光智科技的现金流量表 SZ300489.创业板

04月08日: 股东大会

价: 17.64 (+7.10%)
估值日期: 昨天
PE/扣非PE: 亏损/亏损
市净率PB: 12.71
股息率: -
ROE: -
A股市值: 24亿
行业: 自动化设备
净利润同比: -63.91%.23Q3
北上持股:
今年来涨: -12.85%
上市日期: 2015.07

财报下载_PDF: 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2022Q4 2021Q4 2020Q4 2019Q4 2018Q4 2017Q4 2016Q4 |
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经营活动现金流入小计 9.29亿 7.05亿 3.39亿 9.73亿 7.53亿 4.66亿 2.10亿 7.39亿 4.85亿 3.22亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.85亿 5.82亿 2.77亿 8.25亿 6.06亿 4.07亿 1.99亿 6.95亿 4.73亿 3.20亿
收到的税收返还 1.02亿 1.02亿 0.54亿 1.20亿 1.20亿 0.42亿 814.37万 0.13亿
收到其他与经营活动有关的现金 0.42亿 0.21亿 839.42万 0.27亿 0.27亿 0.17亿 275.77万 0.31亿 0.12亿 251.12万
经营活动现金流出小计 9.33亿 6.61亿 3.29亿 9.76亿 7.79亿 5.83亿 3.78亿 9.09亿 5.24亿 4.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.74亿 4.87亿 2.29亿 7.02亿 5.80亿 4.58亿 3.11亿 7.41亿 3.98亿 4.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.95亿 1.24亿 0.56亿 1.75亿 1.16亿 0.74亿 0.35亿 0.83亿 0.54亿 0.32亿
支付的各项税费 0.14亿 0.11亿 645.43万 0.52亿 0.33亿 0.16亿 0.11亿 0.50亿 0.35亿 0.26亿
支付其他与经营活动有关的现金 0.50亿 0.38亿 0.38亿 0.47亿 0.50亿 0.35亿 0.21亿 0.36亿 0.37亿 0.17亿
经营活动产生的现金流量净额 -404.92万 0.44亿 0.10亿 -345.09万 -0.27亿 -1.17亿 -1.68亿 -1.70亿 -0.39亿 -1.67亿
投资活动现金流入小计 29.19万 1.00亿 0.35亿 4.27亿 1.81亿 4.27亿
收回投资收到的现金 1.00亿 0.35亿 1.80亿
取得投资收益收到的现金 24.69万 8.75万 661.27万 64.48万 661.27万
处置固定资产、无形资产和其... 29.19万 0.30万 15.97万 10.05万 7.12万
收到的其他与投资活动有关的现金 4.20亿 4.20亿
投资活动现金流出小计 1.70亿 0.97亿 0.36亿 5.35亿 4.49亿 2.82亿 0.96亿 10.69亿 8.22亿 6.58亿
购建固定资产、无形资产和其... 1.70亿 0.97亿 0.36亿 4.35亿 3.74亿 2.82亿 0.96亿 8.89亿 6.42亿 4.78亿
投资支付的现金 1.00亿 0.75亿 1.80亿
支付其他与投资活动有关的现金 7.35万 1.80亿 1.80亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.69亿 -0.97亿 -0.36亿 -4.35亿 -4.14亿 -2.82亿 -0.96亿 -6.42亿 -6.41亿 -2.31亿
筹资活动现金流入小计 5.14亿 4.04亿 2.24亿 5.21亿 4.83亿 4.83亿 2.86亿 2.64亿 700.00万 788.21万
吸收投资收到的现金 0.20亿 0.20亿
取得借款收到的现金 2.94亿 1.94亿 0.84亿 5.21亿 4.83亿 4.83亿 2.86亿 2.63亿 700.00万 700.00万
收到的其他与筹资活动有关的现金 2.00亿 1.90亿 1.40亿 20.00万 88.21万
筹资活动现金流出小计 4.37亿 4.21亿 2.90亿 1.46亿 0.90亿 0.70亿 0.45亿 1.11亿 0.59亿 0.73亿
偿还债务所支付的现金 2.96亿 2.93亿 2.16亿 0.48亿 1000万 1000万 700.00万 0.27亿 0.27亿
分配股利、利润或偿付利息支... 0.39亿 0.26亿 360.06万 0.53亿 0.39亿 0.31亿 0.10亿 0.20亿 0.32亿 0.22亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02亿 1.02亿 0.70亿 0.44亿 0.41亿 0.29亿 0.28亿 0.91亿 0.24亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.77亿 -0.17亿 -0.66亿 3.76亿 3.94亿 4.14亿 2.41亿 1.53亿 -0.52亿 -0.65亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 85.52万 34.87万 -109.67万 270.56万 291.78万 87.86万 -12.65万 -142.59万 -121.82万 -90.29万
现金及现金等价物净增加额 -0.95亿 -0.69亿 -0.93亿 -0.60亿 -0.44亿 0.16亿 -0.23亿 -6.61亿 -7.34亿 -4.64亿
加:期初现金及现金等价物余额 1.10亿 1.10亿 1.10亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 1.70亿 8.31亿 8.31亿 8.31亿
期末现金及现金等价物余额 0.15亿 0.41亿 0.17亿 1.10亿 1.26亿 1.86亿 1.47亿 1.70亿 0.97亿 3.67亿
补充资料
净利润 -1.04亿 -1.14亿 -0.45亿 0.11亿 0.16亿
资产减值准备 313.57万 0.14亿 -315.58万 328.46万 0.51万
固定资产和投资性房地产折旧 0.53亿 0.64亿 0.27亿 0.27亿 938.35万
其中:固定资产折旧、油气资... 0.53亿 0.64亿 0.27亿 0.27亿 938.35万
无形资产摊销 89.99万 129.86万 60.73万 119.46万 59.33万
长期待摊费用摊销 20.60万 10.01万 5.49万 3.46万
处置固定资产、无形资产和其... -2.87万 -0.14万 165.60万 465.22
固定资产报废损失 0.37万 24.96万
财务费用 0.62亿 1.10亿 0.47亿 0.61亿 0.25亿
投资损失 -24.69万 -64.48万 -64.48万
递延所得税 -0.23亿 -0.32亿 -459.73万 775.31万 -17.30万
其中:递延所得税资产减少 -0.23亿 -0.48亿 -459.30万 -430.10万 -16.86万
递延所得税负债增加 -26.71万 0.16亿 -0.43万 0.12亿 -0.44万
存货的减少 -1.19亿 -1.97亿 -1.13亿 -2.66亿 -2.05亿
经营性应收项目的减少 0.44亿 0.22亿 -0.33亿 1.23亿 -0.86亿
经营性应付项目的增加 1.27亿 1.26亿 552.39万 -1.39亿 0.70亿
其他 -95.60万 5.67万
经营活动产生的现金流量净额 0.44亿 -345.09万 -1.17亿 -1.70亿 -1.67亿
现金的期末余额 0.41亿 1.10亿 1.86亿 1.70亿 3.67亿
减:现金的期初余额 1.10亿 1.70亿 1.70亿 8.31亿 8.31亿
现金及现金等价物的净增加额 -0.69亿 -0.60亿 0.16亿 -6.61亿 -4.64亿
0
False
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