| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 2460亿 | 1631亿 | 832.74亿 | 2835亿 | 2198亿 | 1411亿 | 700.52亿 | 2370亿 | 1760亿 | 1140亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2432亿 | 1610亿 | 821.55亿 | 2823亿 | 2179亿 | 1399亿 | 694.03亿 | 2363亿 | 1746亿 | 1130亿 |
| 收到的税收返还 | 16.86亿 | 11.42亿 | 6.02亿 | | 13.74亿 | 9.11亿 | 4.14亿 | | 11.28亿 | 7.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.14亿 | 9.88亿 | 5.16亿 | 11.14亿 | 5.82亿 | 3.15亿 | 2.35亿 | 6.61亿 | 3.41亿 | 2.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2203亿 | 1471亿 | 754.45亿 | 2548亿 | 1979亿 | 1256亿 | 626.24亿 | 2109亿 | 1582亿 | 1020亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1990亿 | 1328亿 | 677.44亿 | 2263亿 | 1800亿 | 1125亿 | 556.96亿 | 1905亿 | 1432亿 | 909.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.01亿 | 60.45亿 | 32.93亿 | 91.71亿 | 63.46亿 | 44.31亿 | 25.60亿 | 71.51亿 | 50.75亿 | 36.02亿 |
| 支付的各项税费 | 101.84亿 | 69.03亿 | 30.81亿 | 128.48亿 | 95.53亿 | 63.36亿 | 28.09亿 | 96.42亿 | 68.94亿 | 44.75亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.96亿 | 13.96亿 | 13.26亿 | 64.11亿 | 19.71亿 | 22.56亿 | 15.59亿 | 36.37亿 | 30.67亿 | 29.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257.23亿 | 160.28亿 | 78.29亿 | 286.79亿 | 219.48亿 | 155.76亿 | 74.28亿 | 260.72亿 | 178.15亿 | 120.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 54.18亿 | 51.01亿 | 19.81亿 | 59.57亿 | 55.50亿 | 35.04亿 | 13.72亿 | 25.15亿 | 25.62亿 | 15.70亿 |
| 收回投资收到的现金 | 18.07亿 | 20.48亿 | 10.39亿 | 40.14亿 | 27.58亿 | 23.26亿 | 11.97亿 | 16.60亿 | 13.38亿 | 8.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.98亿 | 8.29亿 | 4.62亿 | 14.08亿 | 7.85亿 | 5.46亿 | 0.55亿 | 5.94亿 | 6.69亿 | 2.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 736.42万 | 343.60万 | 174.23万 | 1.37亿 | 0.75亿 | 0.44亿 | 0.27亿 | 0.17亿 | 999.15万 | 282.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | 0.13亿 | | | | | | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.94亿 | 22.21亿 | 4.79亿 | 3.98亿 | 19.32亿 | 5.88亿 | 0.92亿 | 2.44亿 | 5.45亿 | 4.86亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 295.99亿 | 199.52亿 | 95.75亿 | 569.38亿 | 356.87亿 | 253.27亿 | 135.90亿 | 262.80亿 | 236.90亿 | 137.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 192.80亿 | 126.41亿 | 45.72亿 | 247.94亿 | 143.09亿 | 90.57亿 | 51.33亿 | 201.49亿 | 146.63亿 | 105.52亿 |
| 投资支付的现金 | 67.77亿 | 42.92亿 | 17.74亿 | 197.16亿 | 69.12亿 | 50.56亿 | 22.91亿 | 45.28亿 | 46.70亿 | 10.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 19.51亿 | 19.51亿 | 22.57亿 | 120.27亿 | 123.61亿 | 100.32亿 | 50.38亿 | 0.46亿 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15.91亿 | 10.68亿 | 9.73亿 | 4.01亿 | 21.05亿 | 11.82亿 | 11.28亿 | 15.57亿 | 43.57亿 | 21.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241.80亿 | -148.51亿 | -75.94亿 | -509.81亿 | -301.37亿 | -218.23亿 | -122.18亿 | -237.65亿 | -211.28亿 | -121.91亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 546.56亿 | 365.76亿 | 160.83亿 | 830.44亿 | 638.87亿 | 419.45亿 | 259.14亿 | 515.58亿 | 542.18亿 | 381.79亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 1.15亿 | 0.81亿 | 0.80亿 | 7.74亿 | 7.54亿 | 2.33亿 | 1.17亿 | 27.59亿 | 26.20亿 | 26.20亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 1.15亿 | 0.81亿 | 0.80亿 | 7.74亿 | 7.54亿 | 2.33亿 | 1.17亿 | 22.72亿 | 21.45亿 | 21.45亿 |
| 取得借款收到的现金 | 545.20亿 | 301.16亿 | 160.03亿 | 599.99亿 | 628.20亿 | 283.89亿 | 256.13亿 | 311.36亿 | 515.98亿 | 248.76亿 |
| 发行债券收到的现金 | | 27.48亿 | | 147.00亿 | | 90.00亿 | | 63.00亿 | | 57.75亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.21亿 | 0.22亿 | | 1.60亿 | 3.13亿 | 1.85亿 | 1.85亿 | 0.97亿 | | |
| 筹资活动现金流入的其他项目 | | 36.09亿 | | 74.11亿 | | 41.39亿 | | 112.66亿 | | 49.07亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 607.93亿 | 384.91亿 | 176.70亿 | 557.86亿 | 503.62亿 | 316.83亿 | 121.96亿 | 515.34亿 | 497.68亿 | 330.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 447.67亿 | 240.85亿 | 141.05亿 | 272.53亿 | 397.50亿 | 168.75亿 | 110.38亿 | 204.19亿 | 433.19亿 | 242.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 104.55亿 | 84.77亿 | 12.13亿 | 114.75亿 | 98.48亿 | 76.23亿 | 8.56亿 | 73.37亿 | 62.10亿 | 18.24亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 16.76亿 | 9.40亿 | 2.40亿 | 28.70亿 | 23.27亿 | 10.88亿 | 3.72亿 | 22.15亿 | 14.57亿 | 8.76亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55.72亿 | 24.40亿 | 23.51亿 | 8.95亿 | 7.64亿 | 2.19亿 | 3.02亿 | 6.93亿 | 2.39亿 | 2.07亿 |
| 筹资活动现金流出的其他项目 | | 34.90亿 | | 161.62亿 | | 69.66亿 | | 230.85亿 | | 67.40亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.37亿 | -19.15亿 | -15.86亿 | 272.58亿 | 135.25亿 | 102.62亿 | 137.19亿 | 0.23亿 | 44.50亿 | 51.72亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.50亿 | 8.23亿 | -0.96亿 | 10.80亿 | 10.44亿 | 5.47亿 | -0.16亿 | -4.86亿 | -0.49亿 | 0.34亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.44亿 | 0.84亿 | -14.47亿 | 60.35亿 | 63.81亿 | 45.62亿 | 89.13亿 | 18.45亿 | 10.88亿 | 50.40亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196.67亿 | 196.67亿 | 196.67亿 | 136.31亿 | 136.31亿 | 136.31亿 | 136.31亿 | 117.87亿 | 117.87亿 | 117.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 164.23亿 | 197.50亿 | 182.20亿 | 196.67亿 | 200.12亿 | 181.93亿 | 225.44亿 | 136.31亿 | 128.74亿 | 168.27亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 128.33亿 | | 247.67亿 | | 154.30亿 | | 196.00亿 | | 89.11亿 |
| 资产减值准备 | | -0.72亿 | | 4.08亿 | | 1.13亿 | | 0.20亿 | | -4.99亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 34.96亿 | | 64.81亿 | | 30.11亿 | | 55.58亿 | | 28.14亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 34.58亿 | | 64.41亿 | | 30.07亿 | | 55.52亿 | | 28.11亿 |
| 投资性房地产折旧 | | 0.38亿 | | 0.41亿 | | 317.84万 | | 644.80万 | | 322.40万 |
| 无形资产摊销 | | 14.90亿 | | 32.46亿 | | 12.88亿 | | 22.37亿 | | 7.85亿 |
| 长期待摊费用摊销 | | 1.92亿 | | 3.57亿 | | 1.79亿 | | 3.31亿 | | 2.34亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | -990.70万 | | 521.78万 | | -0.30亿 | | 781.58万 | | 89.88万 |
| 固定资产报废损失 | | 0.13亿 | | 1.70亿 | | 0.18亿 | | 1.12亿 | | 0.40亿 |
| 公允价值变动损失 | | -1.76亿 | | 2.55亿 | | 0.12亿 | | 2.32亿 | | 1.50亿 |
| 财务费用 | | 15.24亿 | | 22.27亿 | | 5.46亿 | | 16.16亿 | | 7.75亿 |
| 投资损失 | | -17.23亿 | | -39.42亿 | | -21.61亿 | | -21.61亿 | | -9.67亿 |
| 递延所得税 | | -3.89亿 | | 2.31亿 | | -0.91亿 | | -2.29亿 | | -1.22亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -3.53亿 | | -2.50亿 | | -1.01亿 | | -0.57亿 | | 0.46亿 |
| 递延所得税负债增加 | | -0.36亿 | | 4.81亿 | | 0.11亿 | | -1.73亿 | | -1.68亿 |
| 存货的减少 | | -24.16亿 | | 8.09亿 | | -21.43亿 | | -22.52亿 | | 13.98亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | 17.76亿 | | -56.94亿 | | -29.61亿 | | -29.92亿 | | -14.61亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | -7.09亿 | | -8.61亿 | | 22.00亿 | | 38.29亿 | | -2.34亿 |
| 其他 | | 1.46亿 | | 0.84亿 | | 1.24亿 | | 0.55亿 | | 1.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | -0.72亿 | | 0.50亿 | | | | 1.09亿 | | 0.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 160.28亿 | | 286.79亿 | | 155.76亿 | | 260.72亿 | | 120.25亿 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资... | | | | 20.71亿 | | | | | | |
| 现金的期末余额 | | 190.80亿 | | 190.10亿 | | | | 133.53亿 | | 165.94亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 190.10亿 | | 133.53亿 | | | | 116.28亿 | | 116.28亿 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | 6.70亿 | | 6.57亿 | | | | 2.78亿 | | 2.32亿 |
| 减:现金等价物的期初余额 | | 6.57亿 | | 2.78亿 | | | | 1.59亿 | | 1.59亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | 0.84亿 | | 60.35亿 | | 45.62亿 | | 18.45亿 | | 50.40亿 |
0
False
SH601899
紫金矿业
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