格林美的现金流量表 SZ002340.主板 深股通

08月30日: 预计财报发布

价: 6.13 (-0.65%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 25.82/300.00
市净率PB: 1.64
股息率: 1.31%
ROE: 6.45%
A股市值: 315亿
行业: 能源金属
净利润同比: +164.48%.24Q1
北上持股: 2.50% 5日-0.3%
今年来涨: +13.72%
上市日期: 2010.01

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经营活动现金流入小计 87.39亿 352.41亿 233.90亿 153.00亿 66.06亿 322.85亿 236.42亿 153.90亿 62.65亿 209.00亿
销售商品、提供劳务收到的现金 83.77亿 335.19亿 221.36亿 145.16亿 61.28亿 305.07亿 225.32亿 146.85亿 59.92亿 203.18亿
收到的税收返还 2.81亿 14.44亿 10.53亿 6.38亿 3.55亿 14.39亿 9.15亿 5.97亿 1.74亿 3.79亿
收到其他与经营活动有关的现金 0.80亿 2.77亿 2.00亿 1.45亿 1.22亿 3.40亿 1.94亿 1.08亿 0.99亿 2.02亿
经营活动现金流出小计 83.82亿 330.76亿 228.53亿 146.75亿 69.64亿 323.03亿 247.67亿 168.99亿 84.19亿 201.58亿
购买商品、接受劳务支付的现金 79.21亿 312.27亿 215.57亿 137.46亿 64.53亿 304.95亿 234.22亿 159.60亿 78.99亿 188.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.63亿 10.33亿 7.68亿 5.27亿 2.96亿 9.92亿 7.93亿 5.45亿 3.14亿 7.10亿
支付的各项税费 0.56亿 4.36亿 3.02亿 2.46亿 1.02亿 5.09亿 3.40亿 2.40亿 1.07亿 3.43亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.42亿 3.81亿 2.25亿 1.56亿 1.13亿 3.06亿 2.12亿 1.55亿 0.99亿 2.91亿
经营活动产生的现金流量净额 3.56亿 21.64亿 5.37亿 6.24亿 -3.59亿 -0.17亿 -11.25亿 -15.10亿 -21.54亿 7.42亿
投资活动现金流入小计 0.43亿 1.78亿 1.28亿 1.20亿 1.02亿 5.27亿 3.29亿 0.43亿 0.13亿 3.89亿
收回投资收到的现金 247.46万 1.34亿 1.02亿 0.93亿 0.93亿 4.55亿 2.64亿 0.29亿 941.46万 2.12亿
取得投资收益收到的现金 98.68万 0.20亿 0.20亿 0.20亿 727.15万 0.20亿 0.18亿 0.13亿 360.00万 0.65亿
处置固定资产、无形资产和其... 0.39亿 0.25亿 690.01万 720.52万 142.09万 46.42万 16.20万 16.20万 16.20万 18.04万
处置子公司及其他营业单位收... 1.12亿
收到的其他与投资活动有关的现金 0.51亿 0.46亿
投资活动现金流出小计 27.03亿 57.52亿 40.15亿 25.29亿 13.25亿 48.33亿 30.64亿 20.92亿 9.12亿 33.62亿
购建固定资产、无形资产和其... 25.40亿 53.95亿 36.59亿 21.80亿 10.94亿 41.33亿 29.62亿 19.91亿 8.39亿 31.69亿
投资支付的现金 1.60亿 3.23亿 3.23亿 3.17亿 2.26亿 7.01亿 1.02亿 1.02亿 0.73亿 1.58亿
取得子公司及其他营业单位支... 0.0 0.35亿
支付其他与投资活动有关的现金 327.63万 0.33亿 0.33亿 0.33亿 414.33万
投资活动产生的现金流量净额 -26.60亿 -55.73亿 -38.87亿 -24.10亿 -12.23亿 -43.07亿 -27.35亿 -20.50亿 -8.99亿 -29.73亿
筹资活动现金流入小计 36.50亿 135.78亿 90.71亿 54.90亿 31.50亿 172.07亿 144.16亿 82.46亿 51.44亿 140.16亿
吸收投资收到的现金 75.00万 4.73亿 4.45亿 0.71亿 0.12亿 32.26亿 32.18亿 1.61亿 1.27亿 11.69亿
其中:子公司吸收少数股东投... 75.00万 4.71亿 4.45亿 0.71亿 0.12亿 5.48亿 5.40亿 1.62亿 1.27亿 11.69亿
取得借款收到的现金 31.92亿 128.78亿 83.97亿 53.01亿 30.02亿 134.80亿 106.24亿 74.85亿 48.32亿 126.35亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 4.57亿 2.27亿 2.28亿 1.19亿 1.36亿 5.01亿 5.74亿 6.00亿 1.84亿 2.12亿
筹资活动现金流出小计 19.08亿 99.40亿 74.55亿 48.09亿 26.71亿 109.90亿 79.22亿 44.20亿 22.47亿 124.86亿
偿还债务所支付的现金 16.94亿 80.77亿 52.61亿 38.37亿 18.77亿 91.48亿 66.36亿 38.02亿 18.09亿 116.10亿
分配股利、利润或偿付利息支... 1.80亿 10.17亿 8.19亿 3.74亿 1.73亿 8.26亿 6.22亿 4.37亿 2.33亿 6.44亿
其中:子公司支付给少数股东... 0.16亿 699.90万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34亿 8.46亿 13.75亿 5.98亿 6.21亿 10.16亿 6.64亿 1.81亿 2.04亿 2.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.42亿 36.38亿 16.16亿 6.82亿 4.79亿 62.17亿 64.94亿 38.27亿 28.97亿 15.31亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.11亿 -470.67万 0.14亿 0.28亿 -0.15亿 1.31亿 2.23亿 0.52亿 508.50万 -0.28亿
现金及现金等价物净增加额 -5.50亿 2.25亿 -17.20亿 -10.76亿 -11.18亿 20.24亿 28.56亿 3.20亿 -1.51亿 -7.29亿
加:期初现金及现金等价物余额 54.42亿 52.18亿 52.18亿 52.18亿 52.18亿 31.94亿 31.94亿 31.94亿 31.94亿 39.23亿
期末现金及现金等价物余额 48.92亿 54.42亿 34.97亿 41.42亿 41.00亿 52.18亿 60.50亿 35.14亿 30.43亿 31.94亿
补充资料
净利润 11.62亿 5.55亿 13.32亿 7.18亿 9.60亿
资产减值准备 9.26亿 0.19亿 4.09亿 1.08亿 1.52亿
固定资产和投资性房地产折旧 12.09亿 5.26亿 9.32亿 4.34亿 8.04亿
其中:固定资产折旧、油气资... 12.09亿 5.26亿 9.32亿 4.34亿 8.04亿
无形资产摊销 1.76亿 0.84亿 1.41亿 0.67亿 1.12亿
长期待摊费用摊销 0.34亿 0.15亿 0.18亿 481.65万 752.53万
处置固定资产、无形资产和其... 0.81亿 0.46亿 0.17亿 470.91万 0.22亿
公允价值变动损失 -12.65亿 -281.78万 300.97万 -589.90万
财务费用 6.05亿 1.78亿 4.72亿 3.10亿 6.99亿
投资损失 570.76万 -0.69亿 -0.73亿 -0.49亿 -1.87亿
递延所得税 1.12亿 0.51亿 -0.70亿 -0.16亿 -0.32亿
其中:递延所得税资产减少 0.65亿 0.51亿 -0.68亿 -0.16亿 -0.27亿
递延所得税负债增加 0.47亿 -4.82万 -194.44万 -11.14万 -483.83万
存货的减少 -11.54亿 -3.75亿 -15.60亿 -7.29亿 -4.29亿
经营性应收项目的减少 -15.87亿 6.94亿 -20.56亿 -26.20亿 -5.67亿
经营性应付项目的增加 18.57亿 -10.99亿 3.96亿 2.51亿 -8.33亿
经营活动产生的现金流量净额 21.64亿 6.24亿 -0.17亿 -15.10亿 7.42亿
现金的期末余额 54.42亿 41.42亿 52.18亿 35.14亿 31.94亿
减:现金的期初余额 52.18亿 52.18亿 31.94亿 31.94亿 39.23亿
现金及现金等价物的净增加额 2.25亿 -10.76亿 20.24亿 3.20亿 -7.29亿
0
False
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