| 点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
| 经营活动现金流入小计 | 114.73亿 | 74.31亿 | 51.22亿 | 179.14亿 | 157.51亿 | 99.40亿 | 37.99亿 | 122.86亿 | 77.29亿 | 43.52亿 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.01亿 | 71.93亿 | 32.63亿 | 166.38亿 | 122.09亿 | 83.16亿 | 29.18亿 | 102.50亿 | 69.37亿 | 36.77亿 |
| 收到的税收返还 | 2.44亿 | 1.16亿 | 0.84亿 | 4.53亿 | 3.52亿 | 2.54亿 | 1.19亿 | 1.97亿 | 1.98亿 | 1.20亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.27亿 | 1.23亿 | 17.76亿 | 8.24亿 | 31.90亿 | 13.70亿 | 7.61亿 | 18.39亿 | 5.94亿 | 5.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 129.38亿 | 89.74亿 | 68.31亿 | 162.23亿 | 156.31亿 | 89.05亿 | 50.10亿 | 109.42亿 | 71.01亿 | 43.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.24亿 | 54.41亿 | 31.33亿 | 107.60亿 | 90.79亿 | 48.50亿 | 25.84亿 | 53.24亿 | 34.39亿 | 16.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.70亿 | 18.64亿 | 10.65亿 | 28.90亿 | 21.07亿 | 14.07亿 | 7.85亿 | 20.29亿 | 14.09亿 | 9.15亿 |
| 支付的各项税费 | 14.13亿 | 9.38亿 | 5.39亿 | 9.32亿 | 5.98亿 | 4.57亿 | 1.56亿 | 4.80亿 | 4.10亿 | 2.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.30亿 | 7.31亿 | 20.93亿 | 16.41亿 | 38.46亿 | 21.91亿 | 14.86亿 | 31.10亿 | 18.42亿 | 14.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.65亿 | -15.43亿 | -17.08亿 | 16.91亿 | 1.20亿 | 10.36亿 | -12.11亿 | 13.44亿 | 6.28亿 | 0.40亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 29.25亿 | 29.24亿 | 22.69亿 | 124.36亿 | 100.36亿 | 59.88亿 | 34.99亿 | 107.41亿 | 59.83亿 | 32.96亿 |
| 收回投资收到的现金 | 29.11亿 | 29.11亿 | 22.61亿 | 124.26亿 | 100.09亿 | 59.61亿 | 34.81亿 | 106.60亿 | 54.50亿 | 32.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.14亿 | 0.13亿 | 748.63万 | 0.10亿 | 0.16亿 | 0.27亿 | 0.18亿 | 0.61亿 | 0.27亿 | 0.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | 0.49万 | | | 1000.00 | 2.28万 | | | 3.47万 | 0.22万 | 0.22万 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 0.11亿 | | | 0.20亿 | 5.06亿 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28.90亿 | 27.47亿 | 26.42亿 | 104.26亿 | 89.67亿 | 54.38亿 | 20.64亿 | 143.56亿 | 90.36亿 | 37.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其... | 3.90亿 | 2.47亿 | 1.42亿 | 9.87亿 | 4.50亿 | 2.57亿 | 1.33亿 | 5.07亿 | 1.99亿 | 1.22亿 |
| 投资支付的现金 | 25.00亿 | 25.00亿 | 25.00亿 | 94.39亿 | 85.01亿 | 51.81亿 | 19.31亿 | 137.87亿 | 63.77亿 | 36.77亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.0 | | | | 0.15亿 | | | 0.63亿 | 24.60亿 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.36亿 | 1.77亿 | -3.73亿 | 20.10亿 | 10.70亿 | 5.50亿 | 14.35亿 | -36.15亿 | -30.53亿 | -5.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.63亿 | 0.63亿 | 0.46亿 | 1.87亿 | 0.28亿 | | | 25.46亿 | 25.15亿 | 24.90亿 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.63亿 | 0.63亿 | 0.46亿 | 0.47亿 | 0.28亿 | | | 25.13亿 | 24.90亿 | 24.90亿 |
| 取得借款收到的现金 | | | | 1.40亿 | | | | 0.33亿 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | | | 0.25亿 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.89亿 | 8.51亿 | | 9.93亿 | 9.99亿 | 7.61亿 | 22.07万 | 9.26亿 | 8.92亿 | 8.24亿 |
| 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | | 3.48亿 | 3.46亿 | 3.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支... | 8.41亿 | 8.41亿 | | 7.82亿 | 7.82亿 | 7.60亿 | | 2.78亿 | 2.78亿 | 2.78亿 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.48亿 | 0.10亿 | | 2.11亿 | 2.17亿 | 29.68万 | 22.07万 | 3.00亿 | 2.67亿 | 2.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.26亿 | -7.88亿 | 0.46亿 | -8.06亿 | -9.72亿 | -7.61亿 | -22.07万 | 16.20亿 | 16.23亿 | 16.66亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25亿 | 0.32亿 | 211.23万 | 0.16亿 | 160.13万 | 208.05万 | -43.81万 | -695.70万 | -413.11万 | -343.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.31亿 | -21.22亿 | -20.34亿 | 29.12亿 | 2.20亿 | 8.27亿 | 2.23亿 | -6.59亿 | -8.05亿 | 12.00亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44.71亿 | 44.71亿 | 44.71亿 | 15.59亿 | 15.59亿 | 15.59亿 | 15.60亿 | 22.18亿 | 22.18亿 | 22.18亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.40亿 | 23.49亿 | 24.37亿 | 44.71亿 | 17.79亿 | 23.86亿 | 17.82亿 | 15.59亿 | 14.13亿 | 34.17亿 |
| 补充资料 |
| 净利润 | | 12.13亿 | | 23.18亿 | | 8.12亿 | | 15.85亿 | | 5.01亿 |
| 资产减值准备 | | 612.33万 | | 5.89亿 | | 0.71亿 | | 2.86亿 | | 0.40亿 |
| 固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.60亿 | | 1.00亿 | | 0.48亿 | | 0.79亿 | | 0.37亿 |
| 其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.60亿 | | 1.00亿 | | 0.48亿 | | 0.79亿 | | 0.37亿 |
| 无形资产摊销 | | 0.32亿 | | 0.47亿 | | 0.19亿 | | 0.25亿 | | 383.82万 |
| 长期待摊费用摊销 | | 0.30亿 | | 0.47亿 | | 0.45亿 | | 0.17亿 | | 0.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其... | | -17.29万 | | -67.98万 | | 13.23万 | | | | 9.62万 |
| 固定资产报废损失 | | 54.08万 | | 46.97万 | | 0.0 | | 222.40万 | | 0.0 |
| 公允价值变动损失 | | | | -110.50万 | | 431.40万 | | -823.21万 | | 0.0 |
| 财务费用 | | -60.92万 | | -0.12亿 | | -109.99万 | | 0.26亿 | | -97.32万 |
| 投资损失 | | -974.81万 | | -0.50亿 | | -0.25亿 | | -0.59亿 | | -0.15亿 |
| 递延所得税 | | -0.21亿 | | -1.03亿 | | -0.11亿 | | -0.41亿 | | -558.20万 |
| 其中:递延所得税资产减少 | | -0.80亿 | | -1.03亿 | | -0.11亿 | | -0.40亿 | | -558.20万 |
| 递延所得税负债增加 | | 0.59亿 | | 89.67万 | | | | -148.67万 | | |
| 存货的减少 | | -16.54亿 | | -47.44亿 | | -28.92亿 | | -49.53亿 | | -31.76亿 |
| 经营性应收项目的减少 | | -19.91亿 | | -41.60亿 | | -13.30亿 | | -33.47亿 | | -4.56亿 |
| 经营性应付项目的增加 | | 5.88亿 | | 74.51亿 | | 42.96亿 | | 75.87亿 | | 30.90亿 |
| 其他 | | | | 0.55亿 | | | | 0.32亿 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -15.43亿 | | 16.91亿 | | 10.36亿 | | 13.44亿 | | 0.40亿 |
| 现金的期末余额 | | 23.49亿 | | 44.71亿 | | 23.86亿 | | 15.59亿 | | 34.17亿 |
| 减:现金的期初余额 | | 44.71亿 | | 15.59亿 | | 15.59亿 | | 22.18亿 | | 22.18亿 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | | -21.22亿 | | 29.12亿 | | 8.27亿 | | -6.59亿 | | 12.00亿 |
0
False
SZ300450
先导智能
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