| 点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 2236亿 | 1544亿 | 1019亿 | 419.65亿 | 1763亿 | 1257亿 | 866.70亿 | 364.17亿 | 1968亿 | 1389亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2166亿 | 1479亿 | 988.28亿 | 401.07亿 | 1694亿 | 1208亿 | 832.32亿 | 356.20亿 | 1929亿 | 1366亿 |
| 收到的税收返还 | 33.99亿 | 25.58亿 | 16.25亿 | 6.02亿 | 36.41亿 | 29.20亿 | 22.53亿 | 2.47亿 | 10.22亿 | 4.70亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35.66亿 | 39.89亿 | 14.01亿 | 12.56亿 | 33.08亿 | 20.27亿 | 11.85亿 | 5.51亿 | 28.79亿 | 18.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1961亿 | 1343亿 | 889.61亿 | 424.37亿 | 1787亿 | 1281亿 | 878.10亿 | 410.22亿 | 1822亿 | 1353亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1448亿 | 967.85亿 | 638.04亿 | 301.45亿 | 1351亿 | 960.20亿 | 652.72亿 | 296.40亿 | 1340亿 | 995.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 359.18亿 | 251.79亿 | 172.76亿 | 85.55亿 | 300.39亿 | 224.97亿 | 160.35亿 | 80.14亿 | 278.84亿 | 212.40亿 |
| 支付的各项税费 | 53.41亿 | 36.80亿 | 24.89亿 | 8.53亿 | 33.22亿 | 25.91亿 | 17.62亿 | 5.59亿 | 75.91亿 | 64.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101.14亿 | 86.80亿 | 53.92亿 | 28.84亿 | 102.04亿 | 70.29亿 | 47.42亿 | 28.09亿 | 127.14亿 | 80.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274.71亿 | 200.89亿 | 128.93亿 | -4.72亿 | -23.49亿 | -24.17亿 | -11.41亿 | -46.04亿 | 146.58亿 | 36.67亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 417.42亿 | 292.40亿 | 173.79亿 | 100.85亿 | 382.62亿 | 249.80亿 | 145.03亿 | 48.88亿 | 330.16亿 | 233.19亿 |
| 收回投资收到的现金 | 408.44亿 | 285.05亿 | 167.97亿 | 98.10亿 | 346.38亿 | 220.89亿 | 118.48亿 | 48.33亿 | 321.84亿 | 227.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.39亿 | 4.01亿 | 2.79亿 | 0.81亿 | 6.50亿 | 6.37亿 | 4.08亿 | 0.39亿 | 4.82亿 | 3.78亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 2.90亿 | 2.36亿 | 2.07亿 | 1.30亿 | 0.73亿 | 0.33亿 | 0.18亿 | 0.10亿 | 3.28亿 | 1.51亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | 0.52亿 | 0.52亿 | 0.52亿 | 0.40亿 | 4.86亿 | 0.16亿 | 0.16亿 | | 247.05万 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17亿 | 0.46亿 | 0.45亿 | 0.25亿 | 23.66亿 | 22.05亿 | 22.14亿 | 503.62万 | 0.20亿 | 0.64亿 |
| 投资活动现金流入的其他项目 | | | | | 0.49亿 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 474.79亿 | 329.41亿 | 223.82亿 | 78.27亿 | 468.07亿 | 373.52亿 | 240.94亿 | 101.35亿 | 384.25亿 | 358.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 72.00亿 | 48.62亿 | 32.96亿 | 16.26亿 | 66.35亿 | 49.05亿 | 33.27亿 | 18.80亿 | 60.11亿 | 41.08亿 |
| 投资支付的现金 | 401.00亿 | 279.17亿 | 190.39亿 | 61.65亿 | 394.04亿 | 317.48亿 | 204.16亿 | 80.62亿 | 318.23亿 | 311.55亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 0.22亿 | 0.22亿 | | | 0.35亿 | 0.52亿 | | | 4.79亿 | 4.84亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.57亿 | 1.41亿 | 0.48亿 | 0.37亿 | 7.34亿 | 6.47亿 | 3.51亿 | 1.93亿 | 1.12亿 | 0.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.37亿 | -37.02亿 | -50.04亿 | 22.58亿 | -85.45亿 | -123.72亿 | -95.91亿 | -52.47亿 | -54.09亿 | -125.02亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138.82亿 | 78.13亿 | 39.67亿 | 20.11亿 | 338.85亿 | 271.45亿 | 157.26亿 | 50.78亿 | 231.90亿 | 208.35亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.92亿 | 0.92亿 | 11.34万 | | 16.76亿 | 8.79亿 | 5.68亿 | 6.97亿 | 140.50亿 | 130.49亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 0.92亿 | 0.92亿 | 11.34万 | | 16.76亿 | 8.79亿 | 5.68亿 | 6.97亿 | 10.60亿 | 0.98亿 |
| 取得借款收到的现金 | 102.01亿 | 75.61亿 | 38.50亿 | 19.44亿 | 297.55亿 | 239.11亿 | 138.40亿 | 42.46亿 | 90.48亿 | 76.65亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 35.89亿 | 1.60亿 | 1.18亿 | 0.67亿 | 24.54亿 | 23.55亿 | 13.18亿 | 1.34亿 | 0.93亿 | 1.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269.11亿 | 169.60亿 | 77.76亿 | 26.78亿 | 290.33亿 | 215.80亿 | 121.51亿 | 16.28亿 | 200.67亿 | 104.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 186.93亿 | 122.54亿 | 51.83亿 | 20.69亿 | 200.27亿 | 142.00亿 | 77.24亿 | 9.98亿 | 131.62亿 | 61.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 51.54亿 | 28.09亿 | 10.34亿 | 2.77亿 | 48.36亿 | 39.16亿 | 17.88亿 | 3.61亿 | 50.37亿 | 33.64亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 4.01亿 | 4.01亿 | 3.93亿 | | 4.41亿 | 3.60亿 | 2.59亿 | 2.50亿 | 8.14亿 | 6.80亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30.64亿 | 18.96亿 | 15.59亿 | 3.32亿 | 41.70亿 | 34.64亿 | 26.39亿 | 2.68亿 | 18.68亿 | 9.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130.29亿 | -91.47亿 | -38.09亿 | -6.66亿 | 48.52亿 | 55.65亿 | 35.75亿 | 34.50亿 | 31.23亿 | 104.11亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54亿 | 838.53万 | 1.36亿 | 902.64万 | 1.77亿 | 0.94亿 | 0.48亿 | -0.41亿 | -1.11亿 | -2.15亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88.59亿 | 72.49亿 | 42.16亿 | 11.29亿 | -58.65亿 | -91.30亿 | -71.09亿 | -64.42亿 | 122.61亿 | 13.61亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 627.61亿 | 627.61亿 | 627.61亿 | 627.69亿 | 686.26亿 | 686.13亿 | 686.13亿 | 651.34亿 | 528.73亿 | 528.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 716.20亿 | 700.10亿 | 669.77亿 | 638.97亿 | 627.61亿 | 594.82亿 | 615.04亿 | 586.92亿 | 651.34亿 | 541.86亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | 112.12亿 | | 47.85亿 | | 56.83亿 | | 29.52亿 | | 115.62亿 | |
| 资产减值准备 | 10.84亿 | | 2.50亿 | | 8.75亿 | | 3.04亿 | | 6.88亿 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | 96.05亿 | | 46.65亿 | | 89.50亿 | | 43.81亿 | | 84.73亿 | |
| 无形资产摊销 | 23.04亿 | | 11.50亿 | | 21.14亿 | | 10.41亿 | | 20.65亿 | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.81亿 | | 0.32亿 | | 0.83亿 | | 0.48亿 | | 0.60亿 | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | -0.97亿 | | -0.64亿 | | -0.42亿 | | -0.23亿 | | -1.23亿 | |
| 固定资产报废损失 | 368.85万 | | 77.42万 | | 0.11亿 | | 599.89万 | | 924.42万 | |
| 公允价值变动损失 | 3.63亿 | | -0.32亿 | | -10.11亿 | | -5.08亿 | | -3.96亿 | |
| 财务费用 | 33.04亿 | | 13.30亿 | | 10.71亿 | | 5.27亿 | | 12.40亿 | |
| 投资损失 | -7.46亿 | | -1.91亿 | | -2.43亿 | | -1.81亿 | | -4.42亿 | |
| 递延所得税 | -13.67亿 | | -1.03亿 | | -5.82亿 | | -1.66亿 | | -1.54亿 | |
| 其中:递延所得税资产减少 | -12.18亿 | | -2.75亿 | | -2.95亿 | | 0.34亿 | | 3.54亿 | |
| 递延所得税负债增加 | -1.49亿 | | 1.71亿 | | -2.87亿 | | -1.99亿 | | -5.08亿 | |
| 存货的减少 | -53.76亿 | | -36.32亿 | | 15.57亿 | | 3.53亿 | | -8.73亿 | |
| 经营性应收项目的减少 | -33.13亿 | | -137.81亿 | | -99.26亿 | | -6.85亿 | | -11.00亿 | |
| 经营性应付项目的增加 | 100.29亿 | | 181.68亿 | | -113.74亿 | | -95.69亿 | | -66.40亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额... | -0.17亿 | | 0.12亿 | | 0.71亿 | | 0.42亿 | | 0.81亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 274.71亿 | | 128.93亿 | | -23.49亿 | | -11.41亿 | | 146.58亿 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资... | 10.31亿 | | 4.56亿 | | 10.11亿 | | | | 13.84亿 | |
| 现金的期末余额 | 716.20亿 | | 669.77亿 | | 627.61亿 | | 615.04亿 | | 651.34亿 | |
| 减:现金的期初余额 | 627.61亿 | | 627.61亿 | | 686.26亿 | | 686.13亿 | | 528.73亿 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88.59亿 | | 42.16亿 | | -58.65亿 | | -71.09亿 | | 122.61亿 | |
0
False
SZ000338
潍柴动力
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