点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 24.60亿 | 15.35亿 | 7.29亿 | 35.49亿 | 25.45亿 | 17.35亿 | 9.24亿 | 29.01亿 | 18.92亿 | 10.81亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.35亿 | 13.90亿 | 6.52亿 | 32.90亿 | 22.97亿 | 15.57亿 | 8.39亿 | 25.83亿 | 16.59亿 | 9.36亿 |
收到的税收返还 | 1.18亿 | 0.64亿 | 0.32亿 | 1.26亿 | 1.55亿 | 1.15亿 | 0.61亿 | 2.04亿 | 1.61亿 | 1.04亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿 | 0.81亿 | 0.45亿 | 1.34亿 | 0.93亿 | 0.63亿 | 0.25亿 | 1.13亿 | 0.72亿 | 0.41亿 |
经营活动现金流出小计 | 21.57亿 | 13.71亿 | 5.53亿 | 32.30亿 | 23.73亿 | 16.51亿 | 8.77亿 | 27.62亿 | 19.50亿 | 11.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.50亿 | 8.83亿 | 3.13亿 | 22.82亿 | 16.70亿 | 11.53亿 | 6.33亿 | 19.28亿 | 13.04亿 | 8.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.57亿 | 3.14亿 | 1.59亿 | 5.89亿 | 4.26亿 | 2.99亿 | 1.57亿 | 4.76亿 | 2.97亿 | 1.77亿 |
支付的各项税费 | 1.35亿 | 0.83亿 | 0.37亿 | 1.33亿 | 1.14亿 | 0.72亿 | 0.26亿 | 1.28亿 | 1.55亿 | 0.79亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15亿 | 0.92亿 | 0.44亿 | 2.25亿 | 1.63亿 | 1.27亿 | 0.61亿 | 2.29亿 | 1.93亿 | 0.99亿 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
经营活动产生的现金流量净额... | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.03亿 | 1.63亿 | 1.76亿 | 3.19亿 | 1.72亿 | 0.85亿 | 0.47亿 | 1.38亿 | -0.58亿 | -0.96亿 |
投资活动现金流入小计 | 5.45亿 | 0.74亿 | 0.16亿 | 1.61亿 | 2.17亿 | 0.97亿 | 0.65亿 | 9.56亿 | 5.60亿 | 5.57亿 |
收回投资收到的现金 | 5.40亿 | 0.70亿 | 1000万 | 0.71亿 | 1.20亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 7.44亿 | 1.74亿 | 1.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | 371.25万 | 371.25万 | | 93.85万 | 176.81万 | 110.66万 | 110.66万 | 0.21亿 | 435.09万 | 296.42万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 68.28万 | 37.11万 | 65.33万 | 0.10亿 | 90.50万 | 85.50万 | 48.83万 | 237.23万 | 90.90万 | 70.50万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.47万 | | 512.05万 | 0.78亿 | 0.94亿 | 0.65亿 | 0.34亿 | 1.88亿 | 3.81亿 | 3.80亿 |
投资活动现金流出小计 | 4.41亿 | 0.95亿 | 0.62亿 | 4.71亿 | 5.54亿 | 3.82亿 | 1.50亿 | 12.52亿 | 22.55亿 | 20.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 1.51亿 | 0.95亿 | 0.57亿 | 4.12亿 | 3.04亿 | 2.03亿 | 0.95亿 | 6.08亿 | 4.13亿 | 2.28亿 |
投资支付的现金 | 42.55万 | | 510.12万 | 0.59亿 | 1.10亿 | 0.70亿 | | 1.27亿 | 7.78亿 | 7.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支... | | | | | 451.33万 | | | 4.47亿 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.90亿 | | | | 1.35亿 | 1.09亿 | 0.56亿 | 0.70亿 | 10.64亿 | 10.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.04亿 | -0.21亿 | -0.46亿 | -3.10亿 | -3.37亿 | -2.85亿 | -0.85亿 | -2.96亿 | -16.95亿 | -14.50亿 |
筹资活动现金流入小计 | 10.15亿 | 8.33亿 | 1.78亿 | 13.43亿 | 12.86亿 | 11.20亿 | 3.94亿 | 22.18亿 | 15.57亿 | 15.57亿 |
吸收投资收到的现金 | 670.95万 | 570.95万 | | 0.37亿 | 0.37亿 | 0.36亿 | | 100.00万 | 100.00万 | 100.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投... | | | | | | | | 100.00万 | 100.00万 | 100.00万 |
取得借款收到的现金 | 9.23亿 | 7.64亿 | 1.51亿 | 13.06亿 | 11.88亿 | 10.23亿 | 3.21亿 | 22.17亿 | 15.56亿 | 15.56亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.86亿 | 0.63亿 | 0.27亿 | | 0.61亿 | 0.61亿 | 0.73亿 | | | |
筹资活动现金流出小计 | 14.05亿 | 11.95亿 | 3.28亿 | 10.51亿 | 8.19亿 | 6.46亿 | 0.16亿 | 18.35亿 | 2.80亿 | 2.16亿 |
偿还债务所支付的现金 | 12.21亿 | 11.41亿 | 2.38亿 | 9.25亿 | 7.02亿 | 5.81亿 | | 9.46亿 | 1.62亿 | 0.99亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 1.36亿 | 0.26亿 | 0.62亿 | 1.15亿 | 1.14亿 | 0.65亿 | 0.13亿 | 1.27亿 | 1.18亿 | 1.17亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.47亿 | 0.28亿 | 0.28亿 | 0.11亿 | 330.48万 | 50.63万 | 277.70万 | 7.62亿 | 5.60万 | |
筹资活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
筹资活动产生的现金流量净额... | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.90亿 | -3.62亿 | -1.50亿 | 2.92亿 | 4.67亿 | 4.74亿 | 3.79亿 | 3.83亿 | 12.78亿 | 13.41亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.43万 | 0.18亿 | -200.37万 | -0.35亿 | 0.16亿 | 653.37万 | -469.51万 | -0.17亿 | 530.46万 | 241.88万 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.15亿 | -2.01亿 | -0.22亿 | 2.66亿 | 3.17亿 | 2.80亿 | 3.36亿 | 2.08亿 | -4.70亿 | -2.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16.40亿 | 16.40亿 | 16.40亿 | 13.73亿 | 13.73亿 | 13.73亿 | 13.73亿 | 11.65亿 | 13.28亿 | 11.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 16.55亿 | 14.38亿 | 16.17亿 | 16.40亿 | 16.91亿 | 16.54亿 | 17.10亿 | 13.73亿 | 8.58亿 | 9.63亿 |
补充资料 |
净利润 | | 0.85亿 | | 3.24亿 | | 1.86亿 | | 2.69亿 | | 1.53亿 |
资产减值准备 | | 233.45万 | | 806.68万 | | -500.41万 | | 528.69万 | | -14.50万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.78亿 | | 1.47亿 | | 0.74亿 | | 1.03亿 | | 0.31亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.78亿 | | 1.47亿 | | 0.74亿 | | 1.03亿 | | 0.31亿 |
无形资产摊销 | | 0.29亿 | | 0.36亿 | | 0.12亿 | | 0.21亿 | | 209.73万 |
长期待摊费用摊销 | | 344.73万 | | 104.61万 | | 383.39万 | | 204.68万 | | 146.36万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -68.28万 | | 478.99万 | | -31.74万 | | 132.44万 | | 40.21万 |
固定资产报废损失 | | -67.23万 | | 23.61万 | | 48.55万 | | 52.24万 | | 135.42万 |
公允价值变动损失 | | 0.19亿 | | 234.06万 | | 41.90万 | | -168.27万 | | -848.50万 |
财务费用 | | 0.36亿 | | 0.41亿 | | -0.69亿 | | 0.16亿 | | 849.54万 |
投资损失 | | -0.12亿 | | -0.21亿 | | -0.17亿 | | -0.35亿 | | -296.42万 |
递延所得税 | | -0.45亿 | | -906.88万 | | -824.92万 | | -0.28亿 | | 61.61万 |
其中:递延所得税资产减少 | | -0.44亿 | | -419.06万 | | -58.74万 | | -0.14亿 | | -65.67万 |
递延所得税负债增加 | | -80.63万 | | -487.82万 | | -766.18万 | | -0.15亿 | | 127.27万 |
存货的减少 | | 0.23亿 | | 0.25亿 | | -0.32亿 | | -2.99亿 | | -1.65亿 |
经营性应收项目的减少 | | -0.28亿 | | 0.37亿 | | 1.56亿 | | -4.34亿 | | -1.05亿 |
经营性应付项目的增加 | | -0.31亿 | | -3.02亿 | | -2.26亿 | | 4.75亿 | | -0.30亿 |
其他 | | | | 0.12亿 | | | | 0.29亿 | | 0.12亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 1.63亿 | | 3.19亿 | | 0.85亿 | | 1.38亿 | | -0.96亿 |
现金的期末余额 | | 14.38亿 | | 16.40亿 | | 16.54亿 | | 13.73亿 | | 9.63亿 |
减:现金的期初余额 | | 16.40亿 | | 13.73亿 | | 13.73亿 | | 11.65亿 | | 11.65亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | -2.01亿 | | 2.66亿 | | 2.80亿 | | 2.08亿 | | -2.02亿 |
0
False
SH603583
捷昌驱动
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