东兴证券的现金流量表 SH601198.主板 可融资 沪股通

06月21日: 【利好】 分配方案

价: 8.30 (-1.07%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 27.92/25.65
市净率PB: 0.97
股息率: 0.60%
ROE: 3.55%
A股市值: 268亿
行业: 证券
净利润同比: +64.28%.24Q1
北上持股: 1.60% 5日+0.1%
今年来涨: +0.85%
上市日期: 2015.02

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经营活动现金流入小计 86.32亿 98.28亿 83.80亿 61.67亿 42.64亿 201.72亿 223.39亿 153.14亿 147.22亿 200.74亿
收取利息、手续费及佣金的现金 10.00亿 36.52亿 33.32亿 22.14亿 10.91亿 49.24亿 45.42亿 29.57亿 18.13亿 44.70亿
拆入资金净增加额 15.64亿 14.48亿 9.79亿
代理买卖证券收到的现金净额 3.12亿 2.70亿 42.10亿
回购业务资金净增加额 31.30亿 99.19亿 68.28亿 41.16亿 92.60亿 68.64亿
收到其他与经营活动有关的现金 14.97亿 44.01亿 15.22亿 11.40亿 3.59亿 14.04亿 32.36亿 25.19亿 19.12亿 34.20亿
经营活动现金流入的其他项目 26.92亿 2.11亿 35.27亿 28.13亿 28.15亿 24.78亿 77.33亿 54.52亿 17.36亿 1.31亿
经营活动现金流出小计 139.16亿 109.93亿 83.27亿 44.30亿 30.88亿 87.97亿 136.17亿 75.65亿 59.24亿 127.68亿
处置交易性金融资产的净减少额 1.88亿 8.29亿 1.33亿
支付利息、手续费及佣金的现金 2.68亿 10.34亿 7.01亿 4.64亿 2.26亿 8.92亿 6.78亿 4.63亿 2.41亿 6.03亿
拆入资金净减少额 15.95亿 10.50亿 7.00亿 13.00亿 20.50亿 20.50亿 18.00亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.14亿 15.49亿 12.54亿 7.09亿 3.73亿 16.99亿 9.76亿 6.78亿 3.70亿 18.84亿
支付的各项税费 0.99亿 5.20亿 4.52亿 3.19亿 1.23亿 7.90亿 5.29亿 3.54亿 1.68亿 6.38亿
回购业务资金净减少额 17.79亿 14.68亿 14.90亿 5.32亿
代理买卖证券支付的现金净额... 31.13亿 20.69亿 1.11亿 1.09亿 38.94亿 52.54亿 18.74亿
支付其他与经营活动有关的现金 12.81亿 19.68亿 10.93亿 5.04亿 4.26亿 15.23亿 41.30亿 40.21亿 10.45亿 37.30亿
经营活动现金流出的其他项目 101.71亿 2.01亿 2.39亿 41.93亿
经营活动产生的现金流量净额 -52.85亿 -11.65亿 0.54亿 17.36亿 11.77亿 113.75亿 87.22亿 77.49亿 87.98亿 73.05亿
投资活动现金流入小计 76.91亿 19.04亿 13.90亿 9.97亿 11.65亿 15.41亿 2.14亿 1.99亿 0.99亿 35.26亿
收回投资收到的现金 306.53万 2.06亿 33.75万 33.75万 33.75万 1.90亿 21.95亿
取得投资收益收到的现金 2.13亿 16.93亿 2.68亿 1.77亿 816.05万 13.51亿 2.14亿 1.99亿 0.99亿 13.28亿
处置固定资产、无形资产和其... 8.79万 461.30万 68.38万 58.90万 41.33万 20.66万 13.78万 7.33万 0.23万 276.86万
投资活动现金流入的其他项目 74.75亿 11.20亿 8.19亿 11.56亿
投资活动现金流出小计 0.16亿 30.61亿 0.61亿 0.46亿 917.00万 115.96亿 72.84亿 70.12亿 97.08亿 23.76亿
投资支付的现金 29.63亿 114.85亿 72.50亿 69.90亿 97.03亿 21.70亿
购建固定资产、无形资产和其... 0.14亿 0.97亿 0.61亿 0.46亿 917.00万 1.11亿 0.34亿 0.22亿 489.38万 1.23亿
取得子公司及其他营业单位支... 184.24万 100.00万 0.83亿
投资活动产生的现金流量净额 76.75亿 -11.57亿 13.28亿 9.51亿 11.56亿 -100.55亿 -70.70亿 -68.13亿 -96.08亿 11.50亿
筹资活动现金流入小计 4.29亿 124.28亿 68.13亿 31.17亿 6.86亿 176.37亿 127.18亿 74.45亿 24.79亿 298.96亿
吸收投资收到的现金 44.74亿
发行债券收到的现金 4.29亿 124.28亿 68.13亿 31.17亿 6.86亿 176.37亿 127.18亿 74.45亿 24.79亿 254.22亿
筹资活动现金流出小计 15.79亿 144.19亿 113.58亿 66.43亿 38.11亿 233.67亿 191.74亿 94.18亿 16.16亿 321.50亿
偿还债务支付的现金 15.00亿 133.24亿 104.82亿 62.37亿 36.18亿 213.60亿 173.50亿 89.52亿 14.72亿 302.80亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.55亿 8.70亿 7.35亿 3.01亿 1.22亿 18.13亿 16.66亿 3.82亿 1.12亿 16.94亿
支付其他与筹资活动有关的现金 0.24亿 2.25亿 1.40亿 1.05亿 0.70亿 1.94亿 1.58亿 0.84亿 0.31亿 1.77亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.50亿 -19.91亿 -45.45亿 -35.26亿 -31.25亿 -57.30亿 -64.56亿 -19.73亿 8.64亿 -22.54亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 64.65万 0.30亿 0.56亿 0.66亿 -0.40亿 1.01亿 1.18亿 0.51亿 -867.68万 -0.45亿
现金及现金等价物净增加额 12.41亿 -42.85亿 -31.07亿 -7.73亿 -8.33亿 -43.09亿 -46.85亿 -9.86亿 0.44亿 61.57亿
加:期初现金及现金等价物余额 145.90亿 188.74亿 188.74亿 188.74亿 188.74亿 231.83亿 231.83亿 231.83亿 231.83亿 170.27亿
期末现金及现金等价物余额 158.30亿 145.90亿 157.67亿 181.01亿 180.42亿 188.74亿 184.98亿 221.97亿 232.28亿 231.83亿
补充资料
净利润 8.22亿 3.50亿 5.17亿 2.73亿 16.52亿
固定资产和投资性房地产折旧 0.65亿 0.32亿 0.54亿 0.27亿 0.42亿
无形资产及长期待摊费用等摊销 0.63亿 0.31亿 0.52亿 0.25亿 0.46亿
其中:无形资产摊销 0.49亿 0.24亿 0.39亿 0.19亿 0.33亿
长期待摊费用摊销 0.15亿 681.96万 0.13亿 653.40万 0.14亿
处置固定资产、无形资产和其... -283.78万 -26.16万 -7.46万 -2.70万 -78.58万
公允价值变动损失 0.30亿 2.50亿 13.60亿 2.62亿 -3.06亿
投资损失 -4.23亿 -2.15亿 -0.89亿 -1.28亿 -3.18亿
汇兑损失 -775.73万 -14.64万 -324.24万 21.45万 204.84万
递延所得税 1.02亿 -0.29亿 -1.55亿 2.07亿
其中:递延所得税资产减少 -0.40亿 -1.17亿
递延所得税负债增加 0.10亿 -0.38亿
经营性应收项目的减少 14.16亿 12.92亿 23.43亿 13.29亿 -55.69亿
经营性应付项目的增加 -31.14亿 -4.89亿 75.54亿 54.55亿 115.31亿
经营活动产生的现金流量净额... -5.05亿 3.54亿 -3.83亿 5.74亿 2.41亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.65亿 17.36亿 113.75亿 77.49亿 73.05亿
现金及现金等价物净增加额平衡项目 -42.85亿 -7.73亿 -43.09亿 -9.86亿 61.57亿
现金及现金等价物的净增加额 -42.85亿 -7.73亿 -43.09亿 -9.86亿 61.57亿
0
False
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东兴证券
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