炬光科技的现金流量表_SH688167

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	4.27亿	3.33亿	1.11亿	5.35亿	4.42亿	2.73亿	1.33亿	4.51亿	3.17亿	2.21亿
销售商品、提供劳务收到的现金	3.74亿	2.70亿	1.01亿	4.77亿	3.80亿	2.45亿	1.19亿	4.23亿	3.01亿	2.05亿
收到的税收返还	0.10亿
收到其他与经营活动有关的现金	0.43亿	0.63亿	968.48万	0.57亿	0.62亿	0.28亿	0.14亿	0.27亿	0.17亿	0.16亿
经营活动现金流出小计	3.87亿	3.06亿	1.44亿	5.20亿	4.22亿	2.67亿	1.29亿	4.09亿	2.92亿	1.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.58亿	1.43亿	0.72亿	2.55亿	2.10亿	1.36亿	0.63亿	1.82亿	1.26亿	0.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.47亿	1.02亿	0.48亿	1.96亿	1.46亿	1.01亿	0.47亿	1.67亿	1.25亿	0.84亿
支付的各项税费	0.26亿	0.16亿	930.15万	0.19亿	0.17亿	269.23万	225.08万	0.16亿	0.12亿	483.43万
支付其他与经营活动有关的现金	0.56亿	0.45亿	0.15亿	0.50亿	0.49亿	0.27亿	0.17亿	0.45亿	0.29亿	0.17亿
经营活动产生的现金流量净额	0.40亿	0.28亿	-0.33亿	0.15亿	0.19亿	613.74万	378.11万	0.42亿	0.26亿	0.30亿
投资活动现金流入小计	17.92亿	14.55亿	9.26亿	11.40亿	9.69亿	7.82亿	5.45亿	3.57亿	2.52亿	1.50亿
收回投资收到的现金	17.50亿	14.32亿	9.07亿	11.35亿	9.61亿	7.76亿	5.43亿	3.54亿	2.50亿	1.49亿
取得投资收益收到的现金	0.41亿	0.23亿	0.19亿	397.27万	525.80万	326.56万	189.55万	264.69万	164.03万	105.84万
处置固定资产、无形资产和其...		9.21万	0.40万	50.04万	258.65万	258.65万	0.26万	27.14万	6.14万	1.07万
投资活动现金流出小计	13.67亿	12.17亿	6.50亿	19.74亿	18.08亿	16.00亿	13.66亿	3.73亿	2.64亿	1.18亿
购建固定资产、无形资产和其...	0.90亿	0.65亿	0.53亿	1.62亿	1.34亿	0.96亿	0.28亿	0.73亿	0.49亿	0.18亿
投资支付的现金	12.62亿	11.52亿	5.97亿	18.11亿	16.75亿	15.04亿	13.38亿	3.00亿	2.15亿	1.00亿
支付其他与投资活动有关的现金	0.15亿
投资活动产生的现金流量净额	4.25亿	2.38亿	2.76亿	-8.34亿	-8.39亿	-8.18亿	-8.21亿	-0.16亿	-0.12亿	0.32亿
筹资活动现金流入小计	0.58亿	0.58亿	0.16亿	0.54亿	0.56亿	0.39亿	500.00万	17.04亿	0.29亿	0.11亿
吸收投资收到的现金	0.16亿	0.16亿						16.66亿
取得借款收到的现金	0.42亿	0.42亿	0.16亿	0.54亿	0.56亿	0.39亿	500.00万	0.38亿	0.28亿	1000万
收到的其他与筹资活动有关的现金									97.93万	97.93万
筹资活动现金流出小计	1.40亿	1.32亿	0.48亿	0.62亿	0.49亿	0.21亿	780.54万	0.73亿	0.63亿	0.43亿
偿还债务所支付的现金	0.19亿	0.11亿	500.00万	0.28亿	0.36亿	1000万		0.49亿	0.49亿	0.31亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.40亿	0.39亿	22.40万	110.06万	77.17万	56.62万	27.49万	142.96万	143.14万	94.99万
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.82亿	0.81亿	0.42亿	0.33亿	0.12亿	0.11亿	753.05万	0.23亿	0.12亿	0.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.82亿	-0.73亿	-0.31亿	-745.50万	654.18万	0.18亿	-280.54万	16.31亿	-0.34亿	-0.32亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	325.52万	332.02万	-11.66万	295.11万	61.37万	48.95万	-102.94万	-448.17万	-239.46万	-250.47万
现金及现金等价物净增加额	3.87亿	1.95亿	2.12亿	-8.24亿	-8.13亿	-7.94亿	-8.21亿	16.52亿	-0.22亿	0.27亿
加:期初现金及现金等价物余额	9.21亿	9.21亿	9.41亿	17.45亿	17.45亿	17.45亿	17.45亿	0.93亿	0.93亿	0.93亿
期末现金及现金等价物余额	13.08亿	11.17亿	11.53亿	9.21亿	9.32亿	9.51亿	9.24亿	17.45亿	0.71亿	1.20亿
补充资料
净利润		0.26亿		1.26亿		0.69亿		0.65亿	0.54亿	0.32亿
资产减值准备		0.11亿		0.17亿		988.63万		846.24万	691.12万	433.05万
固定资产和投资性房地产折旧		0.15亿		0.24亿		0.12亿		0.21亿	0.16亿	0.10亿
其中:固定资产折旧、油气资...		0.15亿		0.24亿		0.12亿		0.21亿	0.16亿	0.10亿
无形资产摊销		165.54万		361.68万		145.01万		609.86万	466.96万	318.56万
长期待摊费用摊销		17.95万		115.62万		83.89万		155.66万	133.33万	66.84万
递延收益摊销		-904.96万				-0.13亿			-958.89万	-804.74万
处置固定资产、无形资产和其...		1.30万		-13.98万		-5.63万		16.25万	1.64万	-1.17万
固定资产报废损失		23.03万		21.22万		0.0		27.12万	18.40万	18.36万
公允价值变动损失		-0.10亿		-0.22亿		-0.14亿		-286.24万	-224.17万	-132.44万
财务费用		-711.23万		17.53万		-0.11亿		811.13万	158.05万	117.86万
投资损失		8.21万
递延所得税		-423.38万		655.41万		467.05万		274.05万	136.41万	27.45万
其中:递延所得税资产减少		-423.38万		655.41万		467.05万		745.93万	579.60万	468.78万
递延所得税负债增加								-471.88万	-443.19万	-441.32万
预计负债的增加		234.56万				11.89万			9.07万	2.82万
存货的减少		-554.48万		-1.04亿		-0.54亿		-0.24亿	-0.20亿	-899.64万
经营性应收项目的减少		-5.12万		-0.80亿		-0.30亿		-0.70亿	-0.53亿	-0.21亿
经营性应付项目的增加		-0.28亿		0.35亿		0.26亿		0.29亿	0.14亿	761.37万
其他				34.89万				-0.16亿
经营活动产生的现金流量净额...		0.32亿				-400.37万			674.87万	579.42万
经营活动产生的现金流量净额		0.28亿		0.15亿		613.74万		0.42亿	0.26亿	0.30亿
不涉及现金收支的投资和筹资...									0.24亿	0.15亿
现金的期末余额		11.17亿		9.21亿		9.51亿		17.45亿	0.71亿	1.20亿
减:现金的期初余额		9.21亿		17.45亿		17.45亿		0.93亿	0.93亿	0.93亿
现金及现金等价物的净增加额		1.95亿		-8.24亿		-7.94亿		16.52亿	-0.22亿	0.27亿

炬光科技的现金流量表 SH688167.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

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