| 点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 1764亿 | 1303亿 | 822.89亿 | 371.08亿 | 1402亿 | 1084亿 | 601.20亿 | 301.70亿 | 927.80亿 | 628.53亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1617亿 | 1234亿 | 777.71亿 | 324.88亿 | 1294亿 | 1009亿 | 571.09亿 | 304.82亿 | 887.67亿 | 619.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 15.88亿 | -14.12亿 | -13.97亿 | 13.27亿 | 15.42亿 | 6.64亿 | -19.55亿 | -15.41亿 | -28.42亿 | -48.26亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.0 | 5.85亿 | 9.13亿 | 1.47亿 | -1.72亿 | -1.72亿 | -1.72亿 | -1.45亿 | 1.68亿 | 4.22亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6.91亿 | 3.74亿 | 2.40亿 | 1.38亿 | 5.79亿 | 3.99亿 | 2.64亿 | 1.31亿 | 5.88亿 | 4.02亿 |
| 收到的税收返还 | 8.13亿 | 5.56亿 | 5.03亿 | 0.18亿 | 14.42亿 | 13.13亿 | 11.62亿 | 0.22亿 | 4.91亿 | 1.16亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116.27亿 | 67.83亿 | 42.58亿 | 29.90亿 | 73.28亿 | 52.37亿 | 37.12亿 | 12.21亿 | 56.09亿 | 47.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1697亿 | 1263亿 | 822.62亿 | 378.47亿 | 1455亿 | 1104亿 | 655.31亿 | 333.73亿 | 983.69亿 | 701.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1361亿 | 942.58亿 | 604.89亿 | 267.50亿 | 1145亿 | 861.21亿 | 502.18亿 | 248.38亿 | 755.19亿 | 529.70亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 21.83亿 | 38.21亿 | 29.56亿 | 22.77亿 | 41.74亿 | 40.22亿 | 29.40亿 | 21.33亿 | 17.48亿 | 7.42亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.41亿 | 0.46亿 | 4.28亿 | -4.88亿 | 4.64亿 | 1.63亿 | 0.71亿 | -4.16亿 | -0.50亿 | -1.16亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1.16亿 | 0.94亿 | 0.70亿 | 0.25亿 | 0.98亿 | 0.73亿 | 0.45亿 | 0.21亿 | 0.87亿 | 0.70亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.12亿 | 77.26亿 | 51.33亿 | 31.25亿 | 84.14亿 | 65.90亿 | 43.87亿 | 25.85亿 | 72.16亿 | 59.71亿 |
| 支付的各项税费 | 58.83亿 | 43.37亿 | 25.04亿 | 10.97亿 | 50.26亿 | 34.54亿 | 20.79亿 | 11.56亿 | 40.39亿 | 25.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153.27亿 | 160.17亿 | 106.82亿 | 50.61亿 | 128.03亿 | 99.59亿 | 57.92亿 | 30.57亿 | 98.10亿 | 80.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.28亿 | 40.22亿 | 0.26亿 | -7.38亿 | -53.49亿 | -20.06亿 | -54.10亿 | -32.03亿 | -55.89亿 | -73.10亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 366.06亿 | 288.02亿 | 225.38亿 | 78.39亿 | 181.63亿 | 164.45亿 | 107.26亿 | 8.10亿 | 174.77亿 | 154.23亿 |
| 收回投资收到的现金 | 183.94亿 | 126.36亿 | 101.07亿 | 73.71亿 | 42.56亿 | 32.31亿 | 20.30亿 | 6.65亿 | 52.06亿 | 38.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 159.74亿 | 152.14亿 | 115.33亿 | 2.01亿 | 137.27亿 | 131.53亿 | 86.58亿 | 1.24亿 | 113.98亿 | 107.67亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 1.39亿 | 0.79亿 | 0.58亿 | 0.30亿 | 1.41亿 | 0.61亿 | 0.38亿 | 0.21亿 | 1.25亿 | 0.79亿 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.99亿 | 8.73亿 | 8.40亿 | 2.36亿 | 0.39亿 | 83.00 | 29.00 | 0.0 | 7.48亿 | 6.93亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 390.77亿 | 320.16亿 | 227.95亿 | 124.78亿 | 219.96亿 | 105.12亿 | 64.12亿 | 28.56亿 | 158.28亿 | 125.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 115.77亿 | 78.27亿 | 47.16亿 | 25.51亿 | 80.14亿 | 48.99亿 | 31.97亿 | 17.22亿 | 62.43亿 | 43.84亿 |
| 投资支付的现金 | 232.60亿 | 211.24亿 | 154.27亿 | 72.76亿 | 96.33亿 | 52.72亿 | 31.05亿 | 10.33亿 | 90.62亿 | 76.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 0.49亿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11亿 | 0.36亿 | 0.36亿 | 0.36亿 | 0.0 | 0.0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41.91亿 | 30.65亿 | 26.52亿 | 26.52亿 | 43.39亿 | 3.04亿 | 0.74亿 | 0.65亿 | 5.24亿 | 5.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.71亿 | -32.14亿 | -2.58亿 | -46.40亿 | -38.34亿 | 59.33亿 | 43.14亿 | -20.46亿 | 16.49亿 | 28.29亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 432.56亿 | 346.43亿 | 232.76亿 | 89.41亿 | 520.32亿 | 230.37亿 | 120.96亿 | 69.95亿 | 128.79亿 | 98.07亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 4.89亿 | 3.86亿 | 0.50亿 | 0.43亿 | 223.24亿 | 29.18亿 | 25.66亿 | 25.66亿 | 1.14亿 | 1.04亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 3.83亿 | 3.22亿 | 0.0 | 0.43亿 | 208.94亿 | 29.18亿 | 25.66亿 | 25.66亿 | 0.32亿 | 0.31亿 |
| 取得借款收到的现金 | 352.86亿 | 278.80亿 | 203.84亿 | 88.88亿 | 240.43亿 | 141.06亿 | 55.05亿 | 20.54亿 | 82.49亿 | 72.83亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 74.80亿 | 63.77亿 | 28.43亿 | 0.10亿 | 56.65亿 | 60.12亿 | 40.25亿 | 23.75亿 | 45.16亿 | 24.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 391.82亿 | 275.33亿 | 196.64亿 | 80.59亿 | 277.54亿 | 160.60亿 | 104.04亿 | 50.01亿 | 128.06亿 | 99.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 285.98亿 | 193.64亿 | 144.13亿 | 66.10亿 | 205.04亿 | 98.56亿 | 61.75亿 | 33.56亿 | 89.06亿 | 66.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 35.58亿 | 32.83亿 | 24.73亿 | 3.25亿 | 33.88亿 | 32.14亿 | 23.23亿 | 3.53亿 | 28.39亿 | 25.82亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 0.56亿 | 0.55亿 | 0.55亿 | 184.63万 | 0.78亿 | 0.88亿 | 0.29亿 | 245.92万 | 0.65亿 | 0.28亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 70.25亿 | 48.86亿 | 27.79亿 | 11.24亿 | 38.62亿 | 29.90亿 | 19.06亿 | 12.91亿 | 10.61亿 | 6.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.74亿 | 71.10亿 | 36.12亿 | 8.83亿 | 242.77亿 | 69.77亿 | 16.92亿 | 19.94亿 | 0.73亿 | -1.22亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56亿 | 579.17万 | 118.70万 | -0.15亿 | 0.44亿 | 0.65亿 | 0.35亿 | -277.46万 | -0.84亿 | -0.21亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.86亿 | 79.24亿 | 33.82亿 | -45.11亿 | 151.39亿 | 109.70亿 | 6.30亿 | -32.58亿 | -39.52亿 | -46.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374.79亿 | 374.79亿 | 374.79亿 | 374.79亿 | 223.40亿 | 223.40亿 | 223.40亿 | 223.40亿 | 262.91亿 | 262.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 458.65亿 | 454.03亿 | 408.61亿 | 329.68亿 | 374.79亿 | 333.09亿 | 229.70亿 | 190.81亿 | 223.40亿 | 216.67亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | 37.40亿 | | 26.25亿 | | 79.98亿 | | 58.15亿 | | 73.91亿 | |
| 资产减值准备 | 13.59亿 | | 0.93亿 | | 30.23亿 | | 0.49亿 | | 6.89亿 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | 26.60亿 | | 13.78亿 | | 25.53亿 | | 13.25亿 | | 23.89亿 | |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | 26.60亿 | | 13.78亿 | | 25.53亿 | | 13.25亿 | | 23.89亿 | |
| 无形资产摊销 | 32.69亿 | | 19.66亿 | | 37.19亿 | | 19.00亿 | | 29.66亿 | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.49亿 | | 1.61亿 | | 1.63亿 | | 0.81亿 | | 1.95亿 | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | -0.53亿 | | -0.36亿 | | -465.91万 | | -693.15万 | | -0.31亿 | |
| 固定资产报废损失 | 352.54万 | | 13.62万 | | -42.52万 | | 3.02万 | | 110.72万 | |
| 公允价值变动损失 | 0.41亿 | | -0.22亿 | | 3.19亿 | | 1.69亿 | | 0.22亿 | |
| 财务费用 | 4.41亿 | | 1.78亿 | | 3.28亿 | | 1.22亿 | | 4.44亿 | |
| 投资损失 | -86.60亿 | | -54.48亿 | | -143.17亿 | | -84.98亿 | | -118.14亿 | |
| 递延所得税 | -5.06亿 | | -4.27亿 | | -8.57亿 | | -2.88亿 | | -7.04亿 | |
| 其中:递延所得税资产减少 | -6.13亿 | | -4.37亿 | | -8.44亿 | | -2.84亿 | | -7.10亿 | |
| 递延所得税负债增加 | 1.07亿 | | 0.10亿 | | -0.13亿 | | -382.53万 | | 638.64万 | |
| 存货的减少 | -43.58亿 | | 3.47亿 | | -42.51亿 | | -13.96亿 | | -13.66亿 | |
| 经营性应收项目的减少 | -66.71亿 | | -51.11亿 | | -69.68亿 | | -1.22亿 | | -66.21亿 | |
| 经营性应付项目的增加 | 141.36亿 | | 38.49亿 | | 19.86亿 | | -47.83亿 | | 4.38亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67.28亿 | | 0.26亿 | | -53.49亿 | | -54.10亿 | | -55.89亿 | |
| 现金的期末余额 | 458.65亿 | | 408.61亿 | | 374.79亿 | | 229.70亿 | | 223.40亿 | |
| 减:现金的期初余额 | 374.79亿 | | 374.79亿 | | 223.40亿 | | 223.40亿 | | 262.91亿 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83.86亿 | | 33.82亿 | | 151.39亿 | | 6.30亿 | | -39.52亿 | |
0
False
SH601238
广汽集团
/stock/cash/sh601238/
/stock/cash/sh601238/