点击表格行展示趋势图 | 2023三季报 | 2023中报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021中报 |
经营活动现金流入小计 | 9.29亿 | 7.05亿 | 3.39亿 | 9.73亿 | 7.53亿 | 4.66亿 | 2.10亿 | 7.39亿 | 4.85亿 | 3.22亿 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.85亿 | 5.82亿 | 2.77亿 | 8.25亿 | 6.06亿 | 4.07亿 | 1.99亿 | 6.95亿 | 4.73亿 | 3.20亿 |
收到的税收返还 | 1.02亿 | 1.02亿 | 0.54亿 | 1.20亿 | 1.20亿 | 0.42亿 | 814.37万 | 0.13亿 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42亿 | 0.21亿 | 839.42万 | 0.27亿 | 0.27亿 | 0.17亿 | 275.77万 | 0.31亿 | 0.12亿 | 251.12万 |
经营活动现金流出小计 | 9.33亿 | 6.61亿 | 3.29亿 | 9.76亿 | 7.79亿 | 5.83亿 | 3.78亿 | 9.09亿 | 5.24亿 | 4.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.74亿 | 4.87亿 | 2.29亿 | 7.02亿 | 5.80亿 | 4.58亿 | 3.11亿 | 7.41亿 | 3.98亿 | 4.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.95亿 | 1.24亿 | 0.56亿 | 1.75亿 | 1.16亿 | 0.74亿 | 0.35亿 | 0.83亿 | 0.54亿 | 0.32亿 |
支付的各项税费 | 0.14亿 | 0.11亿 | 645.43万 | 0.52亿 | 0.33亿 | 0.16亿 | 0.11亿 | 0.50亿 | 0.35亿 | 0.26亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.50亿 | 0.38亿 | 0.38亿 | 0.47亿 | 0.50亿 | 0.35亿 | 0.21亿 | 0.36亿 | 0.37亿 | 0.17亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -404.92万 | 0.44亿 | 0.10亿 | -345.09万 | -0.27亿 | -1.17亿 | -1.68亿 | -1.70亿 | -0.39亿 | -1.67亿 |
投资活动现金流入小计 | 29.19万 | | | 1.00亿 | 0.35亿 | | | 4.27亿 | 1.81亿 | 4.27亿 |
收回投资收到的现金 | | | | 1.00亿 | 0.35亿 | | | | 1.80亿 | |
取得投资收益收到的现金 | | | | 24.69万 | 8.75万 | | | 661.27万 | 64.48万 | 661.27万 |
处置固定资产、无形资产和其... | 29.19万 | | | 0.30万 | | | | 15.97万 | 10.05万 | 7.12万 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | | 4.20亿 | | 4.20亿 |
投资活动现金流出小计 | 1.70亿 | 0.97亿 | 0.36亿 | 5.35亿 | 4.49亿 | 2.82亿 | 0.96亿 | 10.69亿 | 8.22亿 | 6.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其... | 1.70亿 | 0.97亿 | 0.36亿 | 4.35亿 | 3.74亿 | 2.82亿 | 0.96亿 | 8.89亿 | 6.42亿 | 4.78亿 |
投资支付的现金 | | | | 1.00亿 | 0.75亿 | | | | 1.80亿 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 7.35万 | | | | 1.80亿 | | 1.80亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.69亿 | -0.97亿 | -0.36亿 | -4.35亿 | -4.14亿 | -2.82亿 | -0.96亿 | -6.42亿 | -6.41亿 | -2.31亿 |
筹资活动现金流入小计 | 5.14亿 | 4.04亿 | 2.24亿 | 5.21亿 | 4.83亿 | 4.83亿 | 2.86亿 | 2.64亿 | 700.00万 | 788.21万 |
吸收投资收到的现金 | 0.20亿 | 0.20亿 | | | | | | | | |
取得借款收到的现金 | 2.94亿 | 1.94亿 | 0.84亿 | 5.21亿 | 4.83亿 | 4.83亿 | 2.86亿 | 2.63亿 | 700.00万 | 700.00万 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿 | 1.90亿 | 1.40亿 | | | | | 20.00万 | | 88.21万 |
筹资活动现金流出小计 | 4.37亿 | 4.21亿 | 2.90亿 | 1.46亿 | 0.90亿 | 0.70亿 | 0.45亿 | 1.11亿 | 0.59亿 | 0.73亿 |
偿还债务所支付的现金 | 2.96亿 | 2.93亿 | 2.16亿 | 0.48亿 | 1000万 | 1000万 | 700.00万 | | 0.27亿 | 0.27亿 |
分配股利、利润或偿付利息支... | 0.39亿 | 0.26亿 | 360.06万 | 0.53亿 | 0.39亿 | 0.31亿 | 0.10亿 | 0.20亿 | 0.32亿 | 0.22亿 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.02亿 | 1.02亿 | 0.70亿 | 0.44亿 | 0.41亿 | 0.29亿 | 0.28亿 | 0.91亿 | | 0.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.77亿 | -0.17亿 | -0.66亿 | 3.76亿 | 3.94亿 | 4.14亿 | 2.41亿 | 1.53亿 | -0.52亿 | -0.65亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.52万 | 34.87万 | -109.67万 | 270.56万 | 291.78万 | 87.86万 | -12.65万 | -142.59万 | -121.82万 | -90.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.95亿 | -0.69亿 | -0.93亿 | -0.60亿 | -0.44亿 | 0.16亿 | -0.23亿 | -6.61亿 | -7.34亿 | -4.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.10亿 | 1.10亿 | 1.10亿 | 1.70亿 | 1.70亿 | 1.70亿 | 1.70亿 | 8.31亿 | 8.31亿 | 8.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.15亿 | 0.41亿 | 0.17亿 | 1.10亿 | 1.26亿 | 1.86亿 | 1.47亿 | 1.70亿 | 0.97亿 | 3.67亿 |
补充资料 |
净利润 | | -1.04亿 | | -1.14亿 | | -0.45亿 | | 0.11亿 | | 0.16亿 |
资产减值准备 | | 313.57万 | | 0.14亿 | | -315.58万 | | 328.46万 | | 0.51万 |
固定资产和投资性房地产折旧 | | 0.53亿 | | 0.64亿 | | 0.27亿 | | 0.27亿 | | 938.35万 |
其中:固定资产折旧、油气资... | | 0.53亿 | | 0.64亿 | | 0.27亿 | | 0.27亿 | | 938.35万 |
无形资产摊销 | | 89.99万 | | 129.86万 | | 60.73万 | | 119.46万 | | 59.33万 |
长期待摊费用摊销 | | 20.60万 | | 10.01万 | | 5.49万 | | 3.46万 | | |
处置固定资产、无形资产和其... | | -2.87万 | | -0.14万 | | | | 165.60万 | | 465.22 |
固定资产报废损失 | | 0.37万 | | 24.96万 | | | | | | |
财务费用 | | 0.62亿 | | 1.10亿 | | 0.47亿 | | 0.61亿 | | 0.25亿 |
投资损失 | | | | -24.69万 | | | | -64.48万 | | -64.48万 |
递延所得税 | | -0.23亿 | | -0.32亿 | | -459.73万 | | 775.31万 | | -17.30万 |
其中:递延所得税资产减少 | | -0.23亿 | | -0.48亿 | | -459.30万 | | -430.10万 | | -16.86万 |
递延所得税负债增加 | | -26.71万 | | 0.16亿 | | -0.43万 | | 0.12亿 | | -0.44万 |
存货的减少 | | -1.19亿 | | -1.97亿 | | -1.13亿 | | -2.66亿 | | -2.05亿 |
经营性应收项目的减少 | | 0.44亿 | | 0.22亿 | | -0.33亿 | | 1.23亿 | | -0.86亿 |
经营性应付项目的增加 | | 1.27亿 | | 1.26亿 | | 552.39万 | | -1.39亿 | | 0.70亿 |
其他 | | | | | | -95.60万 | | | | 5.67万 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 0.44亿 | | -345.09万 | | -1.17亿 | | -1.70亿 | | -1.67亿 |
现金的期末余额 | | 0.41亿 | | 1.10亿 | | 1.86亿 | | 1.70亿 | | 3.67亿 |
减:现金的期初余额 | | 1.10亿 | | 1.70亿 | | 1.70亿 | | 8.31亿 | | 8.31亿 |
现金及现金等价物的净增加额 | | -0.69亿 | | -0.60亿 | | 0.16亿 | | -6.61亿 | | -4.64亿 |
0
False
SZ300489
光智科技
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