点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
经营活动现金流入小计 | 704.12亿 | 547.48亿 | 347.38亿 | 179.62亿 | 546.76亿 | 383.49亿 | 231.68亿 | 124.56亿 | 447.88亿 | 339.29亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698.91亿 | 541.79亿 | 344.81亿 | 178.47亿 | 540.86亿 | 376.74亿 | 226.78亿 | 123.79亿 | 446.12亿 | 336.75亿 |
收到的税收返还 | 3.76亿 | 4.52亿 | 1.71亿 | 0.83亿 | 4.98亿 | 5.34亿 | 3.85亿 | | 0.71亿 | 1.31亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.45亿 | 1.17亿 | 0.86亿 | 0.31亿 | 0.92亿 | 1.41亿 | 1.04亿 | 0.78亿 | 1.05亿 | 1.24亿 |
经营活动现金流出小计 | 693.80亿 | 546.53亿 | 346.04亿 | 184.41亿 | 531.11亿 | 367.52亿 | 216.79亿 | 122.44亿 | 443.14亿 | 331.41亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 671.52亿 | 528.31亿 | 333.91亿 | 179.58亿 | 505.00亿 | 351.30亿 | 205.58亿 | 116.20亿 | 426.50亿 | 317.80亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.33亿 | 5.44亿 | 3.80亿 | 1.70亿 | 7.02亿 | 5.03亿 | 3.34亿 | 1.64亿 | 6.21亿 | 4.59亿 |
支付的各项税费 | 12.11亿 | 10.28亿 | 6.71亿 | 2.42亿 | 11.19亿 | 8.85亿 | 6.32亿 | 2.61亿 | 6.85亿 | 4.68亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.84亿 | 2.49亿 | 1.63亿 | 0.71亿 | 7.90亿 | 2.34亿 | 1.54亿 | 2.00亿 | 3.58亿 | 4.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.32亿 | 0.95亿 | 1.34亿 | -4.80亿 | 15.64亿 | 15.97亿 | 14.90亿 | 2.12亿 | 4.74亿 | 7.89亿 |
投资活动现金流入小计 | 1.98亿 | 0.94亿 | 0.74亿 | | 0.25亿 | 3.89亿 | 0.14亿 | 2.00亿 | 919.92万 | 1.34亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.18亿 | 0.48亿 | 0.31亿 | | 0.24亿 | 0.24亿 | 82.15万 | 100.01万 | 105.00万 | 201.36万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 0.22亿 | 636.65万 | 276.50万 | | 1.88万 | 1.42万 | 1.42万 | | 261.40万 | 190.26万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.57亿 | 0.40亿 | 0.40亿 | | 117.45万 | 3.65亿 | 0.13亿 | 1.99亿 | 553.52万 | 1.30亿 |
投资活动现金流出小计 | 17.17亿 | 10.99亿 | 3.15亿 | 2.58亿 | 6.42亿 | 3.48亿 | 2.80亿 | 4.75亿 | 11.54亿 | 7.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 14.95亿 | 8.36亿 | 3.11亿 | 0.78亿 | 4.06亿 | 3.29亿 | 2.70亿 | 0.55亿 | 3.14亿 | 1.69亿 |
投资支付的现金 | | | | | | | | | 3.15亿 | 3.15亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.22亿 | 2.63亿 | 351.04万 | 1.80亿 | 2.37亿 | 0.19亿 | 915.33万 | 4.20亿 | 5.26亿 | 2.43亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15.20亿 | -10.05亿 | -2.41亿 | -2.58亿 | -6.17亿 | 0.41亿 | -2.66亿 | -2.76亿 | -11.45亿 | -5.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | 107.14亿 | 95.95亿 | 82.92亿 | 33.14亿 | 116.37亿 | 101.90亿 | 82.36亿 | 55.20亿 | 145.34亿 | 134.23亿 |
取得借款收到的现金 | 85.78亿 | 85.45亿 | 75.73亿 | 21.08亿 | 97.83亿 | 83.58亿 | 67.68亿 | 46.90亿 | 135.62亿 | 110.54亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 21.36亿 | 10.50亿 | 7.18亿 | 12.07亿 | 18.54亿 | 18.32亿 | 14.68亿 | 8.31亿 | 9.72亿 | 23.69亿 |
筹资活动现金流出小计 | 93.11亿 | 82.93亿 | 48.87亿 | 29.74亿 | 121.35亿 | 95.59亿 | 73.55亿 | 36.20亿 | 130.42亿 | 109.77亿 |
偿还债务所支付的现金 | 67.42亿 | 72.22亿 | 41.08亿 | 18.40亿 | 105.28亿 | 80.77亿 | 63.16亿 | 27.87亿 | 112.95亿 | 92.14亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 2.67亿 | 2.10亿 | 1.55亿 | 0.90亿 | 3.72亿 | 3.34亿 | 2.62亿 | 0.89亿 | 4.26亿 | 3.51亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 23.02亿 | 8.61亿 | 6.24亿 | 10.44亿 | 12.36亿 | 11.47亿 | 7.77亿 | 7.44亿 | 13.20亿 | 14.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.03亿 | 13.02亿 | 34.05亿 | 3.41亿 | -4.99亿 | 6.31亿 | 8.81亿 | 19.01亿 | 14.92亿 | 24.46亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34亿 | 0.44亿 | 0.49亿 | 651.74万 | 0.30亿 | 0.48亿 | 0.41亿 | -517.50万 | -0.13亿 | 654.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | 9.50亿 | 4.37亿 | 33.47亿 | -3.91亿 | 4.78亿 | 23.16亿 | 21.46亿 | 18.32亿 | 8.07亿 | 26.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27.01亿 | 27.01亿 | 27.01亿 | 27.01亿 | 22.23亿 | 22.23亿 | 22.23亿 | 22.23亿 | 14.15亿 | 14.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 36.51亿 | 31.38亿 | 60.48亿 | 23.10亿 | 27.01亿 | 45.39亿 | 43.68亿 | 40.55亿 | 22.23亿 | 40.64亿 |
补充资料 |
净利润 | 4.87亿 | | 2.81亿 | | 4.66亿 | | 2.55亿 | | 4.27亿 | |
资产减值准备 | 1.01亿 | | 0.56亿 | | 1.15亿 | | 2.48亿 | | 1.97亿 | |
固定资产和投资性房地产折旧 | 4.62亿 | | 2.32亿 | | 4.79亿 | | 2.39亿 | | 4.77亿 | |
其中:固定资产折旧、油气资... | 4.62亿 | | 2.32亿 | | 4.79亿 | | 2.39亿 | | 4.77亿 | |
无形资产摊销 | 0.69亿 | | 0.35亿 | | 0.59亿 | | 0.29亿 | | 0.68亿 | |
长期待摊费用摊销 | 18.56万 | | 9.28万 | | 18.56万 | | 9.28万 | | 663.55万 | |
处置固定资产、无形资产和其... | -823.03万 | | -288.76万 | | 0.15万 | | 0.0 | | 64.26万 | |
固定资产报废损失 | 280.75万 | | 97.79万 | | 0.71亿 | | 0.20亿 | | 0.32亿 | |
公允价值变动损失 | -0.27亿 | | -0.64亿 | | 0.53亿 | | -0.35亿 | | -0.27亿 | |
财务费用 | 2.72亿 | | 1.23亿 | | 3.64亿 | | 1.71亿 | | 3.62亿 | |
投资损失 | 1.10亿 | | 0.49亿 | | 0.33亿 | | -595.91万 | | 1.45亿 | |
递延所得税 | -250.61万 | | 331.71万 | | -553.65万 | | -0.26亿 | | -0.27亿 | |
其中:递延所得税资产减少 | 979.70万 | | 0.17亿 | | -0.19亿 | | -0.54亿 | | -0.11亿 | |
递延所得税负债增加 | -0.12亿 | | -0.14亿 | | 0.14亿 | | 0.28亿 | | -0.16亿 | |
存货的减少 | -4.57亿 | | -2.21亿 | | -1.74亿 | | 8.72亿 | | -2.01亿 | |
经营性应收项目的减少 | 3.13亿 | | -0.16亿 | | -3.22亿 | | -4.61亿 | | -1.52亿 | |
经营性应付项目的增加 | -2.97亿 | | -3.43亿 | | 4.17亿 | | 1.78亿 | | -8.40亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.32亿 | | 1.34亿 | | 15.64亿 | | 14.90亿 | | 4.74亿 | |
现金的期末余额 | 36.51亿 | | 60.48亿 | | 27.01亿 | | 43.68亿 | | 22.23亿 | |
减:现金的期初余额 | 27.01亿 | | 27.01亿 | | 22.23亿 | | 22.23亿 | | 14.15亿 | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9.50亿 | | 33.47亿 | | 4.78亿 | | 21.46亿 | | 8.07亿 | |
0
False
SZ002237
恒邦股份
/stock/cash/sz002237/
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