伟创电气的现金流量表 SH688698.科创版 可融资 沪股通 上市未满6年

04月16日: 预计财报发布

价: 26.96 (-0.88%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 31.39/34.21
市净率PB: 3.03
股息率: 0.79%
ROE: 12.82%
A股市值: 57亿
行业: 自动化设备
净利润同比: +36.90%.23Q3
北上持股: 0.44% 5日+0.2%
今年来涨: -25.79%
上市日期: 2020.12

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经营活动现金流入小计 5.12亿 3.39亿 1.40亿 6.73亿 4.44亿 2.65亿 1.11亿 4.52亿 3.04亿 1.83亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.72亿 3.10亿 1.25亿 6.14亿 4.00亿 2.30亿 0.91亿 4.10亿 2.73亿 1.67亿
收到的税收返还 0.32亿 0.23亿 935.69万 0.29亿 0.24亿 0.16亿 564.92万 0.27亿 0.21亿 0.11亿
收到其他与经营活动有关的现金 795.16万 611.23万 571.65万 0.31亿 0.20亿 0.19亿 0.15亿 0.15亿 0.10亿 497.26万
经营活动现金流出小计 5.46亿 3.73亿 1.64亿 4.93亿 3.79亿 2.54亿 1.17亿 4.22亿 3.17亿 1.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.32亿 1.57亿 0.71亿 1.83亿 1.41亿 0.94亿 0.39亿 1.80亿 1.29亿 0.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.03亿 1.43亿 0.69亿 2.02亿 1.55亿 1.10亿 0.52亿 1.62亿 1.25亿 0.89亿
支付的各项税费 0.51亿 0.33亿 707.78万 0.57亿 0.44亿 0.29亿 0.12亿 0.40亿 0.33亿 0.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.59亿 0.40亿 0.18亿 0.51亿 0.39亿 0.21亿 0.14亿 0.40亿 0.29亿 0.19亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.34亿 -0.34亿 -0.24亿 1.80亿 0.65亿 0.11亿 -592.09万 0.30亿 -0.12亿 -0.14亿
投资活动现金流入小计 5.03亿 4.83亿 2.72亿 8.39亿 6.36亿 4.30亿 1.73亿 9.26亿 4.44亿 2.85亿
收回投资收到的现金 4.96亿 4.75亿 2.68亿 8.32亿 6.31亿 4.27亿 1.72亿 9.21亿 4.41亿 2.83亿
取得投资收益收到的现金 753.99万 720.40万 420.31万 601.38万 411.69万 238.71万 72.34万 438.49万 285.85万 161.01万
处置固定资产、无形资产和其... 40.20万 39.29万 0.13万 56.55万 56.55万 55.40万 1.10万 37.24万 33.79万 26.63万
收到的其他与投资活动有关的现金 5.00万
投资活动现金流出小计 12.26亿 3.34亿 1.89亿 10.73亿 7.90亿 5.54亿 3.09亿 11.71亿 8.07亿 6.32亿
购建固定资产、无形资产和其... 1.28亿 0.75亿 0.56亿 0.91亿 0.53亿 0.28亿 0.13亿 0.41亿 0.28亿 0.15亿
投资支付的现金 10.98亿 2.58亿 1.33亿 9.82亿 7.37亿 5.26亿 2.96亿 11.29亿 7.79亿 6.17亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.23亿 1.50亿 0.84亿 -2.34亿 -1.54亿 -1.24亿 -1.36亿 -2.45亿 -3.63亿 -3.47亿
筹资活动现金流入小计 8.04亿 0.20亿 390.00万 0.31亿 0.14亿 0.14亿 630.14万 916.66万 75.00万 97.30万
吸收投资收到的现金 7.94亿 0.18亿 390.00万 75.00万 75.00万 75.00万
其中:子公司吸收少数股东投... 540.00万 540.00万 390.00万 75.00万 75.00万 75.00万
取得借款收到的现金 885.74万 117.61万 0.29亿 0.13亿 0.13亿 630.14万
收到的其他与筹资活动有关的现金 128.74万 128.74万 142.48万 118.68万 118.68万 841.66万 22.30万
筹资活动现金流出小计 0.49亿 0.48亿 166.09万 0.51亿 0.47亿 0.40亿 58.43万 0.59亿 0.53亿 0.51亿
偿还债务所支付的现金 0.13亿 0.13亿 666.51万 0.15亿 0.15亿 0.15亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.45亿 0.45亿 0.32亿 0.32亿 0.32亿 0.22亿 0.22亿 0.22亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 361.44万 276.87万 166.09万 577.67万 214.18万 148.05万 58.43万 0.22亿 0.16亿 0.14亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.56亿 -0.27亿 223.91万 -0.20亿 -0.33亿 -0.26亿 571.71万 -0.50亿 -0.52亿 -0.50亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46.65万 -77.45万 -162.65万 120.54万 172.53万 134.18万 46.63万 11.16万 -74.47万 -78.33万
现金及现金等价物净增加额 -181.62万 0.87亿 0.60亿 -0.73亿 -1.20亿 -1.37亿 -1.36亿 -2.65亿 -4.28亿 -4.12亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.79亿 1.79亿 1.79亿 2.52亿 2.52亿 2.52亿 2.52亿 5.17亿 5.17亿 5.17亿
期末现金及现金等价物余额 1.77亿 2.66亿 2.39亿 1.79亿 1.31亿 1.15亿 1.16亿 2.52亿 0.88亿 1.05亿
补充资料
净利润 1.05亿 1.38亿 0.79亿 1.26亿 0.66亿
资产减值准备 280.77万 383.25万 237.75万 473.83万 300.39万
固定资产和投资性房地产折旧 862.40万 0.16亿 761.59万 0.13亿 725.56万
其中:固定资产折旧、油气资... 862.40万 0.16亿 761.59万 0.13亿 725.56万
无形资产摊销 31.75万 43.53万 14.89万 28.79万 14.39万
长期待摊费用摊销 62.84万 117.70万 65.00万 132.91万 80.92万
处置固定资产、无形资产和其... -53.35万 22.46万 21.96万 6.40万 -0.05
固定资产报废损失 7.68万 8.20万 6.64万 74.10万 19.26万
财务费用 -132.17万 -675.11万 -119.78万 -634.24万 93.87万
投资损失 -176.06万 -426.96万 -225.14万 -376.50万 -151.89万
递延所得税 -902.63万 -304.55万 27.74万 -154.51万 2.93万
其中:递延所得税资产减少 -0.11亿 -304.55万 27.74万 -154.51万 2.93万
递延所得税负债增加 161.00万
存货的减少 -0.23亿 -0.27亿 -0.39亿 -0.70亿 -0.75亿
经营性应收项目的减少 -2.41亿 -0.69亿 -0.90亿 -0.95亿 -1.16亿
经营性应付项目的增加 1.05亿 1.13亿 0.46亿 0.51亿 0.93亿
其他 894.82万 586.85万 -0.81万 -8.83万 9.76万
经营活动产生的现金流量净额 -0.34亿 1.80亿 0.11亿 0.30亿 -0.14亿
现金的期末余额 2.66亿 1.79亿 1.15亿 2.52亿 1.05亿
减:现金的期初余额 1.79亿 2.52亿 2.52亿 5.17亿 5.17亿
现金及现金等价物的净增加额 0.87亿 -0.73亿 -1.37亿 -2.65亿 -4.12亿
0
False
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