点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 5.12亿 | 3.39亿 | 1.40亿 | 6.73亿 | 4.44亿 | 2.65亿 | 1.11亿 | 4.52亿 | 3.04亿 | 1.83亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.72亿 | 3.10亿 | 1.25亿 | 6.14亿 | 4.00亿 | 2.30亿 | 0.91亿 | 4.10亿 | 2.73亿 | 1.67亿 |
收到的税收返还 | 0.32亿 | 0.23亿 | 935.69万 | 0.29亿 | 0.24亿 | 0.16亿 | 564.92万 | 0.27亿 | 0.21亿 | 0.11亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 795.16万 | 611.23万 | 571.65万 | 0.31亿 | 0.20亿 | 0.19亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.10亿 | 497.26万 |
经营活动现金流出小计 | 5.46亿 | 3.73亿 | 1.64亿 | 4.93亿 | 3.79亿 | 2.54亿 | 1.17亿 | 4.22亿 | 3.17亿 | 1.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.32亿 | 1.57亿 | 0.71亿 | 1.83亿 | 1.41亿 | 0.94亿 | 0.39亿 | 1.80亿 | 1.29亿 | 0.72亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03亿 | 1.43亿 | 0.69亿 | 2.02亿 | 1.55亿 | 1.10亿 | 0.52亿 | 1.62亿 | 1.25亿 | 0.89亿 |
支付的各项税费 | 0.51亿 | 0.33亿 | 707.78万 | 0.57亿 | 0.44亿 | 0.29亿 | 0.12亿 | 0.40亿 | 0.33亿 | 0.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59亿 | 0.40亿 | 0.18亿 | 0.51亿 | 0.39亿 | 0.21亿 | 0.14亿 | 0.40亿 | 0.29亿 | 0.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.34亿 | -0.34亿 | -0.24亿 | 1.80亿 | 0.65亿 | 0.11亿 | -592.09万 | 0.30亿 | -0.12亿 | -0.14亿 |
投资活动现金流入小计 | 5.03亿 | 4.83亿 | 2.72亿 | 8.39亿 | 6.36亿 | 4.30亿 | 1.73亿 | 9.26亿 | 4.44亿 | 2.85亿 |
收回投资收到的现金 | 4.96亿 | 4.75亿 | 2.68亿 | 8.32亿 | 6.31亿 | 4.27亿 | 1.72亿 | 9.21亿 | 4.41亿 | 2.83亿 |
取得投资收益收到的现金 | 753.99万 | 720.40万 | 420.31万 | 601.38万 | 411.69万 | 238.71万 | 72.34万 | 438.49万 | 285.85万 | 161.01万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 40.20万 | 39.29万 | 0.13万 | 56.55万 | 56.55万 | 55.40万 | 1.10万 | 37.24万 | 33.79万 | 26.63万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00万 | | | | | | | | | |
投资活动现金流出小计 | 12.26亿 | 3.34亿 | 1.89亿 | 10.73亿 | 7.90亿 | 5.54亿 | 3.09亿 | 11.71亿 | 8.07亿 | 6.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 1.28亿 | 0.75亿 | 0.56亿 | 0.91亿 | 0.53亿 | 0.28亿 | 0.13亿 | 0.41亿 | 0.28亿 | 0.15亿 |
投资支付的现金 | 10.98亿 | 2.58亿 | 1.33亿 | 9.82亿 | 7.37亿 | 5.26亿 | 2.96亿 | 11.29亿 | 7.79亿 | 6.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.23亿 | 1.50亿 | 0.84亿 | -2.34亿 | -1.54亿 | -1.24亿 | -1.36亿 | -2.45亿 | -3.63亿 | -3.47亿 |
筹资活动现金流入小计 | 8.04亿 | 0.20亿 | 390.00万 | 0.31亿 | 0.14亿 | 0.14亿 | 630.14万 | 916.66万 | 75.00万 | 97.30万 |
吸收投资收到的现金 | 7.94亿 | 0.18亿 | 390.00万 | | | | | 75.00万 | 75.00万 | 75.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投... | 540.00万 | 540.00万 | 390.00万 | | | | | 75.00万 | 75.00万 | 75.00万 |
取得借款收到的现金 | 885.74万 | 117.61万 | | 0.29亿 | 0.13亿 | 0.13亿 | 630.14万 | | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 128.74万 | 128.74万 | | 142.48万 | 118.68万 | 118.68万 | | 841.66万 | | 22.30万 |
筹资活动现金流出小计 | 0.49亿 | 0.48亿 | 166.09万 | 0.51亿 | 0.47亿 | 0.40亿 | 58.43万 | 0.59亿 | 0.53亿 | 0.51亿 |
偿还债务所支付的现金 | | | | 0.13亿 | 0.13亿 | 666.51万 | | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.15亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.45亿 | 0.45亿 | | 0.32亿 | 0.32亿 | 0.32亿 | | 0.22亿 | 0.22亿 | 0.22亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 361.44万 | 276.87万 | 166.09万 | 577.67万 | 214.18万 | 148.05万 | 58.43万 | 0.22亿 | 0.16亿 | 0.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.56亿 | -0.27亿 | 223.91万 | -0.20亿 | -0.33亿 | -0.26亿 | 571.71万 | -0.50亿 | -0.52亿 | -0.50亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.65万 | -77.45万 | -162.65万 | 120.54万 | 172.53万 | 134.18万 | 46.63万 | 11.16万 | -74.47万 | -78.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | -181.62万 | 0.87亿 | 0.60亿 | -0.73亿 | -1.20亿 | -1.37亿 | -1.36亿 | -2.65亿 | -4.28亿 | -4.12亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.79亿 | 1.79亿 | 1.79亿 | 2.52亿 | 2.52亿 | 2.52亿 | 2.52亿 | 5.17亿 | 5.17亿 | 5.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.77亿 | 2.66亿 | 2.39亿 | 1.79亿 | 1.31亿 | 1.15亿 | 1.16亿 | 2.52亿 | 0.88亿 | 1.05亿 |
补充资料 |
净利润 | | 1.05亿 | | 1.38亿 | | 0.79亿 | | 1.26亿 | | 0.66亿 |
资产减值准备 | | 280.77万 | | 383.25万 | | 237.75万 | | 473.83万 | | 300.39万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 862.40万 | | 0.16亿 | | 761.59万 | | 0.13亿 | | 725.56万 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 862.40万 | | 0.16亿 | | 761.59万 | | 0.13亿 | | 725.56万 |
无形资产摊销 | | 31.75万 | | 43.53万 | | 14.89万 | | 28.79万 | | 14.39万 |
长期待摊费用摊销 | | 62.84万 | | 117.70万 | | 65.00万 | | 132.91万 | | 80.92万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -53.35万 | | 22.46万 | | 21.96万 | | 6.40万 | | -0.05 |
固定资产报废损失 | | 7.68万 | | 8.20万 | | 6.64万 | | 74.10万 | | 19.26万 |
财务费用 | | -132.17万 | | -675.11万 | | -119.78万 | | -634.24万 | | 93.87万 |
投资损失 | | -176.06万 | | -426.96万 | | -225.14万 | | -376.50万 | | -151.89万 |
递延所得税 | | -902.63万 | | -304.55万 | | 27.74万 | | -154.51万 | | 2.93万 |
其中:递延所得税资产减少 | | -0.11亿 | | -304.55万 | | 27.74万 | | -154.51万 | | 2.93万 |
递延所得税负债增加 | | 161.00万 | | | | | | | | |
存货的减少 | | -0.23亿 | | -0.27亿 | | -0.39亿 | | -0.70亿 | | -0.75亿 |
经营性应收项目的减少 | | -2.41亿 | | -0.69亿 | | -0.90亿 | | -0.95亿 | | -1.16亿 |
经营性应付项目的增加 | | 1.05亿 | | 1.13亿 | | 0.46亿 | | 0.51亿 | | 0.93亿 |
其他 | | 894.82万 | | 586.85万 | | -0.81万 | | -8.83万 | | 9.76万 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -0.34亿 | | 1.80亿 | | 0.11亿 | | 0.30亿 | | -0.14亿 |
现金的期末余额 | | 2.66亿 | | 1.79亿 | | 1.15亿 | | 2.52亿 | | 1.05亿 |
减:现金的期初余额 | | 1.79亿 | | 2.52亿 | | 2.52亿 | | 5.17亿 | | 5.17亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | 0.87亿 | | -0.73亿 | | -1.37亿 | | -2.65亿 | | -4.12亿 |
0
False
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