点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
经营活动现金流入小计 | 364.70亿 | 282.69亿 | 202.62亿 | 121.83亿 | 363.48亿 | 262.13亿 | 105.43亿 | 47.67亿 | 88.37亿 | 74.17亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341.25亿 | 267.86亿 | 194.37亿 | 118.59亿 | 358.20亿 | 248.88亿 | 104.32亿 | 45.42亿 | 86.28亿 | 70.96亿 |
收到的税收返还 | 1.78亿 | 1.80亿 | 0.57亿 | 0.58亿 | 0.27亿 | 0.65亿 | 0.20亿 | 864.93万 | 336.41万 | 336.41万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.67亿 | 13.03亿 | 7.68亿 | 2.66亿 | 5.01亿 | 12.61亿 | 0.91亿 | 2.17亿 | 2.05亿 | 3.18亿 |
经营活动现金流出小计 | 363.24亿 | 296.38亿 | 229.53亿 | 153.52亿 | 238.57亿 | 182.54亿 | 84.47亿 | 36.32亿 | 62.16亿 | 64.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289.45亿 | 238.71亿 | 178.96亿 | 116.52亿 | 200.46亿 | 152.50亿 | 70.14亿 | 31.22亿 | 50.58亿 | 55.05亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.50亿 | 8.25亿 | 6.73亿 | 3.61亿 | 8.20亿 | 6.44亿 | 4.09亿 | 2.15亿 | 6.03亿 | 4.52亿 |
支付的各项税费 | 52.32亿 | 47.70亿 | 42.78亿 | 32.10亿 | 28.45亿 | 14.44亿 | 9.48亿 | 2.12亿 | 4.01亿 | 3.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.96亿 | 1.72亿 | 1.07亿 | 1.29亿 | 1.46亿 | 9.16亿 | 0.75亿 | 0.83亿 | 1.54亿 | 2.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿 | -13.69亿 | -26.91亿 | -31.69亿 | 124.91亿 | 79.60亿 | 20.97亿 | 11.35亿 | 26.20亿 | 9.28亿 |
投资活动现金流入小计 | 34.34亿 | 26.32亿 | 24.84亿 | 8.35亿 | 36.97亿 | 21.82亿 | 15.25亿 | 2.14亿 | 23.66亿 | 20.11亿 |
收回投资收到的现金 | 8.14亿 | 8.12亿 | 8.06亿 | 172.54万 | 14.85亿 | 11.36亿 | 5.65亿 | | 12.96亿 | 19.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | 25.31亿 | 17.34亿 | 15.94亿 | 8.33亿 | 18.48亿 | 10.08亿 | 9.23亿 | 36.86万 | 0.61亿 | 0.27亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 463.66万 | 257.57万 | 79.04万 | | 0.28亿 | 433.10万 | 377.34万 | 212.17万 | 235.45万 | 23.25万 |
处置子公司及其他营业单位收... | 356.48万 | 356.48万 | 356.48万 | | | | | | | 98.48万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.80亿 | 0.80亿 | 0.80亿 | | 3.37亿 | 0.34亿 | 0.34亿 | 2.11亿 | 10.07亿 | 0.17亿 |
投资活动现金流出小计 | 136.17亿 | 98.10亿 | 72.39亿 | 33.92亿 | 190.10亿 | 74.81亿 | 58.10亿 | 29.06亿 | 85.42亿 | 46.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 86.46亿 | 57.19亿 | 52.82亿 | 17.22亿 | 49.50亿 | 24.91亿 | 23.93亿 | 3.50亿 | 34.13亿 | 14.01亿 |
投资支付的现金 | 24.09亿 | 12.88亿 | 7.97亿 | 8.91亿 | 42.08亿 | 35.22亿 | 19.49亿 | 8.90亿 | 18.68亿 | 14.96亿 |
取得子公司及其他营业单位支... | 19.34亿 | 18.31亿 | 5.06亿 | 4.10亿 | 87.05亿 | 14.68亿 | 14.68亿 | 10.85亿 | 18.38亿 | 0.48亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.28亿 | 9.71亿 | 6.55亿 | 3.69亿 | 11.47亿 | 91.63万 | 21.89万 | 5.82亿 | 14.23亿 | 17.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.83亿 | -71.78亿 | -47.55亿 | -25.58亿 | -153.12亿 | -52.99亿 | -42.85亿 | -26.92亿 | -61.76亿 | -26.83亿 |
筹资活动现金流入小计 | 201.76亿 | 148.39亿 | 122.59亿 | 70.97亿 | 109.94亿 | 77.50亿 | 59.50亿 | 13.53亿 | 118.27亿 | 98.62亿 |
吸收投资收到的现金 | 4.40亿 | 5.13亿 | 4.39亿 | 3.65亿 | 4.14亿 | 0.11亿 | 875.00万 | 388.00万 | 52.16亿 | 49.54亿 |
其中:子公司吸收少数股东投... | 4.18亿 | 4.91亿 | 4.17亿 | 3.65亿 | 0.14亿 | 0.11亿 | 875.00万 | 388.00万 | 11.77亿 | 9.16亿 |
取得借款收到的现金 | 190.61亿 | 142.02亿 | 118.20亿 | 67.32亿 | 105.80亿 | 73.47亿 | 59.41亿 | 13.35亿 | 66.11亿 | 47.71亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 6.75亿 | 1.24亿 | | | | 3.92亿 | | 0.14亿 | | 1.38亿 |
筹资活动现金流出小计 | 99.58亿 | 67.09亿 | 38.44亿 | 25.18亿 | 45.89亿 | 38.10亿 | 31.25亿 | 11.74亿 | 46.96亿 | 28.52亿 |
偿还债务所支付的现金 | 66.12亿 | 36.10亿 | 29.32亿 | 16.95亿 | 33.42亿 | 28.84亿 | 23.70亿 | 11.08亿 | 40.02亿 | 21.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 25.48亿 | 23.47亿 | 2.04亿 | 1.05亿 | 6.80亿 | 6.25亿 | 4.54亿 | 0.66亿 | 5.97亿 | 5.38亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7.98亿 | 7.51亿 | 7.08亿 | 7.17亿 | 5.67亿 | 3.01亿 | 3.01亿 | | 0.97亿 | 1.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102.18亿 | 81.30亿 | 84.15亿 | 45.80亿 | 64.05亿 | 39.40亿 | 28.26亿 | 1.79亿 | 71.31亿 | 70.10亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40亿 | 0.66亿 | 0.75亿 | 0.24亿 | 2.56亿 | 4.90亿 | 1.49亿 | -1.04亿 | -0.51亿 | -1.05亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 2.21亿 | -3.52亿 | 10.44亿 | -11.23亿 | 38.39亿 | 70.91亿 | 7.86亿 | -14.83亿 | 35.24亿 | 51.50亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90.73亿 | 90.73亿 | 90.73亿 | 90.73亿 | 52.34亿 | 52.34亿 | 52.34亿 | 52.34亿 | 17.10亿 | 17.10亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 92.94亿 | 87.22亿 | 101.17亿 | 79.50亿 | 90.73亿 | 123.24亿 | 60.20亿 | 37.51亿 | 52.34亿 | 68.60亿 |
补充资料 |
净利润 | 45.75亿 | | 58.47亿 | | 204.61亿 | | 73.50亿 | | 54.17亿 | |
资产减值准备 | 17.10亿 | | 8.43亿 | | 1.17亿 | | 663.61万 | | -0.29亿 | |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8.18亿 | | 3.02亿 | | 4.64亿 | | 2.06亿 | | 3.35亿 | |
其中:固定资产折旧、油气资... | 8.18亿 | | 3.02亿 | | 4.64亿 | | 2.06亿 | | 3.35亿 | |
无形资产摊销 | 0.33亿 | | 0.13亿 | | 0.25亿 | | 0.12亿 | | 0.20亿 | |
长期待摊费用摊销 | 0.34亿 | | 0.11亿 | | 0.22亿 | | 0.10亿 | | 0.17亿 | |
处置固定资产、无形资产和其... | -103.02万 | | -27.89万 | | -455.06万 | | 18.11万 | | -24.12万 | |
固定资产报废损失 | 692.08万 | | 355.19万 | | 0.15亿 | | 962.53万 | | 811.31万 | |
公允价值变动损失 | -5.76亿 | | -12.01亿 | | -4.04亿 | | 8.67亿 | | -22.29亿 | |
财务费用 | 7.01亿 | | 3.08亿 | | 3.32亿 | | 1.69亿 | | 1.50亿 | |
投资损失 | -33.15亿 | | -25.09亿 | | -39.97亿 | | -15.82亿 | | -0.93亿 | |
递延所得税 | 1.82亿 | | -1.10亿 | | 1.33亿 | | 3.80亿 | | -5.49亿 | |
其中:递延所得税资产减少 | -1.67亿 | | -1.27亿 | | 0.45亿 | | 3.49亿 | | -6.58亿 | |
递延所得税负债增加 | 3.49亿 | | 0.17亿 | | 0.88亿 | | 0.31亿 | | 1.09亿 | |
存货的减少 | 5.84亿 | | -17.66亿 | | -71.75亿 | | -38.37亿 | | -13.39亿 | |
经营性应收项目的减少 | 17.37亿 | | 9.72亿 | | -73.46亿 | | -49.12亿 | | -17.39亿 | |
经营性应付项目的增加 | -67.55亿 | | -57.53亿 | | 91.85亿 | | 28.32亿 | | 27.09亿 | |
其他 | 3.91亿 | | 3.38亿 | | 6.51亿 | | 5.80亿 | | -0.68亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿 | | -26.91亿 | | 124.91亿 | | 20.97亿 | | 26.20亿 | |
债务转为资本 | | | | | | | | | 22.94亿 | |
不涉及现金收支的投资和筹资... | 14.83亿 | | | | | | | | | |
现金的期末余额 | 92.94亿 | | 101.17亿 | | 90.73亿 | | 60.20亿 | | 52.34亿 | |
减:现金的期初余额 | 90.73亿 | | 90.73亿 | | 52.34亿 | | 52.34亿 | | 17.10亿 | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2.21亿 | | 10.44亿 | | 38.39亿 | | 7.86亿 | | 35.24亿 | |
0
False
SZ002460
赣锋锂业
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