| 点击表格行展示趋势图 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 77.92亿 | 40.61亿 | 202.39亿 | 146.33亿 | 87.75亿 | 53.47亿 | 190.49亿 | 127.97亿 | 92.12亿 | 37.76亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76.14亿 | 37.57亿 | 174.44亿 | 122.80亿 | 74.05亿 | 32.19亿 | 177.98亿 | 105.16亿 | 73.51亿 | 28.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -2.46亿 | -2.70亿 | 6.61亿 | -2.64亿 | 0.29亿 | 4.79亿 | -4.03亿 | -1.95亿 | -1.11亿 | -1.89亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.0 | 4.98亿 | 6.34亿 | 2.00亿 | 5.00亿 | 8.50亿 | 13.50亿 | 13.50亿 | 7.50亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1.39亿 | -6.58万 | 1.95亿 | 0.70亿 | 0.51亿 | 0.31亿 | 2.29亿 | 0.79亿 | 0.64亿 | 0.32亿 |
| 收到的税收返还 | 0.82亿 | 0.38亿 | 1.29亿 | 1.05亿 | 0.61亿 | 0.11亿 | 1.35亿 | 1.01亿 | 0.76亿 | 0.47亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.04亿 | 5.37亿 | 13.12亿 | 18.07亿 | 10.30亿 | 11.07亿 | 4.42亿 | 9.47亿 | 4.82亿 | 3.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 101.70亿 | 59.67亿 | 197.30亿 | 161.04亿 | 89.41亿 | 47.11亿 | 174.53亿 | 128.21亿 | 88.39亿 | 42.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.24亿 | 34.59亿 | 142.28亿 | 94.61亿 | 60.19亿 | 27.27亿 | 121.16亿 | 90.12亿 | 63.76亿 | 28.39亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 10.50亿 | 8.87亿 | -1.01亿 | 19.44亿 | 8.66亿 | 1000万 | 2.65亿 | 4.83亿 | 2.59亿 | 3.34亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2.99亿 | 2.92亿 | -3.10亿 | -0.53亿 | 74.34万 | -0.26亿 | -0.81亿 | -3.50亿 | -1.17亿 | -0.51亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.12亿 | 226.04万 | 0.26亿 | 0.21亿 | 0.16亿 | 0.12亿 | 0.19亿 | 0.24亿 | 0.19亿 | 0.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.60亿 | 4.89亿 | 21.63亿 | 14.08亿 | 9.14亿 | 4.24亿 | 21.06亿 | 13.81亿 | 9.05亿 | 4.42亿 |
| 支付的各项税费 | 4.72亿 | 2.13亿 | 9.19亿 | 6.50亿 | 3.39亿 | 1.77亿 | 7.89亿 | 5.88亿 | 4.38亿 | 3.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.55亿 | 6.25亿 | 28.06亿 | 26.73亿 | 7.87亿 | 13.88亿 | 22.39亿 | 16.82亿 | 9.59亿 | 3.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.78亿 | -19.06亿 | 5.08亿 | -14.72亿 | -1.66亿 | 6.36亿 | 15.97亿 | -0.24亿 | 3.72亿 | -4.98亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.84亿 | 8.06亿 | 42.44亿 | 21.63亿 | 13.63亿 | 5.46亿 | 25.67亿 | 14.32亿 | 9.79亿 | 3.86亿 |
| 收回投资收到的现金 | 13.91亿 | 7.68亿 | 38.85亿 | 20.75亿 | 13.03亿 | 5.21亿 | 22.33亿 | 12.57亿 | 8.66亿 | 3.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.93亿 | 0.35亿 | 1.02亿 | 0.77亿 | 0.50亿 | 0.17亿 | 1.68亿 | 1.16亿 | 0.80亿 | 0.15亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 0.32亿 | 307.49万 | 2.55亿 | 840.07万 | 810.93万 | 564.08万 | 1.53亿 | 0.56亿 | 0.32亿 | 0.11亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | 5.68亿 | 0.0 | | | | | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.39万 | 0.28万 | 194.00万 | 193.67万 | 199.90万 | 191.46万 | 0.12亿 | 280.04万 | 83.52万 | 81.49万 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.73亿 | 15.49亿 | 45.94亿 | 33.11亿 | 23.55亿 | 16.51亿 | 28.03亿 | 19.02亿 | 14.01亿 | 7.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 3.07亿 | 2.40亿 | 4.23亿 | 2.40亿 | 1.38亿 | 0.21亿 | 1.71亿 | 1.12亿 | 0.74亿 | 0.50亿 |
| 投资支付的现金 | 17.66亿 | 13.09亿 | 41.60亿 | 30.59亿 | 22.09亿 | 16.30亿 | 26.18亿 | 17.88亿 | 13.27亿 | 7.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | 0.0 | | | | | 738.01万 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18.52万 | 7.40万 | 0.12亿 | 0.12亿 | 669.46万 | | 596.75万 | 194.24万 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.11亿 | -7.43亿 | -3.50亿 | -11.48亿 | -9.91亿 | -11.05亿 | -2.36亿 | -4.70亿 | -4.22亿 | -3.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.81亿 | 5.82亿 | 25.35亿 | 8.23亿 | 7.00亿 | 2.96亿 | 14.06亿 | 4.93亿 | 3.19亿 | 0.14亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 10.74亿 | 0.0 | 200.00万 | 200.00万 | 200.00万 | 200.00万 | 7.01亿 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 10.74亿 | 0.0 | 200.00万 | 200.00万 | 200.00万 | 200.00万 | 7.01亿 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 14.34亿 | 5.82亿 | 20.73亿 | 8.21亿 | 6.98亿 | 2.94亿 | 7.05亿 | 4.93亿 | 3.19亿 | 0.14亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.73亿 | 0.0 | 4.60亿 | 22.65万 | 15.05万 | | 26.21万 | 17.55万 | 8.77万 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.36亿 | 10.73亿 | 9.98亿 | 6.63亿 | 3.23亿 | 0.24亿 | 11.19亿 | 7.77亿 | 6.11亿 | 0.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 19.78亿 | 10.71亿 | 8.07亿 | 4.75亿 | 1.36亿 | 0.11亿 | 9.34亿 | 5.30亿 | 3.99亿 | 0.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 0.48亿 | 2.00万 | 1.76亿 | 1.84亿 | 1.84亿 | 0.11亿 | 1.77亿 | 1.70亿 | 1.59亿 | 197.46万 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 0.24亿 | 0.0 | 317.51万 | | | | 988.30万 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 928.86万 | 255.61万 | 0.14亿 | 306.35万 | 239.75万 | 204.39万 | 851.53万 | 0.77亿 | 0.53亿 | 65.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.46亿 | -4.91亿 | 15.37亿 | 1.61亿 | 3.77亿 | 2.71亿 | 2.87亿 | -2.84亿 | -2.93亿 | -0.32亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.59亿 | -693.68万 | 0.17亿 | 0.49亿 | 0.34亿 | -498.80万 | -0.23亿 | -657.92万 | -194.32万 | -169.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.80亿 | -31.47亿 | 17.13亿 | -24.10亿 | -7.46亿 | -2.03亿 | 16.25亿 | -7.84亿 | -3.44亿 | -9.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.08亿 | 67.08亿 | 49.95亿 | 49.95亿 | 49.95亿 | 49.95亿 | 33.70亿 | 33.70亿 | 33.70亿 | 33.70亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.27亿 | 35.61亿 | 67.08亿 | 25.84亿 | 42.49亿 | 47.91亿 | 49.95亿 | 25.86亿 | 30.25亿 | 24.64亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | 4.77亿 | | 7.14亿 | | 4.15亿 | | 6.03亿 | | 2.56亿 | |
| 资产减值准备 | -0.18亿 | | -1.59亿 | | 0.19亿 | | -0.69亿 | | 0.20亿 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | 2.32亿 | | 4.91亿 | | 2.82亿 | | 4.13亿 | | 2.83亿 | |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | 2.32亿 | | 4.91亿 | | 2.82亿 | | 4.13亿 | | 2.83亿 | |
| 无形资产摊销 | 1.85亿 | | 1.74亿 | | 1.22亿 | | 2.48亿 | | 1.23亿 | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.66万 | | 286.01万 | | 353.91万 | | 566.92万 | | 0.20亿 | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | -0.27亿 | | 0.48亿 | | -684.12万 | | -1.06亿 | | -0.29亿 | |
| 固定资产报废损失 | | | -456.72万 | | | | | | | |
| 公允价值变动损失 | -529.12万 | | -0.71亿 | | -0.23亿 | | -0.19亿 | | -0.11亿 | |
| 财务费用 | 0.24亿 | | -92.13万 | | 488.07万 | | 0.26亿 | | 0.15亿 | |
| 投资损失 | 0.46亿 | | -0.49亿 | | -0.27亿 | | -0.86亿 | | -0.41亿 | |
| 递延所得税 | 0.36亿 | | -425.32万 | | -351.93万 | | -0.17亿 | | -531.70万 | |
| 其中:递延所得税资产减少 | 0.31亿 | | -864.30万 | | -879.92万 | | -0.44亿 | | -517.49万 | |
| 递延所得税负债增加 | 487.26万 | | 438.98万 | | 528.00万 | | 0.27亿 | | -14.21万 | |
| 存货的减少 | -2.76亿 | | 6.68亿 | | 1.27亿 | | -2.97亿 | | -1.11亿 | |
| 经营性应收项目的减少 | -15.31亿 | | -21.53亿 | | -10.66亿 | | -9.59亿 | | -7.04亿 | |
| 经营性应付项目的增加 | -15.89亿 | | 8.53亿 | | -6.15亿 | | 9.96亿 | | -901.72万 | |
| 其他 | 1.58亿 | | 1.01亿 | | 4.89亿 | | 9.08亿 | | 5.24亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | 0.11亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.78亿 | | 5.08亿 | | -1.66亿 | | 15.97亿 | | 3.72亿 | |
| 现金的期末余额 | 45.12亿 | | 67.08亿 | | 42.49亿 | | 49.95亿 | | 30.25亿 | |
| 减:现金的期初余额 | 67.08亿 | | 49.95亿 | | 49.95亿 | | 33.70亿 | | 33.70亿 | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 3.16亿 | | | | | | | | | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18.80亿 | | 17.13亿 | | -7.46亿 | | 16.25亿 | | -3.44亿 | |
0
False
SH601179
中国西电
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