老板电器的现金流量表_SZ002508

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	87.48亿	57.22亿	25.99亿	115.73亿	83.35亿	50.25亿	24.84亿	105.71亿	75.37亿	48.65亿
销售商品、提供劳务收到的现金	84.97亿	55.49亿	24.94亿	112.18亿	80.32亿	48.18亿	23.72亿	102.88亿	73.25亿	47.39亿
收到的税收返还	0.30亿	947.92万	409.20万	0.53亿	0.38亿	0.30亿	0.22亿	0.11亿	0.11亿	732.38万
收到其他与经营活动有关的现金	2.20亿	1.63亿	1.01亿	3.03亿	2.65亿	1.78亿	0.90亿	2.72亿	2.01亿	1.19亿
经营活动现金流出小计	73.53亿	47.62亿	24.17亿	96.28亿	71.58亿	47.03亿	23.56亿	92.06亿	65.35亿	43.35亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.05亿	25.10亿	13.26亿	51.30亿	39.38亿	25.83亿	13.59亿	51.76亿	36.23亿	22.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.81亿	5.31亿	3.00亿	10.15亿	7.36亿	5.10亿	2.90亿	9.16亿	8.45亿	6.37亿
支付的各项税费	7.02亿	4.33亿	1.80亿	9.24亿	6.29亿	4.09亿	1.25亿	9.32亿	4.17亿	3.69亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.65亿	12.88亿	6.12亿	25.59亿	18.55亿	12.01亿	5.82亿	21.82亿	16.50亿	10.75亿
经营活动产生的现金流量净额	13.95亿	9.60亿	1.82亿	19.45亿	11.77亿	3.23亿	1.28亿	13.65亿	10.02亿	5.30亿
投资活动现金流入小计	13.49亿	8.79亿	6.14亿	30.38亿	16.74亿	9.17亿	6.41亿	27.75亿	19.78亿	12.70亿
收回投资收到的现金	13.12亿	8.56亿	6.02亿	29.36亿	16.18亿	8.93亿	6.26亿	26.80亿	19.15亿	12.34亿
取得投资收益收到的现金	0.37亿	0.23亿	0.12亿	1.01亿	0.56亿	0.23亿	0.14亿	0.92亿	0.60亿	0.34亿
处置固定资产、无形资产和其...	38.55万	15.70万	3.85万	114.43万	103.14万	103.10万	45.70万	273.01万	255.31万	220.63万
投资活动现金流出小计	19.73亿	8.16亿	3.74亿	30.82亿	18.16亿	11.93亿	7.78亿	36.36亿	19.42亿	10.56亿
购建固定资产、无形资产和其...	2.61亿	1.56亿	0.74亿	5.03亿	3.86亿	2.69亿	1.21亿	4.33亿	2.80亿	1.55亿
投资支付的现金	17.12亿	6.60亿	3.00亿	25.80亿	14.29亿	9.23亿	6.57亿	32.03亿	16.62亿	9.01亿
投资活动产生的现金流量净额	-6.24亿	0.63亿	2.40亿	-0.44亿	-1.41亿	-2.76亿	-1.37亿	-8.61亿	0.36亿	2.15亿
筹资活动现金流入小计	0.91亿	0.45亿	0.21亿	0.67亿	0.78亿	0.43亿	0.12亿	0.32亿	891.88万	640.22万
吸收投资收到的现金				0.11亿	0.11亿	0.25亿	0.11亿	85.00万	85.00万	85.00万
其中:子公司吸收少数股东投...				0.11亿	0.11亿	0.11亿	0.11亿	85.00万	85.00万	85.00万
取得借款收到的现金	0.77亿	0.39亿	0.15亿	0.55亿	0.66亿	0.17亿
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.14亿	648.22万	648.22万	101.27万	101.27万	101.27万	101.27万	0.31亿	806.88万	555.22万
筹资活动现金流出小计	5.21亿	4.89亿	70.42万	4.97亿	5.14亿	4.86亿	217.33万	7.02亿	4.95亿	4.95亿
偿还债务所支付的现金	0.43亿	0.14亿		350.00万	0.23亿	350.00万
分配股利、利润或偿付利息支...	4.72亿	4.72亿		4.82亿	4.82亿	4.76亿		4.95亿	4.95亿	4.95亿
其中:子公司支付给少数股东...				980.00万	955.52万	400.00万		0.22亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	498.39万	321.22万	70.42万	0.11亿	915.26万	653.68万	217.33万	2.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	-4.30亿	-4.44亿	0.21亿	-4.30亿	-4.36亿	-4.43亿	983.94万	-6.70亿	-4.87亿	-4.89亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	202.62万	247.69万	-79.27万	569.96万	679.56万	311.15万	-20.51万	-81.32万	-10.11万	-26.46万
现金及现金等价物净增加额	3.42亿	5.81亿	4.42亿	14.76亿	6.06亿	-3.93亿	11.60万	-1.66亿	5.52亿	2.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	51.96亿	51.96亿	51.96亿	37.20亿	37.20亿	37.20亿	37.20亿	38.86亿	38.86亿	38.86亿
期末现金及现金等价物余额	55.39亿	57.78亿	56.38亿	51.96亿	43.26亿	33.27亿	37.20亿	37.20亿	44.38亿	41.41亿
补充资料
净利润		8.23亿		15.58亿		7.21亿		13.49亿		8.00亿
资产减值准备		392.15万		0.25亿		-0.24亿		0.53亿		0.31亿
固定资产和投资性房地产折旧		0.76亿		1.29亿		0.60亿		1.06亿		0.51亿
其中:固定资产折旧、油气资...		0.76亿		1.29亿		0.60亿		1.06亿		0.51亿
无形资产摊销		677.07万		0.13亿		678.77万		0.13亿		647.54万
长期待摊费用摊销		207.96万		0.21亿		245.42万		256.07万		161.31万
处置固定资产、无形资产和其...		57.67万		-14.34万		-3.78万		212.22万		203.58万
固定资产报废损失		673.95		3.00万		7.20万		16.80万		0.19万
财务费用		-115.21万		458.25万		-292.19万		0.10亿		26.46万
投资损失		-0.22亿		-0.99亿		-0.19亿		-0.91亿		-0.31亿
递延所得税		-0.35亿		-0.39亿		-0.53亿		-1.58亿		-0.78亿
其中:递延所得税资产减少		-0.35亿		-0.54亿		-0.54亿		-1.59亿		-0.78亿
递延所得税负债增加		-61.90万		0.16亿		180.65万		104.40万		-25.38万
存货的减少		0.83亿		1.60亿		-0.29亿		-4.35亿		-1.93亿
经营性应收项目的减少		0.81亿		0.60亿		-1.38亿		-8.60亿		-5.30亿
经营性应付项目的增加		-0.38亿		-1.19亿		-1.97亿		6.01亿		4.78亿
其他								7.65亿		-840.54万
经营活动产生的现金流量净额		9.60亿		19.45亿		3.23亿		13.65亿		5.30亿
现金的期末余额		57.78亿		51.96亿		33.27亿		37.20亿		41.41亿
减:现金的期初余额		51.96亿		37.20亿		37.20亿		38.86亿		38.86亿
现金及现金等价物的净增加额		5.81亿		14.76亿		-3.93亿		-1.66亿		2.55亿

老板电器的现金流量表 SZ002508.主板 可融资 深股通

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