点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 19.92亿 | 10.17亿 | 5.03亿 | 28.70亿 | 19.59亿 | 12.51亿 | 4.99亿 | 25.62亿 | 16.80亿 | 10.04亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.08亿 | 9.85亿 | 4.90亿 | 27.26亿 | 18.12亿 | 11.22亿 | 4.74亿 | 25.32亿 | 16.03亿 | 9.54亿 |
收到的税收返还 | 0.16亿 | 0.12亿 | 102.32万 | 1.24亿 | 1.26亿 | 1.21亿 | 429.83万 | 522.96万 | 406.93万 | 351.13万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68亿 | 0.20亿 | 0.12亿 | 0.20亿 | 0.21亿 | 838.17万 | 0.21亿 | 0.25亿 | 0.73亿 | 0.46亿 |
经营活动现金流出小计 | 18.83亿 | 11.80亿 | 6.51亿 | 24.74亿 | 16.89亿 | 11.61亿 | 6.71亿 | 24.85亿 | 16.94亿 | 10.83亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.64亿 | 9.58亿 | 5.27亿 | 21.32亿 | 14.23亿 | 9.73亿 | 5.39亿 | 21.89亿 | 13.63亿 | 8.62亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿 | 1.01亿 | 0.60亿 | 1.94亿 | 1.28亿 | 0.92亿 | 0.59亿 | 1.65亿 | 1.16亿 | 0.83亿 |
支付的各项税费 | 0.31亿 | 0.24亿 | 0.15亿 | 0.44亿 | 0.27亿 | 0.18亿 | 0.11亿 | 0.34亿 | 0.36亿 | 0.27亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47亿 | 0.98亿 | 0.48亿 | 1.03亿 | 1.10亿 | 0.78亿 | 0.62亿 | 0.96亿 | 1.80亿 | 1.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.09亿 | -1.63亿 | -1.48亿 | 3.96亿 | 2.70亿 | 0.90亿 | -1.72亿 | 0.77亿 | -0.14亿 | -0.79亿 |
投资活动现金流入小计 | 9.94亿 | 8.03亿 | 5.41亿 | 19.61亿 | 13.30亿 | 8.29亿 | 4.99亿 | 16.61亿 | 10.02亿 | 5.17亿 |
收回投资收到的现金 | 9.82亿 | 7.98亿 | 5.40亿 | 19.36亿 | 13.28亿 | 8.28亿 | 4.98亿 | 14.84亿 | 9.40亿 | 5.17亿 |
取得投资收益收到的现金 | 308.92万 | 99.42万 | 99.42万 | 682.54万 | 110.51万 | 106.99万 | 106.99万 | 147.86万 | 96.56万 | 68.54万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 871.05万 | 413.80万 | 10.02万 | 852.53万 | 137.54万 | 4.63万 | 4.63万 | 1.75亿 | 0.61亿 | 12.15万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 965.48万 | | 0.0 | | 0.0 | | |
投资活动现金流出小计 | 11.19亿 | 6.95亿 | 4.26亿 | 22.81亿 | 16.86亿 | 10.68亿 | 4.34亿 | 16.44亿 | 8.96亿 | 4.08亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 1.16亿 | 0.64亿 | 0.37亿 | 1.11亿 | 0.75亿 | 0.55亿 | 0.24亿 | 1.28亿 | 0.68亿 | 0.58亿 |
投资支付的现金 | 9.88亿 | 6.17亿 | 3.89亿 | 20.32亿 | 15.99亿 | 10.01亿 | 4.10亿 | 15.17亿 | 8.21亿 | 3.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支... | 0.15亿 | 0.15亿 | | 1.25亿 | | | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.0 | 0.0 | | 0.13亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | | 0.0 | 646.96万 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.25亿 | 1.07亿 | 1.15亿 | -3.20亿 | -3.56亿 | -2.39亿 | 0.65亿 | 0.17亿 | 1.07亿 | 1.09亿 |
筹资活动现金流入小计 | 1.19亿 | 0.57亿 | 0.22亿 | 6.30亿 | 6.21亿 | 6.08亿 | 4.29亿 | 4.69亿 | 4.21亿 | 3.42亿 |
吸收投资收到的现金 | | | | 279.78万 | | 0.0 | | 0.0 | | |
其中:子公司吸收少数股东投... | | | | 279.78万 | | 0.0 | | 0.0 | | |
取得借款收到的现金 | 1.19亿 | 0.57亿 | 0.22亿 | 6.27亿 | 6.21亿 | 6.08亿 | 4.29亿 | 4.69亿 | 4.21亿 | 3.42亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.12亿 | 1.07亿 | 0.89亿 | 6.47亿 | 5.78亿 | 4.87亿 | 3.52亿 | 5.23亿 | 4.47亿 | 3.50亿 |
偿还债务所支付的现金 | 0.96亿 | 0.92亿 | 0.88亿 | 6.24亿 | 5.59亿 | 4.70亿 | 3.49亿 | 5.08亿 | 4.32亿 | 3.39亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.16亿 | 0.15亿 | 118.88万 | 0.21亿 | 0.19亿 | 0.17亿 | 331.08万 | 0.14亿 | 0.16亿 | 0.12亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | | | | 53.20万 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 209.10万 | 0.0 | 0.0 | | 90.02万 | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 700.45万 | -0.50亿 | -0.67亿 | -0.17亿 | 0.43亿 | 1.21亿 | 0.77亿 | -0.53亿 | -0.26亿 | -786.41万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.29万 | -29.52万 | -91.88万 | 226.02万 | 152.83万 | 85.65万 | -25.38万 | -176.12万 | -11.85万 | -18.47万 |
现金及现金等价物净增加额 | -863.11万 | -1.06亿 | -1.01亿 | 0.61亿 | -0.41亿 | -0.27亿 | -0.30亿 | 0.39亿 | 0.66亿 | 0.22亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.72亿 | 1.72亿 | 1.72亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 1.11亿 | 0.71亿 | 0.71亿 | 0.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.63亿 | 0.66亿 | 0.71亿 | 1.72亿 | 0.70亿 | 0.84亿 | 0.80亿 | 1.11亿 | 1.37亿 | 0.94亿 |
补充资料 |
净利润 | | -267.36万 | | 0.55亿 | | 0.16亿 | | 1.86亿 | | 0.23亿 |
资产减值准备 | | -124.87万 | | 985.06万 | | | | 0.24亿 | | -0.58万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.21亿 | | 0.46亿 | | 0.22亿 | | 0.44亿 | | 0.21亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.21亿 | | 0.46亿 | | 0.22亿 | | 0.44亿 | | 0.21亿 |
无形资产摊销 | | 0.18亿 | | 0.34亿 | | 0.15亿 | | 0.29亿 | | 0.13亿 |
长期待摊费用摊销 | | 24.36万 | | 101.38万 | | 44.31万 | | 86.10万 | | 75.06万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -66.68万 | | -39.86万 | | | | -1.34亿 | | |
固定资产报废损失 | | | | 8.98万 | | | | 264.54万 | | |
公允价值变动损失 | | | | | | | | 90.02万 | | |
财务费用 | | 251.08万 | | 624.46万 | | -28.92万 | | 662.60万 | | 316.80万 |
投资损失 | | -235.46万 | | -629.85万 | | 40.36万 | | 39.86万 | | -68.54万 |
递延所得税 | | | | -368.26万 | | | | -167.41万 | | |
其中:递延所得税资产减少 | | | | -397.91万 | | | | -148.88万 | | |
递延所得税负债增加 | | | | 29.65万 | | | | -18.53万 | | |
存货的减少 | | 0.69亿 | | 0.90亿 | | -0.22亿 | | -0.52亿 | | 0.28亿 |
经营性应收项目的减少 | | -2.33亿 | | 0.71亿 | | -1.50亿 | | 0.64亿 | | -1.20亿 |
经营性应付项目的增加 | | -0.37亿 | | 0.90亿 | | 2.07亿 | | -0.95亿 | | -0.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -1.63亿 | | 3.96亿 | | 0.90亿 | | 0.77亿 | | -0.79亿 |
现金的期末余额 | | 0.66亿 | | 1.72亿 | | 0.84亿 | | 1.11亿 | | 0.94亿 |
减:现金的期初余额 | | 1.72亿 | | 1.11亿 | | 1.11亿 | | 0.71亿 | | 0.71亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | -1.06亿 | | 0.61亿 | | -0.27亿 | | 0.39亿 | | 0.22亿 |
0
False
SZ000713
丰乐种业
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