| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 233.90亿 | 153.00亿 | 66.06亿 | 322.85亿 | 236.42亿 | 153.90亿 | 62.65亿 | 209.00亿 | 135.02亿 | 84.36亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221.36亿 | 145.16亿 | 61.28亿 | 305.07亿 | 225.32亿 | 146.85亿 | 59.92亿 | 203.18亿 | 130.94亿 | 81.70亿 |
| 收到的税收返还 | 10.53亿 | 6.38亿 | 3.55亿 | 14.39亿 | 9.15亿 | 5.97亿 | 1.74亿 | 3.79亿 | 2.55亿 | 1.66亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.00亿 | 1.45亿 | 1.22亿 | 3.40亿 | 1.94亿 | 1.08亿 | 0.99亿 | 2.02亿 | 1.52亿 | 0.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 228.53亿 | 146.75亿 | 69.64亿 | 323.03亿 | 247.67亿 | 168.99亿 | 84.19亿 | 201.58亿 | 133.81亿 | 84.00亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215.57亿 | 137.46亿 | 64.53亿 | 304.95亿 | 234.22亿 | 159.60亿 | 78.99亿 | 188.14亿 | 124.76亿 | 77.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.68亿 | 5.27亿 | 2.96亿 | 9.92亿 | 7.93亿 | 5.45亿 | 3.14亿 | 7.10亿 | 4.98亿 | 3.18亿 |
| 支付的各项税费 | 3.02亿 | 2.46亿 | 1.02亿 | 5.09亿 | 3.40亿 | 2.40亿 | 1.07亿 | 3.43亿 | 2.11亿 | 1.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25亿 | 1.56亿 | 1.13亿 | 3.06亿 | 2.12亿 | 1.55亿 | 0.99亿 | 2.91亿 | 1.97亿 | 1.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.37亿 | 6.24亿 | -3.59亿 | -0.17亿 | -11.25亿 | -15.10亿 | -21.54亿 | 7.42亿 | 1.20亿 | 0.36亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.28亿 | 1.20亿 | 1.02亿 | 5.27亿 | 3.29亿 | 0.43亿 | 0.13亿 | 3.89亿 | 1.16亿 | 0.72亿 |
| 收回投资收到的现金 | 1.02亿 | 0.93亿 | 0.93亿 | 4.55亿 | 2.64亿 | 0.29亿 | 941.46万 | 2.12亿 | 0.55亿 | 0.42亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.20亿 | 0.20亿 | 727.15万 | 0.20亿 | 0.18亿 | 0.13亿 | 360.00万 | 0.65亿 | 765.08万 | 765.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 690.01万 | 720.52万 | 142.09万 | 46.42万 | 16.20万 | 16.20万 | 16.20万 | 18.04万 | 0.52亿 | 0.21亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | | | | | | | | 1.12亿 | 98.37万 | 98.37万 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.51亿 | 0.46亿 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 40.15亿 | 25.29亿 | 13.25亿 | 48.33亿 | 30.64亿 | 20.92亿 | 9.12亿 | 33.62亿 | 26.31亿 | 16.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 36.59亿 | 21.80亿 | 10.94亿 | 41.33亿 | 29.62亿 | 19.91亿 | 8.39亿 | 31.69亿 | 23.90亿 | 13.66亿 |
| 投资支付的现金 | 3.23亿 | 3.17亿 | 2.26亿 | 7.01亿 | 1.02亿 | 1.02亿 | 0.73亿 | 1.58亿 | 1.90亿 | 1.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | 0.0 | | | | | | 0.35亿 | 0.51亿 | 0.51亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.33亿 | 0.33亿 | 414.33万 | | | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.87亿 | -24.10亿 | -12.23亿 | -43.07亿 | -27.35亿 | -20.50亿 | -8.99亿 | -29.73亿 | -25.15亿 | -15.36亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 90.71亿 | 54.90亿 | 31.50亿 | 172.07亿 | 144.16亿 | 82.46亿 | 51.44亿 | 140.16亿 | 103.24亿 | 66.37亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 4.45亿 | 0.71亿 | 0.12亿 | 32.26亿 | 32.18亿 | 1.61亿 | 1.27亿 | 11.69亿 | 5.57亿 | 4.45亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 4.45亿 | 0.71亿 | 0.12亿 | 5.48亿 | 5.40亿 | 1.62亿 | 1.27亿 | 11.69亿 | 5.57亿 | 4.45亿 |
| 取得借款收到的现金 | 83.97亿 | 53.01亿 | 30.02亿 | 134.80亿 | 106.24亿 | 74.85亿 | 48.32亿 | 126.35亿 | 95.81亿 | 58.83亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2.28亿 | 1.19亿 | 1.36亿 | 5.01亿 | 5.74亿 | 6.00亿 | 1.84亿 | 2.12亿 | 1.86亿 | 3.09亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74.55亿 | 48.09亿 | 26.71亿 | 109.90亿 | 79.22亿 | 44.20亿 | 22.47亿 | 124.86亿 | 91.16亿 | 55.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 52.61亿 | 38.37亿 | 18.77亿 | 91.48亿 | 66.36亿 | 38.02亿 | 18.09亿 | 116.10亿 | 82.49亿 | 50.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 8.19亿 | 3.74亿 | 1.73亿 | 8.26亿 | 6.22亿 | 4.37亿 | 2.33亿 | 6.44亿 | 5.22亿 | 3.29亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | 0.16亿 | | | | | | | 699.90万 | 699.90万 | 699.90万 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13.75亿 | 5.98亿 | 6.21亿 | 10.16亿 | 6.64亿 | 1.81亿 | 2.04亿 | 2.32亿 | 3.45亿 | 1.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.16亿 | 6.82亿 | 4.79亿 | 62.17亿 | 64.94亿 | 38.27亿 | 28.97亿 | 15.31亿 | 12.08亿 | 11.26亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14亿 | 0.28亿 | -0.15亿 | 1.31亿 | 2.23亿 | 0.52亿 | 508.50万 | -0.28亿 | 90.76万 | 224.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17.20亿 | -10.76亿 | -11.18亿 | 20.24亿 | 28.56亿 | 3.20亿 | -1.51亿 | -7.29亿 | -11.86亿 | -3.72亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.18亿 | 52.18亿 | 52.18亿 | 31.94亿 | 31.94亿 | 31.94亿 | 31.94亿 | 39.23亿 | 39.23亿 | 39.23亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.97亿 | 41.42亿 | 41.00亿 | 52.18亿 | 60.50亿 | 35.14亿 | 30.43亿 | 31.94亿 | 27.36亿 | 35.50亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 5.55亿 | | 13.32亿 | | 7.18亿 | | 9.60亿 | | 5.64亿 |
| 资产减值准备 | | 0.19亿 | | 4.09亿 | | 1.08亿 | | 1.52亿 | | 0.42亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 5.26亿 | | 9.32亿 | | 4.34亿 | | 8.04亿 | | 3.79亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 5.26亿 | | 9.32亿 | | 4.34亿 | | 8.04亿 | | 3.79亿 |
| 无形资产摊销 | | 0.84亿 | | 1.41亿 | | 0.67亿 | | 1.12亿 | | 0.51亿 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.15亿 | | 0.18亿 | | 481.65万 | | 752.53万 | | 312.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | 0.46亿 | | 0.17亿 | | 470.91万 | | 0.22亿 | | 304.86万 |
| 公允价值变动损失 | | -281.78万 | | 300.97万 | | -589.90万 | | | | |
| 财务费用 | | 1.78亿 | | 4.72亿 | | 3.10亿 | | 6.99亿 | | 3.25亿 |
| 投资损失 | | -0.69亿 | | -0.73亿 | | -0.49亿 | | -1.87亿 | | -0.20亿 |
| 递延所得税 | | 0.51亿 | | -0.70亿 | | -0.16亿 | | -0.32亿 | | -511.94万 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | 0.51亿 | | -0.68亿 | | -0.16亿 | | -0.27亿 | | -401.10万 |
| 递延所得税负债增加 | | -4.82万 | | -194.44万 | | -11.14万 | | -483.83万 | | -110.84万 |
| 存货的减少 | | -3.75亿 | | -15.60亿 | | -7.29亿 | | -4.29亿 | | -1.64亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | 6.94亿 | | -20.56亿 | | -26.20亿 | | -5.67亿 | | -12.77亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | -10.99亿 | | 3.96亿 | | 2.51亿 | | -8.33亿 | | 1.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | | | 504.45万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6.24亿 | | -0.17亿 | | -15.10亿 | | 7.42亿 | | 0.36亿 |
| 现金的期末余额 | | 41.42亿 | | 52.18亿 | | 35.14亿 | | 31.94亿 | | 35.50亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 52.18亿 | | 31.94亿 | | 31.94亿 | | 39.23亿 | | 39.23亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | -10.76亿 | | 20.24亿 | | 3.20亿 | | -7.29亿 | | -3.72亿 |
0
False
SZ002340
格林美
/stock/cash/sz002340/
/stock/cash/sz002340/