美的集团的现金流量表 SZ000333.主板 可融资 深股通

04月19日: 股东大会

价: 64.22 (-0.56%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 13.27/13.57
市净率PB: 2.75
股息率: 3.92%
ROE: 22.05%
A股市值: 4475亿
行业: 白色家电
净利润同比: +14.10%.23Q4
北上持股: 20.36% 5日+0.1%
今年来涨: +17.55%
上市日期: 2013.09

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经营活动现金流入小计 3728亿 2755亿 1824亿 796.02亿 3438亿 2582亿 1677亿 823.13亿 3304亿 2425亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3561亿 2624亿 1742亿 762.22亿 3170亿 2343亿 1534亿 775.42亿 3105亿 2279亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.11亿 0.41亿 908.00万 0.21亿 0.10亿
向中央银行借款净增加额 0.70亿 1.30亿 1.79亿 0.20亿
收取利息、手续费及佣金的现金 16.92亿 12.84亿 8.16亿 3.79亿 17.88亿 14.05亿 10.01亿 4.74亿 18.90亿 15.37亿
发放贷款及垫款的净减少额 4.80亿 66.60亿 74.56亿 46.92亿 5.28亿
收到的税收返还 73.33亿 61.82亿 40.54亿 19.40亿 109.35亿 86.12亿 52.37亿 23.24亿 99.68亿 67.89亿
收到其他与经营活动有关的现金 77.22亿 49.64亿 32.92亿 10.07亿 72.96亿 62.63亿 33.55亿 13.05亿 66.01亿 48.98亿
经营活动现金流入的其他项目 1.53亿 0.54亿 0.91亿 1.23亿 747.00万 12.88亿 13.48亿
经营活动现金流出小计 3149亿 2307亿 1526亿 703.30亿 3091亿 2287亿 1464亿 743.34亿 2953亿 2146亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2164亿 1599亿 1003亿 421.78亿 2213亿 1667亿 1042亿 519.18亿 2092亿 1492亿
客户贷款及垫款净增加额 3.34亿 33.13亿 27.39亿 40.62亿 36.77亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.87亿 2.51亿 0.17亿
支付利息、手续费及佣金的现金 0.35亿 0.24亿 0.20亿 633.30万 0.57亿 0.38亿 0.36亿 0.35亿 1.01亿 0.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金 386.06亿 293.40亿 202.53亿 117.22亿 356.75亿 262.97亿 184.31亿 108.51亿 320.96亿 245.59亿
支付的各项税费 184.89亿 151.80亿 99.75亿 46.64亿 173.87亿 129.96亿 86.84亿 39.67亿 156.13亿 113.93亿
支付其他与经营活动有关的现金 409.34亿 262.97亿 184.79亿 90.11亿 344.66亿 225.36亿 149.91亿 75.46亿 342.26亿 256.52亿
经营活动现金流出的其他项目 0.30亿 981.80万 1.80亿 1.79亿 935.50万 0.61亿
经营活动产生的现金流量净额 579.03亿 447.87亿 297.85亿 92.72亿 346.58亿 294.72亿 213.95亿 79.79亿 350.92亿 278.97亿
投资活动现金流入小计 1222亿 918.57亿 607.82亿 295.01亿 1030亿 838.07亿 539.92亿 226.74亿 1278亿 1097亿
收回投资收到的现金 1161亿 871.25亿 568.66亿 282.13亿 985.65亿 796.20亿 505.54亿 207.62亿 1216亿 1049亿
取得投资收益收到的现金 53.36亿 42.33亿 34.26亿 12.48亿 38.00亿 37.12亿 30.23亿 15.38亿 56.48亿 43.61亿
处置固定资产、无形资产和其... 3.91亿 1.20亿 1.13亿 0.40亿 2.39亿 1.25亿 0.65亿 0.29亿 3.36亿 2.36亿
处置子公司及其他营业单位收... 0.27亿 600.00万 300.00万 0.15亿 0.15亿 0.15亿 934.90万 1.88亿 1.82亿
收到的其他与投资活动有关的现金 3.74亿 3.74亿 3.74亿 3.35亿 3.35亿 3.35亿 3.35亿 0.10亿
投资活动现金流出小计 1534亿 1255亿 878.29亿 546.02亿 1165亿 1025亿 605.55亿 342.10亿 1142亿 1030亿
购建固定资产、无形资产和其... 63.14亿 41.44亿 27.95亿 15.54亿 73.52亿 43.19亿 28.69亿 15.56亿 68.25亿 58.75亿
投资支付的现金 1470亿 1212亿 849.61亿 530.48亿 1081亿 978.18亿 573.09亿 326.15亿 1053亿 950.95亿
取得子公司及其他营业单位支... 71.20万 9.62亿 3.76亿 3.76亿 0.39亿 20.29亿 20.29亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.10亿 0.85亿 0.74亿 1000.00
投资活动产生的现金流量净额 -312.20亿 -336.08亿 -270.47亿 -251.01亿 -135.10亿 -187.06亿 -65.63亿 -115.36亿 136.00亿 66.81亿
筹资活动现金流入小计 371.12亿 252.65亿 164.63亿 117.82亿 547.39亿 512.36亿 240.91亿 109.31亿 211.45亿 183.90亿
吸收投资收到的现金 23.58亿 21.97亿 18.70亿 4.80亿 13.48亿 12.57亿 11.35亿 5.56亿 15.51亿 14.74亿
其中:子公司吸收少数股东投... 0.46亿 0.41亿 0.11亿 0.11亿 0.27亿 100.00万 100.00万 100.00万 0.63亿 0.43亿
取得借款收到的现金 338.89亿 227.65亿 143.10亿 113.02亿 464.76亿 430.48亿 160.25亿 75.30亿 160.34亿 138.64亿
发行债券收到的现金 28.45亿 28.42亿 28.42亿 28.42亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 8.66亿 3.03亿 2.83亿 0.70亿 0.90亿 0.89亿 320.00万 5.61亿 0.51亿
筹资活动现金流入的其他项目 39.99亿 39.99亿 39.99亿 30.00亿 30.00亿
筹资活动现金流出小计 550.22亿 386.74亿 229.01亿 27.13亿 655.94亿 524.08亿 183.08亿 23.43亿 523.50亿 460.56亿
偿还债务所支付的现金 331.15亿 181.93亿 37.73亿 17.64亿 409.21亿 343.11亿 39.17亿 9.54亿 182.25亿 127.24亿
分配股利、利润或偿付利息支... 196.44亿 189.93亿 181.68亿 4.18亿 137.40亿 130.91亿 125.38亿 4.46亿 128.94亿 124.16亿
其中:子公司支付给少数股东... 3.33亿 1.93亿 1.00亿 0.31亿 2.79亿 1.58亿 0.50亿 0.21亿 4.27亿 2.89亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 22.64亿 14.89亿 9.61亿 5.31亿 69.34亿 50.06亿 18.53亿 9.43亿 152.30亿 149.17亿
筹资活动现金流出的其他项目 40.00亿 60.00亿 60.00亿
筹资活动产生的现金流量净额 -179.10亿 -134.10亿 -64.38亿 90.69亿 -108.55亿 -11.71亿 57.83亿 85.87亿 -312.05亿 -276.67亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.17亿 1.70亿 1.29亿 -0.93亿 2.88亿 3.50亿 1.46亿 -0.25亿 -4.85亿 -2.49亿
现金及现金等价物净增加额 87.55亿 -20.61亿 -35.71亿 -68.52亿 105.82亿 99.45亿 207.61亿 50.05亿 170.02亿 66.62亿
加:期初现金及现金等价物余额 511.32亿 511.32亿 511.32亿 511.32亿 405.50亿 405.50亿 405.50亿 405.50亿 235.49亿 235.49亿
期末现金及现金等价物余额 598.87亿 490.71亿 475.61亿 442.80亿 511.32亿 504.95亿 613.11亿 455.55亿 405.50亿 302.11亿
补充资料
净利润 337.45亿 185.29亿 298.10亿 161.22亿 290.15亿
资产减值准备 4.40亿 1.89亿 5.33亿 2.31亿 4.83亿
固定资产和投资性房地产折旧 73.49亿 33.01亿 65.08亿 32.55亿 61.83亿
处置固定资产、无形资产和其... 0.61亿 -852.50万 0.60亿 -0.19亿 -0.58亿
公允价值变动损失 2.26亿 1.04亿 2.51亿 7.50亿 1.66亿
财务费用 -31.35亿 -16.54亿 -32.27亿 -15.58亿 -31.20亿
投资损失 -4.64亿 -4.10亿 -2.08亿 -6.08亿 -23.66亿
递延所得税 -19.31亿 -16.61亿 -23.21亿 -12.47亿 -14.27亿
其中:递延所得税资产减少 -18.66亿 -15.61亿 -18.96亿 -8.93亿 -7.80亿
递延所得税负债增加 -0.66亿 -1.00亿 -4.25亿 -3.54亿 -6.47亿
存货的减少 2.06亿 142.00亿 -4.24亿 85.42亿 -152.02亿
经营性应收项目的减少 -97.48亿 -139.08亿 -194.24亿 -59.46亿 -54.54亿
经营性应付项目的增加 296.92亿 103.02亿 215.56亿 8.43亿 249.09亿
其他 12.62亿 5.81亿 10.29亿 8.35亿 15.78亿
经营活动产生的现金流量净额 579.03亿 297.85亿 346.58亿 213.95亿 350.92亿
现金的期末余额 598.87亿 475.61亿 511.32亿 613.11亿 405.50亿
减:现金的期初余额 511.32亿 511.32亿 405.50亿 405.50亿 235.49亿
现金及现金等价物的净增加额 87.55亿 -35.71亿 105.82亿 207.61亿 170.02亿
0
False
SZ000333
美的集团
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