中矿资源的现金流量表 SZ002738.主板 可融资 深股通

05月29日: 股权登记

价: 31.91 (-0.31%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 17.07/18.62
市净率PB: 1.88
股息率: 2.18%
ROE: 11.43%
A股市值: 234亿
行业: 小金属
净利润同比: -76.63%.24Q1
北上持股: 3.57% 5日-0.4%
今年来涨: -14.47%
上市日期: 2014.12

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经营活动现金流入小计 13.06亿 78.50亿 60.90亿 42.97亿 18.77亿 60.73亿 39.05亿 25.14亿 10.96亿 26.34亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.76亿 75.96亿 58.24亿 41.87亿 18.24亿 59.00亿 38.08亿 24.93亿 10.85亿 25.00亿
收到的税收返还 0.11亿 0.59亿 0.10亿 0.16亿 0.30亿 0.12亿 0.13亿 273.84万 141.57万 0.20亿
收到其他与经营活动有关的现金 1.19亿 1.96亿 2.56亿 0.95亿 0.23亿 1.61亿 0.85亿 0.18亿 887.94万 1.14亿
经营活动现金流出小计 14.12亿 48.48亿 34.57亿 22.77亿 14.37亿 40.23亿 27.74亿 17.40亿 9.32亿 19.80亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.56亿 31.08亿 17.09亿 10.03亿 8.00亿 26.79亿 17.63亿 11.76亿 6.02亿 15.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.22亿 5.93亿 5.02亿 3.46亿 1.63亿 4.28亿 3.22亿 2.21亿 1.51亿 2.63亿
支付的各项税费 0.66亿 8.32亿 9.62亿 7.65亿 3.56亿 6.94亿 4.53亿 2.28亿 0.63亿 0.94亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.68亿 3.15亿 2.83亿 1.63亿 1.18亿 2.23亿 2.37亿 1.15亿 1.16亿 1.06亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.06亿 30.02亿 26.33亿 20.20亿 4.40亿 20.50亿 11.31亿 7.74亿 1.64亿 6.54亿
投资活动现金流入小计 5.06亿 10.76亿 5.09亿 155.03万 5.30万 4.46亿 8.39亿 1.10亿 0.32亿 8.49亿
收回投资收到的现金 1.15亿 10.02亿 5.04亿 2.80亿 93.83万
取得投资收益收到的现金 58.19万 805.86万 472.65万 145.45万 1.00亿 0.96亿
处置固定资产、无形资产和其... 122.06万 647.33万 66.17万 9.58万 5.30万 0.56亿 0.54亿 0.54亿 67.91万 121.94万
处置子公司及其他营业单位收... 312.62万
收到的其他与投资活动有关的现金 3.89亿 0.59亿 962.99万 6.90亿 0.56亿 0.31亿 8.44亿
投资活动现金流出小计 4.74亿 37.37亿 21.95亿 15.46亿 1.79亿 20.82亿 21.00亿 13.62亿 6.79亿 10.41亿
购建固定资产、无形资产和其... 2.84亿 21.78亿 14.42亿 11.46亿 1.78亿 3.99亿 2.09亿 1.08亿 0.53亿 2.96亿
投资支付的现金 0.59亿 15.59亿 7.53亿 4.00亿 100.00万 4.87亿 0.15亿 797.66万 5.92亿
取得子公司及其他营业单位支... 11.93亿 11.93亿 11.92亿
支付其他与投资活动有关的现金 1.32亿 1.20万 308.64万 6.83亿 0.53亿 0.34亿 7.45亿
投资活动产生的现金流量净额 0.31亿 -26.61亿 -16.86亿 -15.45亿 -1.79亿 -16.36亿 -12.61亿 -12.52亿 -6.47亿 -1.92亿
筹资活动现金流入小计 1.54亿 43.15亿 39.88亿 38.93亿 33.22亿 17.71亿 14.63亿 12.93亿 10.40亿 5.97亿
吸收投资收到的现金 0.54亿 30.63亿 30.46亿 30.19亿 30.18亿 0.84亿 0.38亿 0.38亿 0.38亿 619.38万
其中:子公司吸收少数股东投... 0.30亿 0.27亿
取得借款收到的现金 0.99亿 12.52亿 8.18亿 7.50亿 3.04亿 16.87亿 14.24亿 12.54亿 10.01亿 5.85亿
收到的其他与筹资活动有关的现金 1.24亿 1.24亿 641.95万
筹资活动现金流出小计 5.77亿 25.02亿 21.13亿 14.41亿 3.52亿 11.06亿 7.09亿 3.18亿 0.80亿 4.76亿
偿还债务所支付的现金 5.09亿 15.94亿 9.62亿 5.57亿 3.32亿 9.93亿 6.34亿 2.61亿 0.71亿 3.46亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.19亿 6.02亿 5.63亿 5.45亿 0.18亿 0.89亿 0.74亿 0.57亿 810.06万 0.56亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49亿 3.07亿 5.88亿 3.39亿 242.00万 0.23亿 105.81万 37.46万 0.74亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.24亿 18.13亿 18.75亿 24.51亿 29.69亿 6.65亿 7.53亿 9.74亿 9.60亿 1.22亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.85亿 -882.70万 -0.14亿 0.18亿 -0.20亿 0.14亿 0.27亿 751.21万 -327.74万 -0.11亿
现金及现金等价物净增加额 -5.83亿 21.46亿 28.08亿 29.45亿 32.10亿 10.93亿 6.50亿 5.04亿 4.73亿 5.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 43.81亿 22.36亿 22.36亿 22.36亿 22.36亿 11.43亿 11.43亿 11.43亿 11.43亿 5.70亿
期末现金及现金等价物余额 37.98亿 43.81亿 50.44亿 51.81亿 54.46亿 22.36亿 17.93亿 16.47亿 16.17亿 11.43亿
补充资料
净利润 22.02亿 15.03亿 32.95亿 13.22亿 5.56亿
资产减值准备 0.42亿 134.44万 -0.11亿 0.42亿 1.03亿
固定资产和投资性房地产折旧 1.47亿 0.53亿 0.98亿 0.50亿 0.63亿
其中:固定资产折旧、油气资... 1.47亿 0.53亿 0.98亿 0.50亿 0.63亿
无形资产摊销 0.23亿 987.13万 0.33亿 159.11万 167.21万
长期待摊费用摊销 495.50万 225.21万 0.11亿 177.94万 185.43万
处置固定资产、无形资产和其... 610.21万 -28.74万 -0.35亿 -0.34亿 -52.17万
固定资产报废损失 9.51万 43.06万 25.50万 1.26万
公允价值变动损失 -94.18万 -102.39万 -323.05万
财务费用 1.00亿 0.42亿 -0.30亿 0.28亿 0.21亿
投资损失 -0.13亿 562.85万 -0.78亿 -0.78亿 310.60万
递延所得税 0.26亿 0.29亿 805.55万 0.10亿 0.16亿
其中:递延所得税资产减少 -1.01亿 81.47万 913.09万 -367.64万 -353.88万
递延所得税负债增加 1.27亿 0.28亿 -107.54万 0.14亿 0.20亿
存货的减少 1.38亿 2.57亿 -8.63亿 -3.33亿 -2.48亿
经营性应收项目的减少 5.96亿 2.18亿 -8.85亿 -4.08亿 0.75亿
经营性应付项目的增加 -3.35亿 -1.08亿 4.83亿 1.39亿 0.75亿
其他 0.60亿 644.77万 0.23亿 0.35亿 -0.15亿
经营活动产生的现金流量净额 30.02亿 20.20亿 20.50亿 7.74亿 6.54亿
债务转为资本 1.05亿
现金的期末余额 43.81亿 51.81亿 22.36亿 16.47亿 11.43亿
减:现金的期初余额 22.36亿 22.36亿 11.43亿 11.43亿 5.70亿
现金及现金等价物的净增加额 21.46亿 29.45亿 10.93亿 5.04亿 5.73亿
0
False
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中矿资源
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