华峰化学的现金流量表_SZ002064

点击表格行展示趋势图	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报	2021一季报
经营活动现金流入小计	107.80亿	54.90亿	224.13亿	197.34亿	209.80亿	61.70亿	206.79亿	168.39亿	102.92亿	38.88亿
销售商品、提供劳务收到的现金	103.65亿	52.60亿	215.90亿	190.51亿	205.85亿	61.04亿	203.67亿	166.57亿	101.98亿	38.41亿
收到的税收返还	0.41亿	0.20亿	2.14亿	1.84亿	1.49亿	0.13亿	368.10万	123.50万
收到其他与经营活动有关的现金	3.73亿	2.10亿	6.08亿	4.99亿	2.46亿	0.53亿	3.09亿	1.81亿	0.94亿	0.47亿
经营活动现金流出小计	96.02亿	54.09亿	198.43亿	173.58亿	194.56亿	59.62亿	145.44亿	137.52亿	84.56亿	35.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	79.86亿	44.23亿	162.18亿	142.83亿	171.65亿	46.07亿	100.09亿	104.74亿	64.39亿	24.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.32亿	6.07亿	14.68亿	11.79亿	8.88亿	6.09亿	10.79亿	8.46亿	6.26亿	4.17亿
支付的各项税费	2.69亿	1.68亿	11.50亿	10.14亿	8.36亿	4.17亿	22.31亿	17.09亿	9.82亿	4.75亿
支付其他与经营活动有关的现金	4.16亿	2.11亿	10.08亿	8.82亿	5.66亿	3.29亿	12.25亿	7.22亿	4.08亿	1.96亿
经营活动产生的现金流量净额	11.78亿	0.81亿	25.70亿	23.76亿	15.24亿	2.08亿	61.35亿	30.87亿	18.36亿	3.15亿
投资活动现金流入小计	5.94亿	3.25亿	21.87亿	16.34亿	12.83亿	6.22亿	36.38亿	26.17亿	17.15亿	8.83亿
收回投资收到的现金	5.40亿	2.96亿	21.42亿	15.64亿	12.23亿	6.21亿	35.98亿	25.99亿	17.00亿	8.78亿
取得投资收益收到的现金	41.13万	132.11万	506.06万	458.85万	404.04万	39.63万	0.21亿	0.13亿	0.11亿	141.30万
处置固定资产、无形资产和其...	0.26亿	11.73万	0.14亿	0.65亿	0.56亿	86.91万	0.19亿	509.92万	371.02万	370.11万
处置子公司及其他营业单位收...			187.13万	50.76万	50.76万
收到的其他与投资活动有关的现金	0.28亿	0.28亿	0.24亿
投资活动现金流出小计	18.93亿	7.34亿	46.29亿	32.68亿	24.66亿	12.28亿	58.58亿	41.19亿	22.75亿	11.58亿
购建固定资产、无形资产和其...	13.89亿	3.94亿	26.06亿	17.57亿	13.91亿	6.58亿	21.15亿	15.37亿	6.39亿	3.42亿
投资支付的现金	5.04亿	3.39亿	19.94亿	15.11亿	10.75亿	5.70亿	37.43亿	25.81亿	16.37亿	8.15亿
支付其他与投资活动有关的现金	24.23万		0.28亿
投资活动产生的现金流量净额	-12.98亿	-4.09亿	-24.42亿	-16.34亿	-11.83亿	-6.06亿	-22.20亿	-15.02亿	-5.60亿	-2.75亿
筹资活动现金流入小计	56.20亿	13.74亿	74.70亿	69.31亿	50.07亿	33.84亿	19.51亿	18.20亿	7.18亿	7.40亿
吸收投资收到的现金			27.73亿	27.35亿	27.73亿	27.85亿	27.13万
其中:子公司吸收少数股东投...							27.13万
取得借款收到的现金	56.20亿	13.74亿	46.97亿	41.96亿	22.33亿	6.00亿	17.51亿	16.20亿	5.18亿	7.40亿
收到的其他与筹资活动有关的现金							2.00亿	2.00亿	2.00亿
筹资活动现金流出小计	40.20亿	7.28亿	51.28亿	43.36亿	32.35亿	4.42亿	28.13亿	25.33亿	15.49亿	10.86亿
偿还债务所支付的现金	20.66亿	6.50亿	35.29亿	27.72亿	17.10亿	4.17亿	22.58亿	19.93亿	10.44亿	10.59亿
分配股利、利润或偿付利息支...	7.99亿	0.27亿	15.88亿	15.61亿	15.22亿	0.25亿	5.48亿	5.40亿	5.05亿	0.27亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	11.55亿	0.52亿	0.12亿	373.46万	291.83万		739.88万
筹资活动产生的现金流量净额	16.00亿	6.45亿	23.42亿	25.95亿	17.72亿	29.42亿	-8.62亿	-7.13亿	-8.31亿	-3.46亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	506.70万	-0.31亿	0.80亿	854.45万	0.48亿	-0.19亿	-0.58亿	-0.18亿	-0.22亿	756.53万
现金及现金等价物净增加额	14.84亿	2.86亿	25.49亿	33.45亿	21.61亿	25.25亿	29.94亿	8.55亿	4.22亿	-2.99亿
加:期初现金及现金等价物余额	96.94亿	96.94亿	71.45亿	71.45亿	71.45亿	71.46亿	41.51亿	41.51亿	41.51亿	41.51亿
期末现金及现金等价物余额	111.79亿	99.81亿	96.94亿	104.90亿	93.06亿	96.71亿	71.45亿	50.06亿	45.73亿	38.52亿
补充资料
净利润	13.60亿		28.42亿		23.94亿		79.36亿		38.51亿
资产减值准备	0.38亿		0.97亿		0.63亿		0.50亿		0.36亿
固定资产和投资性房地产折旧	5.46亿		10.23亿		5.22亿		9.44亿		4.55亿
其中:固定资产折旧、油气资...	5.46亿		10.23亿		5.22亿		9.44亿		4.55亿
无形资产摊销	0.15亿		0.26亿		0.12亿		0.20亿		822.51万
长期待摊费用摊销	485.20万		885.90万		420.49万		865.41万		344.84万
处置固定资产、无形资产和其...	285.56万		367.14万		65.12万		0.14亿		177.94万
固定资产报废损失	8.96万		310.50万		10.88万		0.24亿		0.22亿
公允价值变动损失	6.69万		234.20万		456.84万		133.37万		-82.58万
财务费用	0.60亿		0.31亿		-704.84万		1.20亿		0.59亿
投资损失	-0.53亿		-1.06亿		-0.44亿		-0.70亿		-0.36亿
递延所得税	-0.22亿		0.21亿		-0.50亿		-0.20亿		-994.71万
其中:递延所得税资产减少	-0.27亿		0.78亿		-0.53亿		-0.24亿		-0.18亿
递延所得税负债增加	474.32万		-0.57亿		323.68万		316.56万		820.48万
存货的减少	-1.05亿		11.05亿		-6.35亿		-21.15亿		-5.93亿
经营性应收项目的减少	-24.42亿		3.36亿		-24.42亿		-23.13亿		-30.38亿
经营性应付项目的增加	17.66亿		-28.40亿		16.96亿		15.41亿		10.75亿
其他	49.34万		16.32万		41.86万		-0.16亿		22.17万
经营活动产生的现金流量净额...									232.27万
经营活动产生的现金流量净额	11.78亿		25.70亿		15.24亿		61.35亿		18.36亿
现金的期末余额	111.79亿		96.94亿		93.06亿		71.45亿		45.73亿
减:现金的期初余额	96.94亿		71.45亿		71.45亿		41.51亿		41.51亿
现金及现金等价物的净增加额	14.84亿		25.49亿		21.61亿		29.94亿		4.22亿

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