海得控制的现金流量表 SZ002184.主板 深股通

04月27日: 预计财报发布

价: 12.35 (+2.83%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 26.28/29.81
市净率PB: 3.19
股息率: 0.81%
ROE: 12.79%
A股市值: 43亿
行业: 自动化设备
净利润同比: +30.84%.23Q3
北上持股: 0.64% 5日-0.3%
今年来涨: -19.28%
上市日期: 2007.11

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经营活动现金流入小计 24.33亿 14.18亿 5.72亿 26.16亿 19.19亿 12.09亿 5.72亿 26.21亿 18.38亿 12.24亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.10亿 14.01亿 5.69亿 25.63亿 18.69亿 11.73亿 5.45亿 25.87亿 18.17亿 12.08亿
收到的税收返还 669.89万 517.66万 106.41万 0.14亿 0.13亿 803.68万 64.66万 717.66万 567.27万 442.28万
收到其他与经营活动有关的现金 0.17亿 0.12亿 181.10万 0.39亿 0.37亿 0.28亿 0.26亿 0.27亿 0.16亿 0.11亿
经营活动现金流出小计 23.69亿 15.13亿 6.60亿 24.49亿 18.76亿 12.04亿 6.13亿 24.65亿 18.40亿 11.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.01亿 12.27亿 5.14亿 20.19亿 15.37亿 9.70亿 4.78亿 20.45亿 15.12亿 9.44亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.11亿 1.45亿 0.86亿 2.26亿 1.81亿 1.31亿 0.81亿 2.09亿 1.64亿 1.20亿
支付的各项税费 0.89亿 0.70亿 0.32亿 0.92亿 0.74亿 0.48亿 0.26亿 0.94亿 0.78亿 0.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.68亿 0.71亿 0.28亿 1.11亿 0.85亿 0.55亿 0.28亿 1.17亿 0.86亿 0.56亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64亿 -0.95亿 -0.88亿 1.67亿 0.43亿 446.69万 -0.42亿 1.56亿 -202.14万 0.50亿
投资活动现金流入小计 0.13亿 396.01万 133.29万 0.98亿 0.97亿 0.71亿 562.19万 1.17亿 0.77亿 0.71亿
收回投资收到的现金 103.44万 103.44万 0.0 0.86亿 0.86亿 0.64亿 486.53万 1.09亿 0.70亿 0.70亿
取得投资收益收到的现金 673.20万 0.0 0.0 20.92万 20.92万 4.57万 0.0 581.00万 528.59万 28.59万
处置固定资产、无形资产和其... 0.13万 0.0 0.0 321.46万 302.91万 2.15万 1.96万 7.74万 6.35万 6.05万
收到的其他与投资活动有关的现金 480.78万 292.57万 133.29万 924.71万 804.48万 699.34万 73.69万 220.94万 163.01万 113.82万
投资活动现金流出小计 0.44亿 0.30亿 0.11亿 1.45亿 1.36亿 1.01亿 577.36万 1.51亿 2.05亿 1.13亿
购建固定资产、无形资产和其... 0.34亿 0.24亿 0.11亿 0.28亿 0.19亿 583.38万 577.36万 0.26亿 0.15亿 829.90万
投资支付的现金 977.88万 663.73万 0.0 1.17亿 1.17亿 0.95亿 0.0 1.20亿 1.89亿 1.05亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.00万 0.0 0.0
投资活动产生的现金流量净额 -0.32亿 -0.26亿 -994.31万 -0.47亿 -0.39亿 -0.30亿 -15.17万 -0.34亿 -1.28亿 -0.42亿
筹资活动现金流入小计 4.97亿 3.79亿 1.76亿 5.50亿 4.18亿 3.18亿 1.46亿 4.37亿 3.20亿 1.44亿
吸收投资收到的现金 0.40亿 0.38亿 0.33亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:子公司吸收少数股东投... 0.40亿 0.38亿 0.33亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 2.60亿 1.88亿 1.00亿 3.40亿 2.48亿 1.75亿 1.05亿 2.81亿 2.13亿 0.82亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 1.96亿 1.53亿 0.43亿 2.10亿 1.70亿 1.42亿 0.41亿 1.56亿 1.07亿 0.62亿
筹资活动现金流出小计 5.66亿 2.52亿 0.72亿 5.82亿 4.63亿 2.68亿 1.13亿 5.16亿 3.81亿 2.50亿
偿还债务所支付的现金 2.70亿 1.10亿 0.40亿 2.58亿 1.91亿 1.20亿 0.60亿 3.14亿 2.26亿 1.46亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.41亿 435.00万 213.99万 0.77亿 0.76亿 363.36万 161.74万 0.31亿 0.29亿 0.28亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.55亿 1.38亿 0.30亿 2.46亿 1.96亿 1.44亿 0.51亿 1.72亿 1.26亿 0.76亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.70亿 1.26亿 1.04亿 -0.32亿 -0.45亿 0.50亿 0.33亿 -0.79亿 -0.61亿 -1.06亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 18.87万 34.43万 -0.61万 52.15万 45.90万 33.13万 3.86万 -25.75万 -5.63万 -10.09万
现金及现金等价物净增加额 -0.37亿 568.10万 623.83万 0.88亿 -0.41亿 0.25亿 -873.86万 0.43亿 -1.91亿 -0.98亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.34亿 4.34亿 4.23亿 3.35亿 3.35亿 3.35亿 3.35亿 2.92亿 2.92亿 2.92亿
期末现金及现金等价物余额 3.97亿 4.40亿 4.30亿 4.23亿 2.94亿 3.59亿 3.26亿 3.35亿 1.01亿 1.94亿
补充资料
净利润 0.84亿 1.66亿 0.52亿 1.70亿 0.77亿
资产减值准备 0.18亿 0.12亿 -0.11亿 176.09万 -403.61万
固定资产和投资性房地产折旧 907.91万 0.17亿 846.53万 0.20亿 0.10亿
其中:固定资产折旧、油气资... 907.91万 0.17亿 846.53万 0.20亿 0.10亿
无形资产摊销 635.87万 0.11亿 432.73万 747.04万 394.86万
长期待摊费用摊销 59.23万 97.10万 44.71万 65.65万 46.03万
处置固定资产、无形资产和其... 0.0 39.03万 -0.67万 1.17万 0.58万
固定资产报废损失 0.69万 22.81万 0.37万 85.86万 57.99万
公允价值变动损失 -61.74万 2.96万 85.97万 47.96万 -18.63万
财务费用 157.77万 348.55万 191.47万 491.58万 308.34万
投资损失 -477.55万 -99.71万 51.05万 -590.80万 -57.85万
递延所得税 -807.33万 -270.29万 155.10万 68.68万 -48.92万
其中:递延所得税资产减少 -807.33万 -270.29万 155.10万 68.68万 -48.92万
存货的减少 -2.92亿 -1.95亿 -1.60亿 -0.81亿 -1.36亿
经营性应收项目的减少 -3.32亿 -2.13亿 0.62亿 -0.36亿 -0.35亿
经营性应付项目的增加 4.19亿 3.47亿 0.30亿 0.80亿 1.23亿
其他 -41.29万 0.16亿 988.03万 -0.12亿 633.20万
经营活动产生的现金流量净额... 50.03万
经营活动产生的现金流量净额 -0.95亿 1.67亿 446.69万 1.56亿 0.50亿
现金的期末余额 4.40亿 4.23亿 3.59亿 3.35亿 1.94亿
减:现金的期初余额 4.34亿 3.35亿 3.35亿 2.92亿 2.92亿
现金及现金等价物的净增加额 568.10万 0.88亿 0.25亿 0.43亿 -0.98亿
0
False
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