点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
经营活动现金流入小计 | 19.13亿 | 13.04亿 | 7.70亿 | 3.30亿 | 17.44亿 | 15.04亿 | 11.81亿 | 5.48亿 | 21.69亿 | 17.64亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.51亿 | 12.74亿 | 7.47亿 | 3.23亿 | 17.01亿 | 14.65亿 | 11.51亿 | 5.36亿 | 21.51亿 | 17.45亿 |
收到的税收返还 | 418.01万 | | | | 13.18万 | | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57亿 | 0.30亿 | 0.23亿 | 725.12万 | 0.42亿 | 0.39亿 | 0.30亿 | 0.12亿 | 0.19亿 | 0.19亿 |
经营活动现金流出小计 | 15.71亿 | 10.97亿 | 7.16亿 | 3.15亿 | 14.60亿 | 11.73亿 | 8.05亿 | 3.66亿 | 17.50亿 | 13.71亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.18亿 | 7.01亿 | 4.74亿 | 1.94亿 | 8.44亿 | 7.05亿 | 5.18亿 | 2.34亿 | 10.00亿 | 8.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.91亿 | 2.75亿 | 1.80亿 | 0.92亿 | 4.22亿 | 3.09亿 | 1.93亿 | 0.94亿 | 4.57亿 | 3.27亿 |
支付的各项税费 | 1.24亿 | 0.82亿 | 0.40亿 | 0.18亿 | 1.35亿 | 1.14亿 | 0.66亿 | 0.26亿 | 2.20亿 | 1.77亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38亿 | 0.38亿 | 0.22亿 | 0.12亿 | 0.60亿 | 0.46亿 | 0.28亿 | 0.12亿 | 0.73亿 | 0.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.41亿 | 2.08亿 | 0.54亿 | 0.15亿 | 2.83亿 | 3.31亿 | 3.76亿 | 1.82亿 | 4.20亿 | 3.94亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.31亿 | 0.29亿 | 0.24亿 | 28.08万 | 1.66亿 | 0.87亿 | 0.71亿 | 0.67亿 | 0.37亿 | 0.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1.21亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | | 1.64亿 | | 0.67亿 | 0.67亿 | 0.36亿 | 0.22亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 368.44万 | 120.20万 | 85.91万 | 28.08万 | 1.37万 | 0.84亿 | 215.21万 | 1.22万 | | |
处置子公司及其他营业单位收... | | | | | | 154.29万 | | | | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 726.20万 | 723.20万 | 283.20万 | | 170.00万 | 170.00万 | 170.00万 | | 130.00万 | |
投资活动现金流出小计 | 0.71亿 | 0.54亿 | 0.37亿 | 644.52万 | 0.37亿 | 0.26亿 | 0.13亿 | 838.68万 | 0.28亿 | 0.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 0.71亿 | 0.54亿 | 0.37亿 | 644.52万 | 0.37亿 | 0.26亿 | 0.13亿 | 838.68万 | 0.28亿 | 0.13亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.60亿 | -0.25亿 | -0.12亿 | -616.44万 | 1.29亿 | 0.61亿 | 0.58亿 | 0.59亿 | 976.38万 | 934.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | | 0.60亿 | 0.60亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | | 0.60亿 | 0.60亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.30亿 | -0.30亿 | -0.30亿 | | -0.30亿 | -0.30亿 | -0.30亿 | | -0.60亿 | -0.60亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.72亿 | 1.53亿 | 0.12亿 | 839.38万 | 3.83亿 | 3.61亿 | 4.04亿 | 2.41亿 | 3.70亿 | 3.44亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17.27亿 | 17.27亿 | 17.27亿 | 17.27亿 | 13.44亿 | 13.44亿 | 13.44亿 | 13.44亿 | 9.75亿 | 9.75亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 20.99亿 | 18.80亿 | 17.39亿 | 17.36亿 | 17.27亿 | 17.06亿 | 17.48亿 | 15.85亿 | 13.44亿 | 13.18亿 |
补充资料 |
净利润 | 2.40亿 | | 1.10亿 | | 2.08亿 | | 1.70亿 | | 1.42亿 | |
资产减值准备 | -889.86万 | | -286.73万 | | -399.58万 | | -394.70万 | | -854.27万 | |
固定资产和投资性房地产折旧 | 0.34亿 | | 0.16亿 | | 0.32亿 | | 0.14亿 | | 0.29亿 | |
其中:固定资产折旧、油气资... | 0.34亿 | | 0.16亿 | | 0.32亿 | | 0.14亿 | | 0.29亿 | |
无形资产摊销 | 827.53万 | | 422.39万 | | 845.05万 | | 424.73万 | | 0.12亿 | |
处置固定资产、无形资产和其... | -168.27万 | | | | -0.11万 | | -0.11万 | | -10.08万 | |
固定资产报废损失 | | | -26.08万 | | 22.76万 | | -68.88万 | | | |
财务费用 | | | | | | | 29.19万 | | | |
投资损失 | -1.00亿 | | -0.53亿 | | -1.00亿 | | -0.44亿 | | -1.23亿 | |
递延所得税 | 0.11亿 | | 239.04万 | | -478.97万 | | -245.48万 | | 418.04万 | |
其中:递延所得税资产减少 | 0.11亿 | | 239.04万 | | -478.97万 | | -245.48万 | | -103.94万 | |
递延所得税负债增加 | | | | | | | | | 521.98万 | |
存货的减少 | -342.16万 | | 0.13亿 | | -48.74万 | | -0.20亿 | | 572.80万 | |
经营性应收项目的减少 | 1.88亿 | | -0.30亿 | | 2.02亿 | | 1.85亿 | | 1.49亿 | |
经营性应付项目的增加 | -0.26亿 | | -598.27万 | | -0.57亿 | | 0.73亿 | | 2.09亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.41亿 | | 0.54亿 | | 2.83亿 | | 3.76亿 | | 4.20亿 | |
现金的期末余额 | 20.99亿 | | 17.39亿 | | 17.27亿 | | 17.48亿 | | 13.44亿 | |
减:现金的期初余额 | 17.27亿 | | 17.27亿 | | 13.44亿 | | 13.44亿 | | 9.75亿 | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3.72亿 | | 0.12亿 | | 3.83亿 | | 4.04亿 | | 3.70亿 | |
0
False
SZ000655
金岭矿业
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