| 点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 15319亿 | 10594亿 | 9475亿 | 9031亿 | 17393亿 | 11494亿 | 10300亿 | 7582亿 | 15172亿 | 10728亿 |
| 客户存款和同业及其他金融机... | 5602亿 | 4636亿 | 4827亿 | 6348亿 | 10136亿 | 7044亿 | 7717亿 | 5657亿 | 8822亿 | 6220亿 |
| 客户存款净增加额 | | | | | | | | 5657亿 | 6954亿 | 5595亿 |
| 同业及其他金融机构存放款项... | | | | | | | | | 1868亿 | 624.87亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 1251亿 | 568.41亿 | 674.82亿 | 544.40亿 | 634.57亿 | 260.91亿 | 29.02亿 | 390.94亿 | | |
| 存放中央银行和同业款项及其... | | | | | | | | | 83.23亿 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产... | 2013亿 | 1270亿 | 975.18亿 | 606.89亿 | 802.61亿 | 234.08亿 | 51.65亿 | 65.36亿 | 1554亿 | 886.70亿 |
| 拆入资金净增加额 | 428.41亿 | 462.22亿 | 975.18亿 | 606.89亿 | | 73.66亿 | | | 1554亿 | 886.70亿 |
| 卖出回购金融资产款净增加额 | 1584亿 | 807.41亿 | | | 802.61亿 | 160.42亿 | 51.65亿 | 65.36亿 | | |
| 拆出资金及买入返售金融资产... | | | | | 167.67亿 | 237.93亿 | | | | |
| 买入返售金融资产净减少额 | | | | | 167.67亿 | 237.93亿 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3972亿 | 2974亿 | 1992亿 | 974.88亿 | 3727亿 | 2760亿 | 1822亿 | 915.61亿 | 3437亿 | 2563亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1793亿 | 841.05亿 | 601.27亿 | 184.66亿 | 1925亿 | 956.89亿 | 680.00亿 | 358.17亿 | 1276亿 | 1058亿 |
| 经营活动现金流入的其他项目 | 688.10亿 | 305.20亿 | 403.97亿 | 372.40亿 | | | | 194.32亿 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 13946亿 | 10515亿 | 9526亿 | 7701亿 | 13710亿 | 10601亿 | 9409亿 | 6565亿 | 15520亿 | 12089亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6789亿 | 6200亿 | 4939亿 | 3976亿 | 7410亿 | 6380亿 | 5258亿 | 3778亿 | 7762亿 | 6536亿 |
| 向中央银行借款净减少额 | | | | | | | | | 1371亿 | 1052亿 |
| 存放中央银行和同业及其他金... | 181.54亿 | 301.26亿 | 314.42亿 | 70.58亿 | 514.87亿 | 442.88亿 | 376.75亿 | 219.68亿 | | 202.19亿 |
| 同业及其他机构存放款减少净额 | | | | | | | | 65.21亿 | | |
| 拆出资金及买入返售金融资产... | 2117亿 | 403.16亿 | 1378亿 | 1160亿 | 163.01亿 | 341.92亿 | 1474亿 | 1317亿 | 1098亿 | 953.99亿 |
| 拆出资金净增加额 | 675.19亿 | 387.51亿 | 637.07亿 | 316.80亿 | 163.01亿 | 341.92亿 | 850.57亿 | 670.07亿 | 778.87亿 | 742.76亿 |
| 买入返售金融资产净增加额 | 1442亿 | 15.65亿 | 741.40亿 | 843.15亿 | | | 622.98亿 | 646.57亿 | 319.48亿 | 211.23亿 |
| 拆入资金及卖出回购金融资产... | | | 258.29亿 | 808.20亿 | 659.81亿 | | 198.74亿 | 307.72亿 | 275.26亿 | 47.14亿 |
| 拆入资金净减少额 | | | | | 659.81亿 | | 198.74亿 | 307.72亿 | | |
| 卖出回购金融资产净减少额 | | | 258.29亿 | 808.20亿 | | | | | 275.26亿 | 47.14亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2458亿 | 1754亿 | 1196亿 | 636.24亿 | 2063亿 | 1462亿 | 979.65亿 | 507.73亿 | 1903亿 | 1340亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 398.96亿 | 309.97亿 | 231.42亿 | 140.94亿 | 369.84亿 | 287.01亿 | 209.70亿 | 143.03亿 | 339.35亿 | 261.20亿 |
| 支付的各项税费 | 288.93亿 | 225.69亿 | 154.17亿 | 64.02亿 | 351.01亿 | 269.58亿 | 182.53亿 | 66.84亿 | 291.79亿 | 227.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1712亿 | 1321亿 | 1054亿 | 845.00亿 | 1315亿 | 983.04亿 | 450.97亿 | 160.82亿 | 1199亿 | 444.76亿 |
| 经营活动现金流出的其他项目 | | | | | 863.55亿 | 435.30亿 | 278.67亿 | | 1280亿 | 1025亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1373亿 | 79.00亿 | -51.23亿 | 1330亿 | 3682亿 | 893.02亿 | 891.09亿 | 1016亿 | -347.75亿 | -1,360.18亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 11348亿 | 8628亿 | 5527亿 | 1946亿 | 9824亿 | 7276亿 | 4572亿 | 1803亿 | 8438亿 | 7259亿 |
| 收回投资收到的现金 | 10130亿 | 7756亿 | 4934亿 | 1723亿 | 8796亿 | 6499亿 | 4071亿 | 1614亿 | 7503亿 | 6551亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1122亿 | 800.32亿 | 539.48亿 | 199.77亿 | 957.33亿 | 708.90亿 | 457.94亿 | 169.07亿 | 894.94亿 | 674.24亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 96.03亿 | 70.99亿 | 54.02亿 | 22.37亿 | 70.28亿 | 67.60亿 | 42.69亿 | 19.85亿 | 39.69亿 | 34.54亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 12514亿 | 9417亿 | 6150亿 | 2963亿 | 12673亿 | 7680亿 | 5654亿 | 2541亿 | 9193亿 | 7526亿 |
| 投资支付的现金 | 12038亿 | 9061亿 | 5881亿 | 2842亿 | 12329亿 | 7486亿 | 5518亿 | 2494亿 | 8964亿 | 7407亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 475.91亿 | 355.37亿 | 268.68亿 | 120.78亿 | 316.55亿 | 175.78亿 | 121.07亿 | 47.67亿 | 229.47亿 | 119.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | | | | 27.80亿 | | | | | |
| 投资活动现金流出的其他项目 | | | | | | 18.57亿 | 15.88亿 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,166.23亿 | -789.05亿 | -622.28亿 | -1,016.97亿 | -2,848.97亿 | -404.22亿 | -1,082.78亿 | -738.61亿 | -755.48亿 | -266.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1961亿 | 1522亿 | 805.66亿 | 473.93亿 | 1825亿 | 868.92亿 | 668.92亿 | 366.44亿 | 1376亿 | 1348亿 |
| 发行债券收到的现金 | 1961亿 | 1522亿 | 805.66亿 | 473.93亿 | 1825亿 | 868.92亿 | 668.92亿 | 366.44亿 | 961.21亿 | 933.49亿 |
| 筹资活动现金流入的其他项目 | | | | | | | | | 414.98亿 | 414.98亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1912亿 | 1394亿 | 395.80亿 | 265.37亿 | 2155亿 | 1103亿 | 647.83亿 | 220.25亿 | 1363亿 | 563.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 508.29亿 | 458.99亿 | 76.55亿 | 24.21亿 | 494.54亿 | 434.47亿 | 72.25亿 | 12.78亿 | 450.66亿 | 369.03亿 |
| 筹资活动现金流出的其他项目 | 25.14亿 | 935.07亿 | 13.40亿 | 6.48亿 | | | 12.34亿 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.88亿 | 127.50亿 | 409.86亿 | 208.56亿 | -329.75亿 | -234.03亿 | 21.09亿 | 146.19亿 | 13.06亿 | 784.60亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.70亿 | 10.41亿 | 17.60亿 | -10.18亿 | 41.46亿 | 50.14亿 | 18.95亿 | -8.43亿 | -37.95亿 | -13.74亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 266.58亿 | -572.14亿 | -246.05亿 | 511.18亿 | 544.95亿 | 304.91亿 | -151.65亿 | 415.36亿 | -1,128.12亿 | -855.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2488亿 | 2488亿 | 2488亿 | 2488亿 | 1943亿 | 1943亿 | 1943亿 | 1943亿 | 3071亿 | 3071亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2755亿 | 1916亿 | 2242亿 | 2999亿 | 2488亿 | 2248亿 | 1791亿 | 2358亿 | 1943亿 | 2215亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | 932.52亿 | | 465.66亿 | | 920.30亿 | | 441.32亿 | | 889.39亿 | |
| 资产减值准备 | | | | | | | | | 686.91亿 | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | -7.93亿 | | -4.16亿 | | -7.39亿 | | -2.46亿 | | -4.54亿 | |
| 公允价值变动损失 | -11.89亿 | | -19.44亿 | | 24.62亿 | | 19.72亿 | | -37.18亿 | |
| 投资损失 | -5.49亿 | | -1.17亿 | | -5.08亿 | | -7.26亿 | | -20.43亿 | |
| 汇兑损失 | -41.15亿 | | 13.44亿 | | | | | | | |
| 发行债券利息支出 | 163.95亿 | | 80.36亿 | | 158.07亿 | | 76.27亿 | | 163.41亿 | |
| 递延所得税 | -8.89亿 | | -28.93亿 | | -49.13亿 | | -54.34亿 | | -34.67亿 | |
| 其中:递延所得税资产减少 | | | | | | | -50.12亿 | | -40.70亿 | |
| 递延所得税负债增加 | | | | | | | -4.22亿 | | 6.03亿 | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,315.57亿 | | -6,653.66亿 | | -8,901.19亿 | | -7,695.65亿 | | -9,840.40亿 | |
| 经营性应付项目的增加 | 9020亿 | | 6189亿 | | 11577亿 | | 8015亿 | | 8421亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额... | -921.73亿 | | -455.79亿 | | -638.63亿 | | -269.80亿 | | -571.11亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1373亿 | | -51.23亿 | | 3682亿 | | 891.09亿 | | -347.75亿 | |
| 现金的期末余额 | 2755亿 | | 2242亿 | | 2488亿 | | 1791亿 | | 1943亿 | |
| 减:现金的期初余额 | 2488亿 | | 2488亿 | | 1943亿 | | 1943亿 | | 3071亿 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 266.58亿 | | -246.05亿 | | 544.95亿 | | -151.65亿 | | -1,128.12亿 | |
0
False
SH601328
交通银行
/stock/cash/sh601328/
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