东鹏饮料的现金流量表 SH605499.主板 可融资 沪股通

04月15日: 预计财报发布

价: 181.55 (+0.67%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 37.62/40.57
市净率PB: 12.15
股息率: 1.10%
ROE: 35.82%
A股市值: 726亿
行业: 饮料制造
净利润同比: +42.05%.23Q3
北上持股: 3.18% 5日+0.1%
今年来涨: -0.53%
上市日期: 2021.05

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经营活动现金流入小计 103.03亿 65.46亿 29.71亿 102.60亿 78.08亿 50.05亿 23.25亿 84.52亿 63.39亿 41.41亿
销售商品、提供劳务收到的现金 102.08亿 64.97亿 29.44亿 101.41亿 76.96亿 49.59亿 23.15亿 83.59亿 62.66亿 40.81亿
收到的税收返还 0.37亿 0.16亿 0.23亿 0.48亿 0.22亿 0.33亿 0.33亿 0.33亿
收到其他与经营活动有关的现金 0.57亿 0.33亿 0.27亿 0.97亿 0.63亿 0.24亿 975.16万 0.59亿 0.40亿 0.27亿
经营活动现金流出小计 82.90亿 52.49亿 22.47亿 82.34亿 63.86亿 42.92亿 20.33亿 63.75亿 49.25亿 29.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 54.35亿 33.66亿 14.78亿 52.37亿 41.32亿 27.61亿 13.63亿 38.13亿 27.99亿 16.35亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.03亿 6.13亿 3.18亿 10.51亿 8.21亿 5.70亿 3.31亿 8.90亿 6.70亿 4.51亿
支付的各项税费 12.38亿 8.17亿 2.76亿 11.04亿 8.28亿 5.27亿 1.66亿 8.60亿 6.98亿 4.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 7.14亿 4.53亿 1.75亿 8.42亿 6.04亿 4.33亿 1.73亿 8.12亿 7.57亿 4.22亿
经营活动产生的现金流量净额 20.13亿 12.98亿 7.24亿 20.26亿 14.22亿 7.13亿 2.91亿 20.77亿 14.15亿 11.79亿
投资活动现金流入小计 74.18亿 57.32亿 25.50亿 36.70亿 39.54亿 15.46亿 4.09亿 18.29亿 15.32亿 11.36亿
收回投资收到的现金 72.12亿 55.99亿 25.30亿 35.97亿 38.85亿 15.25亿 4.00亿 18.00亿 15.15亿 11.25亿
取得投资收益收到的现金 1.60亿 1.19亿 0.20亿 0.66亿 0.66亿 0.20亿 375.79万 0.19亿 0.14亿 800.88万
处置固定资产、无形资产和其... 304.80万 69.00万 2.55万 179.21万 365.66万 22.26万 443.63万 320.21万 172.95万 142.10万
处置子公司及其他营业单位收... 0.13亿 0.13亿
收到的其他与投资活动有关的现金 0.31亿 595.03万 9.14万 9.14万 36.99万 669.86万 169.86万 169.86万
投资活动现金流出小计 73.08亿 63.66亿 36.50亿 70.06亿 66.17亿 30.33亿 7.01亿 53.93亿 37.37亿 26.38亿
购建固定资产、无形资产和其... 6.15亿 3.92亿 2.10亿 7.93亿 6.03亿 3.19亿 2.01亿 6.09亿 3.04亿 1.61亿
投资支付的现金 66.62亿 59.43亿 34.24亿 62.07亿 60.14亿 27.14亿 5.00亿 47.77亿 34.27亿 24.75亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.31亿 0.31亿 0.15亿 697.22万 611.87万 611.87万 111.87万
投资活动产生的现金流量净额 1.10亿 -6.34亿 -11.01亿 -33.36亿 -26.62亿 -14.88亿 -2.92亿 -35.63亿 -22.05亿 -15.01亿
筹资活动现金流入小计 44.25亿 31.93亿 14.05亿 34.50亿 25.44亿 16.11亿 8.18亿 24.89亿 21.55亿 18.65亿
吸收投资收到的现金 18.51亿 18.51亿 18.51亿
取得借款收到的现金 44.25亿 31.14亿 14.05亿 34.50亿 25.44亿 16.11亿 8.18亿 6.38亿 3.04亿 0.14亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.79亿
筹资活动现金流出小计 42.73亿 31.87亿 11.56亿 16.85亿 14.82亿 7.44亿 1.30亿 11.82亿 11.59亿 2.58亿
偿还债务所支付的现金 32.60亿 24.12亿 11.49亿 9.54亿 6.88亿 0.55亿 0.48亿 4.32亿 4.24亿 1.35亿
分配股利、利润或偿付利息支... 8.05亿 7.64亿 270.70万 6.03亿 6.61亿 6.01亿 0.78亿 6.27亿 6.17亿 792.73万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.08亿 0.10亿 389.43万 1.28亿 1.33亿 0.88亿 411.97万 1.24亿 1.18亿 1.15亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.52亿 621.19万 2.49亿 17.64亿 10.62亿 8.67亿 6.88亿 13.07亿 9.96亿 16.07亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.67亿 0.68亿 -122.12万 -0.15亿 -4.52万
现金及现金等价物净增加额 23.42亿 7.38亿 -1.28亿 4.39亿 -1.78亿 0.92亿 6.88亿 -1.80亿 2.06亿 12.85亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.39亿 14.39亿 14.39亿 9.99亿 9.99亿 9.99亿 9.99亿 11.79亿 11.79亿 11.79亿
期末现金及现金等价物余额 37.81亿 21.77亿 13.10亿 14.39亿 8.21亿 10.91亿 16.87亿 9.99亿 13.85亿 24.64亿
补充资料
净利润 11.08亿 14.41亿 7.55亿 11.93亿 6.76亿
固定资产和投资性房地产折旧 1.15亿 2.12亿 1.00亿 1.73亿 0.80亿
其中:固定资产折旧、油气资... 1.15亿 2.12亿 1.00亿 1.73亿 0.80亿
无形资产摊销 484.01万 850.50万 617.67万 893.45万 423.56万
长期待摊费用摊销 189.20万 344.54万 272.92万 307.34万 154.11万
处置固定资产、无形资产和其... -101.67万
固定资产报废损失 37.75万 283.75万 9.37万 672.92万 225.23万
公允价值变动损失 -0.72亿 -0.13亿 -0.33亿 -1.17亿 -621.04万
财务费用 250.43万 0.50亿 0.22亿 0.15亿 719.34万
投资损失 -0.73亿 -0.70亿 -0.15亿 -0.23亿 -953.06万
递延所得税 -0.99亿 -1.45亿 -1.07亿 -0.43亿 -0.80亿
其中:递延所得税资产减少 -1.05亿 -1.41亿 -1.10亿 -0.46亿 -0.80亿
递延所得税负债增加 603.79万 -326.87万 313.31万 303.16万 -5.74万
存货的减少 0.30亿 -0.54亿 -0.52亿 -0.67亿 -158.49万
经营性应收项目的减少 -2.48亿 -0.56亿 -1.23亿 1.07亿 0.66亿
经营性应付项目的增加 5.19亿 6.31亿 1.50亿 8.07亿 4.36亿
经营活动产生的现金流量净额... 0.11亿 407.28万
经营活动产生的现金流量净额 12.98亿 20.26亿 7.13亿 20.77亿 11.79亿
不涉及现金收支的投资和筹资... 354.91万
现金的期末余额 21.77亿 14.39亿 10.91亿 9.99亿 24.64亿
减:现金的期初余额 14.39亿 9.99亿 9.99亿 11.79亿 11.79亿
现金及现金等价物的净增加额 7.38亿 4.39亿 0.92亿 -1.80亿 12.85亿
0
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