田中精机的现金流量表_SZ300461

点击表格行展示趋势图	2023年报	2023三季报	2023中报	2023一季报	2022年报	2022三季报	2022中报	2022一季报	2021年报	2021三季报
经营活动现金流入小计	2.55亿	2.11亿	1.33亿	0.62亿	2.91亿	2.00亿	1.36亿	0.69亿	3.53亿	2.42亿
销售商品、提供劳务收到的现金	2.34亿	1.91亿	1.21亿	0.56亿	2.74亿	1.92亿	1.30亿	0.65亿	3.33亿	2.29亿
收到的税收返还	427.31万	347.41万	279.88万	208.32万	356.11万	224.38万	203.38万	149.35万	777.42万	495.15万
收到其他与经营活动有关的现金	0.16亿	0.17亿	960.64万	348.40万	0.14亿	544.88万	378.87万	256.59万	0.13亿	793.43万
经营活动现金流出小计	3.47亿	2.86亿	1.96亿	1.00亿	3.03亿	2.17亿	1.37亿	0.69亿	2.83亿	2.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金	1.47亿	1.21亿	0.83亿	0.42亿	1.48亿	1.00亿	0.61亿	0.27亿	1.23亿	0.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.41亿	0.95亿	0.65亿	0.35亿	1.17亿	0.75亿	0.49亿	0.25亿	1.00亿	0.71亿
支付的各项税费	0.25亿	0.27亿	0.19亿	0.11亿	0.11亿	0.16亿	0.12亿	758.87万	0.41亿	0.37亿
支付其他与经营活动有关的现金	0.34亿	0.43亿	0.29亿	0.11亿	0.27亿	0.26亿	0.16亿	914.68万	0.18亿	0.23亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.92亿	-0.74亿	-0.63亿	-0.38亿	-0.12亿	-0.17亿	-150.23万	-23.35万	0.71亿	0.23亿
投资活动现金流入小计	66.94万	51.21万	6.31万	0.87万	0.34万				823.06万	715.06万
处置固定资产、无形资产和其...	66.94万	51.21万	6.31万	0.87万	0.34万				117.14万	9.14万
处置子公司及其他营业单位收...									105.18万	105.18万
收到的其他与投资活动有关的现金									600.75万	600.75万
投资活动现金流出小计	2.23亿	0.63亿	0.50亿	0.22亿	0.75亿	0.30亿	0.19亿	0.13亿	0.23亿	0.13亿
购建固定资产、无形资产和其...	0.73亿	0.63亿	0.50亿	0.22亿	0.50亿	0.30亿	0.19亿	0.13亿	0.23亿	0.13亿
投资支付的现金	1.50亿				0.25亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.22亿	-0.62亿	-0.50亿	-0.22亿	-0.75亿	-0.30亿	-0.19亿	-0.13亿	-0.15亿	-555.55万
筹资活动现金流入小计	0.14亿	0.14亿	0.14亿	9.68万	5.77亿	0.69亿	0.51亿	0.66亿	1.11亿	0.77亿
吸收投资收到的现金					4.73亿	500.00万			702.05万
其中:子公司吸收少数股东投...					500.00万
取得借款收到的现金	0.14亿	0.14亿	0.14亿		1.04亿	0.64亿	0.51亿	0.41亿	1.03亿	0.73亿
收到的其他与筹资活动有关的现金				9.68万				0.25亿	146.00万	367.94万
筹资活动现金流出小计	0.39亿	0.39亿	0.37亿	515.59万	1.82亿	0.61亿	0.38亿	0.36亿	1.63亿	1.04亿
偿还债务所支付的现金					1.55亿	0.55亿	0.35亿	0.35亿	1.55亿	1.00亿
分配股利、利润或偿付利息支...	153.98万	108.33万	65.39万	29.80万	409.05万	304.99万	194.56万	88.50万	510.64万	408.54万
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.38亿	0.38亿	0.37亿	485.78万	0.23亿	246.07万	139.38万	50.79万	281.90万	4.00万
筹资活动产生的现金流量净额	-0.25亿	-0.25亿	-0.23亿	-505.90万	3.94亿	866.73万	0.13亿	0.29亿	-0.51亿	-0.27亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.79万	-2.03万	9.11万	1.31万	-4.27万	12.98万	-17.00万	-20.28万	-76.03万	-57.03万
现金及现金等价物净增加额	-3.40亿	-1.61亿	-1.36亿	-0.65亿	3.07亿	-0.38亿	-772.67万	0.16亿	304.92万	-0.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	3.99亿	3.99亿	3.99亿	3.99亿	0.92亿	0.92亿	0.92亿	0.92亿	0.89亿	0.89亿
期末现金及现金等价物余额	0.60亿	2.38亿	2.63亿	3.34亿	3.99亿	0.53亿	0.84亿	1.08亿	0.92亿	0.78亿
补充资料
净利润	-129.61万		-89.89万		-0.66亿		-0.13亿		0.32亿
资产减值准备	0.10亿		33.22万		0.28亿		223.92万		-182.20万
固定资产和投资性房地产折旧	810.71万		333.74万		593.28万		270.63万		597.25万
其中:固定资产折旧、油气资...	810.71万		333.74万		593.28万		270.63万		597.25万
无形资产摊销	205.74万		100.73万		157.88万		75.48万		151.17万
长期待摊费用摊销	58.75万		3.33万		0.19万
处置固定资产、无形资产和其...	-34.47万		-1.17万		2.88万				-22.58万
固定资产报废损失	1.46万		1.23万		26.65万		24.79万		1.03万
财务费用	157.19万		108.97万		290.01万		79.53万		525.19万
投资损失	290.81万		142.30万						-11.47万
递延所得税	-0.10亿		-200.32万		-0.14亿		79.49万		-159.49万
其中:递延所得税资产减少	-0.14亿		-200.32万		-0.12亿		79.49万		-159.49万
递延所得税负债增加	346.27万				-203.98万
存货的减少	-0.65亿		-0.25亿		-0.54亿		-0.23亿		0.35亿
经营性应收项目的减少	-0.35亿		-241.00万		0.45亿		-102.57万		-0.22亿
经营性应付项目的增加	-0.16亿		-0.43亿		0.42亿		0.18亿		-0.23亿
其他	241.41万		8.50万		-515.25万		0.10亿		0.40亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.92亿		-0.63亿		-0.12亿		-150.23万		0.71亿
现金的期末余额	0.60亿		2.63亿		3.99亿		0.84亿		0.92亿
减:现金的期初余额	3.99亿		3.99亿		0.92亿		0.92亿		0.89亿
现金及现金等价物的净增加额	-3.40亿		-1.36亿		3.07亿		-772.67万		304.92万

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