点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
经营活动现金流入小计 | 3.64亿 | 2.71亿 | 1.64亿 | 0.72亿 | 3.20亿 | 2.50亿 | 1.51亿 | 0.74亿 | 3.24亿 | 2.48亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.53亿 | 2.64亿 | 1.60亿 | 0.70亿 | 3.06亿 | 2.43亿 | 1.48亿 | 0.72亿 | 3.19亿 | 2.42亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11亿 | 662.66万 | 455.81万 | 181.69万 | 0.14亿 | 674.66万 | 331.10万 | 228.92万 | 501.01万 | 565.20万 |
经营活动现金流出小计 | 2.08亿 | 1.45亿 | 0.88亿 | 0.34亿 | 2.05亿 | 1.47亿 | 0.96亿 | 0.40亿 | 2.01亿 | 1.60亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.81亿 | 0.49亿 | 0.30亿 | 0.11亿 | 0.63亿 | 0.45亿 | 0.30亿 | 0.17亿 | 0.61亿 | 0.60亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56亿 | 0.44亿 | 0.32亿 | 0.11亿 | 0.54亿 | 0.40亿 | 0.29亿 | 815.01万 | 0.53亿 | 0.37亿 |
支付的各项税费 | 0.45亿 | 0.39亿 | 0.16亿 | 980.23万 | 0.67亿 | 0.49亿 | 0.31亿 | 0.15亿 | 0.68亿 | 0.61亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25亿 | 0.14亿 | 925.06万 | 171.09万 | 0.21亿 | 0.13亿 | 681.08万 | 89.00万 | 0.20亿 | 211.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.56亿 | 1.26亿 | 0.77亿 | 0.38亿 | 1.15亿 | 1.03亿 | 0.55亿 | 0.34亿 | 1.23亿 | 0.88亿 |
投资活动现金流入小计 | 0.87亿 | 0.92亿 | 0.77亿 | 0.77亿 | 4.50亿 | 4.49亿 | 4.49亿 | 2.47亿 | 1.52亿 | 0.86亿 |
收回投资收到的现金 | 0.85亿 | 0.85亿 | 0.75亿 | 0.75亿 | 4.43亿 | 4.43亿 | 4.43亿 | 2.45亿 | 1.50亿 | 0.85亿 |
取得投资收益收到的现金 | 161.65万 | 685.02万 | 149.51万 | 140.64万 | 738.63万 | 610.51万 | 608.15万 | 171.00万 | 235.34万 | 106.35万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 10.08万 | 9.52万 | 9.45万 | 9.45万 | 2.53万 | 0.84万 | 0.87万 | 0.82万 | 0.87万 | 0.39万 |
投资活动现金流出小计 | 2.37亿 | 1.77亿 | 1.04亿 | 0.21亿 | 2.60亿 | 0.75亿 | 0.39亿 | 0.11亿 | 6.13亿 | 3.40亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 0.69亿 | 0.57亿 | 0.28亿 | 0.15亿 | 0.39亿 | 0.29亿 | 0.19亿 | 0.11亿 | 0.35亿 | 0.22亿 |
投资支付的现金 | 1.68亿 | 1.20亿 | 0.76亿 | 600.00万 | 2.21亿 | 0.46亿 | 0.20亿 | | 5.78亿 | 3.18亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.50亿 | -0.85亿 | -0.27亿 | 0.55亿 | 1.90亿 | 3.74亿 | 4.10亿 | 2.36亿 | -4.60亿 | -2.54亿 |
筹资活动现金流入小计 | | | | | | | | | 4.12亿 | 3.93亿 |
吸收投资收到的现金 | | | | | | | | | 4.12亿 | 3.93亿 |
筹资活动现金流出小计 | 0.42亿 | 0.42亿 | | | 0.42亿 | 0.42亿 | | | 0.28亿 | 329.60万 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.42亿 | 0.42亿 | | | 0.42亿 | 0.42亿 | | | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | | | 0.28亿 | 329.60万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42亿 | -0.42亿 | | | -0.42亿 | -0.42亿 | | | 3.84亿 | 3.90亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.37亿 | -116.15万 | 0.49亿 | 0.93亿 | 2.63亿 | 4.35亿 | 4.65亿 | 2.70亿 | 0.46亿 | 2.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.39亿 | 3.39亿 | 3.39亿 | 3.39亿 | 0.76亿 | 0.76亿 | 0.76亿 | 0.76亿 | 0.29亿 | 0.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.02亿 | 3.38亿 | 3.88亿 | 4.32亿 | 3.39亿 | 5.11亿 | 5.41亿 | 3.45亿 | 0.76亿 | 2.53亿 |
补充资料 |
净利润 | 1.16亿 | | 0.56亿 | | 1.03亿 | | 0.50亿 | | 0.84亿 | |
资产减值准备 | 13.29万 | | | | 159.73万 | | -26.82万 | | 26.82万 | |
固定资产和投资性房地产折旧 | 0.13亿 | | 482.74万 | | 0.10亿 | | 488.47万 | | 951.97万 | |
其中:固定资产折旧、油气资... | 0.13亿 | | 482.74万 | | 0.10亿 | | 488.47万 | | 951.97万 | |
无形资产摊销 | 0.17亿 | | 837.32万 | | 0.17亿 | | 846.60万 | | 0.17亿 | |
长期待摊费用摊销 | 379.91万 | | 179.06万 | | 324.32万 | | 136.13万 | | 157.08万 | |
处置固定资产、无形资产和其... | -15.64万 | | 9.45万 | | | | | | | |
固定资产报废损失 | 54.89万 | | | | 37.34万 | | 2.65万 | | 7.09万 | |
公允价值变动损失 | -216.04万 | | | | | | -13.99万 | | -101.97万 | |
投资损失 | -532.66万 | | -467.22万 | | -684.98万 | | -246.02万 | | -677.52万 | |
递延所得税 | 169.69万 | | 27.48万 | | -60.71万 | | -89.46万 | | 237.00万 | |
其中:递延所得税资产减少 | 58.94万 | | -2.74万 | | -23.35万 | | 2.55万 | | 3.31万 | |
递延所得税负债增加 | 110.75万 | | 30.22万 | | -37.35万 | | -92.00万 | | 233.70万 | |
存货的减少 | 495.65万 | | 520.59万 | | -138.99万 | | 245.77万 | | -443.31万 | |
经营性应收项目的减少 | 308.57万 | | -451.30万 | | -869.38万 | | -98.23万 | | 1000万 | |
经营性应付项目的增加 | 310.93万 | | 946.56万 | | -280.52万 | | -746.57万 | | 0.10亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.56亿 | | 0.77亿 | | 1.15亿 | | 0.55亿 | | 1.23亿 | |
现金的期末余额 | 3.02亿 | | 3.88亿 | | 3.39亿 | | 5.41亿 | | 0.76亿 | |
减:现金的期初余额 | 3.39亿 | | 3.39亿 | | 0.76亿 | | 0.76亿 | | 0.29亿 | |
现金及现金等价物的净增加额 | -0.37亿 | | 0.49亿 | | 2.63亿 | | 4.65亿 | | 0.46亿 | |
0
False
SH605086
龙高股份
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