洽洽食品的现金流量表 SZ002557.主板 可融资 深股通

04月26日: 预计财报发布

价: 35.95 (+1.78%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 20.94/23.98
市净率PB: 3.37
股息率: 2.83%
ROE: 16.73%
A股市值: 179亿
行业: 食品加工制造
净利润同比: -19.28%.23Q3
北上持股: 13.71% 5日-1.0%
今年来涨: +3.25%
上市日期: 2011.03

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经营活动现金流入小计 53.59亿 32.18亿 17.10亿 80.49亿 50.49亿 32.12亿 16.24亿 66.96亿 44.12亿 27.11亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.50亿 31.21亿 16.68亿 78.77亿 49.27亿 30.92亿 15.85亿 65.44亿 43.00亿 26.40亿
收到的税收返还 0.23亿 0.12亿 0.12亿 0.17亿 0.17亿 0.14亿 0.12亿 0.12亿 0.10亿 784.27万
收到其他与经营活动有关的现金 0.87亿 0.86亿 0.30亿 1.54亿 1.05亿 1.05亿 0.27亿 1.40亿 1.01亿 0.63亿
经营活动现金流出小计 45.26亿 29.44亿 19.10亿 65.17亿 40.01亿 29.96亿 17.02亿 53.51亿 30.37亿 21.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.57亿 19.38亿 13.69亿 46.79亿 26.54亿 20.80亿 12.03亿 38.27亿 19.03亿 13.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.75亿 3.15亿 1.64亿 6.63亿 4.80亿 2.96亿 1.59亿 5.48亿 3.97亿 2.68亿
支付的各项税费 3.38亿 2.80亿 1.80亿 5.19亿 3.64亿 2.80亿 1.67亿 3.89亿 3.21亿 2.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.56亿 4.11亿 1.97亿 6.55亿 5.03亿 3.39亿 1.73亿 5.87亿 4.16亿 2.89亿
经营活动产生的现金流量净额 8.34亿 2.74亿 -2.00亿 15.32亿 10.48亿 2.16亿 -0.78亿 13.45亿 13.75亿 5.33亿
投资活动现金流入小计 36.17亿 26.18亿 15.61亿 53.97亿 38.68亿 26.44亿 16.50亿 58.35亿 47.14亿 30.18亿
收回投资收到的现金 35.15亿 25.53亿 15.19亿 52.84亿 37.74亿 25.82亿 16.25亿 57.27亿 46.39亿 29.66亿
取得投资收益收到的现金 0.54亿 0.26亿 0.19亿 0.68亿 0.40亿 0.29亿 0.11亿 0.39亿 0.30亿 0.22亿
处置固定资产、无形资产和其... 1.35万 0.98万 1.50万 56.21万 81.39万 64.47万 0.43万 415.34万 111.30万 91.41万
处置子公司及其他营业单位收... 10.00万
收到的其他与投资活动有关的现金 0.47亿 0.39亿 0.22亿 0.45亿 0.52亿 0.32亿 0.14亿 0.65亿 0.43亿 0.29亿
投资活动现金流出小计 30.64亿 13.71亿 8.73亿 50.83亿 34.84亿 22.54亿 13.97亿 64.32亿 49.60亿 28.42亿
购建固定资产、无形资产和其... 1.13亿 0.99亿 0.65亿 2.11亿 2.05亿 1.24亿 0.55亿 1.78亿 2.10亿 1.16亿
投资支付的现金 29.51亿 12.73亿 8.08亿 48.72亿 32.79亿 21.30亿 13.42亿 62.54亿 47.50亿 27.26亿
投资活动产生的现金流量净额 5.53亿 12.46亿 6.89亿 3.13亿 3.84亿 3.90亿 2.53亿 -5.96亿 -2.46亿 1.76亿
筹资活动现金流入小计 14.34亿 3.89亿 2.20亿 5.90亿 5.15亿 4.07亿 1.10亿 5.34亿 8.05亿 5.27亿
吸收投资收到的现金 0.17万
取得借款收到的现金 14.34亿 3.89亿 2.19亿 5.80亿 5.15亿 4.05亿 1.10亿 4.65亿 7.06亿 5.27亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 50.02万 0.10亿 149.87万 0.69亿 0.99亿
筹资活动现金流出小计 12.95亿 7.04亿 0.61亿 11.23亿 9.35亿 7.20亿 0.43亿 7.57亿 8.01亿 5.56亿
偿还债务所支付的现金 7.39亿 1.57亿 0.60亿 6.38亿 4.33亿 2.45亿 2.65亿 3.53亿 0.83亿
分配股利、利润或偿付利息支... 5.14亿 5.10亿 89.95万 4.50亿 4.70亿 4.45亿 0.13亿 4.62亿 4.48亿 4.33亿
其中:子公司支付给少数股东... 136.75万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42亿 0.37亿 24.46万 0.36亿 0.32亿 0.30亿 0.30亿 0.30亿 0.40亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.39亿 -3.15亿 1.58亿 -5.33亿 -4.20亿 -3.13亿 0.67亿 -2.23亿 418.87万 -0.29亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 93.26万 339.68万 728.78万 -577.47万 584.30万 109.08万 -63.43万 645.97万 661.76万 314.53万
现金及现金等价物净增加额 15.27亿 12.09亿 6.54亿 13.07亿 10.18亿 2.94亿 2.41亿 5.32亿 11.40亿 6.83亿
加:期初现金及现金等价物余额 30.19亿 30.19亿 30.19亿 17.12亿 17.12亿 17.12亿 17.12亿 11.80亿 11.80亿 11.80亿
期末现金及现金等价物余额 45.46亿 42.28亿 36.73亿 30.19亿 27.30亿 20.06亿 19.54亿 17.12亿 23.20亿 18.63亿
补充资料
净利润 2.68亿 9.78亿 3.52亿 9.30亿 3.28亿
资产减值准备 0.12亿 598.20万 905.61万 553.85万 -529.24万
固定资产和投资性房地产折旧 0.84亿 1.53亿 0.75亿 1.34亿 0.63亿
其中:固定资产折旧、油气资... 0.84亿 1.53亿 0.75亿 1.34亿 0.63亿
无形资产摊销 538.18万 964.65万 456.77万 945.62万 480.67万
长期待摊费用摊销 47.44万 104.02万 58.27万 330.55万 218.28万
处置固定资产、无形资产和其... -0.06 -0.88万 -154.65 -23.76万 -12.81万
固定资产报废损失 152.75万 47.85万 22.71万 170.81万 152.52万
公允价值变动损失 -78.18万 -515.62万 -0.12亿 -0.15亿 -583.38万
财务费用 -0.32亿 -0.12亿 32.52万 -0.31亿 -0.11亿
投资损失 -934.42万 -0.54亿 -0.24亿 -0.34亿 -0.16亿
递延所得税 0.32亿 791.71万 0.32亿 479.82万 0.24亿
其中:递延所得税资产减少 0.37亿 662.81万 0.32亿 479.82万 0.24亿
递延所得税负债增加 -458.76万 128.91万
存货的减少 2.22亿 4.78亿 2.66亿 2.25亿 6.10亿
经营性应收项目的减少 2.84亿 -0.43亿 0.94亿 -1.78亿 1.56亿
经营性应付项目的增加 -6.00亿 608.47万 -5.87亿 2.90亿 -6.20亿
其他 378.33万 49.99万 476.49万
经营活动产生的现金流量净额 2.74亿 15.32亿 2.16亿 13.45亿 5.33亿
现金的期末余额 42.28亿 30.19亿 20.06亿 17.12亿 18.63亿
减:现金的期初余额 30.19亿 17.12亿 17.12亿 11.80亿 11.80亿
现金及现金等价物的净增加额 12.09亿 13.07亿 2.94亿 5.32亿 6.83亿
0
False
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