劲拓股份的现金流量表_SZ300400

点击表格行展示趋势图	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报	2021中报
经营活动现金流入小计	6.41亿	4.30亿	1.95亿	8.97亿	6.63亿	4.62亿	1.94亿	9.83亿	7.40亿	5.14亿
销售商品、提供劳务收到的现金	5.85亿	3.80亿	1.83亿	7.57亿	5.86亿	3.99亿	1.62亿	9.09亿	6.65亿	4.56亿
收到的税收返还	0.18亿	0.15亿	688.77万	0.18亿	0.13亿	837.15万	442.26万	0.23亿	0.18亿	0.10亿
收到其他与经营活动有关的现金	0.38亿	0.35亿	479.04万	1.23亿	0.64亿	0.55亿	0.28亿	0.51亿	0.57亿	0.48亿
经营活动现金流出小计	5.78亿	4.12亿	1.90亿	7.68亿	5.95亿	4.12亿	2.03亿	9.66亿	6.57亿	4.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.09亿	2.12亿	1.07亿	4.56亿	3.71亿	2.57亿	1.37亿	5.58亿	3.88亿	2.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.40亿	0.99亿	0.49亿	1.74亿	1.28亿	0.81亿	0.39亿	1.77亿	1.32亿	0.88亿
支付的各项税费	0.46亿	0.35亿	0.17亿	0.53亿	0.38亿	0.23亿	0.12亿	0.59亿	0.41亿	0.25亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.83亿	0.66亿	0.17亿	0.85亿	0.59亿	0.50亿	0.15亿	1.71亿	0.97亿	0.86亿
经营活动产生的现金流量净额	0.63亿	0.18亿	431.85万	1.29亿	0.67亿	0.51亿	-875.55万	0.18亿	0.83亿	0.77亿
投资活动现金流入小计	0.0	0.0	0.0	0.13亿	0.13亿	0.13亿	1.20万	2.53亿	2.14亿	1.38亿
收回投资收到的现金				0.12亿	0.13亿	0.13亿		2.50亿	2.12亿	1.37亿
取得投资收益收到的现金				95.14万	11.51万	11.51万		328.96万	138.29万	73.19万
处置固定资产、无形资产和其...				2.40万			1.20万	6.10万	2.30万	2.30万
投资活动现金流出小计	0.18亿	0.17亿	971.30万	0.18亿	0.15亿	0.14亿	92.70万	2.65亿	3.57亿	2.74亿
购建固定资产、无形资产和其...	523.39万	407.02万	270.88万	628.57万	343.36万	214.85万	92.70万	0.13亿	954.00万	669.52万
投资支付的现金	0.13亿	0.13亿	700.42万	0.12亿	0.12亿	0.12亿		2.50亿	3.47亿	2.67亿
支付其他与投资活动有关的现金								225.27万
投资活动产生的现金流量净额	-0.18亿	-0.17亿	-971.30万	-531.02万	-246.43万	-117.92万	-91.50万	-0.12亿	-1.43亿	-1.36亿
筹资活动现金流入小计	0.32亿	0.32亿	0.30亿	0.26亿	156.67万	0.0		0.15亿	0.15亿	0.15亿
吸收投资收到的现金	150.00万	150.00万		166.67万	156.67万			810.00万	810.00万	800.00万
其中:子公司吸收少数股东投...	150.00万	150.00万		166.67万	156.67万			810.00万	810.00万	800.00万
取得借款收到的现金	0.30亿	0.30亿	0.30亿					700.00万	700.00万	700.00万
收到的其他与筹资活动有关的现金				0.25亿
筹资活动现金流出小计	41.30万	19.83万	0.0	1.20亿	1.20亿	1.20亿		0.47亿	0.47亿	0.45亿
偿还债务所支付的现金								0.23亿	0.22亿	0.21亿
分配股利、利润或偿付利息支...	41.30万	19.83万		1.20亿	1.20亿	1.20亿		0.24亿	0.24亿	0.24亿
筹资活动产生的现金流量净额	0.31亿	0.31亿	0.30亿	-0.94亿	-1.18亿	-1.20亿		-0.32亿	-0.31亿	-0.30亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	594.61万	642.90万	-169.04万	921.04万	0.12亿	525.84万	-35.89万	-53.09万	-24.10万	-29.31万
现金及现金等价物净增加额	0.82亿	0.39亿	0.23亿	0.39亿	-0.42亿	-0.65亿	-0.10亿	-0.27亿	-0.92亿	-0.90亿
加:期初现金及现金等价物余额	2.58亿	2.58亿	2.58亿	2.19亿	2.19亿	2.19亿	2.19亿	2.46亿	2.46亿	2.46亿
期末现金及现金等价物余额	3.40亿	2.97亿	2.81亿	2.58亿	1.77亿	1.54亿	2.09亿	2.19亿	1.54亿	1.57亿
补充资料
净利润		0.33亿		0.89亿		0.35亿		0.70亿		0.82亿
资产减值准备		379.75万		0.23亿		745.30万		0.43亿		157.14万
固定资产和投资性房地产折旧		0.15亿		0.30亿		0.15亿		0.27亿		909.10万
其中:固定资产折旧、油气资...		0.15亿		0.30亿		0.15亿		0.27亿		909.10万
无形资产摊销		111.40万		209.20万		102.34万		204.15万		101.63万
长期待摊费用摊销		66.54万		163.80万		90.40万		142.54万		640.61万
处置固定资产、无形资产和其...		-0.56万		-1.72万		-0.65万		32.11万
固定资产报废损失		3.73万		43.30万		0.28万
财务费用		-642.90万		-921.04万		-525.84万		97.27万		17.21万
投资损失		128.08万		-70.99万		-90.31万		-0.11亿
递延所得税		-232.45万		-355.59万		-303.07万		-606.04万		-247.78万
其中:递延所得税资产减少		-232.45万		-355.59万		-303.07万		-606.04万		-247.78万
存货的减少		0.79亿		-0.60亿		-0.61亿		0.39亿		-1.05亿
经营性应收项目的减少		-0.41亿		0.27亿		0.70亿		-1.99亿		-0.49亿
经营性应付项目的增加		-0.80亿		562.16万		-0.17亿		0.32亿		1.33亿
其他		0.14亿		0.19亿		916.08万		0.18亿
经营活动产生的现金流量净额		0.18亿		1.29亿		0.51亿		0.18亿		0.77亿
现金的期末余额		2.97亿		2.58亿		1.54亿		2.19亿		1.57亿
减:现金的期初余额		2.58亿		2.19亿		2.19亿		2.46亿		2.46亿
现金及现金等价物的净增加额		0.39亿		0.39亿		-0.65亿		-0.27亿		-0.90亿

劲拓股份的现金流量表 SZ300400.创业板