点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 53.59亿 | 32.18亿 | 17.10亿 | 80.49亿 | 50.49亿 | 32.12亿 | 16.24亿 | 66.96亿 | 44.12亿 | 27.11亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.50亿 | 31.21亿 | 16.68亿 | 78.77亿 | 49.27亿 | 30.92亿 | 15.85亿 | 65.44亿 | 43.00亿 | 26.40亿 |
收到的税收返还 | 0.23亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | 0.17亿 | 0.17亿 | 0.14亿 | 0.12亿 | 0.12亿 | 0.10亿 | 784.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87亿 | 0.86亿 | 0.30亿 | 1.54亿 | 1.05亿 | 1.05亿 | 0.27亿 | 1.40亿 | 1.01亿 | 0.63亿 |
经营活动现金流出小计 | 45.26亿 | 29.44亿 | 19.10亿 | 65.17亿 | 40.01亿 | 29.96亿 | 17.02亿 | 53.51亿 | 30.37亿 | 21.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.57亿 | 19.38亿 | 13.69亿 | 46.79亿 | 26.54亿 | 20.80亿 | 12.03亿 | 38.27亿 | 19.03亿 | 13.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.75亿 | 3.15亿 | 1.64亿 | 6.63亿 | 4.80亿 | 2.96亿 | 1.59亿 | 5.48亿 | 3.97亿 | 2.68亿 |
支付的各项税费 | 3.38亿 | 2.80亿 | 1.80亿 | 5.19亿 | 3.64亿 | 2.80亿 | 1.67亿 | 3.89亿 | 3.21亿 | 2.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.56亿 | 4.11亿 | 1.97亿 | 6.55亿 | 5.03亿 | 3.39亿 | 1.73亿 | 5.87亿 | 4.16亿 | 2.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.34亿 | 2.74亿 | -2.00亿 | 15.32亿 | 10.48亿 | 2.16亿 | -0.78亿 | 13.45亿 | 13.75亿 | 5.33亿 |
投资活动现金流入小计 | 36.17亿 | 26.18亿 | 15.61亿 | 53.97亿 | 38.68亿 | 26.44亿 | 16.50亿 | 58.35亿 | 47.14亿 | 30.18亿 |
收回投资收到的现金 | 35.15亿 | 25.53亿 | 15.19亿 | 52.84亿 | 37.74亿 | 25.82亿 | 16.25亿 | 57.27亿 | 46.39亿 | 29.66亿 |
取得投资收益收到的现金 | 0.54亿 | 0.26亿 | 0.19亿 | 0.68亿 | 0.40亿 | 0.29亿 | 0.11亿 | 0.39亿 | 0.30亿 | 0.22亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 1.35万 | 0.98万 | 1.50万 | 56.21万 | 81.39万 | 64.47万 | 0.43万 | 415.34万 | 111.30万 | 91.41万 |
处置子公司及其他营业单位收... | | | | | | | | 10.00万 | | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.47亿 | 0.39亿 | 0.22亿 | 0.45亿 | 0.52亿 | 0.32亿 | 0.14亿 | 0.65亿 | 0.43亿 | 0.29亿 |
投资活动现金流出小计 | 30.64亿 | 13.71亿 | 8.73亿 | 50.83亿 | 34.84亿 | 22.54亿 | 13.97亿 | 64.32亿 | 49.60亿 | 28.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 1.13亿 | 0.99亿 | 0.65亿 | 2.11亿 | 2.05亿 | 1.24亿 | 0.55亿 | 1.78亿 | 2.10亿 | 1.16亿 |
投资支付的现金 | 29.51亿 | 12.73亿 | 8.08亿 | 48.72亿 | 32.79亿 | 21.30亿 | 13.42亿 | 62.54亿 | 47.50亿 | 27.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.53亿 | 12.46亿 | 6.89亿 | 3.13亿 | 3.84亿 | 3.90亿 | 2.53亿 | -5.96亿 | -2.46亿 | 1.76亿 |
筹资活动现金流入小计 | 14.34亿 | 3.89亿 | 2.20亿 | 5.90亿 | 5.15亿 | 4.07亿 | 1.10亿 | 5.34亿 | 8.05亿 | 5.27亿 |
吸收投资收到的现金 | | | | | | | | | 0.17万 | |
取得借款收到的现金 | 14.34亿 | 3.89亿 | 2.19亿 | 5.80亿 | 5.15亿 | 4.05亿 | 1.10亿 | 4.65亿 | 7.06亿 | 5.27亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 50.02万 | 0.10亿 | | 149.87万 | | 0.69亿 | 0.99亿 | |
筹资活动现金流出小计 | 12.95亿 | 7.04亿 | 0.61亿 | 11.23亿 | 9.35亿 | 7.20亿 | 0.43亿 | 7.57亿 | 8.01亿 | 5.56亿 |
偿还债务所支付的现金 | 7.39亿 | 1.57亿 | 0.60亿 | 6.38亿 | 4.33亿 | 2.45亿 | | 2.65亿 | 3.53亿 | 0.83亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 5.14亿 | 5.10亿 | 89.95万 | 4.50亿 | 4.70亿 | 4.45亿 | 0.13亿 | 4.62亿 | 4.48亿 | 4.33亿 |
其中:子公司支付给少数股东... | | | | 136.75万 | | | | | | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.42亿 | 0.37亿 | 24.46万 | 0.36亿 | 0.32亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | 0.30亿 | | 0.40亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.39亿 | -3.15亿 | 1.58亿 | -5.33亿 | -4.20亿 | -3.13亿 | 0.67亿 | -2.23亿 | 418.87万 | -0.29亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.26万 | 339.68万 | 728.78万 | -577.47万 | 584.30万 | 109.08万 | -63.43万 | 645.97万 | 661.76万 | 314.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | 15.27亿 | 12.09亿 | 6.54亿 | 13.07亿 | 10.18亿 | 2.94亿 | 2.41亿 | 5.32亿 | 11.40亿 | 6.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30.19亿 | 30.19亿 | 30.19亿 | 17.12亿 | 17.12亿 | 17.12亿 | 17.12亿 | 11.80亿 | 11.80亿 | 11.80亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 45.46亿 | 42.28亿 | 36.73亿 | 30.19亿 | 27.30亿 | 20.06亿 | 19.54亿 | 17.12亿 | 23.20亿 | 18.63亿 |
补充资料 |
净利润 | | 2.68亿 | | 9.78亿 | | 3.52亿 | | 9.30亿 | | 3.28亿 |
资产减值准备 | | 0.12亿 | | 598.20万 | | 905.61万 | | 553.85万 | | -529.24万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.84亿 | | 1.53亿 | | 0.75亿 | | 1.34亿 | | 0.63亿 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.84亿 | | 1.53亿 | | 0.75亿 | | 1.34亿 | | 0.63亿 |
无形资产摊销 | | 538.18万 | | 964.65万 | | 456.77万 | | 945.62万 | | 480.67万 |
长期待摊费用摊销 | | 47.44万 | | 104.02万 | | 58.27万 | | 330.55万 | | 218.28万 |
处置固定资产、无形资产和其... | | -0.06 | | -0.88万 | | -154.65 | | -23.76万 | | -12.81万 |
固定资产报废损失 | | 152.75万 | | 47.85万 | | 22.71万 | | 170.81万 | | 152.52万 |
公允价值变动损失 | | -78.18万 | | -515.62万 | | -0.12亿 | | -0.15亿 | | -583.38万 |
财务费用 | | -0.32亿 | | -0.12亿 | | 32.52万 | | -0.31亿 | | -0.11亿 |
投资损失 | | -934.42万 | | -0.54亿 | | -0.24亿 | | -0.34亿 | | -0.16亿 |
递延所得税 | | 0.32亿 | | 791.71万 | | 0.32亿 | | 479.82万 | | 0.24亿 |
其中:递延所得税资产减少 | | 0.37亿 | | 662.81万 | | 0.32亿 | | 479.82万 | | 0.24亿 |
递延所得税负债增加 | | -458.76万 | | 128.91万 | | | | | | |
存货的减少 | | 2.22亿 | | 4.78亿 | | 2.66亿 | | 2.25亿 | | 6.10亿 |
经营性应收项目的减少 | | 2.84亿 | | -0.43亿 | | 0.94亿 | | -1.78亿 | | 1.56亿 |
经营性应付项目的增加 | | -6.00亿 | | 608.47万 | | -5.87亿 | | 2.90亿 | | -6.20亿 |
其他 | | 378.33万 | | 49.99万 | | 476.49万 | | | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 2.74亿 | | 15.32亿 | | 2.16亿 | | 13.45亿 | | 5.33亿 |
现金的期末余额 | | 42.28亿 | | 30.19亿 | | 20.06亿 | | 17.12亿 | | 18.63亿 |
减:现金的期初余额 | | 30.19亿 | | 17.12亿 | | 17.12亿 | | 11.80亿 | | 11.80亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | 12.09亿 | | 13.07亿 | | 2.94亿 | | 5.32亿 | | 6.83亿 |
0
False
SZ002557
洽洽食品
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