丰乐种业的现金流量表 SZ000713.主板 可融资 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 6.83 (-0.29%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 145.24/284.74
市净率PB: 2.22
股息率: 0.29%
ROE: 1.54%
A股市值: 42亿
行业: 种植业与林业
净利润同比: -643.14%.23Q3
北上持股: 0.11% 5日-0.0%
今年来涨: -10.95%
上市日期: 1997.04

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经营活动现金流入小计 19.92亿 10.17亿 5.03亿 28.70亿 19.59亿 12.51亿 4.99亿 25.62亿 16.80亿 10.04亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.08亿 9.85亿 4.90亿 27.26亿 18.12亿 11.22亿 4.74亿 25.32亿 16.03亿 9.54亿
收到的税收返还 0.16亿 0.12亿 102.32万 1.24亿 1.26亿 1.21亿 429.83万 522.96万 406.93万 351.13万
收到其他与经营活动有关的现金 0.68亿 0.20亿 0.12亿 0.20亿 0.21亿 838.17万 0.21亿 0.25亿 0.73亿 0.46亿
经营活动现金流出小计 18.83亿 11.80亿 6.51亿 24.74亿 16.89亿 11.61亿 6.71亿 24.85亿 16.94亿 10.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.64亿 9.58亿 5.27亿 21.32亿 14.23亿 9.73亿 5.39亿 21.89亿 13.63亿 8.62亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.42亿 1.01亿 0.60亿 1.94亿 1.28亿 0.92亿 0.59亿 1.65亿 1.16亿 0.83亿
支付的各项税费 0.31亿 0.24亿 0.15亿 0.44亿 0.27亿 0.18亿 0.11亿 0.34亿 0.36亿 0.27亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.47亿 0.98亿 0.48亿 1.03亿 1.10亿 0.78亿 0.62亿 0.96亿 1.80亿 1.11亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09亿 -1.63亿 -1.48亿 3.96亿 2.70亿 0.90亿 -1.72亿 0.77亿 -0.14亿 -0.79亿
投资活动现金流入小计 9.94亿 8.03亿 5.41亿 19.61亿 13.30亿 8.29亿 4.99亿 16.61亿 10.02亿 5.17亿
收回投资收到的现金 9.82亿 7.98亿 5.40亿 19.36亿 13.28亿 8.28亿 4.98亿 14.84亿 9.40亿 5.17亿
取得投资收益收到的现金 308.92万 99.42万 99.42万 682.54万 110.51万 106.99万 106.99万 147.86万 96.56万 68.54万
处置固定资产、无形资产和其... 871.05万 413.80万 10.02万 852.53万 137.54万 4.63万 4.63万 1.75亿 0.61亿 12.15万
收到的其他与投资活动有关的现金 965.48万 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 11.19亿 6.95亿 4.26亿 22.81亿 16.86亿 10.68亿 4.34亿 16.44亿 8.96亿 4.08亿
购建固定资产、无形资产和其... 1.16亿 0.64亿 0.37亿 1.11亿 0.75亿 0.55亿 0.24亿 1.28亿 0.68亿 0.58亿
投资支付的现金 9.88亿 6.17亿 3.89亿 20.32亿 15.99亿 10.01亿 4.10亿 15.17亿 8.21亿 3.50亿
取得子公司及其他营业单位支... 0.15亿 0.15亿 1.25亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.13亿 0.12亿 0.12亿 0.0 646.96万
投资活动产生的现金流量净额 -1.25亿 1.07亿 1.15亿 -3.20亿 -3.56亿 -2.39亿 0.65亿 0.17亿 1.07亿 1.09亿
筹资活动现金流入小计 1.19亿 0.57亿 0.22亿 6.30亿 6.21亿 6.08亿 4.29亿 4.69亿 4.21亿 3.42亿
吸收投资收到的现金 279.78万 0.0 0.0
其中:子公司吸收少数股东投... 279.78万 0.0 0.0
取得借款收到的现金 1.19亿 0.57亿 0.22亿 6.27亿 6.21亿 6.08亿 4.29亿 4.69亿 4.21亿 3.42亿
筹资活动现金流出小计 1.12亿 1.07亿 0.89亿 6.47亿 5.78亿 4.87亿 3.52亿 5.23亿 4.47亿 3.50亿
偿还债务所支付的现金 0.96亿 0.92亿 0.88亿 6.24亿 5.59亿 4.70亿 3.49亿 5.08亿 4.32亿 3.39亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.16亿 0.15亿 118.88万 0.21亿 0.19亿 0.17亿 331.08万 0.14亿 0.16亿 0.12亿
其中:子公司支付给少数股东... 53.20万 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 209.10万 0.0 0.0 90.02万
筹资活动产生的现金流量净额 700.45万 -0.50亿 -0.67亿 -0.17亿 0.43亿 1.21亿 0.77亿 -0.53亿 -0.26亿 -786.41万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11.29万 -29.52万 -91.88万 226.02万 152.83万 85.65万 -25.38万 -176.12万 -11.85万 -18.47万
现金及现金等价物净增加额 -863.11万 -1.06亿 -1.01亿 0.61亿 -0.41亿 -0.27亿 -0.30亿 0.39亿 0.66亿 0.22亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.72亿 1.72亿 1.72亿 1.11亿 1.11亿 1.11亿 1.11亿 0.71亿 0.71亿 0.71亿
期末现金及现金等价物余额 1.63亿 0.66亿 0.71亿 1.72亿 0.70亿 0.84亿 0.80亿 1.11亿 1.37亿 0.94亿
补充资料
净利润 -267.36万 0.55亿 0.16亿 1.86亿 0.23亿
资产减值准备 -124.87万 985.06万 0.24亿 -0.58万
固定资产和投资性房地产折旧 0.21亿 0.46亿 0.22亿 0.44亿 0.21亿
其中:固定资产折旧、油气资... 0.21亿 0.46亿 0.22亿 0.44亿 0.21亿
无形资产摊销 0.18亿 0.34亿 0.15亿 0.29亿 0.13亿
长期待摊费用摊销 24.36万 101.38万 44.31万 86.10万 75.06万
处置固定资产、无形资产和其... -66.68万 -39.86万 -1.34亿
固定资产报废损失 8.98万 264.54万
公允价值变动损失 90.02万
财务费用 251.08万 624.46万 -28.92万 662.60万 316.80万
投资损失 -235.46万 -629.85万 40.36万 39.86万 -68.54万
递延所得税 -368.26万 -167.41万
其中:递延所得税资产减少 -397.91万 -148.88万
递延所得税负债增加 29.65万 -18.53万
存货的减少 0.69亿 0.90亿 -0.22亿 -0.52亿 0.28亿
经营性应收项目的减少 -2.33亿 0.71亿 -1.50亿 0.64亿 -1.20亿
经营性应付项目的增加 -0.37亿 0.90亿 2.07亿 -0.95亿 -0.48亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.63亿 3.96亿 0.90亿 0.77亿 -0.79亿
现金的期末余额 0.66亿 1.72亿 0.84亿 1.11亿 0.94亿
减:现金的期初余额 1.72亿 1.11亿 1.11亿 0.71亿 0.71亿
现金及现金等价物的净增加额 -1.06亿 0.61亿 -0.27亿 0.39亿 0.22亿
0
False
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