点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
经营活动现金流入小计 | 3728亿 | 2755亿 | 1824亿 | 796.02亿 | 3438亿 | 2582亿 | 1677亿 | 823.13亿 | 3304亿 | 2425亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3561亿 | 2624亿 | 1742亿 | 762.22亿 | 3170亿 | 2343亿 | 1534亿 | 775.42亿 | 3105亿 | 2279亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.11亿 | 0.41亿 | | | | 908.00万 | 0.21亿 | 0.10亿 | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | | | | 0.70亿 | 1.30亿 | 1.79亿 | 0.20亿 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.92亿 | 12.84亿 | 8.16亿 | 3.79亿 | 17.88亿 | 14.05亿 | 10.01亿 | 4.74亿 | 18.90亿 | 15.37亿 |
发放贷款及垫款的净减少额 | | 4.80亿 | | | 66.60亿 | 74.56亿 | 46.92亿 | 5.28亿 | | |
收到的税收返还 | 73.33亿 | 61.82亿 | 40.54亿 | 19.40亿 | 109.35亿 | 86.12亿 | 52.37亿 | 23.24亿 | 99.68亿 | 67.89亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77.22亿 | 49.64亿 | 32.92亿 | 10.07亿 | 72.96亿 | 62.63亿 | 33.55亿 | 13.05亿 | 66.01亿 | 48.98亿 |
经营活动现金流入的其他项目 | | 1.53亿 | | 0.54亿 | 0.91亿 | 1.23亿 | 747.00万 | | 12.88亿 | 13.48亿 |
经营活动现金流出小计 | 3149亿 | 2307亿 | 1526亿 | 703.30亿 | 3091亿 | 2287亿 | 1464亿 | 743.34亿 | 2953亿 | 2146亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2164亿 | 1599亿 | 1003亿 | 421.78亿 | 2213亿 | 1667亿 | 1042亿 | 519.18亿 | 2092亿 | 1492亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | 3.34亿 | | 33.13亿 | 27.39亿 | | | | | 40.62亿 | 36.77亿 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.87亿 | | 2.51亿 | | | | | 0.17亿 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.35亿 | 0.24亿 | 0.20亿 | 633.30万 | 0.57亿 | 0.38亿 | 0.36亿 | 0.35亿 | 1.01亿 | 0.82亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 386.06亿 | 293.40亿 | 202.53亿 | 117.22亿 | 356.75亿 | 262.97亿 | 184.31亿 | 108.51亿 | 320.96亿 | 245.59亿 |
支付的各项税费 | 184.89亿 | 151.80亿 | 99.75亿 | 46.64亿 | 173.87亿 | 129.96亿 | 86.84亿 | 39.67亿 | 156.13亿 | 113.93亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 409.34亿 | 262.97亿 | 184.79亿 | 90.11亿 | 344.66亿 | 225.36亿 | 149.91亿 | 75.46亿 | 342.26亿 | 256.52亿 |
经营活动现金流出的其他项目 | | | 0.30亿 | 981.80万 | 1.80亿 | 1.79亿 | | | 935.50万 | 0.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 579.03亿 | 447.87亿 | 297.85亿 | 92.72亿 | 346.58亿 | 294.72亿 | 213.95亿 | 79.79亿 | 350.92亿 | 278.97亿 |
投资活动现金流入小计 | 1222亿 | 918.57亿 | 607.82亿 | 295.01亿 | 1030亿 | 838.07亿 | 539.92亿 | 226.74亿 | 1278亿 | 1097亿 |
收回投资收到的现金 | 1161亿 | 871.25亿 | 568.66亿 | 282.13亿 | 985.65亿 | 796.20亿 | 505.54亿 | 207.62亿 | 1216亿 | 1049亿 |
取得投资收益收到的现金 | 53.36亿 | 42.33亿 | 34.26亿 | 12.48亿 | 38.00亿 | 37.12亿 | 30.23亿 | 15.38亿 | 56.48亿 | 43.61亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 3.91亿 | 1.20亿 | 1.13亿 | 0.40亿 | 2.39亿 | 1.25亿 | 0.65亿 | 0.29亿 | 3.36亿 | 2.36亿 |
处置子公司及其他营业单位收... | 0.27亿 | 600.00万 | 300.00万 | | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 934.90万 | 1.88亿 | 1.82亿 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.74亿 | 3.74亿 | 3.74亿 | | 3.35亿 | 3.35亿 | 3.35亿 | 3.35亿 | | 0.10亿 |
投资活动现金流出小计 | 1534亿 | 1255亿 | 878.29亿 | 546.02亿 | 1165亿 | 1025亿 | 605.55亿 | 342.10亿 | 1142亿 | 1030亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 63.14亿 | 41.44亿 | 27.95亿 | 15.54亿 | 73.52亿 | 43.19亿 | 28.69亿 | 15.56亿 | 68.25亿 | 58.75亿 |
投资支付的现金 | 1470亿 | 1212亿 | 849.61亿 | 530.48亿 | 1081亿 | 978.18亿 | 573.09亿 | 326.15亿 | 1053亿 | 950.95亿 |
取得子公司及其他营业单位支... | 71.20万 | | | | 9.62亿 | 3.76亿 | 3.76亿 | 0.39亿 | 20.29亿 | 20.29亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.10亿 | 0.85亿 | 0.74亿 | 1000.00 | | | | | | |
投资活动产生的现金流量净额 | -312.20亿 | -336.08亿 | -270.47亿 | -251.01亿 | -135.10亿 | -187.06亿 | -65.63亿 | -115.36亿 | 136.00亿 | 66.81亿 |
筹资活动现金流入小计 | 371.12亿 | 252.65亿 | 164.63亿 | 117.82亿 | 547.39亿 | 512.36亿 | 240.91亿 | 109.31亿 | 211.45亿 | 183.90亿 |
吸收投资收到的现金 | 23.58亿 | 21.97亿 | 18.70亿 | 4.80亿 | 13.48亿 | 12.57亿 | 11.35亿 | 5.56亿 | 15.51亿 | 14.74亿 |
其中:子公司吸收少数股东投... | 0.46亿 | 0.41亿 | 0.11亿 | 0.11亿 | 0.27亿 | 100.00万 | 100.00万 | 100.00万 | 0.63亿 | 0.43亿 |
取得借款收到的现金 | 338.89亿 | 227.65亿 | 143.10亿 | 113.02亿 | 464.76亿 | 430.48亿 | 160.25亿 | 75.30亿 | 160.34亿 | 138.64亿 |
发行债券收到的现金 | | | | | 28.45亿 | 28.42亿 | 28.42亿 | 28.42亿 | | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 8.66亿 | 3.03亿 | 2.83亿 | | 0.70亿 | 0.90亿 | 0.89亿 | 320.00万 | 5.61亿 | 0.51亿 |
筹资活动现金流入的其他项目 | | | | | 39.99亿 | 39.99亿 | 39.99亿 | | 30.00亿 | 30.00亿 |
筹资活动现金流出小计 | 550.22亿 | 386.74亿 | 229.01亿 | 27.13亿 | 655.94亿 | 524.08亿 | 183.08亿 | 23.43亿 | 523.50亿 | 460.56亿 |
偿还债务所支付的现金 | 331.15亿 | 181.93亿 | 37.73亿 | 17.64亿 | 409.21亿 | 343.11亿 | 39.17亿 | 9.54亿 | 182.25亿 | 127.24亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 196.44亿 | 189.93亿 | 181.68亿 | 4.18亿 | 137.40亿 | 130.91亿 | 125.38亿 | 4.46亿 | 128.94亿 | 124.16亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | 3.33亿 | 1.93亿 | 1.00亿 | 0.31亿 | 2.79亿 | 1.58亿 | 0.50亿 | 0.21亿 | 4.27亿 | 2.89亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22.64亿 | 14.89亿 | 9.61亿 | 5.31亿 | 69.34亿 | 50.06亿 | 18.53亿 | 9.43亿 | 152.30亿 | 149.17亿 |
筹资活动现金流出的其他项目 | | | | | 40.00亿 | | | | 60.00亿 | 60.00亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -179.10亿 | -134.10亿 | -64.38亿 | 90.69亿 | -108.55亿 | -11.71亿 | 57.83亿 | 85.87亿 | -312.05亿 | -276.67亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17亿 | 1.70亿 | 1.29亿 | -0.93亿 | 2.88亿 | 3.50亿 | 1.46亿 | -0.25亿 | -4.85亿 | -2.49亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 87.55亿 | -20.61亿 | -35.71亿 | -68.52亿 | 105.82亿 | 99.45亿 | 207.61亿 | 50.05亿 | 170.02亿 | 66.62亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 511.32亿 | 511.32亿 | 511.32亿 | 511.32亿 | 405.50亿 | 405.50亿 | 405.50亿 | 405.50亿 | 235.49亿 | 235.49亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 598.87亿 | 490.71亿 | 475.61亿 | 442.80亿 | 511.32亿 | 504.95亿 | 613.11亿 | 455.55亿 | 405.50亿 | 302.11亿 |
补充资料 |
净利润 | 337.45亿 | | 185.29亿 | | 298.10亿 | | 161.22亿 | | 290.15亿 | |
资产减值准备 | 4.40亿 | | 1.89亿 | | 5.33亿 | | 2.31亿 | | 4.83亿 | |
固定资产和投资性房地产折旧 | 73.49亿 | | 33.01亿 | | 65.08亿 | | 32.55亿 | | 61.83亿 | |
处置固定资产、无形资产和其... | 0.61亿 | | -852.50万 | | 0.60亿 | | -0.19亿 | | -0.58亿 | |
公允价值变动损失 | 2.26亿 | | 1.04亿 | | 2.51亿 | | 7.50亿 | | 1.66亿 | |
财务费用 | -31.35亿 | | -16.54亿 | | -32.27亿 | | -15.58亿 | | -31.20亿 | |
投资损失 | -4.64亿 | | -4.10亿 | | -2.08亿 | | -6.08亿 | | -23.66亿 | |
递延所得税 | -19.31亿 | | -16.61亿 | | -23.21亿 | | -12.47亿 | | -14.27亿 | |
其中:递延所得税资产减少 | -18.66亿 | | -15.61亿 | | -18.96亿 | | -8.93亿 | | -7.80亿 | |
递延所得税负债增加 | -0.66亿 | | -1.00亿 | | -4.25亿 | | -3.54亿 | | -6.47亿 | |
存货的减少 | 2.06亿 | | 142.00亿 | | -4.24亿 | | 85.42亿 | | -152.02亿 | |
经营性应收项目的减少 | -97.48亿 | | -139.08亿 | | -194.24亿 | | -59.46亿 | | -54.54亿 | |
经营性应付项目的增加 | 296.92亿 | | 103.02亿 | | 215.56亿 | | 8.43亿 | | 249.09亿 | |
其他 | 12.62亿 | | 5.81亿 | | 10.29亿 | | 8.35亿 | | 15.78亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 579.03亿 | | 297.85亿 | | 346.58亿 | | 213.95亿 | | 350.92亿 | |
现金的期末余额 | 598.87亿 | | 475.61亿 | | 511.32亿 | | 613.11亿 | | 405.50亿 | |
减:现金的期初余额 | 511.32亿 | | 511.32亿 | | 405.50亿 | | 405.50亿 | | 235.49亿 | |
现金及现金等价物的净增加额 | 87.55亿 | | -35.71亿 | | 105.82亿 | | 207.61亿 | | 170.02亿 | |
0
False
SZ000333
美的集团
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