恒邦股份的现金流量表 SZ002237.主板 可融资 深股通

04月18日: 股东大会

价: 11.35 (+5.29%)
估值日期: 今天
PE/扣非PE: 25.27/20.78
市净率PB: 1.40
股息率: -
ROE: 5.88%
A股市值: 130亿
行业: 贵金属
净利润同比: +3.33%.23Q4
北上持股: 1.14% 5日+0.1%
今年来涨: +5.29%
上市日期: 2008.05

财报下载_PDF: 2023Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 |
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经营活动现金流入小计 704.12亿 547.48亿 347.38亿 179.62亿 546.76亿 383.49亿 231.68亿 124.56亿 447.88亿 339.29亿
销售商品、提供劳务收到的现金 698.91亿 541.79亿 344.81亿 178.47亿 540.86亿 376.74亿 226.78亿 123.79亿 446.12亿 336.75亿
收到的税收返还 3.76亿 4.52亿 1.71亿 0.83亿 4.98亿 5.34亿 3.85亿 0.71亿 1.31亿
收到其他与经营活动有关的现金 1.45亿 1.17亿 0.86亿 0.31亿 0.92亿 1.41亿 1.04亿 0.78亿 1.05亿 1.24亿
经营活动现金流出小计 693.80亿 546.53亿 346.04亿 184.41亿 531.11亿 367.52亿 216.79亿 122.44亿 443.14亿 331.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金 671.52亿 528.31亿 333.91亿 179.58亿 505.00亿 351.30亿 205.58亿 116.20亿 426.50亿 317.80亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.33亿 5.44亿 3.80亿 1.70亿 7.02亿 5.03亿 3.34亿 1.64亿 6.21亿 4.59亿
支付的各项税费 12.11亿 10.28亿 6.71亿 2.42亿 11.19亿 8.85亿 6.32亿 2.61亿 6.85亿 4.68亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.84亿 2.49亿 1.63亿 0.71亿 7.90亿 2.34亿 1.54亿 2.00亿 3.58亿 4.34亿
经营活动产生的现金流量净额 10.32亿 0.95亿 1.34亿 -4.80亿 15.64亿 15.97亿 14.90亿 2.12亿 4.74亿 7.89亿
投资活动现金流入小计 1.98亿 0.94亿 0.74亿 0.25亿 3.89亿 0.14亿 2.00亿 919.92万 1.34亿
取得投资收益收到的现金 0.18亿 0.48亿 0.31亿 0.24亿 0.24亿 82.15万 100.01万 105.00万 201.36万
处置固定资产、无形资产和其... 0.22亿 636.65万 276.50万 1.88万 1.42万 1.42万 261.40万 190.26万
收到的其他与投资活动有关的现金 1.57亿 0.40亿 0.40亿 117.45万 3.65亿 0.13亿 1.99亿 553.52万 1.30亿
投资活动现金流出小计 17.17亿 10.99亿 3.15亿 2.58亿 6.42亿 3.48亿 2.80亿 4.75亿 11.54亿 7.27亿
购建固定资产、无形资产和其... 14.95亿 8.36亿 3.11亿 0.78亿 4.06亿 3.29亿 2.70亿 0.55亿 3.14亿 1.69亿
投资支付的现金 3.15亿 3.15亿
支付其他与投资活动有关的现金 2.22亿 2.63亿 351.04万 1.80亿 2.37亿 0.19亿 915.33万 4.20亿 5.26亿 2.43亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.20亿 -10.05亿 -2.41亿 -2.58亿 -6.17亿 0.41亿 -2.66亿 -2.76亿 -11.45亿 -5.93亿
筹资活动现金流入小计 107.14亿 95.95亿 82.92亿 33.14亿 116.37亿 101.90亿 82.36亿 55.20亿 145.34亿 134.23亿
取得借款收到的现金 85.78亿 85.45亿 75.73亿 21.08亿 97.83亿 83.58亿 67.68亿 46.90亿 135.62亿 110.54亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 21.36亿 10.50亿 7.18亿 12.07亿 18.54亿 18.32亿 14.68亿 8.31亿 9.72亿 23.69亿
筹资活动现金流出小计 93.11亿 82.93亿 48.87亿 29.74亿 121.35亿 95.59亿 73.55亿 36.20亿 130.42亿 109.77亿
偿还债务所支付的现金 67.42亿 72.22亿 41.08亿 18.40亿 105.28亿 80.77亿 63.16亿 27.87亿 112.95亿 92.14亿
分配股利、利润或偿付利息支... 2.67亿 2.10亿 1.55亿 0.90亿 3.72亿 3.34亿 2.62亿 0.89亿 4.26亿 3.51亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 23.02亿 8.61亿 6.24亿 10.44亿 12.36亿 11.47亿 7.77亿 7.44亿 13.20亿 14.12亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.03亿 13.02亿 34.05亿 3.41亿 -4.99亿 6.31亿 8.81亿 19.01亿 14.92亿 24.46亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.34亿 0.44亿 0.49亿 651.74万 0.30亿 0.48亿 0.41亿 -517.50万 -0.13亿 654.73万
现金及现金等价物净增加额 9.50亿 4.37亿 33.47亿 -3.91亿 4.78亿 23.16亿 21.46亿 18.32亿 8.07亿 26.48亿
加:期初现金及现金等价物余额 27.01亿 27.01亿 27.01亿 27.01亿 22.23亿 22.23亿 22.23亿 22.23亿 14.15亿 14.15亿
期末现金及现金等价物余额 36.51亿 31.38亿 60.48亿 23.10亿 27.01亿 45.39亿 43.68亿 40.55亿 22.23亿 40.64亿
补充资料
净利润 4.87亿 2.81亿 4.66亿 2.55亿 4.27亿
资产减值准备 1.01亿 0.56亿 1.15亿 2.48亿 1.97亿
固定资产和投资性房地产折旧 4.62亿 2.32亿 4.79亿 2.39亿 4.77亿
其中:固定资产折旧、油气资... 4.62亿 2.32亿 4.79亿 2.39亿 4.77亿
无形资产摊销 0.69亿 0.35亿 0.59亿 0.29亿 0.68亿
长期待摊费用摊销 18.56万 9.28万 18.56万 9.28万 663.55万
处置固定资产、无形资产和其... -823.03万 -288.76万 0.15万 0.0 64.26万
固定资产报废损失 280.75万 97.79万 0.71亿 0.20亿 0.32亿
公允价值变动损失 -0.27亿 -0.64亿 0.53亿 -0.35亿 -0.27亿
财务费用 2.72亿 1.23亿 3.64亿 1.71亿 3.62亿
投资损失 1.10亿 0.49亿 0.33亿 -595.91万 1.45亿
递延所得税 -250.61万 331.71万 -553.65万 -0.26亿 -0.27亿
其中:递延所得税资产减少 979.70万 0.17亿 -0.19亿 -0.54亿 -0.11亿
递延所得税负债增加 -0.12亿 -0.14亿 0.14亿 0.28亿 -0.16亿
存货的减少 -4.57亿 -2.21亿 -1.74亿 8.72亿 -2.01亿
经营性应收项目的减少 3.13亿 -0.16亿 -3.22亿 -4.61亿 -1.52亿
经营性应付项目的增加 -2.97亿 -3.43亿 4.17亿 1.78亿 -8.40亿
经营活动产生的现金流量净额 10.32亿 1.34亿 15.64亿 14.90亿 4.74亿
现金的期末余额 36.51亿 60.48亿 27.01亿 43.68亿 22.23亿
减:现金的期初余额 27.01亿 27.01亿 22.23亿 22.23亿 14.15亿
现金及现金等价物的净增加额 9.50亿 33.47亿 4.78亿 21.46亿 8.07亿
0
False
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