| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 201.71亿 | 136.72亿 | 71.53亿 | 269.48亿 | 195.11亿 | 133.95亿 | 58.46亿 | 287.22亿 | 183.90亿 | 116.67亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200.46亿 | 135.93亿 | 71.19亿 | 267.57亿 | 193.63亿 | 133.04亿 | 57.90亿 | 284.77亿 | 182.81亿 | 115.73亿 |
| 收到的税收返还 | 0.15亿 | 981.50万 | 110.78万 | 0.16亿 | 0.14亿 | 721.51万 | 250.08万 | 0.13亿 | 0.12亿 | 726.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.09亿 | 0.69亿 | 0.33亿 | 1.74亿 | 1.34亿 | 0.84亿 | 0.53亿 | 2.32亿 | 0.97亿 | 0.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 167.15亿 | 110.85亿 | 60.90亿 | 231.17亿 | 180.92亿 | 121.49亿 | 69.28亿 | 223.99亿 | 157.81亿 | 114.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.39亿 | 79.76亿 | 44.09亿 | 172.70亿 | 132.80亿 | 88.90亿 | 50.28亿 | 161.19亿 | 108.81亿 | 78.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.23亿 | 8.57亿 | 5.68亿 | 14.94亿 | 11.95亿 | 8.63亿 | 5.48亿 | 14.35亿 | 11.35亿 | 8.48亿 |
| 支付的各项税费 | 18.23亿 | 12.53亿 | 6.88亿 | 25.07亿 | 20.48亿 | 13.42亿 | 7.55亿 | 29.19亿 | 22.73亿 | 17.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.30亿 | 9.99亿 | 4.25亿 | 18.46亿 | 15.69亿 | 10.53亿 | 5.98亿 | 19.26亿 | 14.91亿 | 9.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.56亿 | 25.87亿 | 10.63亿 | 38.30亿 | 14.19亿 | 12.47亿 | -10.82亿 | 63.24亿 | 26.10亿 | 2.54亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 111.98亿 | 88.42亿 | 21.61亿 | 126.44亿 | 102.14亿 | 56.95亿 | 19.31亿 | 69.10亿 | 45.73亿 | 40.27亿 |
| 收回投资收到的现金 | 107.80亿 | 85.18亿 | 20.83亿 | 118.94亿 | 95.84亿 | 52.57亿 | 16.72亿 | 61.17亿 | 40.88亿 | 36.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.28亿 | 1.13亿 | 0.27亿 | 1.58亿 | 1.32亿 | 0.38亿 | 709.54万 | 1.72亿 | 1.19亿 | 1.10亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 442.79万 | 89.98万 | 41.10万 | 506.61万 | 0.15亿 | 193.21万 | 162.39万 | 0.17亿 | 0.14亿 | 25.55万 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.86亿 | 2.10亿 | 0.51亿 | 5.87亿 | 4.83亿 | 3.98亿 | 2.51亿 | 6.04亿 | 3.53亿 | 2.55亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 118.11亿 | 77.81亿 | 17.72亿 | 173.02亿 | 88.10亿 | 67.87亿 | 24.01亿 | 118.36亿 | 75.22亿 | 18.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 14.32亿 | 10.37亿 | 3.51亿 | 15.18亿 | 10.25亿 | 6.68亿 | 4.17亿 | 10.31亿 | 7.57亿 | 4.46亿 |
| 投资支付的现金 | 103.60亿 | 67.44亿 | 14.21亿 | 156.90亿 | 76.91亿 | 60.25亿 | 19.08亿 | 108.05亿 | 67.65亿 | 14.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 0.19亿 | | | 0.95亿 | 0.95亿 | 0.95亿 | 0.76亿 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.13亿 | 10.61亿 | 3.89亿 | -46.59亿 | 14.03亿 | -10.92亿 | -4.70亿 | -49.25亿 | -29.50亿 | 21.56亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.76亿 | 7.19亿 | 0.37亿 | 9.51亿 | 8.51亿 | 6.98亿 | 0.15亿 | 5.85亿 | 5.59亿 | 0.93亿 |
| 取得借款收到的现金 | 4.76亿 | 1.19亿 | 0.37亿 | 2.51亿 | 1.51亿 | 0.98亿 | 0.15亿 | 1.43亿 | 1.17亿 | 0.93亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9.00亿 | 6.00亿 | | 7.00亿 | 7.00亿 | 6.00亿 | | 4.42亿 | 4.42亿 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.87亿 | 33.63亿 | 0.27亿 | 49.69亿 | 39.45亿 | 38.92亿 | 5.14亿 | 34.96亿 | 34.61亿 | 34.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1.24亿 | 1.07亿 | 0.21亿 | 2.59亿 | 2.32亿 | 1.99亿 | 0.64亿 | 1.31亿 | 1.08亿 | 0.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 32.52亿 | 32.48亿 | 224.18万 | 32.14亿 | 32.12亿 | 32.07亿 | 154.03万 | 33.42亿 | 33.41亿 | 33.40亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11亿 | 732.81万 | 361.76万 | 14.95亿 | 5.02亿 | 4.87亿 | 4.49亿 | 0.24亿 | 0.11亿 | 0.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.11亿 | -26.44亿 | 959.32万 | -40.18亿 | -30.95亿 | -31.94亿 | -4.99亿 | -29.11亿 | -29.02亿 | -33.36亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | -278.64万 | | | | -294.37万 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.33亿 | 10.04亿 | 14.62亿 | -48.49亿 | -2.72亿 | -30.39亿 | -20.51亿 | -15.16亿 | -32.42亿 | -9.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91.52亿 | 91.52亿 | 91.52亿 | 140.01亿 | 140.01亿 | 140.01亿 | 140.01亿 | 155.17亿 | 155.17亿 | 155.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 99.85亿 | 101.56亿 | 106.14亿 | 91.52亿 | 137.29亿 | 109.62亿 | 119.49亿 | 140.01亿 | 122.75亿 | 145.90亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 31.03亿 | | 62.03亿 | | 33.94亿 | | 66.71亿 | | 33.55亿 |
| 资产减值准备 | | | | 0.17亿 | | | | | | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 4.30亿 | | 7.94亿 | | 3.77亿 | | 7.10亿 | | 3.48亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 4.29亿 | | 7.93亿 | | 3.77亿 | | 7.10亿 | | 3.47亿 |
| 投资性房地产折旧 | | 18.19万 | | 36.54万 | | 17.12万 | | 41.59万 | | 20.80万 |
| 无形资产摊销 | | 0.14亿 | | 0.20亿 | | 934.53万 | | 0.12亿 | | 418.64万 |
| 长期待摊费用摊销 | | 321.88万 | | 523.55万 | | 244.96万 | | 140.23万 | | 61.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | 8.91万 | | -85.09万 | | 23.02万 | | -73.49万 | | 37.28万 |
| 公允价值变动损失 | | -1.22亿 | | -1.21亿 | | -0.84亿 | | -1.28亿 | | -0.61亿 |
| 财务费用 | | -2.79亿 | | -7.33亿 | | -3.20亿 | | -5.94亿 | | -2.75亿 |
| 投资损失 | | -0.11亿 | | -0.13亿 | | -592.33万 | | -0.39亿 | | -0.25亿 |
| 递延所得税 | | 1.14亿 | | 0.43亿 | | 20.30万 | | -0.75亿 | | -0.51亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | 1.14亿 | | 0.47亿 | | 367.18万 | | -0.73亿 | | -0.50亿 |
| 递延所得税负债增加 | | -11.17万 | | -382.14万 | | -346.88万 | | -211.66万 | | -88.91万 |
| 存货的减少 | | 5.73亿 | | 0.36亿 | | 4.38亿 | | -1.27亿 | | 3.19亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | 0.45亿 | | -0.38亿 | | -0.35亿 | | -0.84亿 | | -1.43亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | -12.87亿 | | -24.01亿 | | -25.40亿 | | -0.47亿 | | -32.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | 0.21亿 | | 0.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 25.87亿 | | 38.30亿 | | 12.47亿 | | 63.24亿 | | 2.54亿 |
| 现金的期末余额 | | 101.56亿 | | 91.52亿 | | 109.62亿 | | 140.01亿 | | 145.90亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 91.52亿 | | 140.01亿 | | 140.01亿 | | 155.17亿 | | 155.17亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | 10.04亿 | | -48.49亿 | | -30.39亿 | | -15.16亿 | | -9.26亿 |
0
False
SH603288
海天味业
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