机器人的现金流量表_SZ300024

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	26.26亿	17.24亿	7.63亿	36.60亿	22.44亿	15.41亿	8.34亿	41.36亿	25.56亿	16.38亿
销售商品、提供劳务收到的现金	24.96亿	16.30亿	7.33亿	33.63亿	20.27亿	13.56亿	7.24亿	36.43亿	23.32亿	14.44亿
收到的税收返还	0.23亿	0.16亿	355.18万	0.56亿	0.28亿	0.26亿	0.11亿	0.35亿	0.26亿	0.12亿
收到其他与经营活动有关的现金	1.08亿	0.78亿	0.26亿	2.42亿	1.89亿	1.59亿	0.99亿	4.59亿	1.98亿	1.82亿
经营活动现金流出小计	30.52亿	20.29亿	10.80亿	40.63亿	29.16亿	19.60亿	11.02亿	40.36亿	28.33亿	18.45亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.42亿	12.99亿	7.04亿	28.33亿	20.55亿	13.56亿	7.33亿	28.37亿	19.67亿	12.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.00亿	4.29亿	2.55亿	7.54亿	5.66亿	3.93亿	2.26亿	7.01亿	5.37亿	3.77亿
支付的各项税费	1.04亿	0.75亿	0.41亿	1.20亿	0.95亿	0.73亿	0.61亿	1.22亿	0.92亿	0.74亿
支付其他与经营活动有关的现金	2.06亿	2.27亿	0.81亿	3.56亿	2.00亿	1.39亿	0.82亿	3.76亿	2.36亿	1.81亿
经营活动产生的现金流量净额	-4.26亿	-3.05亿	-3.17亿	-4.03亿	-6.72亿	-4.19亿	-2.69亿	1.00亿	-2.76亿	-2.07亿
投资活动现金流入小计	0.15亿	0.14亿	227.12万	23.67亿	3.12亿	1.68亿	5.05亿	2.84亿	3.82亿	0.98亿
收回投资收到的现金	1.00	1.00		1.15亿	0.53亿	0.32亿		0.20亿	0.12亿
取得投资收益收到的现金	0.13亿	0.13亿	218.25万	0.12亿	745.76万	455.30万	455.30万	0.20亿	0.18亿	888.75万
处置固定资产、无形资产和其...	191.70万	100.53万	8.87万	0.82亿	179.23万	170.00万	1.04万	395.46万	394.09万	91.70万
处置子公司及其他营业单位收...				20.15亿
收到的其他与投资活动有关的现金				1.42亿	2.50亿	1.30亿	5.00亿	2.40亿	3.48亿	0.88亿
投资活动现金流出小计	1.72亿	1.19亿	1.77亿	12.88亿	0.33亿	0.15亿	826.36万	1.49亿	1.31亿	1.07亿
购建固定资产、无形资产和其...	1.06亿	0.69亿	0.57亿	0.63亿	0.24亿	846.49万	526.36万	1.37亿	1.18亿	0.97亿
投资支付的现金				12.25亿	880.00万	680.00万	300.00万	0.13亿	0.13亿	998.22万
支付其他与投资活动有关的现金	0.65亿	0.50亿	1.20亿	74.08万	10.27万
投资活动产生的现金流量净额	-1.57亿	-1.06亿	-1.75亿	10.79亿	2.79亿	1.53亿	4.96亿	1.35亿	2.51亿	-964.98万
筹资活动现金流入小计	16.24亿	11.20亿	4.31亿	17.46亿	10.98亿	5.24亿	2.23亿	15.13亿	13.30亿	10.11亿
吸收投资收到的现金	400.00万	400.00万		480.00万	80.00万	80.00万	80.00万	0.16亿	0.16亿	0.16亿
其中:子公司吸收少数股东投...		400.00万		480.00万	80.00万	80.00万	80.00万	0.16亿	0.16亿	0.16亿
取得借款收到的现金	15.12亿	10.39亿	3.75亿	16.08亿	9.93亿	4.68亿	1.90亿	13.62亿	11.69亿	8.76亿
收到的其他与筹资活动有关的现金	1.08亿	0.77亿	0.55亿	1.33亿	1.04亿	0.55亿	0.32亿	1.35亿	1.45亿	1.19亿
筹资活动现金流出小计	17.91亿	12.84亿	5.01亿	20.01亿	12.81亿	8.28亿	4.74亿	14.04亿	10.71亿	6.52亿
偿还债务所支付的现金	15.78亿	11.21亿	4.39亿	15.53亿	10.10亿	6.66亿	4.03亿	10.54亿	8.67亿	5.16亿
分配股利、利润或偿付利息支...	0.62亿	0.42亿	0.20亿	0.80亿	0.53亿	0.34亿	0.18亿	0.79亿	0.48亿	0.37亿
支付的其他与筹资活动有关的现金	1.51亿	1.20亿	0.41亿	3.68亿	2.18亿	1.28亿	0.53亿	2.70亿	1.56亿	0.98亿
筹资活动产生的现金流量净额	-1.67亿	-1.64亿	-0.70亿	-2.54亿	-1.82亿	-3.04亿	-2.51亿	1.10亿	2.58亿	3.59亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.22亿	995.57万	142.48万	590.70万	0.14亿	490.53万	-3.69万	-825.10万	-18.73万	-11.09万
现金及现金等价物净增加额	-7.28亿	-5.65亿	-5.61亿	4.27亿	-5.62亿	-5.66亿	-0.24亿	3.36亿	2.33亿	1.42亿
加:期初现金及现金等价物余额	21.14亿	21.14亿	21.14亿	16.87亿	16.87亿	16.87亿	16.87亿	13.52亿	13.52亿	13.52亿
期末现金及现金等价物余额	13.87亿	15.50亿	15.54亿	21.14亿	11.26亿	11.22亿	16.64亿	16.87亿	15.85亿	14.93亿
补充资料
净利润		-0.78亿		0.29亿		-1.59亿		-5.56亿		-1.74亿
资产减值准备		0.17亿		1.51亿		0.45亿		3.31亿		1.57亿
固定资产和投资性房地产折旧		0.43亿		0.90亿		0.45亿		0.92亿		0.46亿
其中:固定资产折旧、油气资...		0.43亿		0.90亿		0.45亿		0.92亿		0.46亿
无形资产摊销		0.32亿		0.65亿		0.31亿		0.66亿		0.33亿
长期待摊费用摊销		215.21万		694.64万		398.35万		877.72万		735.90万
处置固定资产、无形资产和其...		-365.06万		-0.39亿		-194.46万		963.48万		0.11亿
固定资产报废损失		-28.94万		425.76万		-1.30万		15.52万
公允价值变动损失		-114.19万		-119.94万		-122.90万		-103.29万		-274.69万
财务费用		0.41亿		1.25亿		0.36亿		0.88亿		0.37亿
投资损失		-0.55亿		-6.97亿		-0.55亿		-0.51亿		-0.26亿
递延所得税		-0.15亿		0.64亿		-0.17亿		-0.62亿		-0.45亿
其中:递延所得税资产减少		-0.15亿		0.64亿		-0.17亿		-0.62亿		-0.45亿
存货的减少		-3.02亿		-2.72亿		-5.58亿		69.22万		-2.66亿
经营性应收项目的减少		-5.51亿		-3.68亿		-0.81亿		-2.49亿		-1.38亿
经营性应付项目的增加		5.42亿		3.32亿		2.77亿		3.90亿		1.57亿
其他				0.33亿
经营活动产生的现金流量净额...										344.31万
经营活动产生的现金流量净额		-3.05亿		-4.03亿		-4.19亿		1.00亿		-2.07亿
现金的期末余额		15.50亿		21.14亿		11.22亿		16.87亿		14.93亿
减:现金的期初余额		21.14亿		16.87亿		16.87亿		13.52亿		13.52亿
现金及现金等价物的净增加额		-5.65亿		4.27亿		-5.66亿		3.36亿		1.42亿

机器人的现金流量表 SZ300024.创业板 可融资 深股通

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