点击表格行展示趋势图 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 |
经营活动现金流入小计 | 224.91亿 | 186.29亿 | 150.81亿 | 133.23亿 | 398.02亿 | 262.63亿 | 367.09亿 | 201.65亿 | 495.31亿 | 388.89亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.92亿 | 33.13亿 | 22.38亿 | 11.18亿 | 56.53亿 | 44.35亿 | 28.39亿 | 11.16亿 | 47.10亿 | 34.23亿 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 134.76亿 | 100.93亿 | 66.53亿 | 29.38亿 | 121.79亿 | 96.33亿 | 64.64亿 | 31.12亿 | 117.70亿 | 83.77亿 |
拆入资金净增加额 | 5.30亿 | | 21.50亿 | | 27.00亿 | | | 7.00亿 | 2.00亿 | |
回购业务资金净增加额 | | 17.68亿 | | 70.40亿 | 91.31亿 | 40.57亿 | 28.88亿 | 50.21亿 | 155.75亿 | 105.94亿 |
收到的税收返还 | 0.17亿 | 876.74万 | 875.75万 | | 0.47亿 | 0.23亿 | 0.20亿 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41.76亿 | 34.47亿 | 29.21亿 | 4.93亿 | 15.33亿 | 11.69亿 | 5.42亿 | 4.48亿 | 15.66亿 | 5.93亿 |
经营活动现金流入的其他项目 | | | 11.10亿 | 17.33亿 | 16.19亿 | | 186.69亿 | 59.83亿 | 157.11亿 | 159.02亿 |
经营活动现金流出小计 | 256.29亿 | 274.65亿 | 152.72亿 | 132.89亿 | 385.25亿 | 301.59亿 | 198.03亿 | 205.17亿 | 405.56亿 | 333.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.29亿 | 3.63亿 | 2.47亿 | 1.36亿 | 5.55亿 | 4.55亿 | 2.76亿 | 2.03亿 | 6.17亿 | 4.81亿 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 34.41亿 | 25.49亿 | 16.98亿 | 7.76亿 | 27.31亿 | 20.80亿 | 14.13亿 | 7.34亿 | 27.00亿 | 19.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.00亿 | 18.93亿 | 13.85亿 | 8.99亿 | 20.83亿 | 16.36亿 | 11.76亿 | 7.83亿 | 16.98亿 | 12.97亿 |
支付的各项税费 | 18.67亿 | 14.30亿 | 9.40亿 | 4.26亿 | 22.07亿 | 17.58亿 | 11.63亿 | 5.08亿 | 22.44亿 | 14.97亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.34亿 | 13.09亿 | 14.90亿 | 18.62亿 | 32.44亿 | 8.13亿 | 35.16亿 | 0.56亿 | 21.57亿 | 19.34亿 |
经营活动现金流出的其他项目 | 164.57亿 | 199.20亿 | 95.13亿 | 91.90亿 | 277.06亿 | 234.18亿 | 122.59亿 | 182.32亿 | 311.41亿 | 261.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.38亿 | -88.36亿 | -1.92亿 | 0.34亿 | 12.77亿 | -38.96亿 | 169.06亿 | -3.52亿 | 89.74亿 | 55.58亿 |
投资活动现金流入小计 | 169.42亿 | 106.27亿 | 62.68亿 | 27.42亿 | 161.45亿 | 73.49亿 | 57.13亿 | 53.43亿 | 44.70亿 | 44.30亿 |
收回投资收到的现金 | 166.21亿 | 103.82亿 | 61.14亿 | 26.43亿 | 156.86亿 | 69.37亿 | 54.91亿 | 51.87亿 | 43.28亿 | 42.33亿 |
取得投资收益收到的现金 | 3.19亿 | 2.43亿 | 1.54亿 | 0.55亿 | 4.59亿 | 4.12亿 | 2.22亿 | 1.56亿 | 1.40亿 | 1.97亿 |
处置固定资产、无形资产和其... | 196.38万 | 193.69万 | 36.68万 | 16.06万 | 49.04万 | 16.57万 | 11.28万 | 6.77万 | 108.33万 | 32.32万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | 0.43亿 | | | | | 7.85万 | 7.85万 |
投资活动现金流出小计 | 272.98亿 | 171.44亿 | 109.16亿 | 38.57亿 | 113.40亿 | 79.74亿 | 32.21亿 | 1.70亿 | 193.43亿 | 162.52亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 5.23亿 | 4.60亿 | 3.70亿 | 1.83亿 | 6.18亿 | 3.80亿 | 1.40亿 | 0.69亿 | 13.86亿 | 3.30亿 |
投资支付的现金 | 267.76亿 | 166.85亿 | 105.47亿 | 36.74亿 | 107.23亿 | 75.95亿 | 30.81亿 | 1.01亿 | 178.85亿 | 159.22亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | | | 0.72亿 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103.56亿 | -65.17亿 | -46.48亿 | -11.16亿 | 48.05亿 | -6.26亿 | 24.92亿 | 51.73亿 | -148.73亿 | -118.22亿 |
筹资活动现金流入小计 | 460.66亿 | 337.46亿 | 214.73亿 | 106.89亿 | 376.80亿 | 328.15亿 | 150.56亿 | 97.62亿 | 587.80亿 | 477.87亿 |
取得借款收到的现金 | 17.49亿 | 34.64亿 | 10.20亿 | 12.93亿 | 4.10亿 | 2.80亿 | 20.86亿 | 160.00万 | 11.47亿 | 12.26亿 |
发行债券收到的现金 | 443.14亿 | 302.81亿 | 204.51亿 | 93.95亿 | 372.69亿 | 325.35亿 | 129.70亿 | 97.61亿 | 576.33亿 | 465.22亿 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 241.54万 | 153.69万 | 119.30万 | 59.83万 | 103.53万 | | | | | 0.39亿 |
筹资活动现金流出小计 | 356.70亿 | 242.94亿 | 161.92亿 | 82.13亿 | 399.11亿 | 327.06亿 | 165.16亿 | 69.51亿 | 310.34亿 | 201.32亿 |
偿还债务所支付的现金 | 330.19亿 | 224.09亿 | 146.81亿 | 79.47亿 | 380.86亿 | 310.98亿 | 152.08亿 | 66.86亿 | 298.18亿 | 192.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 17.30亿 | 15.22亿 | 12.50亿 | 2.40亿 | 17.28亿 | 15.37亿 | 12.66亿 | 2.43亿 | 11.26亿 | 7.95亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9.21亿 | 3.63亿 | 2.61亿 | 0.26亿 | 0.97亿 | 0.71亿 | 0.43亿 | 0.22亿 | 0.89亿 | 0.96亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103.96亿 | 94.53亿 | 52.81亿 | 24.76亿 | -22.32亿 | 1.09亿 | -14.60亿 | 28.11亿 | 277.47亿 | 276.54亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33亿 | 0.61亿 | 0.78亿 | -0.80亿 | 3.07亿 | 3.44亿 | 1.53亿 | -955.54万 | -0.30亿 | -721.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | -30.65亿 | -58.40亿 | 5.19亿 | 13.14亿 | 41.58亿 | -40.69亿 | 180.92亿 | 76.23亿 | 218.19亿 | 213.83亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 740.07亿 | 740.07亿 | 740.07亿 | 740.07亿 | 698.50亿 | 698.50亿 | 698.50亿 | 698.50亿 | 480.31亿 | 480.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 709.42亿 | 681.67亿 | 745.27亿 | 753.21亿 | 740.07亿 | 657.81亿 | 879.41亿 | 774.72亿 | 698.50亿 | 694.14亿 |
补充资料 |
净利润 | 81.93亿 | | 42.25亿 | | 85.09亿 | | 44.44亿 | | 85.53亿 | |
资产减值准备 | 0.11亿 | | | | | | -0.17亿 | | | |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3.36亿 | | 1.67亿 | | 2.78亿 | | 1.33亿 | | 2.22亿 | |
其中:固定资产折旧、油气资... | 3.36亿 | | 1.67亿 | | 2.78亿 | | 1.33亿 | | 2.22亿 | |
无形资产摊销 | 0.32亿 | | 0.16亿 | | 0.28亿 | | 0.13亿 | | 0.32亿 | |
长期待摊费用摊销 | 0.31亿 | | 0.16亿 | | 0.32亿 | | 0.14亿 | | 0.25亿 | |
处置固定资产、无形资产和其... | 146.44万 | | 34.83万 | | 17.18万 | | 8.41万 | | 21.50万 | |
公允价值变动损失 | -2.43亿 | | -1.94亿 | | 5.73亿 | | 1.91亿 | | -2.75亿 | |
财务费用 | 5.46亿 | | 2.64亿 | | 5.33亿 | | 3.07亿 | | 8.69亿 | |
投资损失 | -1.11亿 | | -0.35亿 | | -1.39亿 | | -391.35万 | | -0.22亿 | |
递延所得税 | 0.61亿 | | 0.51亿 | | -0.34亿 | | -0.20亿 | | 0.34亿 | |
其中:递延所得税资产减少 | 0.71亿 | | 0.64亿 | | -0.58亿 | | -0.15亿 | | 0.60亿 | |
递延所得税负债增加 | -0.10亿 | | -0.12亿 | | 0.24亿 | | -493.34万 | | -0.26亿 | |
经营性应收项目的减少 | -198.23亿 | | -163.04亿 | | -276.37亿 | | -192.09亿 | | -401.29亿 | |
经营性应付项目的增加 | 77.79亿 | | 115.35亿 | | 190.17亿 | | 309.50亿 | | 395.15亿 | |
经营活动产生的现金流量净额... | -0.40亿 | | 0.15亿 | | 0.53亿 | | 0.61亿 | | 1.20亿 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.38亿 | | -1.92亿 | | 12.77亿 | | 169.06亿 | | 89.74亿 | |
债务转为资本 | | | | | | | 134.52亿 | | | |
不涉及现金收支的投资和筹资... | 0.0 | | | | 134.52亿 | | | | | |
现金的期末余额 | 709.42亿 | | 745.27亿 | | 740.07亿 | | 879.41亿 | | 698.50亿 | |
减:现金的期初余额 | 740.07亿 | | 740.07亿 | | 698.50亿 | | 698.50亿 | | 480.31亿 | |
现金及现金等价物的净增加额 | -30.65亿 | | 5.19亿 | | 41.58亿 | | 180.92亿 | | 218.19亿 | |
0
False
SZ300059
东方财富
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