| 点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.64亿 | 8.11亿 | 5.41亿 | 2.70亿 | 10.37亿 | 7.09亿 | 4.27亿 | 2.26亿 | 8.99亿 | 6.49亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.38亿 | 6.72亿 | 4.64亿 | 2.11亿 | 8.63亿 | 5.65亿 | 3.35亿 | 1.84亿 | 7.35亿 | 5.23亿 |
| 收到的税收返还 | 0.16亿 | 0.11亿 | 731.66万 | 389.30万 | 0.14亿 | 986.68万 | 636.93万 | 308.41万 | 0.12亿 | 776.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.10亿 | 1.27亿 | 0.70亿 | 0.55亿 | 1.61亿 | 1.34亿 | 0.85亿 | 0.40亿 | 1.52亿 | 1.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.41亿 | 7.66亿 | 5.74亿 | 2.74亿 | 8.69亿 | 5.13亿 | 3.19亿 | 1.80亿 | 6.76亿 | 5.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.38亿 | 3.82亿 | 3.21亿 | 1.35亿 | 4.41亿 | 1.85亿 | 1.02亿 | 0.58亿 | 2.55亿 | 2.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.19亿 | 1.51亿 | 1.06亿 | 0.69亿 | 1.87亿 | 1.52亿 | 1.14亿 | 0.71亿 | 1.84亿 | 1.44亿 |
| 支付的各项税费 | 0.74亿 | 0.57亿 | 0.42亿 | 0.26亿 | 0.62亿 | 0.40亿 | 0.22亿 | 0.12亿 | 0.59亿 | 0.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.10亿 | 1.76亿 | 1.05亿 | 0.44亿 | 1.79亿 | 1.36亿 | 0.80亿 | 0.40亿 | 1.77亿 | 1.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿 | 0.45亿 | -0.34亿 | -353.85万 | 1.68亿 | 1.96亿 | 1.08亿 | 0.46亿 | 2.23亿 | 1.26亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.03亿 | 2.02亿 | 34.32万 | 33.11万 | 4.59亿 | 2.06亿 | 0.25亿 | 934.89万 | 1.69亿 | 1.71亿 |
| 收回投资收到的现金 | 3.00亿 | 2.00亿 | 0.0 | | 4.40亿 | 1.90亿 | 952.00万 | | 1.00亿 | 1.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 240.93万 | 154.14万 | | | 423.35万 | 147.60万 | | | 52.87万 | 52.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 42.86万 | 32.28万 | 34.32万 | 33.11万 | 28.91万 | 27.63万 | 19.26万 | | 292.33万 | 289.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收... | | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.15亿 | 0.15亿 | 0.15亿 | 934.89万 | 0.65亿 | 0.58亿 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | | | | 0.10亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.39亿 | 3.23亿 | 0.14亿 | 778.36万 | 4.60亿 | 4.42亿 | 1.88亿 | 356.52万 | 1.44亿 | 1.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 0.38亿 | 0.23亿 | 0.14亿 | 778.27万 | 0.30亿 | 0.12亿 | 803.17万 | 356.52万 | 0.42亿 | 0.36亿 |
| 投资支付的现金 | 3.00亿 | 3.00亿 | 0.0 | | 4.30亿 | 4.30亿 | 1.80亿 | | 1.02亿 | 1.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支... | 71.25万 | | | | | | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 886.09 | 886.09 | 886.09 | 887.09 | | | | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.36亿 | -1.21亿 | -0.14亿 | -745.26万 | -132.07万 | -2.35亿 | -1.63亿 | 578.37万 | 0.25亿 | 0.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.33亿 | 0.28亿 | 0.18亿 | | 0.34亿 | 0.29亿 | 0.28亿 | 320.00万 | 0.64亿 | 0.75亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.33亿 | 0.28亿 | 0.18亿 | | 0.25亿 | 0.20亿 | 0.20亿 | | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投... | 1000万 | 1000万 | | | | | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | | | | | | 0.22亿 | 0.23亿 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 53.48万 | 0.0 | | 820.00万 | 820.00万 | 720.00万 | 320.00万 | 0.41亿 | 0.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.13亿 | 0.17亿 | 0.16亿 | 0.15亿 | 0.49亿 | 0.45亿 | 0.18亿 | 869.28万 | 2.15亿 | 2.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0.10亿 | 0.10亿 | 0.10亿 | 0.10亿 | 0.36亿 | 0.36亿 | 0.14亿 | 490.94万 | 1.68亿 | 1.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 24.38万 | 5.85万 | 5.85万 | 5.85万 | 191.11万 | 169.35万 | 117.74万 | 58.34万 | 701.46万 | 634.97万 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万 | 633.23万 | 533.23万 | 433.23万 | 0.12亿 | 820.00万 | 320.00万 | 320.00万 | 0.41亿 | 0.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.20亿 | 0.12亿 | 208.77万 | -0.15亿 | -0.15亿 | -0.17亿 | 928.56万 | -549.28万 | -1.52亿 | -1.37亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.92万 | | 7.07万 | -23.24万 | 16.98万 | | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.07亿 | -0.64亿 | -0.45亿 | -0.26亿 | 1.51亿 | -0.56亿 | -0.46亿 | 0.46亿 | 0.96亿 | 0.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.36亿 | 4.36亿 | 4.36亿 | 4.36亿 | 2.85亿 | 2.85亿 | 2.85亿 | 2.85亿 | 1.88亿 | 1.88亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.43亿 | 3.71亿 | 3.90亿 | 4.10亿 | 4.36亿 | 2.28亿 | 2.38亿 | 3.31亿 | 2.85亿 | 2.10亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | -2.22亿 | | -84.17万 | | 0.33亿 | | 0.10亿 | | 0.48亿 | |
| 资产减值准备 | 0.44亿 | | -0.12亿 | | -0.17亿 | | 534.16万 | | 0.24亿 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | 0.39亿 | | 0.20亿 | | 0.39亿 | | 0.17亿 | | 0.49亿 | |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | 0.39亿 | | 0.20亿 | | 0.39亿 | | 0.17亿 | | 0.49亿 | |
| 无形资产摊销 | 0.21亿 | | 0.10亿 | | 0.21亿 | | 0.11亿 | | 0.20亿 | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.56万 | | 67.58万 | | 47.83万 | | 18.66万 | | 168.79万 | |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 174.86万 | | -13.92万 | | 2.79万 | | 0.84万 | | 0.22亿 | |
| 固定资产报废损失 | 12.76万 | | 0.49万 | | 1.11万 | | 0.88万 | | 14.32万 | |
| 公允价值变动损失 | | | | | 118.33万 | | | | | |
| 财务费用 | 505.52万 | | -63.50万 | | 618.42万 | | 319.09万 | | 930.13万 | |
| 投资损失 | 832.17万 | | 32.69万 | | -69.29万 | | -8.08万 | | -0.13亿 | |
| 递延所得税 | -385.28万 | | 53.22万 | | 713.63万 | | -248.99万 | | -457.39万 | |
| 其中:递延所得税资产减少 | -382.60万 | | 55.90万 | | 727.26万 | | -242.18万 | | -132.80万 | |
| 递延所得税负债增加 | -2.68万 | | -2.68万 | | -13.63万 | | -6.81万 | | -324.58万 | |
| 存货的减少 | -1.40亿 | | 0.82亿 | | 0.18亿 | | 0.33亿 | | 1.75亿 | |
| 经营性应收项目的减少 | -757.59万 | | -0.31亿 | | -0.99亿 | | -0.86亿 | | 2.17亿 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3.73亿 | | -1.04亿 | | 1.56亿 | | 1.15亿 | | -3.29亿 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.24亿 | | -0.34亿 | | 1.68亿 | | 1.08亿 | | 2.23亿 | |
| 现金的期末余额 | 5.43亿 | | 3.90亿 | | 4.36亿 | | 2.38亿 | | 2.85亿 | |
| 减:现金的期初余额 | 4.36亿 | | 4.36亿 | | 2.85亿 | | 2.85亿 | | 1.88亿 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1.07亿 | | -0.45亿 | | 1.51亿 | | -0.46亿 | | 0.96亿 | |
0
False
SZ300048
合康新能
/stock/cash/sz300048/
/stock/cash/sz300048/