点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 35.60亿 | 24.77亿 | 11.18亿 | 41.97亿 | 27.09亿 | 17.30亿 | 8.27亿 | 46.63亿 | 33.23亿 | 23.37亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.02亿 | 24.41亿 | 11.04亿 | 41.45亿 | 26.63亿 | 17.01亿 | 8.15亿 | 45.75亿 | 32.52亿 | 22.74亿 |
收到的税收返还 | 2.16万 | 2.16万 | | 0.96万 | 0.83万 | 398.61 | | 83.93 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58亿 | 0.36亿 | 0.14亿 | 0.52亿 | 0.46亿 | 0.29亿 | 0.12亿 | 0.88亿 | 0.71亿 | 0.63亿 |
经营活动现金流出小计 | 28.68亿 | 17.09亿 | 7.49亿 | 32.40亿 | 25.97亿 | 17.19亿 | 7.68亿 | 32.30亿 | 24.48亿 | 15.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.47亿 | 6.88亿 | 3.01亿 | 12.79亿 | 11.08亿 | 8.04亿 | 3.86亿 | 12.26亿 | 9.09亿 | 5.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.51亿 | 2.41亿 | 1.32亿 | 4.42亿 | 3.41亿 | 2.35亿 | 1.31亿 | 4.24亿 | 3.23亿 | 2.23亿 |
支付的各项税费 | 3.43亿 | 2.20亿 | 1.01亿 | 4.57亿 | 3.52亿 | 1.66亿 | 0.85亿 | 5.65亿 | 4.03亿 | 3.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.26亿 | 5.60亿 | 2.14亿 | 10.61亿 | 7.97亿 | 5.14亿 | 1.65亿 | 10.15亿 | 8.13亿 | 5.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.93亿 | 7.67亿 | 3.69亿 | 9.57亿 | 1.12亿 | 0.12亿 | 0.58亿 | 14.32亿 | 8.75亿 | 7.41亿 |
投资活动现金流入小计 | 45.09亿 | 34.26亿 | 17.68亿 | 106.12亿 | 89.67亿 | 55.69亿 | 16.34亿 | 135.25亿 | 108.25亿 | 58.88亿 |
收回投资收到的现金 | 42.43亿 | 31.75亿 | 15.40亿 | 104.93亿 | 88.30亿 | 54.68亿 | 16.15亿 | 133.98亿 | 107.20亿 | 58.53亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.62亿 | 0.48亿 | 0.25亿 | 0.69亿 | 0.86亿 | 0.49亿 | 0.19亿 | 1.27亿 | 1.04亿 | 0.35亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 2.03亿 | 2.03亿 | 2.03亿 | 0.50亿 | 0.51亿 | 0.51亿 | 18.85万 | 90.90万 | 20.76万 | 20.76万 |
投资活动现金流出小计 | 50.57亿 | 36.31亿 | 25.05亿 | 130.62亿 | 104.51亿 | 64.33亿 | 25.52亿 | 152.84亿 | 112.06亿 | 58.17亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 5.34亿 | 3.70亿 | 1.83亿 | 3.94亿 | 1.97亿 | 1.51亿 | 1.43亿 | 8.11亿 | 4.75亿 | 3.13亿 |
投资支付的现金 | 45.23亿 | 32.61亿 | 23.22亿 | 126.68亿 | 102.54亿 | 62.83亿 | 24.08亿 | 144.73亿 | 107.31亿 | 55.04亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.48亿 | -2.06亿 | -7.37亿 | -24.50亿 | -14.83亿 | -8.65亿 | -9.17亿 | -17.59亿 | -3.81亿 | 0.71亿 |
筹资活动现金流入小计 | 6.00亿 | 6.00亿 | | 33.55亿 | 30.55亿 | 25.55亿 | 22.55亿 | 13.00亿 | 11.00亿 | 3.00亿 |
吸收投资收到的现金 | | | | 22.55亿 | 22.55亿 | 22.55亿 | 22.55亿 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投... | | | | 22.55亿 | 22.55亿 | 22.55亿 | 22.55亿 | | | |
取得借款收到的现金 | 6.00亿 | 6.00亿 | | 11.00亿 | 6.00亿 | 3.00亿 | | 13.00亿 | 11.00亿 | 3.00亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 2.00亿 | | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 11.99亿 | 11.95亿 | 471.10万 | 14.37亿 | 12.25亿 | 4.10亿 | 887.68万 | 12.64亿 | 9.56亿 | 8.65亿 |
偿还债务所支付的现金 | 6.00亿 | 6.00亿 | | 10.00亿 | 8.05亿 | 500.00万 | | 7.00亿 | 4.00亿 | 4.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 5.99亿 | 5.95亿 | 471.10万 | 4.25亿 | 4.20亿 | 4.05亿 | 887.68万 | 5.64亿 | 5.56亿 | 4.65亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | 0.39亿 | 0.39亿 | | 0.26亿 | 0.26亿 | 0.26亿 | | | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 38.08万 | | | 0.11亿 | | | | | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.99亿 | -5.95亿 | -471.10万 | 19.18亿 | 18.29亿 | 21.45亿 | 22.46亿 | 0.36亿 | 1.44亿 | -5.65亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.14 | 1.80万 | -130.03 | 4.98万 | 4.96万 | 3.12万 | -0.17万 | -3.39万 | -0.32万 | -4.83 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.54亿 | -0.34亿 | -3.73亿 | 4.25亿 | 4.58亿 | 12.92亿 | 13.87亿 | -2.90亿 | 6.38亿 | 2.47亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10.97亿 | 10.97亿 | 10.97亿 | 6.71亿 | 6.71亿 | 6.71亿 | 6.71亿 | 9.62亿 | 9.62亿 | 9.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 6.42亿 | 10.63亿 | 7.24亿 | 10.97亿 | 11.29亿 | 19.63亿 | 20.58亿 | 6.71亿 | 16.00亿 | 12.08亿 |
补充资料 |
净利润 | | 5.62亿 | | 12.48亿 | | 6.80亿 | | 14.54亿 | | 4.50亿 |
资产减值准备 | | -404.17万 | | 1.57亿 | | | | 1.33亿 | | 73.77万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 1.22亿 | | 2.62亿 | | 1.27亿 | | 1.89亿 | | 0.92亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 1.22亿 | | 2.62亿 | | 1.27亿 | | 1.89亿 | | 0.92亿 |
无形资产摊销 | | 553.80万 | | 0.10亿 | | 451.18万 | | 690.18万 | | 319.12万 |
长期待摊费用摊销 | | 745.13万 | | 0.15亿 | | 740.84万 | | 0.10亿 | | 415.94万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -0.44亿 | | -0.48亿 | | -0.47亿 | | -41.61万 | | -7.13万 |
固定资产报废损失 | | 786.37万 | | 118.66万 | | 81.14万 | | 323.44万 | | 203.69万 |
公允价值变动损失 | | -0.35亿 | | -0.36亿 | | -0.20亿 | | -0.27亿 | | -0.43亿 |
财务费用 | | 916.37万 | | 0.30亿 | | 0.16亿 | | 0.21亿 | | 596.40万 |
投资损失 | | -0.77亿 | | -1.08亿 | | -0.57亿 | | -0.73亿 | | -0.11亿 |
递延所得税 | | 0.15亿 | | -0.21亿 | | -0.13亿 | | -909.18万 | | -249.08万 |
其中:递延所得税资产减少 | | 292.12万 | | -0.29亿 | | -0.16亿 | | -0.15亿 | | -0.17亿 |
递延所得税负债增加 | | 0.12亿 | | 799.53万 | | 306.93万 | | 608.00万 | | 0.15亿 |
存货的减少 | | -3.48亿 | | -2.45亿 | | -2.22亿 | | -3.17亿 | | -3.31亿 |
经营性应收项目的减少 | | 8.83亿 | | -5.38亿 | | -7.50亿 | | 1.63亿 | | 9.86亿 |
经营性应付项目的增加 | | -3.10亿 | | 1.90亿 | | 2.49亿 | | -1.37亿 | | -3.83亿 |
其他 | | 0.14亿 | | 488.58万 | | 38.26万 | | 365.79万 | | 182.89万 |
经营活动产生的现金流量净额... | | -6.08万 | | 147.20万 | | 6.79万 | | 48.08万 | | 11.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 7.67亿 | | 9.57亿 | | 0.12亿 | | 14.32亿 | | 7.41亿 |
现金的期末余额 | | 10.63亿 | | 10.97亿 | | 19.63亿 | | 6.71亿 | | 12.08亿 |
减:现金的期初余额 | | 10.97亿 | | 6.71亿 | | 6.71亿 | | 9.62亿 | | 9.62亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | -0.34亿 | | 4.25亿 | | 12.92亿 | | -2.90亿 | | 2.47亿 |
0
False
SZ002007
华兰生物
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