紫金矿业的现金流量表 SH601899.主板 可融资 沪股通 A股+H股

12月08日: 【利空】 限售解禁

价: 11.59 (+4.89%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 15.76/16.18
市净率PB: 3.19
股息率: 1.73%
ROE: 22.21%
A股市值: 2386亿
行业: 工业金属
净利润同比: -11.14%.23Q1
北上持股: 9.12% 5日-0.2%
今年来涨: +15.90%
上市日期: 2008.04

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经营活动现金流入小计 832.74亿 2835亿 2198亿 1411亿 700.52亿 2370亿 1760亿 1140亿 478.63亿 1789亿
销售商品、提供劳务收到的现金 821.55亿 2823亿 2179亿 1399亿 694.03亿 2363亿 1746亿 1130亿 472.90亿 1783亿
收到的税收返还 6.02亿 13.74亿 9.11亿 4.14亿 11.28亿 7.91亿 4.50亿
收到其他与经营活动有关的现金 5.16亿 11.14亿 5.82亿 3.15亿 2.35亿 6.61亿 3.41亿 2.09亿 1.23亿 6.16亿
经营活动现金流出小计 754.45亿 2548亿 1979亿 1256亿 626.24亿 2109亿 1582亿 1020亿 426.15亿 1646亿
购买商品、接受劳务支付的现金 677.44亿 2263亿 1800亿 1125亿 556.96亿 1905亿 1432亿 909.74亿 369.94亿 1497亿
支付给职工以及为职工支付的现金 32.93亿 91.71亿 63.46亿 44.31亿 25.60亿 71.51亿 50.75亿 36.02亿 21.41亿 39.59亿
支付的各项税费 30.81亿 128.48亿 95.53亿 63.36亿 28.09亿 96.42亿 68.94亿 44.75亿 16.91亿 67.27亿
支付其他与经营活动有关的现金 13.26亿 64.11亿 19.71亿 22.56亿 15.59亿 36.37亿 30.67亿 29.11亿 17.89亿 42.86亿
经营活动产生的现金流量净额 78.29亿 286.79亿 219.48亿 155.76亿 74.28亿 260.72亿 178.15亿 120.25亿 52.48亿 142.68亿
投资活动现金流入小计 19.81亿 59.57亿 55.50亿 35.04亿 13.72亿 25.15亿 25.62亿 15.70亿 6.71亿 6.14亿
收回投资收到的现金 10.39亿 40.14亿 27.58亿 23.26亿 11.97亿 16.60亿 13.38亿 8.53亿 3.27亿 2.69亿
取得投资收益收到的现金 4.62亿 14.08亿 7.85亿 5.46亿 0.55亿 5.94亿 6.69亿 2.28亿 0.56亿 1.79亿
处置固定资产、无形资产和其... 174.23万 1.37亿 0.75亿 0.44亿 0.27亿 0.17亿 999.15万 282.48万 152.08万 1.00亿
收到的其他与投资活动有关的现金 4.79亿 3.98亿 19.32亿 5.88亿 0.92亿 2.44亿 5.45亿 4.86亿 2.86亿 0.65亿
投资活动现金流出小计 95.75亿 569.38亿 356.87亿 253.27亿 135.90亿 262.80亿 236.90亿 137.61亿 58.70亿 297.88亿
购建固定资产、无形资产和其... 45.72亿 247.94亿 143.09亿 90.57亿 51.33亿 201.49亿 146.63亿 105.52亿 38.88亿 138.86亿
投资支付的现金 17.74亿 197.16亿 69.12亿 50.56亿 22.91亿 45.28亿 46.70亿 10.43亿 5.82亿 12.88亿
取得子公司及其他营业单位支... 22.57亿 120.27亿 123.61亿 100.32亿 50.38亿 0.46亿 121.35亿
支付其他与投资活动有关的现金 9.73亿 4.01亿 21.05亿 11.82亿 11.28亿 15.57亿 43.57亿 21.66亿 14.01亿 24.79亿
投资活动产生的现金流量净额 -75.94亿 -509.81亿 -301.37亿 -218.23亿 -122.18亿 -237.65亿 -211.28亿 -121.91亿 -51.99亿 -291.74亿
筹资活动现金流入小计 160.83亿 830.44亿 638.87亿 419.45亿 259.14亿 515.58亿 542.18亿 381.79亿 262.13亿 694.12亿
吸收投资收到的现金 0.80亿 7.74亿 7.54亿 2.33亿 1.17亿 27.59亿 26.20亿 26.20亿 26.03亿 66.32亿
其中:子公司吸收少数股东投... 0.80亿 7.74亿 7.54亿 2.33亿 1.17亿 22.72亿 21.45亿 21.45亿 21.28亿 66.32亿
取得借款收到的现金 160.03亿 599.99亿 628.20亿 283.89亿 256.13亿 311.36亿 515.98亿 248.76亿 236.11亿 380.74亿
发行债券收到的现金 147.00亿 90.00亿 63.00亿 57.75亿 50.70亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 1.60亿 3.13亿 1.85亿 1.85亿 0.97亿 10.31亿
筹资活动现金流入的其他项目 74.11亿 41.39亿 112.66亿 49.07亿 186.05亿
筹资活动现金流出小计 176.70亿 557.86亿 503.62亿 316.83亿 121.96亿 515.34亿 497.68亿 330.07亿 228.62亿 484.84亿
偿还债务所支付的现金 141.05亿 272.53亿 397.50亿 168.75亿 110.38亿 204.19亿 433.19亿 242.36亿 215.86亿 263.39亿
分配股利、利润或偿付利息支... 12.13亿 114.75亿 98.48亿 76.23亿 8.56亿 73.37亿 62.10亿 18.24亿 11.20亿 56.71亿
其中:子公司支付给少数股东... 2.40亿 28.70亿 23.27亿 10.88亿 3.72亿 22.15亿 14.57亿 8.76亿 5.35亿 9.69亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 23.51亿 8.95亿 7.64亿 2.19亿 3.02亿 6.93亿 2.39亿 2.07亿 1.57亿 15.25亿
筹资活动现金流出的其他项目 161.62亿 69.66亿 230.85亿 67.40亿 149.49亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.86亿 272.58亿 135.25亿 102.62亿 137.19亿 0.23亿 44.50亿 51.72亿 33.51亿 209.28亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.96亿 10.80亿 10.44亿 5.47亿 -0.16亿 -4.86亿 -0.49亿 0.34亿 0.72亿 -3.21亿
现金及现金等价物净增加额 -14.47亿 60.35亿 63.81亿 45.62亿 89.13亿 18.45亿 10.88亿 50.40亿 34.72亿 57.01亿
加:期初现金及现金等价物余额 196.67亿 136.31亿 136.31亿 136.31亿 136.31亿 117.87亿 117.87亿 117.87亿 117.87亿 60.86亿
期末现金及现金等价物余额 182.20亿 196.67亿 200.12亿 181.93亿 225.44亿 136.31亿 128.74亿 168.27亿 152.58亿 117.87亿
补充资料
净利润 247.67亿 154.30亿 196.00亿 89.11亿 84.58亿
资产减值准备 4.08亿 1.13亿 0.20亿 -4.99亿 2.26亿
固定资产和投资性房地产折旧 64.81亿 30.11亿 55.58亿 28.14亿 54.97亿
其中:固定资产折旧、油气资... 64.41亿 30.07亿 55.52亿 28.11亿 54.91亿
投资性房地产折旧 0.41亿 317.84万 644.80万 322.40万 647.18万
无形资产摊销 32.46亿 12.88亿 22.37亿 7.85亿 13.91亿
长期待摊费用摊销 3.57亿 1.79亿 3.31亿 2.34亿 4.87亿
处置固定资产、无形资产和其... 521.78万 -0.30亿 781.58万 89.88万 -0.12亿
固定资产报废损失 1.70亿 0.18亿 1.12亿 0.40亿 2.16亿
公允价值变动损失 2.55亿 0.12亿 2.32亿 1.50亿 -3.42亿
财务费用 22.27亿 5.46亿 16.16亿 7.75亿 18.70亿
投资损失 -39.42亿 -21.61亿 -21.61亿 -9.67亿 -3.31亿
递延所得税 2.31亿 -0.91亿 -2.29亿 -1.22亿 -4.79亿
其中:递延所得税资产减少 -2.50亿 -1.01亿 -0.57亿 0.46亿 2.31亿
递延所得税负债增加 4.81亿 0.11亿 -1.73亿 -1.68亿 -7.10亿
存货的减少 8.09亿 -21.43亿 -22.52亿 13.98亿 -27.05亿
经营性应收项目的减少 -56.94亿 -29.61亿 -29.92亿 -14.61亿 -14.50亿
经营性应付项目的增加 -8.61亿 22.00亿 38.29亿 -2.34亿 12.11亿
其他 0.84亿 1.24亿 0.55亿 1.55亿 -0.20亿
经营活动产生的现金流量净额... 0.50亿 1.09亿 0.46亿 2.51亿
经营活动产生的现金流量净额 286.79亿 155.76亿 260.72亿 120.25亿 142.68亿
不涉及现金收支的投资和筹资... 20.71亿
现金的期末余额 190.10亿 133.53亿 165.94亿 116.28亿
减:现金的期初余额 133.53亿 116.28亿 116.28亿 58.63亿
加:现金等价物的期末余额 6.57亿 2.78亿 2.32亿 1.59亿
减:现金等价物的期初余额 2.78亿 1.59亿 1.59亿 2.22亿
现金及现金等价物的净增加额 60.35亿 45.62亿 18.45亿 50.40亿 57.01亿
0
False
SH601899
紫金矿业
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