中矿资源的现金流量表_SZ002738

点击表格行展示趋势图	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报	2021一季报	2020年报
经营活动现金流入小计	18.77亿	60.73亿	39.05亿	25.14亿	10.96亿	26.34亿	14.70亿	9.42亿	3.82亿	13.35亿
销售商品、提供劳务收到的现金	18.24亿	59.00亿	38.08亿	24.93亿	10.85亿	25.00亿	14.12亿	9.01亿	3.48亿	12.78亿
收到的税收返还	0.30亿	0.12亿	0.13亿	273.84万	141.57万	0.20亿	0.18亿	0.16亿	0.13亿	0.27亿
收到其他与经营活动有关的现金	0.23亿	1.61亿	0.85亿	0.18亿	887.94万	1.14亿	0.40亿	0.26亿	0.21亿	0.30亿
经营活动现金流出小计	14.37亿	40.23亿	27.74亿	17.40亿	9.32亿	19.80亿	12.92亿	6.26亿	3.33亿	11.03亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.00亿	26.79亿	17.63亿	11.76亿	6.02亿	15.18亿	9.16亿	3.68亿	2.13亿	6.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.63亿	4.28亿	3.22亿	2.21亿	1.51亿	2.63亿	2.10亿	1.54亿	0.62亿	1.88亿
支付的各项税费	3.56亿	6.94亿	4.53亿	2.28亿	0.63亿	0.94亿	0.78亿	0.49亿	0.24亿	1.04亿
支付其他与经营活动有关的现金	1.18亿	2.23亿	2.37亿	1.15亿	1.16亿	1.06亿	0.88亿	0.56亿	0.34亿	1.13亿
经营活动产生的现金流量净额	4.40亿	20.50亿	11.31亿	7.74亿	1.64亿	6.54亿	1.78亿	3.16亿	0.49亿	2.32亿
投资活动现金流入小计	5.30万	4.46亿	8.39亿	1.10亿	0.32亿	8.49亿	1.16亿	1.12亿	0.51亿	5.64亿
收回投资收到的现金		2.80亿				93.83万	93.83万
取得投资收益收到的现金		1.00亿	0.96亿
处置固定资产、无形资产和其...	5.30万	0.56亿	0.54亿	0.54亿	67.91万	121.94万	68.01万	3.51万	3.51万	383.39万
处置子公司及其他营业单位收...						312.62万	312.62万	312.62万	130.00万
收到的其他与投资活动有关的现金		962.99万	6.90亿	0.56亿	0.31亿	8.44亿	1.11亿	1.09亿	0.50亿	5.60亿
投资活动现金流出小计	1.79亿	20.82亿	21.00亿	13.62亿	6.79亿	10.41亿	2.32亿	1.49亿	0.80亿	10.71亿
购建固定资产、无形资产和其...	1.78亿	3.99亿	2.09亿	1.08亿	0.53亿	2.96亿	2.32亿	1.49亿	0.80亿	1.76亿
投资支付的现金	100.00万	4.87亿	0.15亿	797.66万	5.92亿					95.32万
取得子公司及其他营业单位支...		11.93亿	11.93亿	11.92亿
支付其他与投资活动有关的现金		308.64万	6.83亿	0.53亿	0.34亿	7.45亿				8.94亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.79亿	-16.36亿	-12.61亿	-12.52亿	-6.47亿	-1.92亿	-1.17亿	-0.37亿	-0.28亿	-5.07亿
筹资活动现金流入小计	33.22亿	17.71亿	14.63亿	12.93亿	10.40亿	5.97亿	5.00亿	2.05亿	1.57亿	18.54亿
吸收投资收到的现金	30.18亿	0.84亿	0.38亿	0.38亿	0.38亿	619.38万	619.38万	619.38万	619.38万	1.41亿
取得借款收到的现金	3.04亿	16.87亿	14.24亿	12.54亿	10.01亿	5.85亿	4.87亿	1.92亿	1.44亿	16.43亿
收到的其他与筹资活动有关的现金						641.95万	641.95万	641.95万	641.95万	0.70亿
筹资活动现金流出小计	3.52亿	11.06亿	7.09亿	3.18亿	0.80亿	4.76亿	4.12亿	3.30亿	1.50亿	11.72亿
偿还债务所支付的现金	3.32亿	9.93亿	6.34亿	2.61亿	0.71亿	3.46亿	3.00亿	2.29亿	1.04亿	7.39亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.18亿	0.89亿	0.74亿	0.57亿	810.06万	0.56亿	0.38亿	0.31亿	722.43万	0.59亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	242.00万	0.23亿	105.81万	37.46万		0.74亿	0.74亿	0.71亿	0.39亿	3.73亿
筹资活动产生的现金流量净额	29.69亿	6.65亿	7.53亿	9.74亿	9.60亿	1.22亿	0.88亿	-1.25亿	729.09万	6.82亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.20亿	0.14亿	0.27亿	751.21万	-327.74万	-0.11亿	-480.02万	-323.31万	-15.43万	-897.42万
现金及现金等价物净增加额	32.10亿	10.93亿	6.50亿	5.04亿	4.73亿	5.73亿	1.44亿	1.50亿	0.28亿	3.98亿
加:期初现金及现金等价物余额	22.36亿	11.43亿	11.43亿	11.43亿	11.43亿	5.70亿	5.70亿	5.70亿	5.70亿	1.72亿
期末现金及现金等价物余额	54.46亿	22.36亿	17.93亿	16.47亿	16.17亿	11.43亿	7.14亿	7.20亿	5.98亿	5.70亿
补充资料
净利润		32.95亿		13.22亿		5.56亿		1.70亿		1.71亿
资产减值准备		-0.11亿		0.42亿		1.03亿		0.31亿		0.55亿
固定资产和投资性房地产折旧		0.98亿		0.50亿		0.63亿		0.23亿		0.46亿
其中:固定资产折旧、油气资...		0.98亿		0.50亿		0.63亿		0.23亿		0.46亿
无形资产摊销		0.33亿		159.11万		167.21万		63.03万		973.72万
长期待摊费用摊销		0.11亿		177.94万		185.43万		99.35万		110.92万
处置固定资产、无形资产和其...		-0.35亿		-0.34亿		-52.17万		-60.73万		-50.16万
固定资产报废损失		43.06万		25.50万		1.26万		1.37万		1.27万
公允价值变动损失				-323.05万
财务费用		-0.30亿		0.28亿		0.21亿		0.17亿		0.30亿
投资损失		-0.78亿		-0.78亿		310.60万		138.39万		-2.88万
递延所得税		805.55万		0.10亿		0.16亿		-459.01万		-0.15亿
其中:递延所得税资产减少		913.09万		-367.64万		-353.88万		-471.63万		-0.27亿
递延所得税负债增加		-107.54万		0.14亿		0.20亿		12.62万		0.12亿
存货的减少		-8.63亿		-3.33亿		-2.48亿		0.10亿		0.66亿
经营性应收项目的减少		-8.85亿		-4.08亿		0.75亿		1.05亿		-2.59亿
经营性应付项目的增加		4.83亿		1.39亿		0.75亿		-0.92亿		0.68亿
其他		0.23亿		0.35亿		-0.15亿		0.53亿		0.60亿
经营活动产生的现金流量净额...								12.57万
经营活动产生的现金流量净额		20.50亿		7.74亿		6.54亿		3.16亿		2.32亿
现金的期末余额		22.36亿		16.47亿		11.43亿		7.20亿		5.70亿
减:现金的期初余额		11.43亿		11.43亿		5.70亿		5.70亿		1.72亿
现金及现金等价物的净增加额		10.93亿		5.04亿		5.73亿		1.50亿		3.98亿

中矿资源的现金流量表 SZ002738.主板 可融资 深股通

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