点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 |
经营活动现金流入小计 | 6.08亿 | 4.80亿 | 3.22亿 | 1.70亿 | 6.96亿 | 5.24亿 | 3.40亿 | 1.69亿 | 6.82亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.45亿 | 4.30亿 | 2.95亿 | 1.54亿 | 6.43亿 | 4.86亿 | 3.17亿 | 1.62亿 | 6.34亿 |
收到的税收返还 | 550.63万 | 402.20万 | 153.99万 | 124.00万 | 823.86万 | 577.47万 | 442.24万 | 8.62万 | 0.16亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57亿 | 0.46亿 | 0.26亿 | 0.14亿 | 0.45亿 | 0.32亿 | 0.19亿 | 691.67万 | 0.33亿 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
经营活动现金流出小计 | 5.46亿 | 3.95亿 | 2.52亿 | 1.37亿 | 5.56亿 | 3.98亿 | 2.69亿 | 1.42亿 | 5.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.10亿 | 1.46亿 | 0.90亿 | 0.49亿 | 2.34亿 | 1.48亿 | 1.00亿 | 0.57亿 | 2.65亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.40亿 | 1.72亿 | 1.12亿 | 0.56亿 | 2.12亿 | 1.54亿 | 1.03亿 | 0.54亿 | 1.66亿 |
支付的各项税费 | 0.15亿 | 0.13亿 | 0.12亿 | 510.71万 | 0.35亿 | 0.23亿 | 0.16亿 | 0.10亿 | 0.35亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82亿 | 0.65亿 | 0.39亿 | 0.26亿 | 0.74亿 | 0.73亿 | 0.49亿 | 0.20亿 | 0.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.61亿 | 0.85亿 | 0.69亿 | 0.33亿 | 1.40亿 | 1.26亿 | 0.71亿 | 0.28亿 | 1.29亿 |
投资活动现金流入小计 | 13.03亿 | 6.99亿 | 5.26亿 | 3.64亿 | 14.08亿 | 9.61亿 | 5.78亿 | 1.73亿 | 5.64亿 |
收回投资收到的现金 | 12.90亿 | 6.90亿 | 5.20亿 | 3.60亿 | 13.98亿 | 9.56亿 | 5.76亿 | 1.72亿 | 5.57亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.11亿 | 786.13万 | 556.70万 | 373.95万 | 815.76万 | 561.61万 | 266.78万 | 165.93万 | 713.94万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 111.68万 | 101.68万 | | | | 0.0 | | | 3.60万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.30万 | | | | 189.16万 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 14.58亿 | 8.76亿 | 3.64亿 | 2.35亿 | 17.03亿 | 13.03亿 | 8.88亿 | 1.56亿 | 6.28亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 0.38亿 | 0.36亿 | 0.34亿 | 0.25亿 | 827.58万 | 636.63万 | 273.26万 | 198.94万 | 824.66万 |
投资支付的现金 | 14.20亿 | 8.40亿 | 3.30亿 | 2.10亿 | 16.83亿 | 12.93亿 | 8.85亿 | 1.54亿 | 6.18亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.12亿 | 345.53万 | | | 127.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿 | -1.77亿 | 1.62亿 | 1.29亿 | -2.95亿 | -3.42亿 | -3.09亿 | 0.17亿 | -0.64亿 |
筹资活动现金流入小计 | 4.00万 | 4.00万 | 4.00万 | 4.00万 | 11.41亿 | 11.41亿 | 11.41亿 | | 200.00万 |
吸收投资收到的现金 | 4.00万 | 4.00万 | 4.00万 | 4.00万 | 11.41亿 | 11.41亿 | 11.41亿 | | 200.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投... | | | | | | | | | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 0.44亿 | 0.43亿 | 0.41亿 | 47.97万 | 1.02亿 | 1.01亿 | 0.99亿 | 85.79万 | 278.57万 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.40亿 | 0.40亿 | 0.40亿 | | 0.81亿 | 0.81亿 | 0.80亿 | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 400.15万 | 246.88万 | 137.42万 | 47.97万 | 0.21亿 | 0.20亿 | 0.19亿 | 85.79万 | 278.57万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.44亿 | -0.43亿 | -0.41亿 | -43.97万 | 10.39亿 | 10.40亿 | 10.42亿 | -85.79万 | -78.57万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.87万 | 174.07万 | 189.26万 | -91.75万 | 0.18亿 | 0.17亿 | 0.11亿 | 585.43万 | -0.14亿 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.60万 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.37亿 | -1.33亿 | 1.92亿 | 1.60亿 | 9.02亿 | 8.40亿 | 8.14亿 | 0.50亿 | 0.51亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11.78亿 | 11.78亿 | 11.78亿 | 11.78亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.26亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.41亿 | 10.45亿 | 13.70亿 | 13.38亿 | 11.78亿 | 11.16亿 | 10.91亿 | 3.26亿 | 2.76亿 |
补充资料 |
净利润 | 0.28亿 | | 0.30亿 | | 1.56亿 | | 0.60亿 | | 1.53亿 |
资产减值准备 | 795.58万 | | 467.77万 | | 0.12亿 | | 415.63万 | | 0.10亿 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 0.10亿 | | 472.01万 | | 857.29万 | | 433.15万 | | 852.83万 |
其中:固定资产折旧、油气资... | 0.10亿 | | 472.01万 | | 857.29万 | | 433.15万 | | 852.83万 |
无形资产摊销 | 155.52万 | | 73.60万 | | 124.45万 | | 61.29万 | | 102.73万 |
长期待摊费用摊销 | 230.80万 | | 5.37万 | | 323.67万 | | 15.37万 | | 38.87万 |
处置固定资产、无形资产和其... | -98.08万 | | -18.18万 | | -0.68万 | | | | -1.95万 |
固定资产报废损失 | | | | | | | | | 0.58万 |
公允价值变动损失 | | | | | 112.39万 | | 263.11万 | | -174.71万 |
财务费用 | -156.05万 | | -59.72万 | | -0.22亿 | | -0.11亿 | | 943.10万 |
投资损失 | -0.13亿 | | -554.74万 | | -177.54万 | | -266.78万 | | -586.82万 |
递延所得税 | -820.39万 | | 16.57万 | | -152.72万 | | -12.26万 | | -128.56万 |
其中:递延所得税资产减少 | -901.63万 | | -53.61万 | | -184.10万 | | -5.12万 | | -135.70万 |
递延所得税负债增加 | 81.25万 | | 70.19万 | | 31.39万 | | -7.14万 | | 7.14万 |
存货的减少 | -0.50亿 | | -0.19亿 | | 0.24亿 | | -985.10万 | | -0.60亿 |
经营性应收项目的减少 | 0.29亿 | | 0.43亿 | | -0.40亿 | | 611.78万 | | 141.85万 |
经营性应付项目的增加 | 0.40亿 | | 734.73万 | | -0.13亿 | | 0.11亿 | | 279.68万 |
其他 | 0.11亿 | | 460.09万 | | 920.17万 | | 460.09万 | | 920.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.61亿 | | 0.69亿 | | 1.40亿 | | 0.71亿 | | 1.29亿 |
现金的期末余额 | 10.41亿 | | 13.70亿 | | 11.78亿 | | 10.91亿 | | 2.76亿 |
减:现金的期初余额 | 11.78亿 | | 11.78亿 | | 2.76亿 | | 2.76亿 | | 2.26亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | -1.37亿 | | 1.92亿 | | 9.02亿 | | 8.14亿 | | 0.51亿 |
0
False
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