芭田股份的现金流量表 SZ002170.主板 深股通

07月22日: 【利空】 限售解禁

价: 6.19 (+1.31%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 22.61/22.22
市净率PB: 2.19
股息率: 0.25%
ROE: 10.13%
A股市值: 54亿
行业: 化肥行业
净利润同比: -26.57%.24Q1
北上持股: 0.37% 5日0.0%
今年来涨: +11.53%
上市日期: 2007.09

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经营活动现金流入小计 6.83亿 32.35亿 25.23亿 15.32亿 8.43亿 31.14亿 22.19亿 16.34亿 7.19亿 27.02亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.75亿 31.86亿 24.89亿 15.10亿 8.28亿 30.23亿 21.37亿 15.77亿 6.97亿 26.76亿
收到的税收返还 18.32万
收到其他与经营活动有关的现金 844.14万 0.49亿 0.33亿 0.22亿 0.15亿 0.91亿 0.81亿 0.57亿 0.22亿 0.26亿
经营活动现金流出小计 5.74亿 29.87亿 22.19亿 13.21亿 6.65亿 29.73亿 22.44亿 17.29亿 8.66亿 26.00亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.58亿 23.84亿 17.82亿 10.26亿 5.23亿 24.76亿 18.84亿 14.97亿 7.60亿 22.10亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.82亿 3.12亿 2.30亿 1.51亿 0.80亿 2.44亿 1.80亿 1.23亿 0.61亿 2.30亿
支付的各项税费 0.13亿 1.14亿 0.72亿 0.55亿 0.21亿 0.50亿 0.32亿 0.19亿 264.71万 0.61亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.21亿 1.76亿 1.34亿 0.89亿 0.41亿 2.03亿 1.48亿 0.91亿 0.42亿 1.00亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09亿 2.49亿 3.04亿 2.11亿 1.78亿 1.41亿 -0.26亿 -0.95亿 -1.47亿 1.01亿
投资活动现金流入小计 83.51万 181.07万 1.40万 1.40万 2.61亿 2.11亿 17.66万 3.42亿
取得投资收益收到的现金 42.20万 34.14万 194.93万
处置固定资产、无形资产和其... 82.11万 179.67万 17.66万 17.66万 17.66万 14.20万
收到的其他与投资活动有关的现金 1.40万 1.40万 1.40万 1.40万 2.60亿 2.10亿 3.40亿
投资活动现金流出小计 1.29亿 8.41亿 6.70亿 4.70亿 3.17亿 10.80亿 8.04亿 1.70亿 0.50亿 4.81亿
购建固定资产、无形资产和其... 1.29亿 8.41亿 6.70亿 4.70亿 3.17亿 8.20亿 4.74亿 1.70亿 0.50亿 1.41亿
支付其他与投资活动有关的现金 2.60亿 3.30亿 3.40亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿 -8.41亿 -6.68亿 -4.70亿 -3.17亿 -8.19亿 -5.93亿 -1.70亿 -0.50亿 -1.39亿
筹资活动现金流入小计 6.60亿 16.31亿 12.28亿 9.79亿 2.65亿 19.51亿 14.68亿 11.05亿 2.56亿 4.43亿
吸收投资收到的现金 104.74万 78.59万 78.59万 855.00万 855.00万
其中:子公司吸收少数股东投... 78.59万 78.59万
取得借款收到的现金 3.39亿 7.28亿 4.52亿 4.21亿 1.20亿 5.24亿 3.94亿 2.40亿 0.40亿 0.50亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 3.21亿 9.02亿 7.75亿 5.58亿 1.45亿 14.18亿 10.65亿 8.65亿 2.16亿 3.93亿
筹资活动现金流出小计 4.08亿 11.37亿 9.56亿 7.14亿 2.59亿 11.28亿 5.92亿 4.56亿 0.70亿 4.36亿
偿还债务所支付的现金 1.77亿 1.77亿 1.49亿 1.19亿 0.77亿 2.32亿 0.50亿 0.50亿 0.20亿 2.15亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.10亿 0.40亿 0.31亿 0.24亿 458.20万 0.21亿 0.17亿 0.13亿 541.43万 0.27亿
其中:子公司支付给少数股东... 44.76万 44.76万 44.76万 33.17万 33.17万 33.17万 33.17万 36.27万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.21亿 9.20亿 7.77亿 5.71亿 1.78亿 8.75亿 5.25亿 3.93亿 0.45亿 1.93亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.52亿 4.94亿 2.72亿 2.65亿 644.74万 8.22亿 8.76亿 6.49亿 1.86亿 731.27万
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.65万
现金及现金等价物净增加额 2.32亿 -0.97亿 -0.93亿 655.82万 -1.33亿 1.44亿 2.56亿 3.84亿 -0.11亿 -0.30亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.09亿 2.07亿 2.07亿 2.07亿 2.07亿 0.62亿 0.62亿 0.62亿 0.62亿 0.93亿
期末现金及现金等价物余额 3.41亿 1.09亿 1.14亿 2.13亿 0.74亿 2.07亿 3.19亿 4.46亿 0.51亿 0.62亿
补充资料
净利润 2.60亿 1.21亿 1.22亿 0.75亿 0.80亿
资产减值准备 0.30亿 0.14亿 0.15亿 454.67万 0.23亿
固定资产和投资性房地产折旧 1.35亿 0.66亿 1.25亿 0.61亿 1.26亿
其中:固定资产折旧、油气资... 1.35亿 0.66亿 1.25亿 0.61亿 1.26亿
无形资产摊销 0.17亿 710.20万 0.10亿 438.71万 0.12亿
长期待摊费用摊销 0.12亿 632.33万 749.86万 358.44万 0.11亿
处置固定资产、无形资产和其... -8.56万
固定资产报废损失 548.99万 33.80万 71.70万 26.96万 59.91万
财务费用 0.46亿 0.23亿 0.28亿 0.15亿 0.25亿
投资损失 45.59万 582.27万 -254.53万 -99.43万 -0.12亿
递延所得税 -813.84万 -749.51万 -809.81万 -202.28万 -24.99万
其中:递延所得税资产减少 -941.80万 -888.27万 -779.55万 -172.03万 -45.49万
递延所得税负债增加 127.95万 138.76万 -30.25万 -30.25万 20.50万
存货的减少 -1.43亿 -1.97亿 0.68亿 -0.51亿 -0.98亿
经营性应收项目的减少 286.69万 0.58亿 -2.13亿 -838.49万 0.32亿
经营性应付项目的增加 -1.20亿 1.05亿 -0.21亿 -2.00亿 -1.03亿
其他 712.42万 507.66万 671.51万 73.09万
经营活动产生的现金流量净额 2.49亿 2.11亿 1.41亿 -0.95亿 1.01亿
现金的期末余额 1.09亿 2.13亿 2.07亿 4.46亿 0.62亿
减:现金的期初余额 2.07亿 2.07亿 0.62亿 0.62亿 0.93亿
现金及现金等价物的净增加额 -0.97亿 655.82万 1.44亿 3.84亿 -0.30亿
0
False
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芭田股份
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