| 点击表格行展示趋势图 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.20亿 | 119.32亿 | 85.82亿 | 57.70亿 | 27.76亿 | 119.16亿 | 92.78亿 | 70.28亿 | 35.02亿 | 90.18亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.22亿 | 114.99亿 | 82.78亿 | 56.10亿 | 27.14亿 | 114.91亿 | 89.94亿 | 68.26亿 | 34.31亿 | 86.82亿 |
| 收到的税收返还 | 0.46亿 | 1.69亿 | 1.38亿 | 0.65亿 | 0.32亿 | 2.55亿 | 1.66亿 | 1.12亿 | 0.16亿 | 1.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52亿 | 2.64亿 | 1.66亿 | 0.96亿 | 0.29亿 | 1.70亿 | 1.18亿 | 0.89亿 | 0.55亿 | 1.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.55亿 | 91.41亿 | 67.60亿 | 45.92亿 | 23.27亿 | 88.54亿 | 69.53亿 | 48.94亿 | 22.03亿 | 69.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.98亿 | 39.64亿 | 29.17亿 | 19.56亿 | 10.00亿 | 37.09亿 | 30.30亿 | 23.02亿 | 9.43亿 | 23.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.16亿 | 20.49亿 | 15.84亿 | 10.97亿 | 6.28亿 | 18.41亿 | 14.05亿 | 9.70亿 | 5.66亿 | 13.97亿 |
| 支付的各项税费 | 3.92亿 | 11.32亿 | 8.18亿 | 5.96亿 | 2.54亿 | 9.80亿 | 8.02亿 | 4.98亿 | 2.25亿 | 9.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.49亿 | 19.96亿 | 14.42亿 | 9.43亿 | 4.46亿 | 23.23亿 | 17.15亿 | 11.24亿 | 4.69亿 | 22.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.34亿 | 27.91亿 | 18.22亿 | 11.78亿 | 4.49亿 | 30.62亿 | 23.25亿 | 21.34亿 | 12.99亿 | 20.90亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.90亿 | 2.08亿 | 1.51亿 | 0.72亿 | 0.29亿 | 10.08亿 | 3.09亿 | 0.47亿 | 0.32亿 | 8.95亿 |
| 收回投资收到的现金 | 2.79亿 | 0.75亿 | 0.71亿 | 0.38亿 | 0.23亿 | 2.80亿 | 1.82亿 | 0.42亿 | 951.54万 | 1.87亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 977.56万 | 0.25亿 | 0.13亿 | 598.45万 | 473.90万 | 5.33亿 | 0.98亿 | 337.85万 | 60.45万 | 1.85亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 6.38万 | 255.32万 | 132.91万 | 119.33万 | 112.89万 | 208.59万 | 208.18万 | 174.67万 | 159.56万 | 0.45亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | | | | | | 15.26万 | 15.26万 | 15.26万 | 15.26万 | 325.46万 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00万 | 1.07亿 | 0.67亿 | 0.27亿 | | 1.92亿 | 0.27亿 | | 0.20亿 | 4.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 5.02亿 | 18.08亿 | 10.80亿 | 8.19亿 | 4.66亿 | 18.68亿 | 13.77亿 | 5.50亿 | 2.58亿 | 15.90亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 2.11亿 | 9.05亿 | 6.72亿 | 4.60亿 | 2.28亿 | 9.84亿 | 7.09亿 | 4.55亿 | 2.13亿 | 6.00亿 |
| 投资支付的现金 | 2.61亿 | 7.23亿 | 2.33亿 | 2.11亿 | 1.03亿 | 1.71亿 | 3.45亿 | 0.50亿 | 0.10亿 | 4.82亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | | 0.21亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | 0.21亿 | 4.53亿 | 2.02亿 | | | 1.13亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.31亿 | 1.58亿 | 1.53亿 | 1.27亿 | 1.14亿 | 2.60亿 | 1.20亿 | 0.45亿 | 0.35亿 | 3.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12亿 | -15.99亿 | -9.29亿 | -7.47亿 | -4.37亿 | -8.60亿 | -10.68亿 | -5.03亿 | -2.26亿 | -6.95亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.56亿 | 42.07亿 | 31.49亿 | 12.17亿 | 8.60亿 | 44.17亿 | 41.49亿 | 33.87亿 | 7.21亿 | 50.13亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 43.19万 | 21.16亿 | 15.33亿 | 15.00万 | | 0.52亿 | 0.52亿 | 0.52亿 | 30.00万 | 0.57亿 |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 43.19万 | 5.83亿 | 15.00万 | 15.00万 | | 0.52亿 | 0.52亿 | 0.52亿 | 30.00万 | 0.57亿 |
| 取得借款收到的现金 | 6.17亿 | 18.28亿 | 15.28亿 | 11.64亿 | 8.34亿 | 37.45亿 | 34.78亿 | 27.21亿 | 7.19亿 | 46.99亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.39亿 | 2.63亿 | 0.88亿 | 0.53亿 | 0.26亿 | 6.20亿 | 6.20亿 | 6.14亿 | 200.00万 | 2.57亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.06亿 | 37.94亿 | 26.35亿 | 20.55亿 | 10.25亿 | 53.14亿 | 43.94亿 | 31.17亿 | 8.18亿 | 57.77亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3.27亿 | 25.15亿 | 15.18亿 | 11.16亿 | 8.04亿 | 42.59亿 | 36.37亿 | 24.97亿 | 7.18亿 | 47.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 0.23亿 | 6.42亿 | 6.23亿 | 5.63亿 | 0.27亿 | 6.36亿 | 6.13亿 | 5.31亿 | 0.40亿 | 6.43亿 |
| 其中:子公司支付给少数股东... | | 683.78万 | 683.78万 | 193.78万 | | 0.49亿 | 0.49亿 | 0.49亿 | | 0.45亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.55亿 | 6.36亿 | 4.94亿 | 3.77亿 | 1.95亿 | 4.19亿 | 1.44亿 | 0.89亿 | 0.60亿 | 3.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.50亿 | 4.13亿 | 5.14亿 | -8.38亿 | -1.65亿 | -8.97亿 | -2.44亿 | 2.69亿 | -0.97亿 | -7.63亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.43亿 | 0.21亿 | 0.68亿 | 0.20亿 | -103.26万 | -0.11亿 | -402.31万 | -607.55万 | -270.27万 | -0.31亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.39亿 | 16.25亿 | 14.75亿 | -3.86亿 | -1.54亿 | 12.93亿 | 10.09亿 | 18.94亿 | 9.74亿 | 6.00亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.09亿 | 36.84亿 | 36.84亿 | 36.84亿 | 36.84亿 | 23.91亿 | 23.91亿 | 23.91亿 | 23.91亿 | 17.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 51.71亿 | 53.09亿 | 51.59亿 | 32.98亿 | 35.30亿 | 36.84亿 | 34.01亿 | 42.85亿 | 33.65亿 | 23.91亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 22.45亿 | | 12.97亿 | | 17.80亿 | | 18.16亿 | | 18.77亿 |
| 资产减值准备 | | 0.38亿 | | 0.12亿 | | 944.81万 | | 0.19亿 | | 0.59亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 2.82亿 | | 1.10亿 | | 2.52亿 | | 1.20亿 | | 2.11亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 2.82亿 | | 1.10亿 | | 2.52亿 | | 1.20亿 | | 2.11亿 |
| 无形资产摊销 | | 1.28亿 | | 0.60亿 | | 1.40亿 | | 0.60亿 | | 1.77亿 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.79亿 | | 0.38亿 | | 0.73亿 | | 0.34亿 | | 0.55亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | -2.43万 | | -36.74万 | | -0.20亿 | | -5.67万 | | -228.83万 |
| 固定资产报废损失 | | 171.91万 | | 30.76万 | | 236.90万 | | 51.03万 | | 266.15万 |
| 公允价值变动损失 | | -442.03万 | | 18.00万 | | -0.29亿 | | -178.99万 | | -4.52亿 |
| 财务费用 | | 1.89亿 | | 1.00亿 | | 2.28亿 | | 1.14亿 | | 2.69亿 |
| 投资损失 | | 0.75亿 | | 0.40亿 | | 3.97亿 | | 0.71亿 | | 1.54亿 |
| 递延所得税 | | -0.14亿 | | -0.10亿 | | -0.66亿 | | 0.18亿 | | 0.30亿 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -0.26亿 | | -478.72万 | | 0.43亿 | | 0.19亿 | | -0.36亿 |
| 递延所得税负债增加 | | 0.12亿 | | -524.32万 | | -1.09亿 | | -161.53万 | | 0.66亿 |
| 存货的减少 | | -3.87亿 | | -3.39亿 | | -4.95亿 | | -4.72亿 | | -4.23亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | -6.65亿 | | -3.85亿 | | 0.43亿 | | -4.49亿 | | -0.33亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | 7.10亿 | | 2.15亿 | | 6.60亿 | | 7.82亿 | | 1.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额... | | | | | | | | 0.24亿 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 27.91亿 | | 11.78亿 | | 30.62亿 | | 21.34亿 | | 20.90亿 |
| 现金的期末余额 | | 53.09亿 | | 32.98亿 | | 36.84亿 | | 42.85亿 | | 23.91亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 36.84亿 | | 36.84亿 | | 23.91亿 | | 23.91亿 | | 17.92亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | 16.25亿 | | -3.86亿 | | 12.93亿 | | 18.94亿 | | 6.00亿 |
0
False
SZ300003
乐普医疗
/stock/cash/sz300003/
/stock/cash/sz300003/