| 点击表格行展示趋势图 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 |
| 经营活动现金流入小计 | 234.77亿 | 993.92亿 | 683.11亿 | 428.58亿 | 202.65亿 | 926.69亿 | 644.16亿 | 408.47亿 | 187.32亿 | 909.85亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221.56亿 | 935.94亿 | 640.48亿 | 402.53亿 | 188.69亿 | 867.99亿 | 595.35亿 | 379.91亿 | 176.61亿 | 835.03亿 |
| 收到的税收返还 | 7.97亿 | 39.91亿 | 27.96亿 | 16.11亿 | 8.45亿 | 37.68亿 | 30.65亿 | 18.58亿 | 7.42亿 | 46.83亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.24亿 | 18.06亿 | 14.67亿 | 9.93亿 | 5.50亿 | 21.02亿 | 18.16亿 | 9.97亿 | 3.29亿 | 27.98亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 274.44亿 | 827.69亿 | 623.97亿 | 418.31亿 | 235.50亿 | 825.05亿 | 642.56亿 | 430.05亿 | 226.37亿 | 782.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.04亿 | 520.09亿 | 394.29亿 | 263.12亿 | 144.94亿 | 541.79亿 | 429.42亿 | 285.17亿 | 155.20亿 | 536.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.09亿 | 179.78亿 | 138.70亿 | 98.75亿 | 61.23亿 | 163.98亿 | 125.15亿 | 88.55亿 | 53.78亿 | 128.69亿 |
| 支付的各项税费 | 15.07亿 | 64.95亿 | 46.18亿 | 28.10亿 | 14.26亿 | 59.47亿 | 43.86亿 | 28.20亿 | 7.95亿 | 64.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.23亿 | 62.88亿 | 44.79亿 | 28.34亿 | 15.08亿 | 59.81亿 | 44.14亿 | 28.13亿 | 9.44亿 | 52.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.67亿 | 166.23亿 | 59.14亿 | 10.26亿 | -32.86亿 | 101.64亿 | 1.60亿 | -21.58亿 | -39.05亿 | 127.09亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 14.28亿 | 49.08亿 | 37.29亿 | 23.46亿 | 17.73亿 | 74.22亿 | 54.31亿 | 32.21亿 | 15.44亿 | 63.70亿 |
| 收回投资收到的现金 | 13.99亿 | 46.88亿 | 36.77亿 | 23.10亿 | 17.59亿 | 73.10亿 | 53.25亿 | 31.90亿 | 15.18亿 | 61.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.67亿 | 217.08万 | | | 0.52亿 | 0.53亿 | | 201.39万 | 1.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 0.10亿 | 0.31亿 | 499.26万 | 540.03万 | 202.39万 | 0.13亿 | 0.15亿 | 888.63万 | 717.88万 | 0.64亿 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20亿 | 1.21亿 | 0.45亿 | 0.30亿 | 0.12亿 | 0.48亿 | 0.37亿 | 0.22亿 | 0.17亿 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24.33亿 | 88.95亿 | 71.69亿 | 44.31亿 | 25.32亿 | 111.48亿 | 80.54亿 | 49.18亿 | 23.39亿 | 95.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 10.08亿 | 40.48亿 | 33.21亿 | 20.11亿 | 6.57亿 | 37.56亿 | 27.93亿 | 18.28亿 | 9.11亿 | 30.98亿 |
| 投资支付的现金 | 14.25亿 | 48.03亿 | 38.03亿 | 23.76亿 | 18.31亿 | 73.92亿 | 52.61亿 | 30.91亿 | 14.28亿 | 60.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | 0.44亿 | 0.44亿 | 0.44亿 | 0.44亿 | | | | | 3.24亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | | | | 0.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.04亿 | -39.87亿 | -34.40亿 | -20.85亿 | -7.59亿 | -37.25亿 | -26.23亿 | -16.97亿 | -7.95亿 | -31.56亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.01亿 | 111.10亿 | 84.27亿 | 46.65亿 | 36.79亿 | 143.76亿 | 104.46亿 | 61.38亿 | 44.32亿 | 61.23亿 |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.73亿 | 0.11亿 | 102.00万 | 102.00万 | 60.15亿 | 28.94亿 | 28.94亿 | 28.94亿 | 2.08亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | | 0.73亿 | 0.11亿 | 102.00万 | 102.00万 | 31.21亿 | | | | 2.08亿 |
| 取得借款收到的现金 | 14.01亿 | 110.32亿 | 84.12亿 | 46.64亿 | 36.78亿 | 83.60亿 | 75.52亿 | 32.44亿 | 15.38亿 | 59.16亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 500.00万 | 500.00万 | | | | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.84亿 | 142.55亿 | 109.95亿 | 90.60亿 | 16.47亿 | 158.31亿 | 126.39亿 | 92.00亿 | 1.84亿 | 159.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16.60亿 | 61.75亿 | 31.94亿 | 15.41亿 | 15.10亿 | 47.86亿 | 39.16亿 | 11.40亿 | 0.70亿 | 77.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 1.74亿 | 70.83亿 | 69.19亿 | 67.29亿 | 0.77亿 | 87.34亿 | 85.93亿 | 79.54亿 | 0.57亿 | 78.44亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | | 1.94亿 | | 1.28亿 | | 305.05万 | | 100.00万 | | 470.40万 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.50亿 | 9.97亿 | 8.82亿 | 7.89亿 | 0.60亿 | 23.11亿 | 1.30亿 | 1.06亿 | 0.56亿 | 3.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.82亿 | -31.45亿 | -25.68亿 | -43.95亿 | 20.31亿 | -14.56亿 | -21.93亿 | -30.62亿 | 42.48亿 | -97.91亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14亿 | 1.13亿 | 0.92亿 | 1.61亿 | -0.28亿 | 2.29亿 | 1.49亿 | 0.73亿 | -0.35亿 | -1.82亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54.67亿 | 96.04亿 | -179.77万 | -52.93亿 | -20.41亿 | 52.11亿 | -45.07亿 | -68.45亿 | -4.87亿 | -4.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 494.19亿 | 398.15亿 | 398.15亿 | 398.15亿 | 398.15亿 | 346.04亿 | 346.04亿 | 346.04亿 | 346.04亿 | 350.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 439.52亿 | 494.19亿 | 398.14亿 | 345.23亿 | 377.75亿 | 398.15亿 | 300.97亿 | 277.59亿 | 341.17亿 | 346.04亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 151.56亿 | | 57.56亿 | | 135.57亿 | | 61.38亿 | | 175.11亿 |
| 资产减值准备 | | 4.63亿 | | 1.96亿 | | 5.08亿 | | 1.26亿 | | 4.48亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 13.03亿 | | 5.56亿 | | 9.28亿 | | 4.83亿 | | 6.85亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 13.03亿 | | 5.56亿 | | 9.28亿 | | 4.83亿 | | 6.85亿 |
| 无形资产摊销 | | 0.99亿 | | 0.35亿 | | 0.80亿 | | 0.39亿 | | 1.41亿 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.84亿 | | 0.42亿 | | 0.81亿 | | 0.51亿 | | 0.67亿 |
| 递延收益摊销 | | 386.42万 | | -0.58亿 | | 1.95亿 | | 0.38亿 | | 5.48亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | 567.45万 | | 269.94万 | | 0.18亿 | | 0.11亿 | | -0.34亿 |
| 固定资产报废损失 | | 483.27万 | | 52.73万 | | 103.87万 | | 67.44万 | | 815.61万 |
| 公允价值变动损失 | | -0.23亿 | | -0.47亿 | | 1.56亿 | | 1.18亿 | | 0.38亿 |
| 财务费用 | | 3.25亿 | | 1.09亿 | | 1.65亿 | | -0.11亿 | | 3.02亿 |
| 投资损失 | | -0.63亿 | | -0.11亿 | | -2.18亿 | | -1.85亿 | | -1.74亿 |
| 递延所得税 | | -5.62亿 | | -1.53亿 | | -2.38亿 | | -1.61亿 | | -3.90亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -5.07亿 | | -1.54亿 | | -2.59亿 | | -1.44亿 | | -3.90亿 |
| 递延所得税负债增加 | | -0.55亿 | | 120.86万 | | 0.21亿 | | -0.17亿 | | 33.53万 |
| 存货的减少 | | -3.65亿 | | -5.42亿 | | -15.10亿 | | -27.70亿 | | -59.36亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | -61.31亿 | | -23.93亿 | | -49.22亿 | | -33.28亿 | | -54.79亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | 45.87亿 | | -34.69亿 | | -5.70亿 | | -35.87亿 | | 40.19亿 |
| 其他 | | | | | | | | | | -116.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | 5.40亿 | | 4.27亿 | | 11.02亿 | | 3.90亿 | | 1.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 166.23亿 | | 10.26亿 | | 101.64亿 | | -21.58亿 | | 127.09亿 |
| 现金的期末余额 | | 494.19亿 | | 345.23亿 | | 398.15亿 | | 277.59亿 | | 346.04亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 398.15亿 | | 398.15亿 | | 346.04亿 | | 346.04亿 | | 350.25亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | 96.04亿 | | -52.93亿 | | 52.11亿 | | -68.45亿 | | -4.21亿 |
0
False
SZ002415
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