爱尔眼科的现金流量表_SZ300015

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	159.59亿	100.15亿	48.03亿	163.65亿	130.15亿	80.49亿	41.15亿	152.64亿	116.19亿	72.21亿
销售商品、提供劳务收到的现金	156.57亿	99.15亿	47.72亿	160.74亿	128.74亿	79.61亿	40.88亿	149.38亿	114.78亿	71.14亿
收到其他与经营活动有关的现金	3.02亿	1.00亿	0.31亿	2.90亿	1.40亿	0.88亿	0.27亿	3.26亿	1.41亿	1.06亿
经营活动现金流出小计	103.84亿	66.45亿	31.49亿	118.74亿	90.12亿	57.33亿	30.81亿	111.80亿	83.73亿	53.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.08亿	21.23亿	9.33亿	41.10亿	32.65亿	19.90亿	10.58亿	40.72亿	31.33亿	19.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	42.06亿	28.46亿	15.81亿	46.63亿	34.98亿	23.40亿	13.81亿	38.49亿	29.44亿	19.84亿
支付的各项税费	7.62亿	4.31亿	1.22亿	10.52亿	7.14亿	4.55亿	1.83亿	10.61亿	7.68亿	4.93亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.08亿	12.45亿	5.13亿	20.49亿	15.35亿	9.49亿	4.60亿	21.98亿	15.29亿	9.30亿
经营活动产生的现金流量净额	55.74亿	33.69亿	16.53亿	44.91亿	40.02亿	23.16亿	10.34亿	40.84亿	32.46亿	19.12亿
投资活动现金流入小计	11.37亿	9.14亿	3.13亿	12.63亿	6.84亿	4.65亿	1.28亿	9.34亿	4.37亿	1.62亿
收回投资收到的现金	11.01亿	8.93亿	3.06亿	12.12亿	6.34亿	4.27亿	1.12亿	7.59亿	3.56亿	1.26亿
取得投资收益收到的现金	0.31亿	0.18亿	600.19万	0.42亿	0.44亿	0.34亿	0.16亿	1.69亿	0.75亿	0.31亿
处置固定资产、无形资产和其...	477.80万	262.37万	102.31万	781.14万	592.94万	373.28万	64.64万	636.57万	554.66万	480.77万
处置子公司及其他营业单位收...				18.00万
投资活动现金流出小计	35.10亿	21.21亿	11.93亿	45.23亿	22.45亿	17.19亿	9.35亿	34.49亿	20.91亿	11.89亿
购建固定资产、无形资产和其...	10.96亿	6.13亿	2.44亿	13.88亿	8.67亿	5.96亿	2.86亿	14.94亿	9.47亿	6.69亿
投资支付的现金	13.11亿	10.60亿	5.01亿	20.08亿	9.87亿	7.33亿	2.90亿	10.09亿	6.53亿	3.45亿
取得子公司及其他营业单位支...	11.03亿	4.48亿	4.48亿	11.26亿	3.91亿	3.91亿	3.59亿	9.46亿	4.91亿	1.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-23.73亿	-12.08亿	-8.79亿	-32.60亿	-15.61亿	-12.54亿	-8.07亿	-25.14亿	-16.54亿	-10.26亿
筹资活动现金流入小计	4.05亿	3.88亿	0.22亿	43.24亿	42.26亿	6.85亿	786.76万	20.86亿	20.59亿	20.27亿
吸收投资收到的现金	0.35亿	0.20亿	791.37万	38.78亿	38.71亿	3.32亿	641.41万	13.44亿	13.34亿	13.04亿
其中:子公司吸收少数股东投...	0.35亿	0.20亿	791.37万	0.26亿	0.18亿	0.10亿	619.04万	0.48亿	0.38亿	0.20亿
取得借款收到的现金	3.61亿	3.61亿	0.11亿	4.38亿	3.50亿	3.50亿		7.20亿	7.20亿	7.20亿
收到的其他与筹资活动有关的现金	871.56万	656.27万	245.11万	748.43万	497.35万	320.06万	145.36万	0.22亿	523.55万	263.37万
筹资活动现金流出小计	28.19亿	22.87亿	2.37亿	39.34亿	27.51亿	17.34亿	4.95亿	23.26亿	19.59亿	17.35亿
偿还债务所支付的现金	6.04亿	6.01亿	369.40万	16.88亿	8.99亿	8.70亿	2.72亿	7.13亿	5.77亿	5.64亿
分配股利、利润或偿付利息支...	9.04亿	8.90亿	858.72万	8.75亿	8.47亿	1.77亿	985.21万	8.00亿	7.60亿	7.40亿
其中:子公司支付给少数股东...	1.58亿	1.59亿	343.00万	2.02亿	1.79亿	1.63亿	504.00万	1.37亿	1.19亿	1.08亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	13.12亿	7.95亿	2.25亿	13.71亿	10.05亿	6.88亿	2.14亿	8.14亿	6.22亿	4.31亿
筹资活动产生的现金流量净额	-24.14亿	-18.99亿	-2.15亿	3.90亿	14.74亿	-10.49亿	-4.88亿	-2.40亿	1.00亿	2.92亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.14亿	0.20亿	-17.28万	0.22亿	682.83万	-252.54万	-0.52亿	0.10亿	-0.16亿	-0.13亿
现金及现金等价物净增加额	8.01亿	2.83亿	5.59亿	16.43亿	39.22亿	0.10亿	-3.13亿	13.40亿	16.75亿	11.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	59.92亿	59.92亿	59.92亿	43.49亿	43.49亿	43.49亿	43.49亿	30.09亿	30.09亿	30.09亿
期末现金及现金等价物余额	67.93亿	62.75亿	65.51亿	59.92亿	82.71亿	43.60亿	40.36亿	43.49亿	46.84亿	41.74亿
补充资料
净利润		19.35亿		26.89亿		14.27亿		24.70亿		12.33亿
资产减值准备		0.44亿		1.65亿		0.40亿		3.17亿		0.41亿
固定资产和投资性房地产折旧		3.41亿		5.84亿		2.72亿		4.72亿		2.16亿
其中:固定资产折旧、油气资...		3.41亿		5.84亿		2.72亿		4.72亿		2.16亿
无形资产摊销		0.12亿		0.36亿		0.15亿		0.17亿		0.13亿
长期待摊费用摊销		1.72亿		2.24亿		1.09亿		1.73亿		0.82亿
处置固定资产、无形资产和其...		4.77万		125.19万		95.25万		-5.24万		-33.76万
固定资产报废损失		245.19万		500.60万		194.97万		427.48万		206.77万
公允价值变动损失		-0.11亿		3.57亿		0.51亿		4.48亿		0.45亿
财务费用		0.35亿		0.49亿		0.15亿		1.22亿		0.84亿
投资损失		-0.20亿		-0.44亿		-0.27亿		-1.41亿		-0.25亿
递延所得税		-0.28亿		-0.74亿		-0.16亿		-0.34亿		-0.35亿
其中:递延所得税资产减少		-0.27亿		-1.07亿		-0.19亿		-0.38亿		-0.35亿
递延所得税负债增加		-69.29万		0.33亿		270.90万		448.35万		10.22万
存货的减少		-1.56亿		-1.59亿		179.79万		-0.38亿		-0.42亿
经营性应收项目的减少		-4.00亿		-0.68亿		-4.92亿		-1.09亿		-4.24亿
经营性应付项目的增加		10.48亿		-0.49亿		5.60亿		-2.07亿		4.88亿
其他		0.74亿		2.28亿		1.11亿		1.27亿		0.18亿
经营活动产生的现金流量净额...										2.16亿
经营活动产生的现金流量净额		33.69亿		44.91亿		23.16亿		40.84亿		19.12亿
现金的期末余额		62.75亿		59.92亿		43.60亿		43.49亿		41.74亿
减:现金的期初余额		59.92亿		43.49亿		43.49亿		30.09亿		30.09亿
现金及现金等价物的净增加额		2.83亿		16.43亿		0.10亿		13.40亿		11.65亿

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