| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 1767亿 | 1310亿 | 584.32亿 | 1986亿 | 1498亿 | 952.55亿 | 400.91亿 | 1772亿 | 1379亿 | 800.34亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1721亿 | 1279亿 | 559.60亿 | 1917亿 | 1441亿 | 916.80亿 | 349.38亿 | 1696亿 | 1315亿 | 754.03亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.24亿 | 0.12亿 | 0.19亿 | 0.36亿 | 0.18亿 | 0.17亿 | -651.16万 | -0.79亿 | -0.55亿 | -0.29亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | -3.00亿 | 7.00亿 | 2.00亿 | 7.00亿 | | 6.00亿 | 3.00亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3.00亿 | 2.10亿 | 0.69亿 | 3.16亿 | 2.35亿 | 1.71亿 | 0.81亿 | 9.56亿 | 8.67亿 | 6.98亿 |
| 回购业务资金净增加额 | | | | -7.46亿 | -2.37亿 | -3.56亿 | -4.53亿 | 2.71亿 | 2.54亿 | 10.76亿 |
| 收到的税收返还 | 22.79亿 | 15.34亿 | 7.09亿 | 36.71亿 | 28.23亿 | 21.21亿 | 4.01亿 | 24.67亿 | 18.42亿 | 11.81亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20.02亿 | 12.91亿 | 16.74亿 | 38.88亿 | 21.97亿 | 14.23亿 | 44.30亿 | 39.39亿 | 28.81亿 | 14.05亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1371亿 | 1001亿 | 433.67亿 | 1699亿 | 1274亿 | 821.10亿 | 366.97亿 | 1753亿 | 1315亿 | 861.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 935.75亿 | 634.37亿 | 318.28亿 | 1403亿 | 1055亿 | 681.61亿 | 309.80亿 | 1456亿 | 1048亿 | 650.64亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 21.67亿 | 42.00亿 | -1.39亿 | -35.42亿 | -31.43亿 | -30.53亿 | -11.51亿 | -11.32亿 | -1.85亿 | 30.85亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.67亿 | 2.13亿 | -0.12亿 | -1.43亿 | -1.72亿 | -0.57亿 | -748.33万 | -6.34亿 | -4.74亿 | -3.62亿 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1.18亿 | 0.99亿 | 904.04万 | 0.72亿 | 0.47亿 | 0.36亿 | 748.10万 | 5.25亿 | 5.22亿 | 3.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.63亿 | 56.31亿 | 28.81亿 | 102.36亿 | 75.42亿 | 50.13亿 | 23.30亿 | 98.49亿 | 73.26亿 | 49.39亿 |
| 支付的各项税费 | 132.70亿 | 87.44亿 | 37.07亿 | 125.01亿 | 86.64亿 | 49.70亿 | 21.90亿 | 83.72亿 | 62.96亿 | 44.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194.14亿 | 177.91亿 | 50.93亿 | 104.87亿 | 89.46亿 | 70.41亿 | 23.48亿 | 127.25亿 | 131.38亿 | 85.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395.96亿 | 308.60亿 | 150.65亿 | 286.68亿 | 224.59亿 | 131.44亿 | 33.94亿 | 18.94亿 | 64.62亿 | -60.71亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 233.12亿 | 137.83亿 | 80.94亿 | 105.27亿 | 69.42亿 | 37.32亿 | 36.96亿 | 553.91亿 | 470.15亿 | 269.33亿 |
| 收回投资收到的现金 | 194.51亿 | 108.77亿 | 72.84亿 | 68.98亿 | 44.64亿 | 2.39亿 | | 73.50亿 | 91.03亿 | 41.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5.97亿 | 5.19亿 | 0.59亿 | 0.96亿 | 0.74亿 | 0.21亿 | 411.00万 | 1.62亿 | 1.11亿 | 0.47亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 3.98亿 | 3.36亿 | 0.15亿 | 0.23亿 | 0.12亿 | 729.75万 | 25.93万 | 0.15亿 | 0.11亿 | 153.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | 0.35亿 | 0.35亿 | | 0.67亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | | 0.13亿 | 0.13亿 | 0.13亿 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.30亿 | 20.17亿 | 7.34亿 | 34.44亿 | 23.73亿 | 34.45亿 | 36.91亿 | 478.52亿 | 377.76亿 | 227.41亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 435.53亿 | 377.59亿 | 148.81亿 | 475.84亿 | 227.37亿 | 172.09亿 | 69.93亿 | 256.39亿 | 246.22亿 | 212.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 41.88亿 | 27.94亿 | 16.52亿 | 60.36亿 | 46.13亿 | 30.86亿 | 17.06亿 | 57.27亿 | 44.51亿 | 30.73亿 |
| 投资支付的现金 | 181.57亿 | 201.34亿 | 71.99亿 | 134.68亿 | 72.05亿 | 126.62亿 | 52.81亿 | 181.54亿 | 201.71亿 | 181.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | | | 20.31亿 | 17.98亿 | 14.48亿 | | 17.47亿 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 212.07亿 | 148.30亿 | 60.30亿 | 260.49亿 | 91.21亿 | 0.12亿 | 611.53万 | 0.11亿 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202.41亿 | -239.76亿 | -67.88亿 | -370.57亿 | -157.95亿 | -134.76亿 | -32.97亿 | 297.52亿 | 223.94亿 | 57.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.55亿 | 533.34亿 | 495.20亿 | 1030亿 | 810.31亿 | 594.11亿 | 311.09亿 | 899.91亿 | 761.60亿 | 600.29亿 |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 0.32亿 | 0.29亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.45亿 | 1.36万 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | | | | 0.32亿 | 0.29亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.45亿 | 1.36万 | |
| 取得借款收到的现金 | 589.07亿 | 522.16亿 | 484.01亿 | 1029亿 | 810.02亿 | 593.96亿 | 310.94亿 | 888.02亿 | 761.60亿 | 600.29亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11.48亿 | 11.18亿 | 11.18亿 | 0.20亿 | | | | 11.44亿 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 820.77亿 | 567.97亿 | 467.94亿 | 930.56亿 | 709.41亿 | 514.45亿 | 218.22亿 | 1153亿 | 1040亿 | 538.86亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 647.16亿 | 477.25亿 | 306.12亿 | 609.08亿 | 440.60亿 | 348.68亿 | 124.33亿 | 578.68亿 | 510.30亿 | 331.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 130.48亿 | 68.21亿 | 61.80亿 | 184.69亿 | 178.98亿 | 63.56亿 | 4.13亿 | 175.47亿 | 173.12亿 | 2.82亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 1.00亿 | | | 0.49亿 | 0.49亿 | | | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 43.13亿 | 22.52亿 | 100.03亿 | 136.79亿 | 89.83亿 | 102.21亿 | 89.75亿 | 399.07亿 | 356.33亿 | 204.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220.22亿 | -34.63亿 | 27.25亿 | 99.23亿 | 100.90亿 | 79.66亿 | 92.88亿 | -253.31亿 | -278.16亿 | 61.43亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.62亿 | 1.14亿 | -0.50亿 | 2.69亿 | 1.80亿 | 1.05亿 | 0.36亿 | -5.89亿 | -0.63亿 | -978.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.05亿 | 35.35亿 | 109.53亿 | 18.03亿 | 169.34亿 | 77.38亿 | 94.21亿 | 57.27亿 | 9.77亿 | 57.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317.55亿 | 317.55亿 | 317.55亿 | 299.52亿 | 299.52亿 | 299.52亿 | 299.52亿 | 242.25亿 | 242.25亿 | 242.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 292.50亿 | 352.89亿 | 427.08亿 | 317.55亿 | 468.86亿 | 376.90亿 | 393.73亿 | 299.52亿 | 252.02亿 | 300.03亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 123.50亿 | | 230.11亿 | | 108.27亿 | | 228.32亿 | | 94.91亿 |
| 资产减值准备 | | | | | | 8.17亿 | | 7.57亿 | | 2.97亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 24.28亿 | | 45.98亿 | | 22.93亿 | | 34.76亿 | | 15.29亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | | | | | 22.93亿 | | 34.76亿 | | 15.29亿 |
| 无形资产摊销 | | 2.08亿 | | 3.72亿 | | 1.49亿 | | 1.68亿 | | 0.96亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | -40.41万 | | -60.84万 | | 159.34万 | | -621.23万 | | 7.82万 |
| 固定资产报废损失 | | | | | | 0.16亿 | | 0.16亿 | | 972.87万 |
| 公允价值变动损失 | | -0.81亿 | | 3.44亿 | | 5.54亿 | | 0.58亿 | | -0.34亿 |
| 财务费用 | | -16.96亿 | | -30.23亿 | | -14.42亿 | | -22.07亿 | | -17.62亿 |
| 投资损失 | | -2.71亿 | | -0.87亿 | | -1.07亿 | | -5.22亿 | | -1.91亿 |
| 递延所得税 | | -12.43亿 | | -7.05亿 | | -8.37亿 | | 0.19亿 | | -9.44亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -14.24亿 | | -8.98亿 | | -10.36亿 | | -2.01亿 | | -11.78亿 |
| 递延所得税负债增加 | | 1.81亿 | | 1.93亿 | | 1.99亿 | | 2.20亿 | | 2.34亿 |
| 存货的减少 | | -367.88万 | | 55.10亿 | | 6.75亿 | | -132.34亿 | | -49.75亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | 18.72亿 | | 65.22亿 | | 5.64亿 | | -29.84亿 | | -166.60亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | 286.81亿 | | -100.83亿 | | 16.10亿 | | -74.79亿 | | 90.89亿 |
| 其他 | | -121.74亿 | | 7.73亿 | | -19.75亿 | | 10.00亿 | | -20.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | 7.90亿 | | 14.36亿 | | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 308.60亿 | | 286.68亿 | | 131.44亿 | | 18.94亿 | | -60.71亿 |
| 现金的期末余额 | | 352.89亿 | | 317.55亿 | | 376.90亿 | | 299.52亿 | | 300.03亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 317.55亿 | | 299.52亿 | | 299.52亿 | | 242.25亿 | | 242.25亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | 35.35亿 | | 18.03亿 | | 77.38亿 | | 57.27亿 | | 57.78亿 |
0
False
SZ000651
格力电器
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