金岭矿业的现金流量表 SZ000655.主板 可融资

04月20日: 预计财报发布

价: 6.14 (+3.54%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 15.54/15.97
市净率PB: 1.12
股息率: 0.81%
ROE: 7.43%
A股市值: 37亿
行业: 钢铁
净利润同比: +15.82%.23Q4
北上持股:
今年来涨: -14.37%
上市日期: 1996.11

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经营活动现金流入小计 19.13亿 13.04亿 7.70亿 3.30亿 17.44亿 15.04亿 11.81亿 5.48亿 21.69亿 17.64亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.51亿 12.74亿 7.47亿 3.23亿 17.01亿 14.65亿 11.51亿 5.36亿 21.51亿 17.45亿
收到的税收返还 418.01万 13.18万
收到其他与经营活动有关的现金 0.57亿 0.30亿 0.23亿 725.12万 0.42亿 0.39亿 0.30亿 0.12亿 0.19亿 0.19亿
经营活动现金流出小计 15.71亿 10.97亿 7.16亿 3.15亿 14.60亿 11.73亿 8.05亿 3.66亿 17.50亿 13.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.18亿 7.01亿 4.74亿 1.94亿 8.44亿 7.05亿 5.18亿 2.34亿 10.00亿 8.03亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.91亿 2.75亿 1.80亿 0.92亿 4.22亿 3.09亿 1.93亿 0.94亿 4.57亿 3.27亿
支付的各项税费 1.24亿 0.82亿 0.40亿 0.18亿 1.35亿 1.14亿 0.66亿 0.26亿 2.20亿 1.77亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.38亿 0.38亿 0.22亿 0.12亿 0.60亿 0.46亿 0.28亿 0.12亿 0.73亿 0.64亿
经营活动产生的现金流量净额 3.41亿 2.08亿 0.54亿 0.15亿 2.83亿 3.31亿 3.76亿 1.82亿 4.20亿 3.94亿
投资活动现金流入小计 1.31亿 0.29亿 0.24亿 28.08万 1.66亿 0.87亿 0.71亿 0.67亿 0.37亿 0.22亿
取得投资收益收到的现金 1.21亿 0.21亿 0.21亿 1.64亿 0.67亿 0.67亿 0.36亿 0.22亿
处置固定资产、无形资产和其... 368.44万 120.20万 85.91万 28.08万 1.37万 0.84亿 215.21万 1.22万
处置子公司及其他营业单位收... 154.29万
收到的其他与投资活动有关的现金 726.20万 723.20万 283.20万 170.00万 170.00万 170.00万 130.00万
投资活动现金流出小计 0.71亿 0.54亿 0.37亿 644.52万 0.37亿 0.26亿 0.13亿 838.68万 0.28亿 0.13亿
购建固定资产、无形资产和其... 0.71亿 0.54亿 0.37亿 644.52万 0.37亿 0.26亿 0.13亿 838.68万 0.28亿 0.13亿
投资活动产生的现金流量净额 0.60亿 -0.25亿 -0.12亿 -616.44万 1.29亿 0.61亿 0.58亿 0.59亿 976.38万 934.59万
筹资活动现金流出小计 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.60亿 0.60亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.60亿 0.60亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.30亿 -0.30亿 -0.30亿 -0.30亿 -0.30亿 -0.30亿 -0.60亿 -0.60亿
现金及现金等价物净增加额 3.72亿 1.53亿 0.12亿 839.38万 3.83亿 3.61亿 4.04亿 2.41亿 3.70亿 3.44亿
加:期初现金及现金等价物余额 17.27亿 17.27亿 17.27亿 17.27亿 13.44亿 13.44亿 13.44亿 13.44亿 9.75亿 9.75亿
期末现金及现金等价物余额 20.99亿 18.80亿 17.39亿 17.36亿 17.27亿 17.06亿 17.48亿 15.85亿 13.44亿 13.18亿
补充资料
净利润 2.40亿 1.10亿 2.08亿 1.70亿 1.42亿
资产减值准备 -889.86万 -286.73万 -399.58万 -394.70万 -854.27万
固定资产和投资性房地产折旧 0.34亿 0.16亿 0.32亿 0.14亿 0.29亿
其中:固定资产折旧、油气资... 0.34亿 0.16亿 0.32亿 0.14亿 0.29亿
无形资产摊销 827.53万 422.39万 845.05万 424.73万 0.12亿
处置固定资产、无形资产和其... -168.27万 -0.11万 -0.11万 -10.08万
固定资产报废损失 -26.08万 22.76万 -68.88万
财务费用 29.19万
投资损失 -1.00亿 -0.53亿 -1.00亿 -0.44亿 -1.23亿
递延所得税 0.11亿 239.04万 -478.97万 -245.48万 418.04万
其中:递延所得税资产减少 0.11亿 239.04万 -478.97万 -245.48万 -103.94万
递延所得税负债增加 521.98万
存货的减少 -342.16万 0.13亿 -48.74万 -0.20亿 572.80万
经营性应收项目的减少 1.88亿 -0.30亿 2.02亿 1.85亿 1.49亿
经营性应付项目的增加 -0.26亿 -598.27万 -0.57亿 0.73亿 2.09亿
经营活动产生的现金流量净额 3.41亿 0.54亿 2.83亿 3.76亿 4.20亿
现金的期末余额 20.99亿 17.39亿 17.27亿 17.48亿 13.44亿
减:现金的期初余额 17.27亿 17.27亿 13.44亿 13.44亿 9.75亿
现金及现金等价物的净增加额 3.72亿 0.12亿 3.83亿 4.04亿 3.70亿
0
False
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