点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 24.33亿 | 14.18亿 | 5.72亿 | 26.16亿 | 19.19亿 | 12.09亿 | 5.72亿 | 26.21亿 | 18.38亿 | 12.24亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.10亿 | 14.01亿 | 5.69亿 | 25.63亿 | 18.69亿 | 11.73亿 | 5.45亿 | 25.87亿 | 18.17亿 | 12.08亿 |
收到的税收返还 | 669.89万 | 517.66万 | 106.41万 | 0.14亿 | 0.13亿 | 803.68万 | 64.66万 | 717.66万 | 567.27万 | 442.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17亿 | 0.12亿 | 181.10万 | 0.39亿 | 0.37亿 | 0.28亿 | 0.26亿 | 0.27亿 | 0.16亿 | 0.11亿 |
经营活动现金流出小计 | 23.69亿 | 15.13亿 | 6.60亿 | 24.49亿 | 18.76亿 | 12.04亿 | 6.13亿 | 24.65亿 | 18.40亿 | 11.74亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.01亿 | 12.27亿 | 5.14亿 | 20.19亿 | 15.37亿 | 9.70亿 | 4.78亿 | 20.45亿 | 15.12亿 | 9.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11亿 | 1.45亿 | 0.86亿 | 2.26亿 | 1.81亿 | 1.31亿 | 0.81亿 | 2.09亿 | 1.64亿 | 1.20亿 |
支付的各项税费 | 0.89亿 | 0.70亿 | 0.32亿 | 0.92亿 | 0.74亿 | 0.48亿 | 0.26亿 | 0.94亿 | 0.78亿 | 0.54亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.68亿 | 0.71亿 | 0.28亿 | 1.11亿 | 0.85亿 | 0.55亿 | 0.28亿 | 1.17亿 | 0.86亿 | 0.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.64亿 | -0.95亿 | -0.88亿 | 1.67亿 | 0.43亿 | 446.69万 | -0.42亿 | 1.56亿 | -202.14万 | 0.50亿 |
投资活动现金流入小计 | 0.13亿 | 396.01万 | 133.29万 | 0.98亿 | 0.97亿 | 0.71亿 | 562.19万 | 1.17亿 | 0.77亿 | 0.71亿 |
收回投资收到的现金 | 103.44万 | 103.44万 | 0.0 | 0.86亿 | 0.86亿 | 0.64亿 | 486.53万 | 1.09亿 | 0.70亿 | 0.70亿 |
取得投资收益收到的现金 | 673.20万 | 0.0 | 0.0 | 20.92万 | 20.92万 | 4.57万 | 0.0 | 581.00万 | 528.59万 | 28.59万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 0.13万 | 0.0 | 0.0 | 321.46万 | 302.91万 | 2.15万 | 1.96万 | 7.74万 | 6.35万 | 6.05万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.78万 | 292.57万 | 133.29万 | 924.71万 | 804.48万 | 699.34万 | 73.69万 | 220.94万 | 163.01万 | 113.82万 |
投资活动现金流出小计 | 0.44亿 | 0.30亿 | 0.11亿 | 1.45亿 | 1.36亿 | 1.01亿 | 577.36万 | 1.51亿 | 2.05亿 | 1.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 0.34亿 | 0.24亿 | 0.11亿 | 0.28亿 | 0.19亿 | 583.38万 | 577.36万 | 0.26亿 | 0.15亿 | 829.90万 |
投资支付的现金 | 977.88万 | 663.73万 | 0.0 | 1.17亿 | 1.17亿 | 0.95亿 | 0.0 | 1.20亿 | 1.89亿 | 1.05亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.00万 | 0.0 | 0.0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.32亿 | -0.26亿 | -994.31万 | -0.47亿 | -0.39亿 | -0.30亿 | -15.17万 | -0.34亿 | -1.28亿 | -0.42亿 |
筹资活动现金流入小计 | 4.97亿 | 3.79亿 | 1.76亿 | 5.50亿 | 4.18亿 | 3.18亿 | 1.46亿 | 4.37亿 | 3.20亿 | 1.44亿 |
吸收投资收到的现金 | 0.40亿 | 0.38亿 | 0.33亿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其中:子公司吸收少数股东投... | 0.40亿 | 0.38亿 | 0.33亿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
取得借款收到的现金 | 2.60亿 | 1.88亿 | 1.00亿 | 3.40亿 | 2.48亿 | 1.75亿 | 1.05亿 | 2.81亿 | 2.13亿 | 0.82亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1.96亿 | 1.53亿 | 0.43亿 | 2.10亿 | 1.70亿 | 1.42亿 | 0.41亿 | 1.56亿 | 1.07亿 | 0.62亿 |
筹资活动现金流出小计 | 5.66亿 | 2.52亿 | 0.72亿 | 5.82亿 | 4.63亿 | 2.68亿 | 1.13亿 | 5.16亿 | 3.81亿 | 2.50亿 |
偿还债务所支付的现金 | 2.70亿 | 1.10亿 | 0.40亿 | 2.58亿 | 1.91亿 | 1.20亿 | 0.60亿 | 3.14亿 | 2.26亿 | 1.46亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.41亿 | 435.00万 | 213.99万 | 0.77亿 | 0.76亿 | 363.36万 | 161.74万 | 0.31亿 | 0.29亿 | 0.28亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.55亿 | 1.38亿 | 0.30亿 | 2.46亿 | 1.96亿 | 1.44亿 | 0.51亿 | 1.72亿 | 1.26亿 | 0.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.70亿 | 1.26亿 | 1.04亿 | -0.32亿 | -0.45亿 | 0.50亿 | 0.33亿 | -0.79亿 | -0.61亿 | -1.06亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.87万 | 34.43万 | -0.61万 | 52.15万 | 45.90万 | 33.13万 | 3.86万 | -25.75万 | -5.63万 | -10.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.37亿 | 568.10万 | 623.83万 | 0.88亿 | -0.41亿 | 0.25亿 | -873.86万 | 0.43亿 | -1.91亿 | -0.98亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.34亿 | 4.34亿 | 4.23亿 | 3.35亿 | 3.35亿 | 3.35亿 | 3.35亿 | 2.92亿 | 2.92亿 | 2.92亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.97亿 | 4.40亿 | 4.30亿 | 4.23亿 | 2.94亿 | 3.59亿 | 3.26亿 | 3.35亿 | 1.01亿 | 1.94亿 |
补充资料 |
净利润 | | 0.84亿 | | 1.66亿 | | 0.52亿 | | 1.70亿 | | 0.77亿 |
资产减值准备 | | 0.18亿 | | 0.12亿 | | -0.11亿 | | 176.09万 | | -403.61万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 907.91万 | | 0.17亿 | | 846.53万 | | 0.20亿 | | 0.10亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 907.91万 | | 0.17亿 | | 846.53万 | | 0.20亿 | | 0.10亿 |
无形资产摊销 | | 635.87万 | | 0.11亿 | | 432.73万 | | 747.04万 | | 394.86万 |
长期待摊费用摊销 | | 59.23万 | | 97.10万 | | 44.71万 | | 65.65万 | | 46.03万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | 0.0 | | 39.03万 | | -0.67万 | | 1.17万 | | 0.58万 |
固定资产报废损失 | | 0.69万 | | 22.81万 | | 0.37万 | | 85.86万 | | 57.99万 |
公允价值变动损失 | | -61.74万 | | 2.96万 | | 85.97万 | | 47.96万 | | -18.63万 |
财务费用 | | 157.77万 | | 348.55万 | | 191.47万 | | 491.58万 | | 308.34万 |
投资损失 | | -477.55万 | | -99.71万 | | 51.05万 | | -590.80万 | | -57.85万 |
递延所得税 | | -807.33万 | | -270.29万 | | 155.10万 | | 68.68万 | | -48.92万 |
其中:递延所得税资产减少 | | -807.33万 | | -270.29万 | | 155.10万 | | 68.68万 | | -48.92万 |
存货的减少 | | -2.92亿 | | -1.95亿 | | -1.60亿 | | -0.81亿 | | -1.36亿 |
经营性应收项目的减少 | | -3.32亿 | | -2.13亿 | | 0.62亿 | | -0.36亿 | | -0.35亿 |
经营性应付项目的增加 | | 4.19亿 | | 3.47亿 | | 0.30亿 | | 0.80亿 | | 1.23亿 |
其他 | | -41.29万 | | 0.16亿 | | 988.03万 | | -0.12亿 | | 633.20万 |
经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 50.03万 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -0.95亿 | | 1.67亿 | | 446.69万 | | 1.56亿 | | 0.50亿 |
现金的期末余额 | | 4.40亿 | | 4.23亿 | | 3.59亿 | | 3.35亿 | | 1.94亿 |
减:现金的期初余额 | | 4.34亿 | | 3.35亿 | | 3.35亿 | | 2.92亿 | | 2.92亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | 568.10万 | | 0.88亿 | | 0.25亿 | | 0.43亿 | | -0.98亿 |
0
False
SZ002184
海得控制
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