埃斯顿的现金流量表_SZ002747

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	29.61亿	19.56亿	8.45亿	34.42亿	25.10亿	17.03亿	8.28亿	30.20亿	21.55亿	15.16亿
销售商品、提供劳务收到的现金	28.50亿	18.89亿	8.03亿	30.80亿	23.75亿	15.99亿	7.91亿	27.55亿	20.77亿	14.62亿
收到的税收返还	0.47亿	0.39亿	0.13亿	0.70亿	0.69亿	0.53亿	584.91万	0.25亿	0.35亿	0.28亿
收到其他与经营活动有关的现金	0.64亿	0.29亿	0.29亿	2.92亿	0.66亿	0.51亿	0.31亿	2.41亿	0.43亿	0.26亿
经营活动现金流出小计	32.92亿	20.48亿	10.95亿	34.15亿	26.98亿	18.07亿	8.59亿	27.09亿	22.37亿	15.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金	20.49亿	12.06亿	5.65亿	18.90亿	17.22亿	11.60亿	5.20亿	12.88亿	13.15亿	9.50亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.82亿	5.25亿	3.03亿	9.15亿	6.54亿	4.66亿	2.48亿	8.15亿	6.10亿	3.87亿
支付的各项税费	1.79亿	1.49亿	0.99亿	1.78亿	0.69亿	0.43亿	0.14亿	1.35亿	0.96亿	0.71亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.83亿	1.69亿	1.27亿	4.31亿	2.53亿	1.38亿	0.77亿	4.71亿	2.16亿	1.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-3.32亿	-0.92亿	-2.50亿	0.27亿	-1.88亿	-1.04亿	-0.31亿	3.12亿	-0.82亿	-82.18万
投资活动现金流入小计	9.97亿	7.08亿	3.74亿	8.30亿	16.64亿	11.48亿	7.48亿	1.69亿	5.65亿	4.33亿
收回投资收到的现金	9.67亿	7.00亿	3.70亿	7.37亿	16.47亿	11.36亿	7.40亿	1.42亿	5.63亿	4.32亿
取得投资收益收到的现金	0.16亿	774.24万	402.72万	0.21亿	0.16亿	0.12亿	839.49万	428.76万	155.60万	106.08万
处置固定资产、无形资产和其...	56.05万	50.64万	18.12万	0.31亿	42.75万	42.48万	4.17万	0.23亿	3.48万	1.88万
处置子公司及其他营业单位收...	0.13亿			0.41亿
投资活动现金流出小计	16.99亿	14.80亿	6.52亿	10.92亿	15.70亿	11.59亿	7.09亿	8.76亿	11.71亿	4.93亿
购建固定资产、无形资产和其...	1.38亿	0.90亿	0.44亿	2.83亿	0.88亿	0.61亿	0.23亿	1.17亿	1.22亿	0.67亿
投资支付的现金	11.66亿	13.90亿	6.07亿	8.09亿	14.82亿	10.98亿	6.86亿	7.47亿	10.12亿	3.90亿
取得子公司及其他营业单位支...	3.95亿				0.0			0.12亿	0.12亿	0.12亿
支付其他与投资活动有关的现金									0.25亿	0.25亿
投资活动产生的现金流量净额	-7.03亿	-7.72亿	-2.77亿	-2.62亿	0.93亿	-0.10亿	0.39亿	-7.07亿	-6.06亿	-0.60亿
筹资活动现金流入小计	30.32亿	21.65亿	13.05亿	19.69亿	15.21亿	10.40亿	6.76亿	23.02亿	22.15亿	16.75亿
吸收投资收到的现金	446.47万	446.47万		0.13亿	0.13亿	597.51万		8.00亿	7.87亿	7.87亿
其中:子公司吸收少数股东投...				180.00万				270.00万
取得借款收到的现金	30.28亿	21.61亿	13.05亿	19.56亿	15.08亿	10.34亿	6.76亿	14.42亿	13.67亿	8.27亿
收到的其他与筹资活动有关的现金					0.0			0.60亿	0.60亿	0.60亿
筹资活动现金流出小计	18.58亿	12.50亿	3.10亿	17.15亿	12.42亿	7.49亿	5.17亿	18.07亿	12.64亿	8.23亿
偿还债务所支付的现金	17.15亿	11.59亿	2.91亿	14.19亿	10.45亿	5.98亿	4.31亿	16.02亿	11.27亿	7.97亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.92亿	0.44亿	0.18亿	1.15亿	0.79亿	0.63亿	0.18亿	1.12亿	0.94亿	0.26亿
其中:子公司支付给少数股东...	0.40万			0.22亿				0.11亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.50亿	0.48亿		1.81亿	1.17亿	0.88亿	0.68亿	0.93亿	0.43亿	93.56万
筹资活动产生的现金流量净额	11.75亿	9.15亿	9.95亿	2.54亿	2.79亿	2.90亿	1.59亿	4.95亿	9.50亿	8.51亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	877.03万	975.76万	275.39万	-350.80万	-592.77万	-316.18万	-607.89万	-0.28亿	-666.64万	-323.59万
现金及现金等价物净增加额	1.49亿	0.60亿	4.71亿	0.15亿	1.79亿	1.73亿	1.61亿	0.71亿	2.56亿	7.87亿
加:期初现金及现金等价物余额	6.68亿	6.68亿	6.68亿	6.53亿	6.53亿	6.53亿	6.53亿	5.81亿	5.81亿	5.81亿
期末现金及现金等价物余额	8.17亿	7.28亿	11.39亿	6.68亿	8.32亿	8.26亿	8.14亿	6.53亿	8.37亿	13.68亿
补充资料
净利润		1.03亿		1.83亿		0.83亿		1.57亿		0.74亿
资产减值准备		0.12亿		0.18亿				381.85万
固定资产和投资性房地产折旧		0.48亿		0.63亿		0.31亿		0.57亿		0.33亿
其中:固定资产折旧、油气资...		0.48亿		0.63亿		0.31亿		0.57亿		0.33亿
无形资产摊销		0.30亿		0.42亿		0.24亿		0.37亿		0.20亿
长期待摊费用摊销		691.29万		0.14亿		244.51万		565.68万		54.72万
处置固定资产、无形资产和其...		-11.00万		-75.24万		32.49万		-0.12亿		43.02万
固定资产报废损失				92.34万				3.99万
公允价值变动损失		-0.24亿		-0.55亿		-0.39亿		-204.76万		-33.10万
财务费用		0.63亿		0.70亿		0.38亿		0.16亿		0.19亿
投资损失		-89.76万		236.93万		-0.11亿		-853.74万		172.65万
递延所得税		-0.28亿		0.23亿		-0.16亿		-0.40亿		-0.23亿
其中:递延所得税资产减少		-0.31亿		0.15亿		-0.16亿		-0.32亿		-0.23亿
递延所得税负债增加		312.22万		869.52万		21.36万		-843.14万		40.12万
存货的减少		-1.94亿		-3.77亿		-1.45亿		-1.95亿		-1.21亿
经营性应收项目的减少		-3.13亿		-8.01亿		-1.88亿		-2.18亿		-0.71亿
经营性应付项目的增加		1.65亿		7.91亿		1.08亿		5.04亿		0.73亿
其他		0.30亿		0.39亿				-433.94万		-743.08万
经营活动产生的现金流量净额		-0.92亿		0.27亿		-1.04亿		3.12亿		-82.18万
融资租入固定资产				597.71万				0.0
现金的期末余额		7.28亿		6.68亿		8.26亿		6.53亿		13.68亿
减:现金的期初余额		6.68亿		6.53亿		6.53亿		5.81亿		5.81亿
现金及现金等价物的净增加额		0.60亿		0.15亿		1.73亿		0.71亿		7.87亿

埃斯顿的现金流量表 SZ002747.主板 可融资 深股通

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