正弦电气的现金流量表_SH688395

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	1.81亿	1.19亿	0.59亿	3.36亿	2.47亿	1.75亿	0.73亿	3.25亿	2.22亿	1.22亿
销售商品、提供劳务收到的现金	1.68亿	1.10亿	0.56亿	3.15亿	2.31亿	1.69亿	0.70亿	3.01亿	1.98亿	1.14亿
收到的税收返还	767.03万	477.13万	164.07万	734.93万	387.48万	261.18万	185.42万	0.17亿	0.16亿	407.75万
收到其他与经营活动有关的现金	519.55万	415.44万	145.42万	0.13亿	0.12亿	333.74万	101.68万	674.14万	826.00万	361.06万
经营活动现金流出小计	1.67亿	1.13亿	0.53亿	2.28亿	1.89亿	1.41亿	0.63亿	3.00亿	2.38亿	1.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.83亿	0.56亿	0.23亿	1.29亿	1.17亿	0.93亿	0.35亿	1.71亿	1.24亿	0.60亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.48亿	0.33亿	0.18亿	0.63亿	0.49亿	0.34亿	0.19亿	0.70亿	0.55亿	0.40亿
支付的各项税费	0.21亿	0.14亿	691.56万	0.19亿	0.11亿	581.32万	557.65万	0.38亿	0.33亿	0.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.15亿	990.82万	421.23万	0.17亿	0.13亿	821.24万	358.59万	0.22亿	0.25亿	0.17亿
经营活动产生的现金流量净额	0.14亿	612.38万	666.23万	1.08亿	0.57亿	0.33亿	981.96万	0.25亿	-0.16亿	-0.14亿
投资活动现金流入小计	10.70亿	5.76亿	1.34亿	10.05亿	8.13亿	5.13亿	2.76亿	5.64亿	3.58亿	0.83亿
取得投资收益收到的现金	487.34万	301.43万	67.43万	561.94万	464.75万	268.61万	126.35万	193.16万	87.53万	27.55万
处置固定资产、无形资产和其...	18.15万	18.15万	18.15万	2.23万	1.80万	1.80万		18.28万	18.28万	18.28万
收到的其他与投资活动有关的现金	10.65亿	5.73亿	1.33亿	10.00亿	8.09亿	5.10亿	2.75亿	5.62亿	3.57亿	0.83亿
投资活动现金流出小计	10.75亿	5.90亿	1.64亿	10.31亿	8.52亿	5.58亿	2.54亿	7.48亿	4.85亿	2.18亿
购建固定资产、无形资产和其...	0.63亿	0.62亿	0.59亿	0.16亿	766.83万	456.57万	175.12万	0.12亿	710.69万	401.74万
投资支付的现金	0.25亿	0.15亿	0.15亿
支付其他与投资活动有关的现金	9.87亿	5.13亿	0.90亿	10.15亿	8.44亿	5.53亿	2.52亿	7.36亿	4.78亿	2.14亿
投资活动产生的现金流量净额	-495.29万	-0.14亿	-0.30亿	-0.26亿	-0.38亿	-0.45亿	0.22亿	-1.83亿	-1.27亿	-1.35亿
筹资活动现金流入小计					0.0	0.0		3.14亿	3.14亿	3.14亿
吸收投资收到的现金								3.14亿	3.14亿	3.14亿
筹资活动现金流出小计	0.14亿	0.14亿	18.74万	0.23亿	0.23亿	0.23亿	21.80万	0.32亿	0.30亿	0.19亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.14亿	0.14亿		0.22亿	0.22亿	0.22亿		0.17亿	0.17亿	631.66万
支付的其他与筹资活动有关的现金	61.02万	42.28万	18.74万	96.11万	77.37万	50.22万	21.80万	0.15亿	0.13亿	0.13亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.14亿	-0.14亿	-18.74万	-0.23亿	-0.23亿	-0.23亿	-21.80万	2.82亿	2.84亿	2.95亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9.99万	11.99万	-3.99万	195.07万	182.73万	88.21万	-6.04万	-27.85万	-4.89万	-9.85万
现金及现金等价物净增加额	-486.77万	-0.22亿	-0.24亿	0.61亿	-200.27万	-0.33亿	0.32亿	1.23亿	1.41亿	1.46亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.38亿	2.38亿	2.38亿	1.76亿	1.76亿	1.76亿	1.76亿	0.54亿	0.54亿	0.54亿
期末现金及现金等价物余额	2.33亿	2.16亿	2.14亿	2.38亿	1.74亿	1.43亿	2.08亿	1.76亿	1.94亿	1.99亿
补充资料
净利润		0.34亿		0.46亿		0.30亿		0.73亿		0.41亿
资产减值准备		146.69万		264.79万		187.96万		246.19万		185.43万
固定资产和投资性房地产折旧		340.83万		704.52万		334.12万		624.27万		296.48万
其中:固定资产折旧、油气资...		340.83万		704.52万		334.12万		624.27万		296.48万
无形资产摊销		34.98万		49.47万		20.78万		43.66万		20.97万
长期待摊费用摊销		29.82万		59.64万		30.18万		111.81万		81.91万
处置固定资产、无形资产和其...		-11.10万		-11.05万				-13.12万		-13.12万
固定资产报废损失		2.73万		11.38万		10.78万		8.08万		5.24万
公允价值变动损失		-105.25万		-57.25万		-44.33万		-59.33万		-8.12万
财务费用		2.87万		9.28万		5.24万		12.56万		5.18万
投资损失		-244.18万		-502.62万		-209.28万		-190.22万		-24.61万
递延所得税		-121.73万		209.22万		35.69万		-377.66万		-271.56万
其中:递延所得税资产减少		-128.93万		209.96万		38.34万		-386.55万		-272.34万
递延所得税负债增加		7.20万		-0.74万		-2.65万		8.89万		0.78万
存货的减少		-121.20万		0.45亿		0.38亿		-0.27亿		-0.47亿
经营性应收项目的减少		-0.30亿		0.27亿		0.16亿		-335.96万		-0.45亿
经营性应付项目的增加		-49.75万		-0.16亿		-0.52亿		-0.23亿		0.31亿
经营活动产生的现金流量净额...										65.27万
经营活动产生的现金流量净额		612.38万		1.08亿		0.33亿		0.25亿		-0.14亿
现金的期末余额		2.16亿		2.38亿		1.43亿		1.76亿		1.99亿
减:现金的期初余额		2.38亿		1.76亿		1.76亿		0.54亿		0.54亿
现金及现金等价物的净增加额		-0.22亿		0.61亿		-0.33亿		1.23亿		1.46亿

正弦电气的现金流量表 SH688395.科创版 可融资 上市未满6年

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