.81亿 2.32亿 9.47亿
支付的各项税费 5.49亿 22.80亿 17.05亿 11.48亿 6.17亿 25.67亿 19.80亿 12.74亿 5.24亿 19.99亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.79亿 3.37亿 2.46亿 1.46亿 0.80亿 3.01亿 1.65亿 1.21亿 0.61亿 6.91亿
经营活动现金流出的其他项目 6.12亿 12.15亿 0.52亿 8.13亿 17.42亿 8.67亿 8.60亿 4.66亿 0.51亿 8.03亿
经营活动产生的现金流量净额 4.99亿 62.39亿 53.78亿 24.67亿 0.26亿 102.52亿 69.75亿 59.22亿 25.17亿 79.52亿
投资活动现金流入小计 0.56亿 12.20亿 10.65亿 9.44亿 6.89亿 22.11亿 26.34亿 19.38亿 12.01亿 43.46亿
取得投资收益收到的现金 0.16亿 7.31亿 7.31亿 5.74亿 0.19亿 983.64万 680.00万 0.40亿
处置固定资产、无形资产和其... 3.24万 977.42万 975.81万 70.00万 0.26亿 0.16亿 0.16亿 0.13亿 309.48万
收到的其他与投资活动有关的现金 0.40亿 2.85亿 3.24亿 2.12亿 1.15亿 21.32亿 20.78亿 17.39亿 11.88亿 37.24亿
投资活动现金流入的其他项目 9.26亿 0.33亿 5.29亿 1.76亿 5.78亿
投资活动现金流出小计 7.06亿 42.92亿 29.46亿 12.28亿 6.62亿 58.36亿 51.67亿 47.52亿 36.66亿 74.21亿
购建固定资产、无形资产和其... 5.38亿 28.89亿 17.91亿 9.71亿 5.79亿 17.79亿 12.61亿 8.90亿 5.00亿 30.72亿
投资支付的现金 7.91亿 7.91亿 33.53亿 33.53亿 33.53亿 26.74亿 0.41亿
取得子公司及其他营业单位支... 60.00万 2.54亿
增加质押和定期存款所支付的现金 49.50万 0.13亿 0.12亿 0.13亿 0.67亿 0.24亿 0.58亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.67亿 3.58亿 3.50亿 2.45亿 0.70亿 6.36亿 5.52亿 5.09亿 4.68亿 42.51亿
投资活动现金流出的其他项目 2.39万
投资活动产生的现金流量净额 -6.50亿 -30.72亿 -18.81亿 -2.85亿 0.28亿 -36.25亿 -25.32亿 -28.14亿 -24.65亿 -30.76亿
筹资活动现金流入小计 36.17亿 132.27亿 110.21亿 81.97亿 54.42亿 94.99亿 80.38亿 58.25亿 40.40亿 105.88亿
吸收投资收到的现金 18.14万
其中:子公司吸收少数股东投... 18.14万
取得借款收到的现金 36.17亿 132.27亿 110.16亿 81.92亿 54.42亿 94.99亿 80.23亿 58.10亿 40.25亿 105.88亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 459.00万 459.00万 0.15亿 0.15亿 0.15亿
筹资活动现金流出小计 40.56亿 168.94亿 139.80亿 101.48亿 45.71亿 152.28亿 113.70亿 97.54亿 40.00亿 148.97亿
偿还债务所支付的现金 37.00亿 116.11亿 87.00亿 51.79亿 32.03亿 111.65亿 78.78亿 68.57亿 36.03亿 112.09亿
分配股利、利润或偿付利息支... 2.64亿 48.78亿 48.02亿 45.94亿 10.75亿 26.58亿 20.82亿 16.59亿 2.60亿 17.31亿
其中:子公司支付给少数股东... 0.61亿 8.80亿 8.76亿 8.76亿 8.76亿 14.14亿 9.58亿 7.40亿 0.63亿 5.41亿
购买子公司少数股权而支付的现金 10.00亿 10.00亿 10.00亿 10.00亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.92亿 3.17亿 3.89亿 2.87亿 2.05亿 4.06亿 4.10亿 2.38亿 1.37亿 3.94亿
筹资活动现金流出的其他项目 0.88亿 0.88亿 0.88亿 0.88亿 5.63亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.39亿 -36.68亿 -29.59亿 -19.51亿 8.71亿 -57.29亿 -33.33亿 -39.29亿 0.40亿 -43.09亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 215.75万 175.33万 801.76万 653.72万 -255.28万 0.14亿 486.58万 266.71万 -117.04万 -916.01万
现金及现金等价物净增加额 -5.87亿 -4.99亿 5.46亿 2.38亿 9.22亿 9.12亿 11.15亿 -8.18亿 0.91亿 5.58亿
加:期初现金及现金等价物余额 46.42亿 51.41亿 51.41亿 51.41亿 51.41亿 42.28亿 42.28亿 42.28亿 42.28亿 36.70亿
期末现金及现金等价物余额 40.55亿 46.42亿 56.87亿 53.79亿 60.63亿 51.41亿 53.43亿 34.10亿 43.20亿 42.28亿
补充资料
净利润 42.33亿 22.45亿 50.84亿 24.82亿 45.56亿
资产减值准备 0.55亿 -0.23亿 2.18亿 2.24亿 0.60亿
固定资产和投资性房地产折旧 16.86亿 6.99亿 14.14亿 6.66亿 15.39亿
其中:固定资产折旧、油气资... 16.86亿 6.99亿 14.14亿 6.66亿 15.39亿
无形资产摊销 3.27亿 1.65亿 3.01亿 1.51亿 2.97亿
长期待摊费用摊销 0.12亿 429.49万 1.25亿 0.45亿 1.14亿
处置固定资产、无形资产和其... -20.51万 -11.86万 506.74万 -872.47万 -12.45万
固定资产报废损失 3.75亿 87.28万 30.11万 231.12万
公允价值变动损失 -0.73亿 -654.47万 -1.19亿 -0.12亿 166.80万
财务费用 8.10亿 3.66亿 8.28亿 3.84亿 7.98亿
投资损失 -3.22亿 -0.96亿 -6.50亿 -1.56亿 1.89亿
递延所得税 0.25亿 0.19亿 640.95万 0.59亿 -0.73亿
其中:递延所得税资产减少 0.50亿 0.27亿 0.54亿 0.75亿 -0.36亿
递延所得税负债增加 -0.25亿 -816.51万 -0.48亿 -0.15亿 -0.37亿
存货的减少 3.07亿 7.00亿 -3.01亿 3.23亿 0.16亿
经营性应收项目的减少 10.98亿 -0.26亿 6.81亿 11.15亿 -0.52亿
经营性应付项目的增加 -23.67亿 -16.71亿 27.41亿 6.21亿 3.28亿
经营活动产生的现金流量净额... -1.49亿
经营活动产生的现金流量净额 62.39亿 24.67亿 102.52亿 59.22亿 79.52亿
不涉及现金收支的投资和筹资... 0.0 9.65亿 1.28亿
现金的期末余额 46.42亿 53.79亿 51.41亿 34.10亿 42.28亿
减:现金的期初余额 51.41亿 51.41亿 42.28亿 42.28亿 36.70亿
现金及现金等价物的净增加额 -4.99亿 2.38亿 9.12亿 -8.18亿 5.58亿
0
False
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西部矿业
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